国金鑫意医药消费C(009508)_最新动态

国金鑫意医药消费C009508GUOJIN XINYI PHARMACEUTICAL CONSUMPTION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金一季报出炉！重仓消费品和信息技术行业[2024-04-23]

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更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：混合型

国金鑫意医药消费C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕伟

基金规模：1.93亿元

国金鑫意医药消费C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-4.43	4.41	-14.16	-8.24
混合型名次	4662	5911	4345	7170	5717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.76	-34.06	-47.08	-	-40.83
混合型名次	6005	7491	7478	3487	7186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	天治新消费混合	5.34	0.56	0.94	-11.12	-2.93
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
5	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
国金鑫意医药消费C一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	光大保德信产业新动力混合C	-0.35	-11.09	-2.50	-13.86	-16.54
4661	国金鑫意医药消费A	-0.35	-4.39	4.54	-13.94	-8.09
4662	国金鑫意医药消费C	-0.35	-4.43	4.41	-14.16	-8.24
4663	宏利价值长青混合A	-0.35	4.42	11.65	5.00	2.14
4664	宏利价值长青混合C	-0.35	4.38	11.57	4.84	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	0.42	13.92	33.41	25.08	21.53
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.41	13.87	33.21	24.69	21.29
国金鑫意医药消费C一周收益在同类基金中排列第 5911 位，低于同类基金平均水平
5909	格林伯元灵活配置C	2.12	-4.42	7.95	-6.86	-3.50
5910	诺安优选回报混合	0.20	-4.42	2.23	-9.03	-9.24
5911	国金鑫意医药消费C	-0.35	-4.43	4.41	-14.16	-8.24
5912	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	-3.98	-4.43	4.80	1.15	-1.04
5913	国联安优势混合	-0.14	-4.44	5.32	-8.27	-8.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	西部利得策略优选混合A	-3.99	10.33	40.00	12.00	18.94
4	西部利得策略优选混合C	-3.97	10.30	39.89	11.76	18.67
5	西部利得新动力混合A	-3.91	11.26	38.96	10.42	16.55
国金鑫意医药消费C一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	嘉实低碳精选混合发起式C	-0.33	-5.62	4.42	-11.64	-7.49
4344	万家瑞丰混合A	-0.40	0.76	4.42	1.77	0.33
4345	国金鑫意医药消费C	-0.35	-4.43	4.41	-14.16	-8.24
4346	鹏华招润一年持有期混合A	-0.12	1.64	4.41	2.89	3.17
4347	银河产业动力混合	-0.70	-5.83	4.41	-11.07	-9.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	中金优势领航一年持有混合A	-2.45	7.05	30.26	28.04	19.09
3	中金优势领航一年持有混合C	-2.45	7.00	30.07	27.66	18.87
4	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
5	永赢股息优选A	-0.27	4.59	19.69	26.76	20.58
国金鑫意医药消费C一周收益在同类基金中排列第 7170 位，低于同类基金平均水平
7168	申万菱信价值臻选混合A	-6.21	-11.03	-11.15	-14.14	-
7169	建信丰裕多策略混合(LOF)	-0.02	-0.17	-4.45	-14.15	-10.87
7170	国金鑫意医药消费C	-0.35	-4.43	4.41	-14.16	-8.24
7171	浙商智选先锋一年持有期混合C	-1.76	-2.72	3.85	-14.16	-13.38
7172	财通医药鑫选6个月持有期混合C	-2.11	-9.07	-11.47	-14.17	-17.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
4	万家双引擎灵活配置混合	-2.95	8.56	32.97	22.74	25.32
5	博时成长精选混合A	-3.22	8.92	33.64	24.51	24.63
国金鑫意医药消费C一周收益在同类基金中排列第 5717 位，低于同类基金平均水平
5715	汇添富健康生活一年持有混合A	2.12	-6.42	7.49	2.80	-8.23
5716	益民核心增长混合	-0.65	3.49	0.25	-9.52	-8.23
5717	国金鑫意医药消费C	-0.35	-4.43	4.41	-14.16	-8.24
5718	格林高股息优选混合C	0.47	-5.11	5.70	-4.95	-8.27
5719	易方达策略成长二号混合	-1.35	-1.88	7.96	-3.56	-8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	40.62	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	41.84	20.80	3.08	31.55	42.80
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	37.34	41.74	3.98	94.45	209.56
国金鑫意医药消费C一年收益在同类基金中排列第 6005 位，低于同类基金平均水平
6003	银华领先策略混合	-22.72	-31.52	-46.22	1.45	213.15
6004	交银内核驱动混合	-22.74	-27.99	-52.85	-	-30.63
6005	国金鑫意医药消费C	-22.76	-34.06	-47.08	-	-40.83
6006	国泰金牛创新成长混合	-22.76	-24.53	-35.09	23.43	228.74
6007	摩根阿尔法混合C	-22.76	0.00	0.00	-	-23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	泰信行业精选混合A	-9.61	50.68	20.15	60.32	125.79
4	泰信行业精选混合C	-9.66	50.45	19.96	60.08	68.94
5	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	16.01	49.16	43.35	-	58.65
国金鑫意医药消费C一年收益在同类基金中排列第 7491 位，低于同类基金平均水平
7489	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	-32.67	-34.04	-64.02	-	-64.52
7490	前海联合研究优选混合A	-32.16	-34.05	-31.41	79.34	83.25
7491	国金鑫意医药消费C	-22.76	-34.06	-47.08	-	-40.83
7492	华夏成长精选6个月定开混合A	-21.09	-34.06	-39.09	-	-29.23
7493	华商双擎领航混合	-40.12	-34.08	-55.15	-	-58.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
4	中邮核心优势灵活配置混合	4.96	10.75	75.48	152.39	297.32
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	30.05	73.92	120.73	109.16
国金鑫意医药消费C一年收益在同类基金中排列第 7478 位，低于同类基金平均水平
7476	万家科技创新混合A	-46.82	-32.44	-47.03	-	-38.38
7477	汇安核心价值混合C	-27.09	-31.65	-47.07	-	-47.08
7478	国金鑫意医药消费C	-22.76	-34.06	-47.08	-	-40.83
7479	长城价值优选混合A	-19.84	-24.79	-47.09	-	-4.85
7480	大摩内需增长混合A	-20.55	-24.61	-47.11	-	-48.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	大成国企改革灵活配置混合	1.74	9.92	57.24	234.41	240.10
3	大成新锐产业混合A	-0.34	0.68	26.92	231.72	674.41
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.47	20.47	40.63	217.10	831.00
5	大成睿景灵活配置混合A	-0.09	0.95	27.79	213.70	122.10
国金鑫意医药消费C一年收益在同类基金中排列第 3487 位，高于同类基金平均水平
3485	国寿安保高股息混合C	-15.07	-22.97	-26.83	-	-29.87
3486	国金鑫意医药消费A	-22.37	-33.40	-46.29	-	-39.69
3487	国金鑫意医药消费C	-22.76	-34.06	-47.08	-	-40.83
3488	信澳研究优选混合A	-23.80	-21.05	-16.65	-	-15.73
3489	中欧真益稳健一年混合A	-4.26	-5.21	-5.01	-	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.50	-13.84	-35.44	9.57	2631.57
2	嘉实增长混合	-20.58	-11.00	-34.80	38.82	1866.81
3	宏利周期混合	-6.21	8.60	32.40	148.62	1604.42
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.39	-19.22	-37.27	4.37	1523.40
5	景顺长城内需增长混合	-17.07	-17.70	-39.57	28.98	1464.00
国金鑫意医药消费C一年收益在同类基金中排列第 7186 位，低于同类基金平均水平
7184	鹏华沃鑫混合C	-25.22	-30.53	0.00	-	-40.80
7185	平安优质企业混合A	-17.35	-23.17	0.00	-	-40.80
7186	国金鑫意医药消费C	-22.76	-34.06	-47.08	-	-40.83
7187	长信优质企业混合C	-18.42	-15.16	0.00	-	-40.84
7188	工银信息产业混合C	-24.89	-18.73	-34.80	-	-40.84

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	14.45	2218.22	9.63%
阳光电源	300274	21.15	2195.37	9.54%
恒瑞医药	600276	44.26	2034.82	8.84%
迎驾贡酒	603198	28.25	1848.68	8.03%
荣昌生物	688331	33.53	1806.19	7.84%
山西汾酒	600809	6.74	1651.84	7.17%
科伦药业	002422	48.65	1486.26	6.46%
今世缘	603369	16.93	993.13	4.31%
古井贡酒	000596	3.44	894.40	3.88%
新诺威	300765	23.05	852.85	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	91.53%
科学研究和技术服务业	0.02	0.83%
农、林、牧、渔业	0.01	0.51%
批发和零售业	0.01	0.29%
卫生和社会工作	0.01	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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02-08国金鑫意医药消费混合型证券投资基金(国金鑫意医药消费C份额)基金产...

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	0.594	0.599	0.599	0.595	0.605
累计净值(元)	0.594	0.599	0.599	0.595	0.605

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