广发恒益一年持有期混合A(012661)_最新动态

广发恒益一年持有期混合A012661GF HENGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0500 -0.0009(-0.09%)

累计净值：1.0500

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

广发恒益一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：0.55亿元

广发恒益一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-1.06	-3.01	1.42	5.28
混合型名次	3100	3966	6014	6628	5897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	10.34	4.64	-	5.00
混合型名次	6303	5483	4343	5447	5259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
广发恒益一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3100 位，高于同类基金平均水平
3098	东方岳灵活配置混合	-0.05	0.21	3.98	21.51	19.85
3099	工银聚福混合A	-0.05	-0.63	-1.52	1.53	2.26
3100	广发恒益一年持有期混合A	-0.05	-1.06	-3.01	1.42	5.28
3101	广发聚鸿六个月持有期混合C	-0.05	-1.01	-5.09	22.89	26.88
3102	广发聚鸿六个月持有期混合E	-0.05	-0.97	-5.00	23.13	27.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
广发恒益一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	-0.53	-1.05	0.02	1.29	2.57
3965	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	-0.20	-1.06	-0.84	0.40	1.96
3966	广发恒益一年持有期混合A	-0.05	-1.06	-3.01	1.42	5.28
3967	广发稳宏一年持有混合A	-0.27	-1.06	-0.73	3.04	5.32
3968	国寿安保裕丰混合C	-0.37	-1.06	-0.82	5.60	6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
广发恒益一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6014 位，低于同类基金平均水平
6012	融通中国风1号灵活配置混合A/B	-0.92	-2.64	-3.00	24.18	31.75
6013	富国产业驱动混合C	0.23	-0.51	-3.01	16.24	27.43
6014	广发恒益一年持有期混合A	-0.05	-1.06	-3.01	1.42	5.28
6015	华安安信消费服务混合C	-0.69	-1.83	-3.01	14.92	15.69
6016	财通行业龙头精选混合C	1.20	5.18	-3.02	-10.66	-16.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
广发恒益一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6628 位，低于同类基金平均水平
6626	中信证券臻选成长C	0.30	3.41	2.80	1.43	-0.54
6627	长信稳健增长一年持有混合A	-0.17	-0.92	-1.29	1.42	2.93
6628	广发恒益一年持有期混合A	-0.05	-1.06	-3.01	1.42	5.28
6629	南方誉鼎一年持有期混合C	0.05	0.13	0.11	1.42	1.45
6630	华夏睿磐泰荣混合C	0.06	-0.75	-1.15	1.41	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
广发恒益一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5897 位，低于同类基金平均水平
5895	银华富利精选混合A	-4.12	-4.52	-13.69	-10.25	5.30
5896	宏利红利先锋混合A	0.53	-4.40	-10.63	2.82	5.29
5897	广发恒益一年持有期混合A	-0.05	-1.06	-3.01	1.42	5.28
5898	太平睿安混合A	0.36	-0.72	-1.93	4.46	5.27
5899	易方达瑞财混合I	0.18	-0.43	0.10	2.29	5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
广发恒益一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6303 位，低于同类基金平均水平
6301	大成汇享一年持有混合C	3.44	11.74	11.95	18.26	19.71
6302	工银民瑞一年持有混合A	3.44	10.16	10.21	-	12.02
6303	广发恒益一年持有期混合A	3.44	10.34	4.64	-	5.00
6304	国富安颐稳健6个月持有期混合C	3.44	9.46	0.00	-	9.15
6305	金鹰技术领先混合A	3.44	8.95	4.77	11.37	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
广发恒益一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	招商创新增长混合A	25.07	10.35	-4.93	-20.61	-17.48
5482	安信新目标混合A	4.12	10.34	9.09	19.41	66.10
5483	广发恒益一年持有期混合A	3.44	10.34	4.64	-	5.00
5484	融通创新动力混合A	7.40	10.34	-11.28	-	-35.25
5485	易方达新收益混合C	11.52	10.34	-3.33	-1.96	227.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
广发恒益一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	信达睿益鑫享混合	3.25	4.82	4.66	-	4.82
4342	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-5.80	-6.75	4.65	0.60	15.93
4343	广发恒益一年持有期混合A	3.44	10.34	4.64	-	5.00
4344	易方达磐恒九个月持有混合C	1.10	5.21	4.64	9.27	9.97
4345	浙商智多宝稳健一年持有期C	3.99	7.57	4.62	6.74	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
广发恒益一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	华安安益灵活配置混合C	3.15	3.16	-1.16	-	3.31
5446	华安新乐享灵活配置混合C	3.18	8.61	11.40	-	21.67
5447	广发恒益一年持有期混合A	3.44	10.34	4.64	-	5.00
5448	广发恒益一年持有期混合C	3.01	9.45	3.38	-	3.17
5449	中融景泓一年持有混合A	-0.03	2.58	1.29	-	-0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
广发恒益一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	大成至诚鑫选混合A	7.97	15.50	0.00	-	5.02
5258	中银新回报灵活配置混合C	2.68	9.38	7.84	3.77	5.01
5259	广发恒益一年持有期混合A	3.44	10.34	4.64	-	5.00
5260	国泰悦益六个月持有混合A	4.54	9.87	0.00	-	5.00
5261	万家港股通精选混合C	44.17	66.14	17.31	-	5.00

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	1.02	92.82	1.63%
鼎龙股份	300054	2.26	82.18	1.44%
中航沈飞	600760	1.12	80.45	1.41%
阿里巴巴-W	09988	0.49	79.18	1.39%
璞泰来	603659	2.33	72.04	1.26%
普源精电	688337	1.74	66.76	1.17%
思摩尔国际	06969	3.80	61.16	1.07%
壹网壹创	300792	1.72	60.30	1.06%
恩捷股份	002812	1.13	52.77	0.92%
中芯国际	00981	0.60	43.58	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	18.82%
信息技术	0.01	1.59%
非日常生活消费品	0.01	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.15%
日常消费品	0.01	1.07%
原材料	0.01	0.88%
采矿业	0.00	0.72%
通讯业务	0.00	0.64%
医疗保健	0.00	0.38%
房地产业	0.00	0.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

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标题：广发恒益一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

广发恒益一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公...

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标题：广发恒益一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发恒益一年持有期混合型证券投资基金(广发恒益一年持有期混合A)基...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0509	1.0498	1.0507	1.0505	1.0464
累计净值(元)	1.0509	1.0498	1.0507	1.0505	1.0464

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