汇安核心资产混合A(009381)_最新动态

汇安核心资产混合A009381HUIAN CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：0.7825 0.0015(0.19%)

累计净值：0.7825

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

汇安核心资产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王明路

基金规模：2.22亿元

汇安核心资产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-2.78	-7.12	4.08	-0.25
混合型名次	4838	6579	6644	4814	6179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.81	21.47	0.14	-34.03	-21.75
混合型名次	3948	4598	6305	3974	7223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
汇安核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	华宝ESG责任投资混合C	0.19	0.07	6.65	19.15	19.85
4837	华夏红利混合	0.19	-4.42	-6.70	3.23	-0.04
4838	汇安核心资产混合A	0.19	-2.78	-7.12	4.08	-0.25
4839	嘉实新起点混合A	0.19	0.70	-0.29	3.38	2.32
4840	嘉实新起点混合C	0.19	0.68	-0.36	3.23	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
汇安核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 6579 位，低于同类基金平均水平
6577	富国远见优选混合A	0.64	-2.78	-10.34	-12.91	-11.16
6578	华夏消费龙头混合A	0.26	-2.78	-8.02	-8.69	-5.96
6579	汇安核心资产混合A	0.19	-2.78	-7.12	4.08	-0.25
6580	诺安利鑫灵活配置混合C	-0.87	-2.78	-8.23	11.75	5.20
6581	泰信均衡价值混合C	1.15	-2.78	-12.73	-4.23	-5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
汇安核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 6644 位，低于同类基金平均水平
6642	九泰锐升混合	1.24	0.27	-7.10	-3.90	-3.93
6643	泰康泉林量化价值精选混合C	-0.68	-3.05	-7.11	-3.65	-0.82
6644	汇安核心资产混合A	0.19	-2.78	-7.12	4.08	-0.25
6645	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.02	2.43	-7.13	-5.30	-2.72
6646	鹏华弘嘉混合A	-0.46	-4.56	-7.14	-0.33	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
汇安核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	广发优企精选混合A	-0.08	-3.72	-10.45	4.08	-2.10
4813	国寿安保稳和6个月混合C	0.04	0.58	2.01	4.08	3.97
4814	汇安核心资产混合A	0.19	-2.78	-7.12	4.08	-0.25
4815	南方宝升混合C	0.16	0.93	0.47	4.08	3.31
4816	博时恒盈稳健一年持有期混合C	0.16	-0.04	0.93	4.07	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
汇安核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 6179 位，低于同类基金平均水平
6177	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.04	-0.65	-0.88	-0.25	-0.24
6178	东方红共赢甄选一年持有混合A	0.16	-0.34	-0.42	-0.42	-0.25
6179	汇安核心资产混合A	0.19	-2.78	-7.12	4.08	-0.25
6180	鹏华安康一年持有期混合C	0.11	-0.45	-0.70	-0.37	-0.25
6181	兴证全球兴晨六个月持有混合A	-0.02	-0.35	-1.54	-0.87	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
汇安核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	兴全沪港深两年持有混合	23.84	52.93	45.92	-21.80	-5.16
3947	浙商智选领航三年持有期C	23.84	30.42	39.30	7.36	7.18
3948	汇安核心资产混合A	23.81	21.47	0.14	-34.03	-21.75
3949	华泰柏瑞优势领航混合C	23.80	26.45	19.94	-30.54	-9.55
3950	招商安泰平衡混合	23.79	27.62	44.52	37.59	782.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
汇安核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	中海优势精选混合	13.26	21.52	26.33	29.88	105.44
4597	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	13.53	21.50	0.00	-	21.72
4598	汇安核心资产混合A	23.81	21.47	0.14	-34.03	-21.75
4599	信诚优胜精选混合C	20.74	21.47	-3.69	-	-13.02
4600	大成景润灵活配置混合C	15.80	21.46	29.33	-	27.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
汇安核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 6305 位，低于同类基金平均水平
6303	宏利效率优选混合(LOF)	12.62	10.43	0.15	-37.77	248.68
6304	安信阿尔法定开混合A	3.06	-0.18	0.14	-0.81	18.69
6305	汇安核心资产混合A	23.81	21.47	0.14	-34.03	-21.75
6306	嘉实优化红利混合C	10.55	8.61	0.13	-	-21.88
6307	嘉实精选平衡混合A	1.88	3.25	0.10	13.03	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
汇安核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	富国生物医药科技混合型A	3.86	9.30	-3.00	-33.90	76.22
3973	长城品质成长混合C	7.59	12.20	0.32	-33.98	-34.68
3974	汇安核心资产混合A	23.81	21.47	0.14	-34.03	-21.75
3975	华安升级主题混合A	15.04	11.51	-2.73	-34.22	168.55
3976	博时女性消费主题混合C	1.90	3.23	-0.03	-34.36	-25.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
汇安核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 7223 位，低于同类基金平均水平
7221	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74
7222	招商创新增长混合A	17.58	33.50	-1.66	-36.38	-21.74
7223	汇安核心资产混合A	23.81	21.47	0.14	-34.03	-21.75
7224	中欧睿泽混合C	17.11	14.82	-16.26	-	-21.77
7225	创金合信产业智选混合A	87.40	56.34	21.66	-	-21.80

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	30.86	504.87	2.24%
健盛集团	603558	33.98	502.15	2.23%
中金黄金	600489	18.62	497.34	2.21%
中远海能	600026	20.41	449.02	1.99%
梅花生物	600873	37.72	431.89	1.92%
军信股份	301109	25.09	414.52	1.84%
新和成	002001	11.99	414.25	1.84%
兔宝宝	002043	26.64	409.19	1.82%
汇洁股份	002763	52.92	407.48	1.81%
华阳股份	600348	46.05	405.70	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	46.31%
金融业	0.27	11.84%
批发和零售业	0.21	9.41%
采矿业	0.20	8.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	5.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	4.36%
建筑业	0.04	1.71%
租赁和商务服务业	0.04	1.64%
房地产业	0.04	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-20汇安核心资产混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19汇安核心资产混合型证券投资基金招募说明书更新
04-19汇安核心资产混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	0.7810	0.7781	0.7890	0.7904	0.7855
累计净值(元)	0.7810	0.7781	0.7890	0.7904	0.7855

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