嘉实精选平衡混合A(009649)_最新动态

嘉实精选平衡混合A009649HARVEST SELECT BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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累计净值：1.3398

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

嘉实精选平衡混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：董福焱

基金规模：0.86亿元

嘉实精选平衡混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.76	-3.69	-3.07	4.51	2.24
混合型名次	6817	6480	6035	5535	6804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.17	11.80	9.59	25.70	33.98
混合型名次	7264	5206	3443	921	3136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
嘉实精选平衡混合A一周收益在同类基金中排列第 6817 位，低于同类基金平均水平
6815	汇添富高质量成长30一年持有混合C	-1.76	-0.41	1.71	24.81	31.93
6816	汇添富品牌价值一年持有混合A	-1.76	-1.09	0.42	18.80	27.21
6817	嘉实精选平衡混合A	-1.76	-3.69	-3.07	4.51	2.24
6818	嘉实精选平衡混合C	-1.76	-3.71	-3.17	4.29	1.86
6819	景顺长城绩优成长混合A	-1.76	-5.63	-7.07	-1.00	-0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
嘉实精选平衡混合A一周收益在同类基金中排列第 6480 位，低于同类基金平均水平
6478	中欧睿见混合A	-1.93	-3.68	-4.60	0.62	8.33
6479	大成红利优选一年持有混合发起式C	-1.43	-3.69	-3.80	11.20	17.61
6480	嘉实精选平衡混合A	-1.76	-3.69	-3.07	4.51	2.24
6481	鹏华匠心精选混合C类	-1.91	-3.69	-6.00	0.55	2.79
6482	人保行业轮动混合A	-0.02	-3.69	-1.94	12.35	21.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实精选平衡混合A一周收益在同类基金中排列第 6035 位，低于同类基金平均水平
6033	万家人工智能混合C	0.83	-3.16	-3.06	69.90	40.47
6034	华泰保兴研究智选C	-1.24	-5.03	-3.07	6.67	6.22
6035	嘉实精选平衡混合A	-1.76	-3.69	-3.07	4.51	2.24
6036	浦银安盛先进制造混合C	-1.18	0.51	-3.07	24.26	21.84
6037	尚正正鑫混合发起C	-0.92	-2.14	-3.07	2.14	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
嘉实精选平衡混合A一周收益在同类基金中排列第 5535 位，低于同类基金平均水平
5533	东吴裕盈一年持有混合C	0.21	4.03	9.03	4.51	4.04
5534	光大保德信核心资产混合C	-0.73	0.62	-1.16	4.51	12.67
5535	嘉实精选平衡混合A	-1.76	-3.69	-3.07	4.51	2.24
5536	中航军民融合精选A	-0.33	-4.35	-6.90	4.50	7.97
5537	博时沪港深价值优选A	2.16	-1.87	-0.53	4.49	9.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
嘉实精选平衡混合A一周收益在同类基金中排列第 6804 位，低于同类基金平均水平
6802	银华泰利灵活配置混合C	-0.09	-0.42	0.78	1.45	2.25
6803	海富通阿尔法对冲混合A	-0.09	-0.08	0.62	2.19	2.24
6804	嘉实精选平衡混合A	-1.76	-3.69	-3.07	4.51	2.24
6805	泰康安泰回报混合	-0.41	-0.32	0.53	2.81	2.24
6806	宏利创益混合B	0.00	-0.06	0.53	2.98	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
嘉实精选平衡混合A一年收益在同类基金中排列第 7264 位，低于同类基金平均水平
7262	太平灵活配置	-1.14	-20.99	-27.47	-54.37	-56.70
7263	浦银安盛增长动力混合A	-1.16	4.90	-6.78	-1.45	-11.01
7264	嘉实精选平衡混合A	-1.17	11.80	9.59	25.70	33.98
7265	南方誉恒一年持有混合C	-1.17	-1.53	0.00	-	-1.20
7266	东方高端制造混合C	-1.23	0.55	0.00	-	-20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
嘉实精选平衡混合A一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	华夏新材料龙头混合发起式C	11.07	11.81	0.00	-	-17.80
5205	大成悦享生活混合C	11.42	11.80	-8.24	-	-14.54
5206	嘉实精选平衡混合A	-1.17	11.80	9.59	25.70	33.98
5207	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	7.33	11.80	9.19	-	3.85
5208	华泰柏瑞新利混合C	3.28	11.78	13.17	40.91	91.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
嘉实精选平衡混合A一年收益在同类基金中排列第 3443 位，高于同类基金平均水平
3441	长盛环球行业混合(QDII)	8.15	28.20	9.59	-16.04	37.72
3442	国联安通盈混合A	3.46	11.09	9.59	17.84	75.62
3443	嘉实精选平衡混合A	-1.17	11.80	9.59	25.70	33.98
3444	中融景盛一年持有混合A	2.70	9.48	9.58	-	8.41
3445	华夏睿磐泰茂混合C	3.46	9.32	9.57	19.37	39.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
嘉实精选平衡混合A一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	摩根安通回报混合A	10.08	19.39	20.50	25.76	54.18
920	中银创新医疗混合A	57.87	50.15	44.50	25.76	116.85
921	嘉实精选平衡混合A	-1.17	11.80	9.59	25.70	33.98
922	招商丰拓灵活混合C	13.31	23.91	15.14	25.70	84.34
923	广发百发大数据成长混合E	22.10	24.26	31.88	25.64	75.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
嘉实精选平衡混合A一年收益在同类基金中排列第 3136 位，高于同类基金平均水平
3134	南方核心科技一年持有混合C	50.89	48.10	0.00	-	33.99
3135	华安红利精选混合A	23.12	52.47	13.30	-1.96	33.98
3136	嘉实精选平衡混合A	-1.17	11.80	9.59	25.70	33.98
3137	易方达品质动能三年持有混合C	64.87	55.88	36.36	-	33.96
3138	申万菱信安鑫精选混合A	-6.54	-11.90	-3.49	-4.92	33.92

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	35.00	812.70	8.68%
兖矿能源	600188	52.00	692.12	7.39%
万科A	000002	100.00	689.00	7.36%
伊利股份	600887	25.00	682.00	7.29%
顺丰控股	002352	13.00	524.29	5.60%
北新建材	000786	21.00	496.86	5.31%
南方航空	600029	57.00	344.85	3.68%
新经典	603096	17.18	303.57	3.24%
浙江龙盛	600352	28.00	279.16	2.98%
华帝股份	002035	42.00	261.66	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	36.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	9.28%
采矿业	0.07	7.39%
房地产业	0.07	7.36%
文化、体育和娱乐业	0.03	3.24%
租赁和商务服务业	0.02	2.62%
批发和零售业	0.02	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.71%
金融业	0.01	1.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实精选平衡混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实精选平衡混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

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标题：嘉实精选平衡混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实精选平衡混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重...

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05-28嘉实精选平衡混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月28日更新)
04-19嘉实精选平衡混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实精选平衡混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...
03-28嘉实精选平衡混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3493	1.3453	1.3584	1.3638	1.3554
累计净值(元)	1.3493	1.3453	1.3584	1.3638	1.3554

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