嘉实精选平衡混合A(009649)_最新动态

嘉实精选平衡混合A009649HARVEST SELECT BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

再现“日光基”！[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.3669 0.0015(0.11%)

累计净值：1.3669

更新时间：2026-03-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实精选平衡混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：董福焱

基金规模：0.74亿元

嘉实精选平衡混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.60	-3.92	0.23	0.40	0.69
混合型名次	5543	6632	6078	6092	5538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.54	12.15	6.27	21.96	36.69
混合型名次	6400	5796	4661	1252	3366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
嘉实精选平衡混合A一周收益在同类基金中排列第 5543 位，低于同类基金平均水平
5541	国金ESG持续增长A	-3.60	-0.93	4.98	5.09	4.38
5542	华夏鸿阳6个月持有期混合A	-3.60	3.90	8.47	14.98	5.36
5543	嘉实精选平衡混合A	-3.60	-3.92	0.23	0.40	0.69
5544	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	-3.60	-3.29	4.34	13.03	2.63
5545	湘财长顺混合发起式C	-3.60	4.94	15.26	13.09	12.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	长城优化升级混合A	-1.22	21.82	40.88	58.87	34.82
4	长城优化升级混合C	-1.22	21.79	40.64	58.36	34.65
5	平安鑫安混合A	0.24	21.73	50.18	67.89	42.41
嘉实精选平衡混合A一周收益在同类基金中排列第 6632 位，低于同类基金平均水平
6630	嘉实策略混合	-3.48	-3.92	-0.67	-1.12	-1.57
6631	嘉实产业先锋混合A	-4.61	-3.92	-4.80	-2.96	-4.23
6632	嘉实精选平衡混合A	-3.60	-3.92	0.23	0.40	0.69
6633	摩根亚太优势混合(QDII)	-7.97	-3.92	3.85	10.41	3.33
6634	浦银安盛景气优选混合C	-3.42	-3.92	1.93	1.86	5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
2	西部利得新动力混合C	-0.88	6.53	59.35	49.37	55.88
3	广发远见智选混合A	-3.47	9.38	58.91	59.79	45.61
4	广发远见智选混合C	-3.48	9.35	58.73	59.44	45.49
5	西部利得策略优选混合A	-1.70	5.83	55.74	47.89	55.14
嘉实精选平衡混合A一周收益在同类基金中排列第 6078 位，低于同类基金平均水平
6076	德邦优化A	0.04	0.05	0.23	0.37	0.12
6077	工银新增利混合	-0.62	-0.23	0.23	1.42	-0.08
6078	嘉实精选平衡混合A	-3.60	-3.92	0.23	0.40	0.69
6079	嘉实融惠混合A	-0.52	0.06	0.23	0.70	0.13
6080	中银顺泽回报一年持有期混合A	-0.37	-0.48	0.23	-0.90	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.01	10.54	42.13	75.88	32.23
2	新华行业周期轮换混合C	0.01	10.53	42.09	75.81	32.21
3	永赢高端装备智选混合发起A	-3.68	-3.77	45.56	73.64	5.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	-3.68	-3.81	45.42	73.30	5.80
5	广发百发大数据精选混合A	-5.24	0.34	43.19	69.91	21.48
嘉实精选平衡混合A一周收益在同类基金中排列第 6092 位，低于同类基金平均水平
6090	中欧琪福混合C	-0.42	0.21	1.04	0.41	1.10
6091	国泰宏益一年持有期混合C	-0.04	-0.13	-0.44	0.40	-0.40
6092	嘉实精选平衡混合A	-3.60	-3.92	0.23	0.40	0.69
6093	嘉实竞争力优选混合C	-4.62	-4.03	-3.34	0.40	-4.18
6094	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	-0.30	-0.53	-0.09	0.40	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
嘉实精选平衡混合A一周收益在同类基金中排列第 5538 位，低于同类基金平均水平
5536	华宝新价值混合	-1.21	-0.33	2.20	5.68	0.69
5537	汇泉臻心致远混合C	-5.65	-3.07	2.78	0.36	0.69
5538	嘉实精选平衡混合A	-3.60	-3.92	0.23	0.40	0.69
5539	太平睿庆混合C	-0.59	-0.74	1.49	1.62	0.69
5540	天弘安康颐养混合C	-0.69	-0.54	1.41	1.18	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量精选混合A	169.09	163.00	122.24	-	51.28
2	华泰柏瑞质量精选混合C	168.06	160.68	119.12	-	47.73
3	华泰柏瑞质量成长A	167.91	162.08	108.73	38.03	114.41
4	华泰柏瑞质量成长C	166.73	160.19	106.40	35.41	14.55
5	红土创新新兴产业混合	162.82	222.35	117.99	132.62	225.90
嘉实精选平衡混合A一年收益在同类基金中排列第 6400 位，低于同类基金平均水平
6398	华夏稳兴增益一年持有混合A	4.54	8.96	0.00	-	10.05
6399	嘉实匠心回报混合A	4.54	14.44	-11.65	-	-22.19
6400	嘉实精选平衡混合A	4.54	12.15	6.27	21.96	36.69
6401	诺安汇利混合A	4.54	-1.89	-8.56	-7.78	31.80
6402	万家瑞益灵活配置混合C	4.54	7.02	0.41	1.27	58.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.02	262.52	118.85	-	92.17
2	信澳业绩驱动混合C	156.50	258.19	114.95	-	88.12
3	前海开源沪港深乐享生活	142.09	241.73	150.32	145.52	288.17
4	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
5	景顺长城稳健回报混合C类	101.44	239.24	214.01	227.88	346.61
嘉实精选平衡混合A一年收益在同类基金中排列第 5796 位，低于同类基金平均水平
5794	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	30.99	12.16	0.00	-	-5.66
5795	集合-中金安心回报C	7.40	12.15	4.58	-19.29	-7.80
5796	嘉实精选平衡混合A	4.54	12.15	6.27	21.96	36.69
5797	九泰久慧混合C	6.54	12.13	6.98	-	0.12
5798	新华景气行业混合A	21.44	12.13	6.93	8.12	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	26.82	160.21	236.14	-	140.54
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	155.48	220.50	235.74	216.80	380.14
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	155.22	219.84	234.81	215.22	372.72
4	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
5	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
嘉实精选平衡混合A一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	大成一带一路灵活配置混合	24.33	41.19	6.27	36.91	167.47
4660	嘉实价值优势混合C	26.73	33.80	6.27	-	13.95
4661	嘉实精选平衡混合A	4.54	12.15	6.27	21.96	36.69
4662	广发恒益一年持有期混合A	5.38	13.38	6.26	-	8.36
4663	银河景气行业混合A	22.69	47.53	6.26	-	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	73.32	131.97	210.78	281.42	494.55
2	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
3	东吴移动互联C	72.97	131.04	208.93	277.69	481.43
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.89	77.81	81.41	274.97	599.88
5	易方达瑞享灵活配置混合I	154.17	201.17	120.75	252.25	674.60
嘉实精选平衡混合A一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	国寿安保稳寿混合C	9.24	16.61	16.39	21.98	66.62
1251	英大睿鑫C	16.59	28.19	6.93	21.98	132.82
1252	嘉实精选平衡混合A	4.54	12.15	6.27	21.96	36.69
1253	平安匠心优选混合A	36.97	82.03	45.79	21.95	86.76
1254	华泰柏瑞量化创优混合	51.37	77.45	35.31	21.94	125.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.31	56.39	20.57	6.80	4202.53
2	宏利成长混合	135.07	185.44	145.03	209.01	3446.87
3	嘉实增长混合	29.68	35.65	6.14	-3.46	2605.58
4	富国天瑞强势混合	39.15	78.12	57.77	36.16	2518.75
5	宏利周期混合	57.53	52.93	30.27	91.56	2346.49
嘉实精选平衡混合A一年收益在同类基金中排列第 3366 位，高于同类基金平均水平
3364	南方绝对收益	0.61	0.10	-5.20	-11.17	36.74
3365	鹏华金享混合	4.39	9.29	9.12	12.98	36.74
3366	嘉实精选平衡混合A	4.54	12.15	6.27	21.96	36.69
3367	中邮瑞享两年定期开放混合A	35.46	43.36	31.42	30.11	36.69
3368	长盛制造精选混合C	25.92	54.06	25.79	20.56	36.67

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	52.00	683.80	8.44%
海螺水泥	600585	30.00	655.80	8.10%
北新建材	000786	21.00	524.37	6.48%
顺丰控股	002352	13.00	498.16	6.15%
伊利股份	600887	13.00	371.80	4.59%
宁德时代	300750	0.80	293.81	3.63%
渤海租赁	000415	70.00	283.50	3.50%
稳健医疗	300888	5.96	225.53	2.78%
捷昌驱动	603583	5.60	213.19	2.63%
上汽集团	600104	14.00	213.08	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	48.94%
采矿业	0.07	8.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	6.15%
租赁和商务服务业	0.03	3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：市场风格转向价值板块贝莱德旗下因子轮动ETF(DYNF.US)表现平平未能明显跑赢大盘

　　在承诺通过捕捉市场风格轮动跑赢大盘的理念吸引下，贝莱德旗下的iShares U.S.Equity Factor Rotation Active ETF(DYNF.US)近年来获得了大量投资者追捧。然而，在当前市场风格快速转向之际，这只本

查看全文[03-06]
标题：年内超九成分红基金获正收益宽基ETF领衔大额分红

　　今年以来，公募基金持续以真金白银兑现持有人收益，大手笔分红案例频现，且本轮分红具备扎实的业绩支撑。3月3日，南方基金发布公告，旗下南方畅利定开债券发起实施分红。该产品基准日可供分配利润为18.91亿元，本次分红方案为1.6元/10份基金

查看全文[03-06]
标题：长钱压舱新质破局公募基金破解投资密码

　　● 本报记者张凌之　　3月5日提请审议的政府工作报告为2026年经济社会发展描绘了蓝图，设定的预期目标及一系列宏观政策与产业部署，成为资本市场关注焦点。多家公募基金公司认为，宏观政策为市场平稳健康运行提供了坚实基础；同时，“进一步健全

查看全文[03-06]
03-06 聚焦政府工作报告，公募基金解码投资机会
03-06 美国货币市场基金资产升至创纪录的7.82万亿美元
03-06 聚焦人工智能，锡山30亿元基金起航
03-05 重磅解读！十余家公募发声

更多>> 基金公告

标题：嘉实精选平衡混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实精选平衡混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实精选平衡混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实精选平衡混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-24]
05-28嘉实精选平衡混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月28日更新)
04-19嘉实精选平衡混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实精选平衡混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...
03-28嘉实精选平衡混合型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.3654	1.3764	1.3980	1.4179	1.4145
累计净值(元)	1.3654	1.3764	1.3980	1.4179	1.4145

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。