华泰柏瑞新金融地产C(016374)_最新动态

华泰柏瑞新金融地产C016374HUATAI BIRUI NEW FINANCIAL REAL ESTATE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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最新净值：1.8438 0.0298(1.64%)

累计净值：1.9935

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞新金融地产C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨景涵

2025-07-04 每10份派现金 0.9 元

基金规模：18.35亿元

2024-07-16 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞新金融地产C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.64	0.53	3.99	3.91	1.64
混合型名次	4020	5979	1730	5996	4364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.86	70.72	63.70	-	79.70
混合型名次	3874	946	443	7038	1868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华泰柏瑞新金融地产C一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	海富通消费核心混合A	1.64	2.57	-4.98	3.73	1.64
4019	华泰柏瑞消费成长混合	1.64	5.83	9.91	33.16	1.64
4020	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.64	0.53	3.99	3.91	1.64
4021	华夏磐利一年定开混合A	1.64	4.25	1.94	16.77	1.64
4022	嘉实优质企业混合	1.64	3.70	1.78	17.30	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
华泰柏瑞新金融地产C一周收益在同类基金中排列第 5979 位，低于同类基金平均水平
5977	华安新乐享灵活配置混合A	0.09	0.53	0.12	1.64	0.09
5978	华泰柏瑞享利混合A	0.15	0.53	0.81	2.94	0.15
5979	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.64	0.53	3.99	3.91	1.64
5980	鹏华安庆混合C	0.90	0.53	0.37	3.82	0.90
5981	人保双利C	0.37	0.53	1.38	4.26	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
华泰柏瑞新金融地产C一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	中欧互通精选混合A	1.80	4.05	4.00	18.92	1.80
1729	国泰量化收益灵活配置混合C	1.89	5.68	3.99	26.15	1.89
1730	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.64	0.53	3.99	3.91	1.64
1731	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	3.53	8.64	3.99	57.81	3.53
1732	新华外延增长主题灵活配置混合	1.99	5.04	3.99	21.91	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
华泰柏瑞新金融地产C一周收益在同类基金中排列第 5996 位，低于同类基金平均水平
5994	易方达瑞安混合发起式C	0.52	1.16	-0.14	3.92	0.52
5995	东方红锦和甄选18个月持有混合A	0.35	0.11	-0.34	3.91	0.35
5996	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.64	0.53	3.99	3.91	1.64
5997	长城品牌优选混合	1.76	-1.67	-4.07	3.90	1.76
5998	华安招裕一年持有混合A	0.45	1.42	-0.14	3.90	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
华泰柏瑞新金融地产C一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	海富通消费核心混合A	1.64	2.57	-4.98	3.73	1.64
4363	华泰柏瑞消费成长混合	1.64	5.83	9.91	33.16	1.64
4364	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.64	0.53	3.99	3.91	1.64
4365	华夏磐利一年定开混合A	1.64	4.25	1.94	16.77	1.64
4366	嘉实优质企业混合	1.64	3.70	1.78	17.30	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
华泰柏瑞新金融地产C一年收益在同类基金中排列第 3874 位，高于同类基金平均水平
3872	民生加银新战略灵活配置混合C	26.90	50.27	6.82	-	-15.21
3873	嘉实港股优势混合C	26.89	57.72	33.59	-	7.41
3874	华泰柏瑞新金融地产混合C	26.86	70.72	63.70	-	79.70
3875	东吴裕盈一年持有混合C	26.85	9.93	-6.49	-	-15.86
3876	民生加银研究精选	26.85	36.43	-1.35	-11.06	57.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
华泰柏瑞新金融地产C一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	工银景气优选混合C	50.37	70.74	40.91	-	-7.87
945	招商趋势领航混合C	50.56	70.73	0.00	-	48.77
946	华泰柏瑞新金融地产混合C	26.86	70.72	63.70	-	79.70
947	汇添富创新成长混合A	62.15	70.70	33.41	-	33.42
948	摩根中国世纪混合人民币份额	64.39	70.70	42.18	-15.77	97.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
华泰柏瑞新金融地产C一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	圆信永丰大湾区A	71.45	94.11	63.80	63.73	142.42
442	博时专精特新主题混合C	66.49	54.06	63.70	-	34.76
443	华泰柏瑞新金融地产混合C	26.86	70.72	63.70	-	79.70
444	中信保诚成长动力A	74.53	98.18	63.59	96.29	115.80
445	富国新材料新能源混合A	84.94	76.75	63.58	69.79	125.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
华泰柏瑞新金融地产C一年收益在同类基金中排列第 7038 位，低于同类基金平均水平
7036	信澳匠心严选一年持有期混合A	106.07	114.55	71.59	-	61.19
7037	信澳匠心严选一年持有期混合C	104.82	112.00	68.52	-	58.00
7038	华泰柏瑞新金融地产混合C	26.86	70.72	63.70	-	79.70
7039	招商裕泰混合	11.33	11.54	-1.58	-	-1.44
7040	太平消费升级一年持有A	15.02	11.86	0.00	-	-6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
华泰柏瑞新金融地产C一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	华泰柏瑞享利混合C	4.62	12.27	15.78	28.72	79.76
1867	中欧智能制造混合A	65.24	101.51	80.63	-	79.73
1868	华泰柏瑞新金融地产混合C	26.86	70.72	63.70	-	79.70
1869	招商安裕灵活配置混合C	6.84	15.39	11.95	25.09	79.67
1870	国投瑞银锐意改革混合C	76.32	127.03	91.14	-	79.65

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	382.12	16103.74	4.92%
滨江集团	002244	1267.95	15912.72	4.86%
青岛银行	002948	3303.12	15722.87	4.80%
中国人寿	02628	779.50	15727.86	4.80%
齐鲁银行	601665	2731.16	15676.86	4.79%
杭州银行	600926	1015.77	15510.83	4.74%
渝农商行	601077	2354.63	15517.03	4.74%
成都银行	601838	896.34	15461.95	4.72%
常熟银行	601128	2260.85	15464.21	4.72%
江苏银行	600919	1532.88	15374.75	4.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	17.86	54.54%
金融	6.62	20.24%
房地产业	1.59	4.86%
建筑业	1.43	4.36%
公用事业	1.03	3.16%
制造业	0.97	2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.89	2.73%
批发和零售业	0.06	0.20%
工业	0.03	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.8140	1.8129	1.8185	1.8253	1.8319
累计净值(元)	1.9637	1.9626	1.9682	1.9750	1.9816

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