工银核心价值混合A(481001)_最新动态

工银核心价值混合A481001ICBC CREDIT SUISSE CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

25股一季度获社保基金扎堆持有[2024-04-24]

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累计净值：5.145

更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：混合型

工银核心价值混合A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：何肖颉

2022-01-13 每10份派现金 1.1 元

基金规模：38.26亿元

2021-01-13 每10份派现金 1.1 元

工银核心价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.21	1.04	9.86	-2.28	2.44
混合型名次	6735	1766	1565	4616	1717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.20	-12.86	-30.37	34.71	808.87
混合型名次	3887	5000	6181	1002	38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	平安核心优势混合A	8.73	-0.97	11.61	-5.47	-7.79
3	平安核心优势混合C	8.73	-1.03	11.39	-5.84	-8.01
4	平安医疗健康混合	8.67	-1.78	10.12	4.07	-6.94
5	诺安精选价值混合	7.94	-1.07	12.15	-5.06	-7.61
工银核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6735 位，低于同类基金平均水平
6733	富国高新技术产业混合	-2.21	-0.49	8.63	-3.68	-1.40
6734	富国核心科技12个月持有期混合A	-2.21	-1.44	11.71	1.88	-0.79
6735	工银核心价值混合A	-2.21	1.04	9.86	-2.28	2.44
6736	广发趋势动力混合C	-2.21	-4.48	4.05	-2.23	-6.68
6737	宏利成长混合	-2.21	-6.79	19.75	22.14	14.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
工银核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	大成成长回报六个月持有混合C	-1.58	1.04	8.35	1.39	1.40
1765	德邦周期精选混合发起式A	-5.97	1.04	12.60	15.91	12.07
1766	工银核心价值混合A	-2.21	1.04	9.86	-2.28	2.44
1767	工银稳润一年持有混合A	-0.86	1.04	3.93	2.52	2.48
1768	海富通阿尔法对冲混合C	-0.61	1.04	0.69	-0.10	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
4	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
5	西部利得新动力混合A	-7.49	7.11	28.80	9.00	12.20
工银核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	中欧成长优选混合A	-1.02	2.22	9.87	4.43	3.18
1564	中欧成长优选混合E	-1.02	2.22	9.87	4.43	3.18
1565	工银核心价值混合A	-2.21	1.04	9.86	-2.28	2.44
1566	光大保德信优势配置混合A	-4.25	-0.11	9.85	2.45	-1.03
1567	万家欣远混合C	0.09	1.14	9.85	-3.26	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	财通价值动量混合	-1.48	-6.31	15.69	31.83	9.68
3	财通成长优选混合	-1.71	-6.41	16.28	30.23	10.67
4	财通匠心优选一年持有期混合A	-1.71	-6.34	16.47	30.04	10.99
5	财通智慧成长混合A	-1.75	-6.45	16.07	30.02	10.28
工银核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	浦银安盛价值成长混合A	-1.33	-4.53	3.10	-2.27	-7.54
4615	兴业兴睿两年持有期混合A	-1.43	-1.37	5.00	-2.27	-3.90
4616	工银核心价值混合A	-2.21	1.04	9.86	-2.28	2.44
4617	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.34	-0.25	8.92	-2.28	-2.47
4618	融通价值成长混合A	1.38	-6.37	-1.22	-2.28	-13.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
3	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
4	南方发展机遇一年持有混合A	-3.46	7.05	26.48	22.06	21.69
5	博时成长精选混合A	-5.66	6.17	27.81	22.83	21.49
工银核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	富国内需增长混合C	2.45	-0.92	10.62	3.04	2.44
1716	富国稳健策略6个月持有期混合A	-0.80	2.65	10.92	4.70	2.44
1717	工银核心价值混合A	-2.21	1.04	9.86	-2.28	2.44
1718	汇添富精选核心优势一年持有混合A	1.26	0.50	10.61	-4.40	2.44
1719	海富通富利三个月持有A	-0.51	1.36	4.44	3.95	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	39.81	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	45.84	28.64	3.51	32.94	44.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	96.82	214.12
工银核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3887 位，高于同类基金平均水平
3885	汇安多因子混合C	-13.18	-4.07	-32.06	-	35.87
3886	江信同福灵活配置C	-13.19	-3.05	7.91	31.27	31.93
3887	工银核心价值混合A	-13.20	-12.86	-30.37	34.71	808.87
3888	天弘裕利C	-13.21	-14.16	-12.90	-8.41	-5.22
3889	中银证券盈瑞混合C	-13.21	-15.39	0.00	-	-18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.07	54.91	25.02	63.65	132.14
2	泰信行业精选混合C	-7.12	54.68	24.84	63.41	73.69
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	96.82	214.12
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	39.34	50.15	0.00	-	46.21
5	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	102.27	154.92
工银核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	中融新经济混合C	-22.22	-12.84	-16.36	84.06	77.43
4999	华夏乐享健康混合C	-15.14	-12.85	0.00	-	-18.77
5000	工银核心价值混合A	-13.20	-12.86	-30.37	34.71	808.87
5001	华宝第三产业混合A	-13.08	-12.86	-22.23	16.40	3.97
5002	建信优选成长混合H	-18.63	-12.86	-27.56	39.08	61.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.16	310.45
2	万家新利	25.83	48.09	79.21	87.28	183.97
3	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	102.27	154.92
4	华泰柏瑞富利混合A	-1.18	26.64	70.12	114.16	103.67
5	中邮核心优势灵活配置混合	2.00	7.62	68.85	143.26	286.10
工银核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6181 位，低于同类基金平均水平
6179	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	-21.26	-8.94	-30.34	7.42	10.00
6180	汇添富民营活力混合A	-22.42	-8.17	-30.36	28.00	355.17
6181	工银核心价值混合A	-13.20	-12.86	-30.37	34.71	808.87
6182	华商新量化混合A	-19.92	-15.49	-30.39	46.90	156.51
6183	前海开源清洁能源混合C	-23.79	-26.77	-30.40	-7.24	57.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.16	310.45
2	大成国企改革灵活配置混合	-2.21	5.66	51.83	219.55	226.90
3	大成新锐产业混合A	-4.26	-3.28	22.31	217.54	643.93
4	交银趋势混合A	-1.94	9.34	51.83	204.89	550.99
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.49	17.82	36.88	202.19	810.50
工银核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	华夏消费升级混合A	-7.48	-2.36	-28.91	34.77	127.50
1001	中银腾利灵活配置混合A	-0.78	0.35	9.03	34.75	50.01
1002	工银核心价值混合A	-13.20	-12.86	-30.37	34.71	808.87
1003	景顺长城安享回报灵活配置混合A	1.53	4.97	7.39	34.70	61.78
1004	天弘安康颐养混合A	2.79	5.73	7.98	34.67	111.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.12	-14.49	-35.85	8.79	2610.88
2	嘉实增长混合	-20.44	-10.84	-35.04	37.84	1870.35
3	宏利周期混合	-8.28	6.21	27.76	140.65	1566.87
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.77	-19.61	-37.40	3.27	1515.56
5	景顺长城内需增长混合	-16.43	-17.06	-40.72	29.58	1476.21
工银核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	长信银利精选混合A	1.23	2.01	4.64	80.77	815.25
37	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.49	17.82	36.88	202.19	810.50
38	工银核心价值混合A	-13.20	-12.86	-30.37	34.71	808.87
39	易方达科翔混合	-19.23	-11.70	-17.63	62.59	807.55
40	鹏华中国50混合	-15.61	-13.94	-37.34	36.27	795.48

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	436.97	18903.33	5.02%
华鲁恒升	600426	708.70	18539.56	4.92%
中国移动	600941	133.35	14103.10	3.74%
宁德时代	300750	67.60	12854.70	3.41%
海康威视	002415	399.32	12842.15	3.41%
华新水泥	600801	915.11	12500.38	3.32%
招商蛇口	001979	1148.52	10718.05	2.85%
万华化学	600309	118.21	9787.75	2.60%
神火股份	000933	467.65	9306.24	2.47%
中国太保	601601	383.79	8827.17	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.28	56.48%
采矿业	3.95	10.49%
金融业	2.51	6.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.70	4.52%
交通运输、仓储和邮政业	1.46	3.88%
房地产业	1.19	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	1.10%
文化、体育和娱乐业	0.38	1.00%
建筑业	0.34	0.90%
批发和零售业	0.04	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示尊敬的客户：为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份识别和客户...

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04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信核心价值混合型证券投资基金2023年年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知
02-29工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	0.247	0.249	0.250	0.250	0.246
累计净值(元)	5.156	5.165	5.166	5.167	5.153

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