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最新净值:1.052 -0.000(-0.01%)

累计净值:1.052

更新时间:2024-07-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华宝第三产业混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:庄皓亮
基金规模:0.42亿元
    华宝第三产业混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 3.23 -0.64 -0.39 5.00 1.46
混合型名次 196 2420 3541 2538 2412
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.18 262.08 6.29%
宁德时代 300750 0.73 132.14 3.17%
兴业银行 601166 6.71 118.23 2.84%
招商银行 600036 3.41 116.59 2.80%
中国平安 601318 2.77 114.57 2.75%
农业银行 601288 25.74 112.23 2.69%
比亚迪 002594 0.41 102.60 2.46%
交通银行 601328 11.70 87.40 2.10%
长江电力 600900 2.81 81.27 1.95%
华能国际 600011 8.47 81.48 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 50.21%
金融业 0.09 21.29%
采矿业 0.02 4.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.90%
建筑业 0.02 3.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.32%
房地产业 0.01 1.91%
科学研究和技术服务业 0.01 1.28%
卫生和社会工作 0.00 0.58%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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