我要报告错误最新动态

最新净值:1.386 0.001(0.07%)

累计净值:1.461

更新时间:2024-03-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 交银优择回报灵活配置混合C增长自成立以来,共分红 2
基金经理: 2018-05-29 每10份派现金 0.5
基金规模:1.15亿元 2018-03-27 每10份派现金 0.2
    交银优择回报灵活配置混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.14 0.36 -0.14 -1.70 -0.14
混合型名次 4312 7425 3275 2369 3062
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 21.79 167.78 0.53%
老板电器 002508 6.61 143.97 0.46%
新华保险 601336 3.83 119.23 0.38%
正泰电器 601877 4.70 101.10 0.32%
立讯精密 002475 2.79 96.12 0.31%
中国联通 600050 22.63 99.12 0.31%
中远海特 600428 17.94 96.16 0.31%
兆易创新 603986 1.07 98.86 0.31%
保利发展 600048 9.95 98.50 0.31%
海油工程 600583 16.35 97.12 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 4.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.05%
房地产业 0.02 0.62%
金融业 0.02 0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.31%
采矿业 0.01 0.31%
科学研究和技术服务业 0.01 0.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告