我要报告错误最新动态

最新净值:1.386 0.004(0.29%)

累计净值:1.488

更新时间:2023-07-25 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:唐俊杰 2022-03-04 每10份派现金 0.5
基金规模:0.08亿元 2018-05-26 每10份派现金 0.6
    申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.29 0.22 0.58 -1.84 -0.72
混合型名次 6514 3415 2408 2414 3453
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 16.91 0.93%
振华科技 000733 0.17 16.29 0.89%
宁德时代 300750 0.05 11.90 0.65%
心脉医疗 688016 0.06 11.39 0.62%
拓普集团 601689 0.14 11.30 0.62%
欧科亿 688308 0.28 11.06 0.61%
欧普康视 300595 0.36 10.87 0.60%
中熔电气 301031 0.08 10.86 0.60%
先导智能 300450 0.20 7.23 0.40%
通威股份 600438 0.19 6.52 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 10.88%
科学研究和技术服务业 0.00 0.30%
金融业 0.00 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.27%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2019-12-27评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告