嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)_最新动态

嘉实价值驱动一年持有期混合A012533CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“国投白银LOF”、“上纬新材”交易风险提示公告[2026-02-12]

最新动态

最新净值：1.2164 0.0151(1.26%)

累计净值：1.2164

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值驱动一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：13.90亿元

嘉实价值驱动一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.35	4.81	8.55	21.76	8.90
混合型名次	2201	1224	2523	2702	1679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.31	47.76	27.83	-	21.64
混合型名次	3516	3376	1921	4509	4285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	宏利新兴景气龙头混合C	2.35	1.39	2.81	8.31	5.16
2200	汇添富美丽30混合A	2.35	2.78	9.73	33.67	7.99
2201	嘉实价值驱动一年持有期混合A	2.35	4.81	8.55	21.76	8.90
2202	民生加银景气行业混合A	2.35	4.04	14.51	24.38	8.96
2203	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	2.35	9.86	14.24	17.11	14.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	华宝量化选股混合发起式A	0.90	4.81	9.55	18.97	9.55
1223	汇添富先进制造混合C	3.08	4.81	3.76	36.41	7.23
1224	嘉实价值驱动一年持有期混合A	2.35	4.81	8.55	21.76	8.90
1225	南方创新经济	3.06	4.81	14.70	36.06	9.54
1226	中信证券卓越成长B	0.17	4.81	13.50	17.26	24.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	长安鑫禧混合C	2.70	4.01	8.55	26.71	7.23
2522	海富通成长甄选混合A	1.46	-1.47	8.55	33.58	0.30
2523	嘉实价值驱动一年持有期混合A	2.35	4.81	8.55	21.76	8.90
2524	民生加银质量领先混合A	2.58	2.40	8.55	17.54	7.26
2525	前海开源中国稀缺资产混合A	1.88	0.66	8.55	24.06	5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	中欧量化动能混合A	2.21	5.10	10.92	21.78	10.32
2701	中信保诚至远动力混合A	4.40	-1.02	11.21	21.77	4.95
2702	嘉实价值驱动一年持有期混合A	2.35	4.81	8.55	21.76	8.90
2703	中加紫金混合C	1.51	5.60	9.76	21.76	9.80
2704	金鹰民丰回报混合	0.96	-0.72	14.32	21.75	7.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	3.98	4.18	13.03	33.73	8.90
1678	嘉实价值成长混合	3.28	4.92	9.47	31.68	8.90
1679	嘉实价值驱动一年持有期混合A	2.35	4.81	8.55	21.76	8.90
1680	民生加银景气行业混合C	2.34	3.99	14.37	24.07	8.90
1681	招商品质生活混合C	1.37	5.60	5.56	12.55	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3516 位，高于同类基金平均水平
3514	中银健康生活混合	28.33	42.46	13.38	-	148.31
3515	汇添富大盘核心资产混合D	28.32	51.51	6.66	-	-0.11
3516	嘉实价值驱动一年持有期混合A	28.31	47.76	27.83	-	21.64
3517	农银中小盘混合	28.30	30.39	-0.77	-	306.73
3518	招商品质生活混合A	28.30	48.61	7.12	-	-17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3376 位，高于同类基金平均水平
3374	鑫元专精特新混合C	36.67	47.78	-17.71	-	-28.40
3375	宏利市值优选混合	30.80	47.76	57.81	-	79.32
3376	嘉实价值驱动一年持有期混合A	28.31	47.76	27.83	-	21.64
3377	华泰保兴吉年利	25.57	47.73	18.35	-	138.22
3378	汇添富优选回报灵活配置混合C	23.38	47.70	-19.56	-	76.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	易方达瑞程混合C	92.63	101.28	27.86	-	322.86
1920	大成科创主题混合(LOF)C	26.15	52.95	27.84	-	27.60
1921	嘉实价值驱动一年持有期混合A	28.31	47.76	27.83	-	21.64
1922	南方均衡优选一年持有期混合A	22.10	41.61	27.81	-	27.63
1923	平安瑞兴一年定开混合A	3.84	17.68	27.79	-	40.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	广发鑫睿一年持有期混合C	33.88	49.06	0.37	-	12.00
4508	永赢惠添盈一年混合	102.62	120.82	89.79	-	69.35
4509	嘉实价值驱动一年持有期混合A	28.31	47.76	27.83	-	21.64
4510	嘉实价值驱动一年持有期混合C	27.53	46.00	25.53	-	18.36
4511	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	39.12	88.27	26.81	-	-12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	32.40	41.30	0.00	-	21.66
4284	华宝可持续发展混合C	52.65	90.06	21.88	-	21.66
4285	嘉实价值驱动一年持有期混合A	28.31	47.76	27.83	-	21.64
4286	招商瑞泰1年持有期混合A	14.72	21.36	20.58	-	21.64
4287	东方专精特新混合发起式C	24.98	33.12	0.00	-	21.63

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿联网络	300628	387.99	13831.83	9.25%
紫金矿业	601899	394.08	13583.94	9.09%
纽威股份	603699	196.84	10229.97	6.84%
南钢股份	600282	1924.91	10125.04	6.77%
九号公司	689009	144.47	8031.32	5.37%
招商银行	600036	190.07	8001.99	5.35%
海信视像	600060	306.19	7434.24	4.97%
柳工	000528	623.71	7403.41	4.95%
中国铝业	601600	567.39	6933.51	4.64%
成都银行	601838	413.24	6661.38	4.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.42	56.31%
采矿业	1.91	12.79%
金融业	1.47	9.81%
房地产	0.99	6.65%
原材料	0.97	6.48%
信息技术	0.05	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.2013	1.2022	1.1885	1.1909	1.2083
累计净值(元)	1.2013	1.2022	1.1885	1.1909	1.2083

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