嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)_最新动态

嘉实价值驱动一年持有期混合A012533CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【宏观视点】我国首次明确政府投资基金布局和投向, 美国司法部对鲍威尔启动刑事调查[2026-01-13]

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最新净值：1.1671 0.0065(0.56%)

累计净值：1.1671

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值驱动一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：17.84亿元

嘉实价值驱动一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	5.89	4.20	19.07	4.49
混合型名次	3566	3220	3537	3908	3349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.56	45.56	25.05	-	16.71
混合型名次	4221	3016	2235	5390	4579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3566 位，高于同类基金平均水平
3564	华夏永鑫六个月持有混合C	0.56	6.22	5.08	24.05	5.17
3565	汇添富文体娱乐混合D	0.56	1.90	-4.72	5.94	3.55
3566	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.56	5.89	4.20	19.07	4.49
3567	建信新经济	0.56	4.79	-2.50	5.23	3.23
3568	交银定期支付双息平衡混合	0.56	7.44	11.60	36.47	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3220 位，高于同类基金平均水平
3218	汇泉匠心智选一年持有混合C	1.11	5.89	4.21	24.93	4.86
3219	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.10	5.89	2.98	26.39	5.57
3220	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.56	5.89	4.20	19.07	4.49
3221	南方新优享灵活配置混合C	-0.20	5.89	7.55	39.85	4.34
3222	中科沃土沃嘉混合C	0.15	5.89	8.95	37.13	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3537 位，高于同类基金平均水平
3535	长安鑫盈混合C	1.01	6.43	4.20	32.98	4.72
3536	华宸未来价值先锋	0.02	3.71	4.20	37.33	2.11
3537	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.56	5.89	4.20	19.07	4.49
3538	民生红利回报	-0.26	7.07	4.20	2.23	4.03
3539	摩根安通回报混合A	0.37	4.08	4.20	10.23	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3908 位，高于同类基金平均水平
3906	南方均衡回报混合C	-0.06	3.91	4.33	19.08	2.03
3907	诺德量化优选	0.98	4.22	2.87	19.08	3.74
3908	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.56	5.89	4.20	19.07	4.49
3909	信澳品质回报6个月持有混合	3.11	12.99	4.19	19.07	10.18
3910	长信利信灵活配置混合C	0.92	6.39	4.61	19.05	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3349 位，高于同类基金平均水平
3347	恒生前海港股通精选混合	1.62	2.50	-6.57	4.87	4.49
3348	华泰紫金创新成长混合发起C	0.96	4.49	-1.08	19.21	4.49
3349	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.56	5.89	4.20	19.07	4.49
3350	中欧嘉选混合C	0.94	8.04	7.85	24.18	4.49
3351	大成尊享18个月持有混合发起式A	-0.10	0.86	2.37	3.80	4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	天弘港股通精选A	28.58	52.14	0.16	-23.12	13.56
4220	华夏稳盛混合	28.56	28.36	-2.68	-32.70	54.45
4221	嘉实价值驱动一年持有期混合A	28.56	45.56	25.05	-	16.71
4222	银华优质增长混合	28.56	38.50	11.68	-14.69	667.52
4223	长盛电子信息产业混合A	28.55	40.57	9.07	-34.98	240.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3016 位，高于同类基金平均水平
3014	鹏华中国50混合	58.04	45.63	11.05	-16.84	1160.18
3015	南方高质量优选混合A	27.35	45.57	13.68	-	16.31
3016	嘉实价值驱动一年持有期混合A	28.56	45.56	25.05	-	16.71
3017	泓德瑞嘉三年持有期混合A	34.55	45.54	18.48	-	1.02
3018	国投瑞银新能源混合A	79.41	45.53	-10.18	11.09	153.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	汇安润阳三年持有期混合A	52.43	66.21	25.08	-	12.31
2234	嘉实优势成长混合A	46.30	57.68	25.06	29.72	60.20
2235	嘉实价值驱动一年持有期混合A	28.56	45.56	25.05	-	16.71
2236	中欧量化驱动混合	39.68	51.28	25.05	27.87	92.40
2237	西部利得聚兴一年定开混合A	13.92	25.90	25.02	-	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	广发鑫睿一年持有期混合C	35.09	36.48	-1.16	-	11.52
5389	永赢惠添盈一年混合	106.85	112.77	78.19	-	61.30
5390	嘉实价值驱动一年持有期混合A	28.56	45.56	25.05	-	16.71
5391	嘉实价值驱动一年持有期混合C	27.78	43.82	22.82	-	13.62
5392	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	73.57	85.51	39.42	-	-7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	鹏扬景沣六个月持有期混合C	4.23	10.98	7.40	12.58	16.73
4578	博时成长精选混合A	41.60	71.17	50.24	-	16.72
4579	嘉实价值驱动一年持有期混合A	28.56	45.56	25.05	-	16.71
4580	平安恒泽混合A	13.61	15.07	10.48	10.23	16.70
4581	易方达悦通一年持有混合A	2.23	10.49	12.17	-	16.70

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿联网络	300628	442.98	16390.24	8.57%
成都银行	601838	911.64	15725.80	8.22%
龙湖集团	00960	1358.85	14738.36	7.70%
南钢股份	600282	2609.70	13700.94	7.16%
紫金矿业	601899	462.52	13616.59	7.12%
海信视像	600060	538.37	12985.44	6.79%
招商银行	600036	317.78	12841.53	6.71%
纽威股份	603699	280.11	12551.89	6.56%
招金矿业	01818	415.55	11859.70	6.20%
柳工	000528	976.17	10796.42	5.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.67	45.31%
金融业	2.86	14.93%
采矿业	2.39	12.47%
原材料	2.12	11.09%
房地产	1.47	7.70%
金融	0.42	2.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.1606	1.1481	1.1504	1.1630	1.1365
累计净值(元)	1.1606	1.1481	1.1504	1.1630	1.1365

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