嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)_最新动态

嘉实价值驱动一年持有期混合A012533CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0869 -0.0090(-0.82%)

累计净值：1.0869

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值驱动一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：17.84亿元

嘉实价值驱动一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.33	-3.01	0.92	12.16	16.07
混合型名次	7782	6018	2810	4024	4152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.83	32.95	14.59	-	8.69
混合型名次	3971	2479	2570	5399	4904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7782 位，低于同类基金平均水平
7780	宏利价值长青混合A	-3.33	-3.74	-10.35	10.05	16.76
7781	华泰柏瑞远见智选混合A	-3.33	-7.46	-6.08	7.70	12.11
7782	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-3.33	-3.01	0.92	12.16	16.07
7783	添富港股通专注成长	-3.33	-2.54	-1.29	8.10	30.02
7784	大成产业趋势混合C	-3.34	-2.48	8.27	35.47	61.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6018 位，低于同类基金平均水平
6016	东方红ESG可持续投资混合A	-1.25	-3.01	-3.32	13.01	27.86
6017	工银精选金融地产混合C	-1.50	-3.01	-3.65	4.11	10.02
6018	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-3.33	-3.01	0.92	12.16	16.07
6019	建信汇利灵活配置混合	-2.36	-3.01	0.35	10.70	8.63
6020	景顺安泽回报一年持有混合C	-1.15	-3.01	0.50	6.10	9.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2810 位，高于同类基金平均水平
2808	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40
2809	华安大安全主题混合C	1.41	0.40	0.92	19.51	26.58
2810	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-3.33	-3.01	0.92	12.16	16.07
2811	浦银安盛盛世精选混合A	0.06	0.86	0.92	4.77	5.59
2812	泰康金泰3月定开混合	0.16	0.15	0.92	2.49	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	工银专精特新混合C	-1.10	-4.83	-8.44	12.16	31.00
4023	华夏先锋科技一年定开混合A	-0.51	-0.56	-1.62	12.16	33.30
4024	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-3.33	-3.01	0.92	12.16	16.07
4025	东方红睿玺三年定开混合A	-3.23	-4.00	1.05	12.15	13.70
4026	万家瑞富灵活配置混合C	-0.14	-1.06	-0.67	12.14	15.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
嘉实价值驱动一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	银河智慧混合A	0.75	-1.49	-0.93	26.79	16.09
4151	鹏扬中国优质成长混合A	-1.21	-2.73	0.40	15.55	16.08
4152	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-3.33	-3.01	0.92	12.16	16.07
4153	富国新动力灵活配置混合A	-2.05	-3.08	-4.95	15.53	16.06
4154	光大阳光优选一年持有混合A	1.63	-2.98	0.63	15.98	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	大成匠心卓越三年持有混合A	14.83	40.30	42.61	-	46.42
3970	华夏收入混合	14.83	21.96	0.35	8.33	1449.67
3971	嘉实价值驱动一年持有期混合A	14.83	32.95	14.59	-	8.69
3972	汇安品质优选混合A	14.82	3.20	-18.63	-	-18.36
3973	易方达现代服务业混合	14.82	30.32	21.90	0.44	107.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	金信量化精选	23.60	32.97	12.26	24.17	57.32
2478	博时成长优势混合A	23.65	32.96	19.78	-	-4.44
2479	嘉实价值驱动一年持有期混合A	14.83	32.95	14.59	-	8.69
2480	中融产业升级混合	39.41	32.95	2.55	22.53	163.80
2481	工银新机遇灵活配置混合A	32.22	32.94	6.49	4.06	46.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	安信稳健增值混合A	2.66	14.44	14.62	27.64	86.55
2569	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	14.97	23.00	14.61	-	17.06
2570	嘉实价值驱动一年持有期混合A	14.83	32.95	14.59	-	8.69
2571	农银专精特新混合A	38.58	26.72	14.59	-	9.23
2572	安信民安回报一年持有混合C	4.07	17.39	14.58	-	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	广发鑫睿一年持有期混合C	9.34	13.89	-12.30	-	-1.18
5398	永赢惠添盈一年混合	66.41	85.20	50.25	-	41.90
5399	嘉实价值驱动一年持有期混合A	14.83	32.95	14.59	-	8.69
5400	嘉实价值驱动一年持有期混合C	14.15	31.37	12.53	-	5.87
5401	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	57.46	73.68	35.36	-	-9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
嘉实价值驱动一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	鹏扬景阳一年持有期混合C	2.73	9.46	7.46	-	8.73
4903	天弘安康颐丰一年持有期混合A	5.82	11.89	11.86	-	8.73
4904	嘉实价值驱动一年持有期混合A	14.83	32.95	14.59	-	8.69
4905	安信楚盈一年持有混合A	6.69	12.65	9.05	-	8.65
4906	华夏时代前沿一年持有混合A	28.00	44.46	25.22	-	8.65

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿联网络	300628	442.98	16390.24	8.57%
成都银行	601838	911.64	15725.80	8.22%
龙湖集团	00960	1358.85	14738.36	7.70%
南钢股份	600282	2609.70	13700.94	7.16%
紫金矿业	601899	462.52	13616.59	7.12%
海信视像	600060	538.37	12985.44	6.79%
招商银行	600036	317.78	12841.53	6.71%
纽威股份	603699	280.11	12551.89	6.56%
招金矿业	01818	415.55	11859.70	6.20%
柳工	000528	976.17	10796.42	5.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.67	45.31%
金融业	2.86	14.93%
采矿业	2.39	12.47%
原材料	2.12	11.09%
房地产	1.47	7.70%
金融	0.42	2.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年07...

目录一、绪言................................................................

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06-25嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
05-21嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入...
04-19嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0959	1.0898	1.1138	1.1243	1.1127
累计净值(元)	1.0959	1.0898	1.1138	1.1243	1.1127

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