嘉实优享生活混合A(017112)_最新动态

嘉实优享生活混合A017112HARVEST PREMIUM LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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累计净值：0.6873

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优享生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭弘毅

基金规模：1.35亿元

嘉实优享生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.36	-2.65	-11.60	-6.67	1.36
混合型名次	4515	7624	7671	7674	4857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.41	1.81	0.00	-	-31.27
混合型名次	7528	7102	5758	7282	7520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	华商润丰灵活配置混合A	1.36	4.50	2.43	51.77	1.36
4514	汇添富品质价值混合	1.36	1.06	3.94	10.64	1.36
4515	嘉实优享生活混合A	1.36	-2.65	-11.60	-6.67	1.36
4516	景顺长城消费精选混合A	1.36	-0.80	-3.75	-0.21	1.36
4517	景顺长城优势企业混合C	1.36	1.33	1.55	9.05	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7624 位，低于同类基金平均水平
7622	中银医疗保健混合A	4.20	-2.62	-9.50	3.93	4.20
7623	中融高股息混合A	0.33	-2.63	2.39	5.27	0.33
7624	嘉实优享生活混合A	1.36	-2.65	-11.60	-6.67	1.36
7625	中银医疗保健混合C	4.19	-2.65	-9.59	3.72	4.19
7626	前海开源沪港深隆鑫混合C	0.18	-2.66	-1.70	-1.88	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7671 位，低于同类基金平均水平
7669	中欧医疗健康混合C	3.99	-0.43	-11.59	5.11	3.99
7670	中银产业精选混合C	0.13	-3.33	-11.59	-12.94	-
7671	嘉实优享生活混合A	1.36	-2.65	-11.60	-6.67	1.36
7672	国投瑞银创新医疗混合	4.71	-3.35	-11.62	9.15	4.71
7673	富国品质生活混合A	2.41	0.42	-11.63	-0.38	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7674 位，低于同类基金平均水平
7672	同泰开泰混合C	0.92	0.89	-8.81	-6.58	0.92
7673	华宝安悦一年持有期混合C	0.00	0.67	-3.19	-6.66	-6.30
7674	嘉实优享生活混合A	1.36	-2.65	-11.60	-6.67	1.36
7675	大成绝对收益混合发起C	-0.20	-4.82	-1.75	-6.68	-0.20
7676	华夏大中华混合(QDII)	-0.81	-2.01	-15.28	-6.69	-6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	华商润丰灵活配置混合A	1.36	4.50	2.43	51.77	1.36
4856	汇添富品质价值混合	1.36	1.06	3.94	10.64	1.36
4857	嘉实优享生活混合A	1.36	-2.65	-11.60	-6.67	1.36
4858	景顺长城消费精选混合A	1.36	-0.80	-3.75	-0.21	1.36
4859	景顺长城优势企业混合C	1.36	1.33	1.55	9.05	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7528 位，低于同类基金平均水平
7526	汇添富民丰回报混合A	-2.35	-12.06	-7.23	-9.51	32.40
7527	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-2.36	-13.14	-33.91	-	-43.70
7528	嘉实优享生活混合A	-2.41	1.81	0.00	-	-31.27
7529	宝盈祥琪混合A	-2.47	3.03	-4.13	-	-9.17
7530	恒越内需驱动混合A	-2.48	-2.94	-22.44	-	-23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7102 位，低于同类基金平均水平
7100	富安达稳健配置6个月持有期混合	6.83	1.84	-0.72	-	-5.41
7101	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.24	1.83	1.39	-	-2.93
7102	嘉实优享生活混合A	-2.41	1.81	0.00	-	-31.27
7103	南方誉丰18个月混合C	4.00	1.80	0.64	1.52	9.61
7104	博时鑫康混合C	10.85	1.77	12.92	11.91	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5758 位，低于同类基金平均水平
5756	嘉实新兴景气混合发起式C	44.41	57.96	0.00	-	22.89
5757	嘉实优势成长混合C	38.38	48.64	0.00	-	15.88
5758	嘉实优享生活混合A	-2.41	1.81	0.00	-	-31.27
5759	嘉实优享生活混合C	-2.79	0.98	0.00	-	-32.09
5760	建信阿尔法一年持有混合	44.52	83.00	0.00	-	47.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7282 位，低于同类基金平均水平
7280	淳厚优加一年持有混合C	9.23	9.57	0.00	-	9.66
7281	景顺长城新兴成长混合C	1.67	-6.47	-31.66	-	-23.06
7282	嘉实优享生活混合A	-2.41	1.81	0.00	-	-31.27
7283	嘉实优享生活混合C	-2.79	0.98	0.00	-	-32.09
7284	浦银安盛景气优选混合A	17.28	33.47	0.00	-	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7520 位，低于同类基金平均水平
7518	汇安优势企业精选混合C	21.86	9.55	-19.56	-	-31.26
7519	长盛安盈混合A	-16.81	-31.46	0.00	-	-31.27
7520	嘉实优享生活混合A	-2.41	1.81	0.00	-	-31.27
7521	融通创新动力混合A	23.32	25.11	-5.22	-	-31.35
7522	嘉实品质回报混合	10.05	19.44	-13.49	-	-31.36

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	22.46	1432.27	9.07%
泸州老窖	000568	10.71	1412.86	8.95%
腾讯控股	00700	2.22	1343.78	8.51%
阿里巴巴-W	09988	7.62	1231.37	7.80%
潮宏基	002345	61.29	875.83	5.55%
山西汾酒	600809	4.29	832.30	5.27%
古井贡酒	000596	5.07	814.14	5.16%
酒鬼酒	000799	12.49	778.25	4.93%
银河娱乐	00027	14.50	567.65	3.60%
中国东方教育	00667	80.50	561.50	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	50.90%
非必需消费品	0.36	23.04%
通信服务	0.19	12.05%
必需消费品	0.06	3.58%
工业	0.02	1.07%
租赁和商务服务业	0.02	1.02%
原材料	0.01	0.80%
房地产	0.01	0.77%

基金评级

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04-19嘉实优享生活混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实优享生活混合型证券投资基金2023年年度报告
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03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	0.6781	0.6812	0.6816	0.6946	0.6988
累计净值(元)	0.6781	0.6812	0.6816	0.6946	0.6988

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