嘉实优享生活混合A(017112)_最新动态

嘉实优享生活混合A017112HARVEST PREMIUM LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

最新动态

最新净值：0.6914 0.0041(0.60%)

累计净值：0.6914

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优享生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭弘毅

基金规模：1.35亿元

嘉实优享生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.96	-2.07	-11.07	-6.11	1.96
混合型名次	4770	7613	7681	7666	5023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.13	2.41	0.00	-	-30.86
混合型名次	7500	7097	5817	7282	7523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.39	20.33	8.88	22.15	19.39
2	中银健康生活混合	14.64	18.90	13.11	42.53	14.64
3	广发远见智选混合A	13.76	24.16	12.85	44.26	13.76
4	广发远见智选混合C	13.76	24.11	12.72	43.92	13.76
5	长城消费增值混合	13.03	14.75	4.67	20.00	13.03
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	广发资管价值增长灵活配置混合	1.96	2.26	-2.39	27.07	29.30
4769	广发睿升混合C	1.96	6.45	0.04	30.32	1.96
4770	嘉实优享生活混合A	1.96	-2.07	-11.07	-6.11	1.96
4771	交银阿尔法核心混合C	1.96	0.05	-4.53	24.07	1.96
4772	摩根中小盘混合A	1.96	6.25	5.64	46.97	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.13	44.54	64.45	90.44	5.13
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.13	44.50	64.28	90.07	5.13
3	前海开源大海洋混合	7.13	41.66	39.71	51.16	7.13
4	中加优势企业混合A	5.16	39.52	39.36	68.34	5.16
5	中加优势企业混合C	5.15	39.43	39.07	67.67	5.15
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7613 位，低于同类基金平均水平
7611	中融医药消费混合C	4.99	-2.04	-11.00	3.04	4.99
7612	中融高股息混合A	0.92	-2.06	3.00	5.89	0.92
7613	嘉实优享生活混合A	1.96	-2.07	-11.07	-6.11	1.96
7614	平安价值回报混合A	1.55	-2.08	0.77	-0.88	1.55
7615	嘉实优享生活混合C	1.97	-2.09	-11.17	-6.30	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.13	44.54	64.45	90.44	5.13
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.13	44.50	64.28	90.07	5.13
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.67	32.92	42.15	72.06	3.67
5	长城久嘉创新成长混合C	3.66	32.86	41.96	71.62	3.66
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7681 位，低于同类基金平均水平
7679	金鹰智慧生活混合	7.17	7.89	-11.01	23.68	7.17
7680	国投瑞银创新医疗混合	5.40	-2.71	-11.03	9.88	5.40
7681	嘉实优享生活混合A	1.96	-2.07	-11.07	-6.11	1.96
7682	大成健康产业混合C	4.66	1.70	-11.09	-4.77	4.66
7683	富国精准医疗灵活配置混合A	5.34	-6.02	-11.10	-4.01	5.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	1.93	12.60	17.41	123.85	1.93
2	恒越优势精选混合	4.16	10.62	13.13	123.13	4.16
3	财通成长优选混合	1.76	11.52	17.21	122.80	1.76
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.39	10.54	13.63	122.73	1.39
5	长安宏观策略混合A	1.00	10.16	13.45	122.23	1.00
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7666 位，低于同类基金平均水平
7664	国新国证融兴6个月定开混合A	-0.03	-0.14	-1.02	-6.09	-2.84
7665	东吴消费成长混合A	2.13	-1.25	-10.44	-6.11	2.13
7666	嘉实优享生活混合A	1.96	-2.07	-11.07	-6.11	1.96
7667	国新国证融兴6个月定开混合C	-0.03	-0.13	-1.02	-6.16	-2.87
7668	东海美丽中国灵活配置混合	-0.82	-1.34	-1.80	-6.20	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
嘉实优享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	广发多策略混合	1.96	6.30	11.24	18.79	1.96
5022	广发睿升混合C	1.96	6.45	0.04	30.32	1.96
5023	嘉实优享生活混合A	1.96	-2.07	-11.07	-6.11	1.96
5024	交银阿尔法核心混合C	1.96	0.05	-4.53	24.07	1.96
5025	摩根中小盘混合A	1.96	6.25	5.64	46.97	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	168.80	197.83	100.67	59.64	157.24
2	恒越优势精选混合	168.67	186.28	117.94	-	53.76
3	汇安成长优选混合C	166.68	193.12	95.92	53.37	141.00
4	红土创新新兴产业混合	163.37	181.17	79.78	61.78	174.70
5	广发成长领航一年持有混合A	155.95	117.02	0.00	-	141.00
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7500 位，低于同类基金平均水平
7498	恒越内需驱动混合C	-1.12	-3.11	-23.06	-	-25.29
7499	汇添富弘安混合A	-1.12	-2.01	-1.96	-1.92	24.20
7500	嘉实优享生活混合A	-1.13	2.41	0.00	-	-30.86
7501	南方誉恒一年持有混合C	-1.17	-1.53	0.00	-	-1.20
7502	格林鑫悦一年持有期混合C	-1.19	4.99	-3.51	-	-10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	141.87	254.62	219.61	236.96	377.80
2	景顺长城稳健回报混合C类	141.40	253.32	217.07	233.71	353.90
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	142.00	249.94	223.67	190.45	339.32
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.75	249.24	222.74	189.00	332.59
5	大摩数字经济混合A	97.81	242.74	0.00	-	157.09
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7097 位，低于同类基金平均水平
7095	富安达新动力混合	11.24	2.46	-21.22	-51.31	5.59
7096	宝盈祥琪混合C	-2.45	2.45	-5.13	-	-10.16
7097	嘉实优享生活混合A	-1.13	2.41	0.00	-	-30.86
7098	华泰保兴吉年盈混合A	7.62	2.40	-14.06	-	-32.22
7099	申万菱信乐成混合C	42.90	2.36	0.00	-	-9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	108.51	195.00	269.79	246.35	266.06
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	87.53	139.04	264.44	-	145.49
3	东吴移动互联A	102.56	179.96	257.40	248.51	521.91
4	东吴移动互联C	102.15	178.83	255.27	245.12	508.39
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	142.00	249.94	223.67	190.45	339.32
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5817 位，低于同类基金平均水平
5815	嘉实新兴景气混合发起式C	46.75	60.23	0.00	-	24.66
5816	嘉实优势成长混合C	42.75	51.66	0.00	-	18.24
5817	嘉实优享生活混合A	-1.13	2.41	0.00	-	-30.86
5818	嘉实优享生活混合C	-1.51	1.58	0.00	-	-31.69
5819	建信阿尔法一年持有混合	46.71	83.31	0.00	-	47.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.38	52.58	88.53	278.44	573.63
2	东吴移动互联A	102.56	179.96	257.40	248.51	521.91
3	东吴新趋势价值线混合	108.51	195.00	269.79	246.35	266.06
4	东吴移动互联C	102.15	178.83	255.27	245.12	508.39
5	景顺长城稳健回报混合A类	141.87	254.62	219.61	236.96	377.80
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7282 位，低于同类基金平均水平
7280	淳厚优加一年持有混合C	9.23	9.57	0.00	-	9.66
7281	景顺长城新兴成长混合C	3.50	-5.87	-31.00	-	-22.56
7282	嘉实优享生活混合A	-1.13	2.41	0.00	-	-30.86
7283	嘉实优享生活混合C	-1.51	1.58	0.00	-	-31.69
7284	浦银安盛景气优选混合A	17.72	34.86	0.00	-	24.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.35	60.89	26.05	1.37	4185.66
2	宏利成长混合	117.89	220.29	100.53	138.03	3093.63
3	富国天瑞强势混合	70.44	71.26	54.01	24.24	2474.13
4	嘉实增长混合	26.20	28.86	0.94	-15.00	2450.15
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.65	42.97	12.64	-15.51	2175.29
嘉实优享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7523 位，低于同类基金平均水平
7521	融通创新动力混合A	24.50	26.06	-4.46	-	-30.83
7522	大成绝对收益混合发起C	-4.70	-9.83	-12.57	-23.83	-30.84
7523	嘉实优享生活混合A	-1.13	2.41	0.00	-	-30.86
7524	安信消费升级一年持有混合A	-9.64	-18.18	0.00	-	-30.94
7525	华泰柏瑞成长智选混合C	34.23	21.26	-33.79	-	-30.98

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	22.46	1432.27	9.07%
泸州老窖	000568	10.71	1412.86	8.95%
腾讯控股	00700	2.22	1343.78	8.51%
阿里巴巴-W	09988	7.62	1231.37	7.80%
潮宏基	002345	61.29	875.83	5.55%
山西汾酒	600809	4.29	832.30	5.27%
古井贡酒	000596	5.07	814.14	5.16%
酒鬼酒	000799	12.49	778.25	4.93%
银河娱乐	00027	14.50	567.65	3.60%
中国东方教育	00667	80.50	561.50	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	50.90%
非必需消费品	0.36	23.04%
通信服务	0.19	12.05%
必需消费品	0.06	3.58%
工业	0.02	1.07%
租赁和商务服务业	0.02	1.02%
原材料	0.01	0.80%
房地产	0.01	0.77%

基金评级

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.6873	0.6781	0.6812	0.6816	0.6946
累计净值(元)	0.6873	0.6781	0.6812	0.6816	0.6946

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