交银启嘉混合A(018554)_最新动态

交银启嘉混合A018554BOCOM SCHRODER QIJIA HYBRID INVESTMENT FUND A

昆山农商银行落地省内首笔科创债ETF质押式回购交易业务[2026-02-12]

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累计净值：1.6348

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

交银启嘉混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄鼎

基金规模：0.69亿元

交银启嘉混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.01	8.45	19.49	40.62	14.25
混合型名次	1273	338	400	778	490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	59.62	99.07	0.00	-	63.48
混合型名次	803	870	5880	6828	2447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
交银启嘉混合A一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	广发价值核心混合A	3.01	1.24	8.14	19.63	9.73
1272	华安汇嘉精选混合C	3.01	5.83	15.49	34.32	11.28
1273	交银启嘉混合A	3.01	8.45	19.49	40.62	14.25
1274	摩根双核平衡混合A	3.01	3.09	7.69	27.85	4.15
1275	鹏华新兴产业混合	3.01	3.83	13.77	36.55	10.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
交银启嘉混合A一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	鹏华产业精选	0.25	8.46	14.60	28.15	13.76
337	鑫元价值精选C	1.18	8.46	15.37	18.17	13.71
338	交银启嘉混合A	3.01	8.45	19.49	40.62	14.25
339	华安现代生活混合	1.83	8.44	14.51	19.17	14.53
340	华泰柏瑞匠心臻选混合A	2.83	8.44	17.00	18.15	9.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
交银启嘉混合A一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	富国低碳新经济混合A	1.48	3.04	19.53	44.47	10.73
399	富国创新科技混合A	4.36	1.52	19.51	71.94	3.15
400	交银启嘉混合A	3.01	8.45	19.49	40.62	14.25
401	淳厚鑫悦混合C	1.53	10.92	19.47	38.34	21.16
402	国联安智能制造混合	2.51	2.97	19.45	42.91	7.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
交银启嘉混合A一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	易方达远见成长混合C	4.12	8.52	26.80	40.64	7.82
777	万家汽车新趋势混合A	0.85	-3.13	-1.05	40.63	0.33
778	交银启嘉混合A	3.01	8.45	19.49	40.62	14.25
779	兴全趋势投资混合(LOF)	2.53	3.59	15.06	40.61	10.71
780	永赢半导体产业智选混合发起A	2.94	-1.85	10.78	40.61	5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
交银启嘉混合A一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	嘉实惠泽混合(LOF)	2.69	2.97	14.36	43.75	14.27
489	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	2.35	9.86	14.24	17.11	14.26
490	交银启嘉混合A	3.01	8.45	19.49	40.62	14.25
491	金鹰年年邮益一年持有混合C	0.88	6.50	17.58	27.02	14.25
492	汇添富创新活力混合A	4.04	9.53	14.56	26.31	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
交银启嘉混合A一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	博时特许价值混合A	59.64	132.86	61.76	-	648.44
802	贝莱德先进制造一年持有混合C	59.62	84.26	51.25	-	44.07
803	交银启嘉混合A	59.62	99.07	0.00	-	63.48
804	东方阿尔法优势产业混合A	59.61	109.90	24.21	-	106.84
805	华安碳中和混合C	59.59	100.20	28.54	-	28.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
交银启嘉混合A一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	81.01	99.09	66.75	-	6.87
869	百嘉百盛混合	34.22	99.07	23.30	-	24.46
870	交银启嘉混合A	59.62	99.07	0.00	-	63.48
871	中信建投睿利A	52.94	99.04	59.49	-	107.47
872	宝盈成长精选混合A	47.79	99.02	39.36	-	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
交银启嘉混合A一年收益在同类基金中排列第 5880 位，低于同类基金平均水平
5878	建信鑫荣回报灵活配置混合C	-23.30	0.00	0.00	-	-18.94
5879	交银持续成长主题混合C	52.56	63.79	0.00	-	7.13
5880	交银启嘉混合A	59.62	99.07	0.00	-	63.48
5881	交银启嘉混合C	58.35	95.92	0.00	-	60.22
5882	交银启盛混合A	65.04	97.17	0.00	-	64.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
交银启嘉混合A一年收益在同类基金中排列第 6828 位，低于同类基金平均水平
6826	金鹰产业智选一年持有混合C	27.25	61.72	0.00	-	38.04
6827	景顺长城中小盘混合C	30.41	44.98	0.00	-	23.59
6828	交银启嘉混合A	59.62	99.07	0.00	-	63.48
6829	交银启嘉混合C	58.35	95.92	0.00	-	60.22
6830	中银新经济混合C	53.22	66.50	0.00	-	39.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
交银启嘉混合A一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	13.23	38.84	99.00	-	63.68
2446	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	32.33	106.61	0.00	-	63.59
2447	交银启嘉混合A	59.62	99.07	0.00	-	63.48
2448	博时鑫瑞混合A	-23.92	-22.53	-7.65	-	63.47
2449	申万菱信乐享混合	64.37	102.11	43.39	-	63.45

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.62	988.20	7.55%
新易盛	300502	2.22	955.69	7.30%
东山精密	002384	6.10	516.37	3.94%
阿里巴巴-W	09988	3.42	441.11	3.37%
映恩生物-B	09606	1.60	430.94	3.29%
华虹半导体	01347	5.68	381.32	2.91%
云铝股份	000807	10.08	331.03	2.53%
德明利	001309	1.38	320.01	2.44%
英维克	002837	2.91	311.05	2.38%
北方华创	002371	0.66	301.16	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	57.92%
医药卫生	0.07	5.13%
信息技术	0.07	4.97%
可选消费	0.06	4.85%
采矿业	0.06	4.27%
通信服务	0.04	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.80%
原材料	0.03	2.11%
工业	0.02	1.29%
批发和零售业	0.01	1.09%

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标题：交银施罗德启嘉混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2024年第1号)

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06-21交银施罗德启嘉混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(20...
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.6469	1.6497	1.5870	1.5946	1.6393
累计净值(元)	1.6469	1.6497	1.5870	1.5946	1.6393

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