鹏华兴悦定期开放混合(003780)_最新动态

鹏华兴悦定期开放混合003780PENG XING YUE REGULARLY OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.111 0.001(0.06%)

累计净值：1.304

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：混合型

鹏华兴悦定期开放混合增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘方正

2022-12-16 每10份派现金 1.3 元

基金规模：0.03亿元

2022-09-23 每10份派现金 0.6 元

鹏华兴悦定期开放混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.05	-0.06	-5.44	-6.43
混合型名次	4061	3170	5934	5146	5282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.37	-7.75	-8.72	22.98	29.13
混合型名次	2931	3936	4844	1567	2085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢低碳环保智选混合发起C	15.66	9.56	21.82	5.63	5.14
2	永赢低碳环保智选混合发起A	15.65	9.58	21.93	5.83	5.25
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	嘉合睿金混合A	10.16	6.76	23.61	-4.29	6.38
5	嘉合睿金混合C	10.14	6.69	23.35	-4.67	6.12
鹏华兴悦定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	鹏华弘盛混合C	0.10	0.46	2.60	3.04	1.97
4060	鹏华金鼎混合A	0.10	0.46	3.32	6.28	-
4061	鹏华兴悦定期开放混合	0.10	0.05	-0.06	-5.44	-6.43
4062	鹏扬品质精选混合A	0.10	-1.61	3.69	-3.94	-3.62
4063	天弘益新A	0.10	-0.09	0.44	0.16	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.42	17.61	40.69	24.88	27.58
2	惠升领先优选混合C	1.41	17.06	39.95	24.09	26.87
3	西部利得新动力混合A	-4.30	15.07	35.52	11.23	21.29
4	西部利得新动力混合C	-4.30	15.05	35.44	11.12	21.22
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
鹏华兴悦定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 3170 位，高于同类基金平均水平
3168	银华多元回报一年持有期混合	1.26	0.06	6.04	-4.43	-1.40
3169	长信利盈混合A	0.03	0.05	0.43	0.75	0.46
3170	鹏华兴悦定期开放混合	0.10	0.05	-0.06	-5.44	-6.43
3171	鹏扬景阳一年持有期混合A	0.39	0.05	1.71	0.71	0.18
3172	鹏扬景沣六个月持有期混合A	0.36	0.05	1.70	0.54	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.42	17.61	40.69	24.88	27.58
2	惠升领先优选混合C	1.41	17.06	39.95	24.09	26.87
3	西部利得策略优选混合A	-5.18	14.30	36.24	12.51	23.88
4	西部利得策略优选混合C	-5.19	14.24	36.12	12.18	23.57
5	西部利得新动力混合A	-4.30	15.07	35.52	11.23	21.29
鹏华兴悦定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 5934 位，低于同类基金平均水平
5932	交银启衡混合C	-2.07	-6.02	-0.06	-3.47	-3.08
5933	农银新能源主题C	-1.93	-5.07	-0.06	-9.46	-6.52
5934	鹏华兴悦定期开放混合	0.10	0.05	-0.06	-5.44	-6.43
5935	易方达鑫转招利混合C	-0.62	-3.21	-0.06	-6.09	-4.92
5936	中欧多元价值三年持有混合A	-1.64	-8.00	-0.06	-14.84	-8.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	中金优势领航一年持有混合A	1.11	10.07	29.08	30.64	22.08
3	中金优势领航一年持有混合C	1.10	10.02	28.89	30.25	21.86
4	万家精选混合A	3.28	5.44	17.95	28.25	19.03
5	万家宏观择时多策略A	3.56	6.23	18.30	28.01	18.71
鹏华兴悦定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	广发稳健回报混合C	-0.23	-3.28	-0.22	-5.44	-4.63
5145	南方安颐混合	0.30	-0.01	-0.66	-5.44	-3.55
5146	鹏华兴悦定期开放混合	0.10	0.05	-0.06	-5.44	-6.43
5147	兴全合润混合	-0.76	-5.39	2.23	-5.44	-5.30
5148	广发中小盘精选混合C	-1.26	-8.83	1.51	-5.45	-7.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家双引擎灵活配置混合	1.17	12.40	32.51	25.48	29.13
2	博时成长精选混合A	2.61	11.40	33.54	27.78	28.78
3	博时成长精选混合C	2.60	11.34	33.37	27.40	28.57
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合A	1.42	17.61	40.69	24.88	27.58
鹏华兴悦定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	华安安华灵活配置混合A	-1.36	-3.16	2.22	-8.52	-6.42
5281	金鹰主题优势混合	-0.34	-3.45	2.12	-6.17	-6.42
5282	鹏华兴悦定期开放混合	0.10	0.05	-0.06	-5.44	-6.43
5283	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	0.64	-3.82	0.51	-7.77	-6.44
5284	兴银先锋成长混合A	-2.03	-8.45	-2.02	-5.82	-6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	40.62	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	46.00	27.79	7.53	36.35	48.01
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	40.81	47.67	7.07	100.08	218.52
鹏华兴悦定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2931 位，高于同类基金平均水平
2929	永赢合享混合发起A	-8.36	9.95	0.00	-	5.19
2930	华安安进灵活配置混合发起式A	-8.37	-9.20	-10.15	23.22	30.43
2931	鹏华兴悦定期开放混合	-8.37	-7.75	-8.72	22.98	29.13
2932	长信量化价值驱动混合C	-8.38	-2.45	-10.22	-	21.55
2933	天弘永定价值成长混合C	-8.38	-11.55	0.00	-	-11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	32.94	51.96	90.20	119.36	175.43
2	万家新利	32.44	50.10	91.66	101.94	205.49
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	40.81	47.67	7.07	100.08	218.52
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	40.24	46.54	0.00	-	48.26
5	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	15.47	46.23	44.31	-	60.47
鹏华兴悦定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	长信合利混合A	-4.07	-7.75	0.83	-	25.17
3935	富安达行业轮动混合	-8.52	-7.75	-21.84	2.72	9.50
3936	鹏华兴悦定期开放混合	-8.37	-7.75	-8.72	22.98	29.13
3937	国富弹性市值混合A	-11.89	-7.76	-23.69	26.27	896.77
3938	华宝稳健回报混合	-14.25	-7.77	-19.63	66.58	30.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.12	44.87	105.41	276.54	313.21
2	万家新利	32.44	50.10	91.66	101.94	205.49
3	万家宏观择时多策略A	32.94	51.96	90.20	119.36	175.43
4	中邮核心优势灵活配置混合	3.40	7.55	79.00	158.93	307.62
5	华泰柏瑞富利混合A	1.62	25.03	77.94	125.70	113.87
鹏华兴悦定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	鹏华弘华混合C	-0.79	-6.67	-8.66	17.71	13.53
4843	永赢惠泽一年	-5.98	-2.02	-8.71	-	32.14
4844	鹏华兴悦定期开放混合	-8.37	-7.75	-8.72	22.98	29.13
4845	中金金泽C	-10.21	-5.17	-8.72	38.38	41.19
4846	英大睿盛C	-16.90	-9.10	-8.74	73.94	100.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.12	44.87	105.41	276.54	313.21
2	大成国企改革灵活配置混合	2.06	5.20	63.36	240.22	246.00
3	大成新锐产业混合A	-0.95	-4.02	30.80	237.39	687.64
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-9.81	15.09	41.63	220.54	841.10
5	大成睿景灵活配置混合A	-0.83	-3.63	31.76	218.79	125.70
鹏华兴悦定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	广发成长优选混合	-12.59	-5.80	-4.48	23.06	85.21
1566	南方安裕混合C	-0.22	0.66	0.45	23.02	31.05
1567	鹏华兴悦定期开放混合	-8.37	-7.75	-8.72	22.98	29.13
1568	博时价值增长贰号混合	-7.49	-9.11	-25.83	22.97	130.88
1569	华夏军工安全混合A	-25.75	-22.33	-15.92	22.96	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-20.09	-17.66	-34.86	9.34	2625.72
2	嘉实增长混合	-22.45	-13.83	-33.70	38.61	1863.76
3	宏利周期混合	-6.66	4.38	34.99	153.61	1638.63
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-21.18	-21.85	-36.74	4.58	1526.71
5	景顺长城内需增长混合	-20.45	-19.78	-39.64	27.45	1445.50
鹏华兴悦定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	广发价值领先混合A	-28.92	-20.60	-22.96	-	29.20
2084	国泰聚优价值灵活配置混合A	-22.05	-24.52	-22.89	33.44	29.17
2085	鹏华兴悦定期开放混合	-8.37	-7.75	-8.72	22.98	29.13
2086	申万菱信多策略灵活配置混合A	-29.08	-20.45	-21.96	13.72	29.08
2087	华安安华灵活配置混合A	-20.17	-9.82	-16.92	15.16	29.07

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	258.90	4.93%
立讯精密	002475	6.00	206.70	3.94%
兆威机电	003021	2.00	187.98	3.58%
沃格光电	603773	5.00	169.35	3.22%
亚香股份	301220	4.00	132.20	2.52%
瑞华泰	688323	6.00	128.81	2.45%
麦加芯彩	603062	2.00	124.88	2.38%
拓普集团	601689	1.50	110.25	2.10%
阿科力	603722	2.00	107.80	2.05%
中微公司	688012	0.70	107.52	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	45.36%
金融业	0.01	2.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.110	1.110	1.109	1.109	1.109
累计净值(元)	1.303	1.303	1.302	1.302	1.302

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