鹏华安润混合A(011073)_最新动态

鹏华安润混合A011073PENGHUA ANRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

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最新净值：1.0426 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0794

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

鹏华安润混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林艺杰

2024-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.17亿元

2022-01-18 每10份派现金 0.1 元

鹏华安润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.42	0.33	0.03
混合型名次	7240	6478	4312	7111	7395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	7.32	9.41	7.86	8.03
混合型名次	7175	6576	4029	1682	5247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 7240 位，低于同类基金平均水平
7238	汇添富睿丰混合(LOF)A	0.03	-0.40	-1.43	-3.89	-0.09
7239	汇添富睿丰混合(LOF)C	0.03	-0.43	-1.55	-4.11	-0.11
7240	鹏华安润混合A	0.03	0.21	0.42	0.33	0.03
7241	鹏华安润混合C	0.03	0.18	0.35	0.18	0.03
7242	鹏华弘安混合A	0.03	0.15	0.40	0.35	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 6478 位，低于同类基金平均水平
6476	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	-1.49	0.21	-10.09	-0.93	30.50
6477	鹏华安诚混合C	0.04	0.21	0.43	-0.07	0.04
6478	鹏华安润混合A	0.03	0.21	0.42	0.33	0.03
6479	鹏华弘尚混合C	0.01	0.21	0.61	1.16	0.01
6480	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	0.24	0.21	0.47	1.37	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	摩根内需动力混合A	1.70	5.62	0.42	38.50	1.70
4311	鹏华安和混合A	0.89	0.49	0.42	4.83	0.89
4312	鹏华安润混合A	0.03	0.21	0.42	0.33	0.03
4313	鹏华安悦一年持有期混合A	0.70	1.09	0.42	4.97	0.70
4314	鹏扬景泽一年持有混合C	0.18	0.56	0.42	0.92	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 7111 位，低于同类基金平均水平
7109	光大保德信健康优加混合A	5.66	-4.06	-12.57	0.34	5.66
7110	国泰鑫策略价值混合	0.04	0.18	0.69	0.33	0.04
7111	鹏华安润混合A	0.03	0.21	0.42	0.33	0.03
7112	中融医疗健康混合A	3.94	4.66	-3.52	0.33	3.94
7113	博时乐享混合C	0.20	0.54	-3.33	0.32	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 7395 位，低于同类基金平均水平
7393	安信稳健回报6个月混合C	0.03	-0.24	0.17	-0.32	0.03
7394	惠升惠益混合C	0.03	-0.15	1.80	-1.23	0.03
7395	鹏华安润混合A	0.03	0.21	0.42	0.33	0.03
7396	鹏华安润混合C	0.03	0.18	0.35	0.18	0.03
7397	鹏华弘安混合A	0.03	0.15	0.40	0.35	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 7175 位，低于同类基金平均水平
7173	广发稳睿六个月持有期混合C	1.90	16.06	20.57	-	19.61
7174	国泰同益18个月持有期混合A	1.90	7.64	4.48	-	4.88
7175	鹏华安润混合A	1.90	7.32	9.41	7.86	8.03
7176	东财价值启航混合发起式C	1.89	-3.02	0.00	-	-11.12
7177	国泰合益混合C	1.89	6.98	0.15	-	-1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 6576 位，低于同类基金平均水平
6574	易方达磐恒九个月持有混合A	2.60	7.33	6.31	-	13.74
6575	东方红价值精选混合A	2.73	7.32	2.77	4.87	57.77
6576	鹏华安润混合A	1.90	7.32	9.41	7.86	8.03
6577	安信稳健增益6个月持有混合C	2.88	7.31	0.00	-	6.37
6578	广发聚宝混合A	7.68	7.30	5.15	8.61	59.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	景顺研究驱动三年持有混合	16.27	26.44	9.43	-	16.44
4028	中欧康裕混合A	5.54	11.54	9.42	12.91	49.99
4029	鹏华安润混合A	1.90	7.32	9.41	7.86	8.03
4030	太平睿盈混合C	10.58	16.22	9.41	10.02	37.03
4031	华泰保兴安盈	6.76	9.04	9.40	18.48	46.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	金鹰元和灵活配置混合A	28.08	19.36	7.37	7.91	124.17
1681	东方新策略灵活配置混合A	31.27	21.49	10.50	7.90	41.50
1682	鹏华安润混合A	1.90	7.32	9.41	7.86	8.03
1683	工银新得益混合	10.17	15.94	12.90	7.85	59.30
1684	招商丰益混合A	17.56	11.65	8.40	7.84	75.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	银华盛利混合发起式C	47.11	53.50	7.07	-	8.04
5246	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	4.93	13.18	11.37	-	8.03
5247	鹏华安润混合A	1.90	7.32	9.41	7.86	8.03
5248	大成多策略混合(LOF)C	14.15	4.27	-1.24	-	8.02
5249	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	4.79	14.86	7.28	-	7.99

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	189.97	1.53%
中国平安	601318	3.61	169.67	1.37%
海康威视	002415	3.67	127.28	1.03%
腾讯控股	00700	0.41	122.32	0.99%
招商银行	600036	3.21	119.60	0.97%
美团-W	03690	0.73	113.92	0.92%
仙乐健康	300791	2.50	91.92	0.74%
泸州老窖	000568	0.41	91.95	0.74%
口子窖	603589	1.44	83.04	0.67%
浙商银行	601916	26.30	77.32	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	10.91%
金融业	0.04	3.49%
农、林、牧、渔业	0.01	1.02%
通信服务	0.01	0.99%
非日常生活消费品	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.81%
科学研究和技术服务业	0.01	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0427	1.0424	1.0422	1.0421	1.0422
累计净值(元)	1.0795	1.0792	1.0790	1.0789	1.0790

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