鹏华安润混合A(011073)_最新动态

鹏华安润混合A011073PENGHUA ANRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

兴证国际附属赎回基金的15.55万股参与份额[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0480 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0848

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

鹏华安润混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林艺杰

2024-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.43亿元

2022-01-18 每10份派现金 0.1 元

鹏华安润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.26	0.72	0.80	0.54
混合型名次	561	2188	5817	6149	5424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	6.42	9.30	10.05	8.58
混合型名次	6857	6602	4071	2034	5300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	0.09	0.17	0.44	0.05	0.34
560	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.09	0.14	0.34	-0.16	0.27
561	鹏华安润混合A	0.09	0.26	0.72	0.80	0.54
562	鹏华弘润C	0.09	0.08	0.46	0.64	0.14
563	鹏华弘信混合C	0.09	0.26	0.66	0.74	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	民生加银聚利6个月持有期混合A	-0.21	0.26	0.97	-0.32	0.43
2187	鹏华安惠混合A	0.08	0.26	1.13	1.65	0.77
2188	鹏华安润混合A	0.09	0.26	0.72	0.80	0.54
2189	鹏华安睿两年持有期混合C	-0.04	0.26	1.22	1.26	0.89
2190	鹏华弘尚混合C	0.19	0.26	0.61	0.84	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 5817 位，低于同类基金平均水平
5815	国泰悦益六个月持有混合C	-1.15	-1.44	0.72	-0.37	0.07
5816	嘉实民安添复一年持有期混合C	-1.09	-1.02	0.72	0.95	-0.34
5817	鹏华安润混合A	0.09	0.26	0.72	0.80	0.54
5818	鹏扬景浦一年持有混合C	-0.02	-0.08	0.72	2.59	0.85
5819	申万菱信宏量混合C	0.36	1.87	0.72	-1.68	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 6149 位，低于同类基金平均水平
6147	工银聚和一年定开混合A	-0.50	-0.46	0.72	0.80	0.76
6148	民生加银鹏程混合A	-0.57	0.20	1.60	0.80	1.15
6149	鹏华安润混合A	0.09	0.26	0.72	0.80	0.54
6150	鹏华招华一年持有期混合A	-0.25	-0.44	0.28	0.80	0.22
6151	添富年年泰定开混合C	0.03	0.11	0.35	0.80	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
鹏华安润混合A一周收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	华安新乐享灵活配置混合C	0.06	0.27	1.10	1.50	0.54
5423	嘉实稳健添翼一年持有混合C	-0.70	-0.46	1.39	1.82	0.54
5424	鹏华安润混合A	0.09	0.26	0.72	0.80	0.54
5425	鹏华弘泰混合A	0.12	0.29	0.79	1.14	0.54
5426	泰康招泰尊享一年持有期混合C	-0.23	-1.08	0.63	0.85	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 6857 位，低于同类基金平均水平
6855	宝盈祥泽混合A	2.64	3.88	5.63	6.33	18.70
6856	东海美丽中国灵活配置混合	2.64	19.96	-5.61	-11.43	23.56
6857	鹏华安润混合A	2.64	6.42	9.30	10.05	8.58
6858	易方达磐恒九个月持有混合A	2.63	6.31	6.06	9.55	14.25
6859	泓德丰泽混合(LOF)	2.63	21.70	-0.69	-21.81	69.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 6602 位，低于同类基金平均水平
6600	华夏睿磐泰兴混合A	3.12	6.42	9.74	17.78	51.86
6601	嘉实浦盈一年持有期混合A	4.26	6.42	10.05	9.63	9.60
6602	鹏华安润混合A	2.64	6.42	9.30	10.05	8.58
6603	银华通利灵活配置混合A	3.74	6.40	4.24	3.16	40.73
6604	国都创新驱动	19.75	6.39	-22.27	-56.70	-18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	博时均衡回报混合A	32.16	51.95	9.30	-	8.19
4070	国寿安保研究精选混合A	43.45	47.62	9.30	11.69	66.13
4071	鹏华安润混合A	2.64	6.42	9.30	10.05	8.58
4072	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	16.97	52.69	9.29	-0.79	83.49
4073	长安鑫益增强混合A	2.40	4.11	9.28	18.15	51.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	财通科技创新混合A	30.33	28.51	16.95	10.07	23.24
2033	南方利众A	5.81	11.54	3.48	10.05	72.04
2034	鹏华安润混合A	2.64	6.42	9.30	10.05	8.58
2035	兴业优势产业混合A	31.97	49.32	25.29	10.05	14.59
2036	华安新回报灵活配置混合	1.26	4.38	5.65	10.04	56.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
鹏华安润混合A一年收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	鹏华价值成长混合	11.88	9.39	-1.24	-19.95	8.59
5299	广发稳润一年持有期混合A	4.56	10.66	0.00	-	8.58
5300	鹏华安润混合A	2.64	6.42	9.30	10.05	8.58
5301	长盛鑫盛稳健一年持有C	5.21	11.59	8.54	-	8.57
5302	中欧光熠一年持有混合C	14.55	36.79	4.93	-	8.54

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	189.97	1.53%
中国平安	601318	3.61	169.67	1.37%
海康威视	002415	3.67	127.28	1.03%
腾讯控股	00700	0.41	122.32	0.99%
招商银行	600036	3.21	119.60	0.97%
美团-W	03690	0.73	113.92	0.92%
仙乐健康	300791	2.50	91.92	0.74%
泸州老窖	000568	0.41	91.95	0.74%
口子窖	603589	1.44	83.04	0.67%
浙商银行	601916	26.30	77.32	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	10.91%
金融业	0.04	3.49%
农、林、牧、渔业	0.01	1.02%
通信服务	0.01	0.99%
非日常生活消费品	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.81%
科学研究和技术服务业	0.01	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0477	1.0477	1.0471	1.0470	1.0473
累计净值(元)	1.0845	1.0845	1.0839	1.0838	1.0841

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