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最新净值:1.144 0.007(0.62%)

累计净值:1.415

更新时间:2023-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中银腾利灵活配置混合C增长自成立以来,共分红 11
基金经理:苗婷 2020-12-11 每10份派现金 0.3
基金规模:0.18亿元 2020-06-12 每10份派现金 0.5
    中银腾利灵活配置混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.62 0.44 -0.69 -0.69 -0.09
混合型名次 1326 1617 1237 1477 1866
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 1.40 30.88 1.44%
中国移动 600941 0.26 24.26 1.13%
农业银行 601288 6.89 24.32 1.13%
大秦铁路 601006 3.02 22.44 1.05%
伊利股份 600887 0.65 18.41 0.86%
比音勒芬 002832 0.47 16.64 0.78%
京沪高铁 601816 3.07 16.15 0.75%
天顺风能 002531 0.96 14.62 0.68%
新易盛 300502 0.15 10.47 0.49%
恒瑞医药 600276 0.19 9.10 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 6.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.52%
金融业 0.00 1.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.45%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.32%
批发和零售业 0.00 0.20%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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