光大保德信鼎鑫混合C(001823)_最新动态

光大保德信鼎鑫混合C001823EVERBRIGHT BAODE DINGXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

严防医保基金“跑冒滴漏”（人民时评）[2024-06-26]

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最新净值：1.325 0.000(0.00%)

累计净值：1.433

更新时间：2024-06-25 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信鼎鑫混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：詹佳

2020-09-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.03亿元

2017-12-05 每10份派现金 0.7 元

光大保德信鼎鑫混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	1.53	4.50	4.00
混合型名次	837	1161	1842	1616	1319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	1.30	-0.23	38.62	45.35
混合型名次	774	769	3754	961	1589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
光大保德信鼎鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
836	光大保德信鼎鑫混合A	0.00	0.07	1.48	4.50	4.02
837	光大保德信鼎鑫混合C	0.00	0.15	1.53	4.50	4.00
838	光大保德信吉鑫混合A	0.00	0.15	-0.07	-2.32	-3.16
839	光大保德信吉鑫混合C	0.00	0.15	-0.08	-2.37	-3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-4.26	10.12	5.81	18.24	16.86
光大保德信鼎鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	尚正正鑫混合发起C	-0.15	0.16	2.66	4.63	3.13
1160	易方达新享灵活配置混合C	0.08	0.16	1.94	4.39	3.87
1161	光大保德信鼎鑫混合C	0.00	0.15	1.53	4.50	4.00
1162	光大保德信吉鑫混合A	0.00	0.15	-0.07	-2.32	-3.16
1163	光大保德信吉鑫混合C	0.00	0.15	-0.08	-2.37	-3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	0.55	5.59	17.93	4.83	2.33
4	鑫元价值精选C	0.55	5.56	17.57	4.37	1.88
5	东方周期优选灵活配置混合	-2.45	-1.36	16.09	23.46	21.22
光大保德信鼎鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	东方红启东三年持有混合	-0.94	-3.14	1.53	9.13	6.75
1841	富国价值优势混合	-1.41	-4.00	1.53	4.96	2.36
1842	光大保德信鼎鑫混合C	0.00	0.15	1.53	4.50	4.00
1843	广发大盘价值混合A	-0.20	0.08	1.53	4.60	3.17
1844	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	-0.68	-1.04	1.53	3.72	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-3.03	2.64	11.12	32.97	30.42
3	建信新兴市场混合(QDII)C	-2.96	2.66	10.99	32.48	29.93
4	永赢股息优选A	0.14	3.51	10.56	29.85	28.27
5	永赢股息优选C	0.13	3.49	10.52	29.73	28.16
光大保德信鼎鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	南方安康混合	-0.30	-0.83	2.35	4.51	3.50
1615	光大保德信鼎鑫混合A	0.00	0.07	1.48	4.50	4.02
1616	光大保德信鼎鑫混合C	0.00	0.15	1.53	4.50	4.00
1617	华泰紫金丰和偏债混合发起A	-1.07	-2.31	3.53	4.50	3.01
1618	前海开源恒泽混合A	0.10	-1.12	1.10	4.50	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-3.03	2.64	11.12	32.97	30.42
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-2.96	2.66	10.99	32.48	29.93
3	永赢股息优选A	0.14	3.51	10.56	29.85	28.27
4	永赢股息优选C	0.13	3.49	10.52	29.73	28.16
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
光大保德信鼎鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	中信建投聚利C	0.12	0.81	1.93	4.31	4.01
1318	东方红明鉴优选定开混合	-0.65	-1.62	2.76	5.00	4.00
1319	光大保德信鼎鑫混合C	0.00	0.15	1.53	4.50	4.00
1320	华夏鸿阳6个月持有期混合A	-1.32	-4.36	3.42	7.68	4.00
1321	华夏永润六个月持有混合C	-0.19	0.46	1.65	4.46	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.02	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	万家精选混合A	43.46	42.70	80.31	84.06	367.65
5	万家精选混合C	42.60	41.01	0.00	-	55.88
光大保德信鼎鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	中融景惠混合C	2.56	0.74	0.00	-	0.19
773	宝盈祥泽混合A	2.55	3.86	5.04	-	18.09
774	光大保德信鼎鑫混合C	2.55	1.30	-0.23	38.62	45.35
775	华夏经典混合	2.55	0.77	5.46	119.89	889.50
776	景顺长城泰安回报混合A	2.55	1.25	10.49	29.44	49.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	30.75	69.33	46.12	71.13	147.97
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	30.35	68.10	0.00	-	39.67
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	34.99	63.87	15.15	119.01	246.25
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	34.42	62.57	0.00	-	61.04
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	34.14	61.87	0.00	-	60.20
光大保德信鼎鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	易方达新益灵活配置混合I	5.77	1.31	2.68	53.48	101.17
768	易方达悦盈一年持有期混合C	2.25	1.31	1.00	-	2.10
769	光大保德信鼎鑫混合C	2.55	1.30	-0.23	38.62	45.35
770	南方兴盛先锋灵活配置混合A	2.10	1.29	-13.37	60.51	66.93
771	泓德睿享一年持有期混合C	2.66	1.29	-3.41	-	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	41.25	44.00	97.27	123.26	162.11
2	万家新利	41.91	43.76	95.34	103.89	192.81
3	金元顺安元启灵活配置混合	5.84	27.81	90.86	246.54	295.54
4	万家精选混合A	43.46	42.70	80.31	84.06	367.65
5	华泰柏瑞富利混合A	4.89	18.42	57.84	129.30	105.36
光大保德信鼎鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 3754 位，高于同类基金平均水平
3752	国联安鑫隆混合A	2.56	1.27	-0.21	39.39	60.77
3753	银河臻优稳健配置混合C	0.95	-0.19	-0.21	-	9.49
3754	光大保德信鼎鑫混合C	2.55	1.30	-0.23	38.62	45.35
3755	建信鑫稳回报灵活配置混合C	-0.97	-1.28	-0.23	43.99	42.74
3756	东方红招盈甄选一年持有混合C	0.31	0.34	-0.25	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.84	27.81	90.86	246.54	295.54
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.49	8.57	30.52	239.17	808.30
3	大成新锐产业混合A	6.75	-7.25	12.94	233.19	647.52
4	大成国企改革灵活配置混合	9.03	1.72	35.42	230.04	230.70
5	东吴移动互联C	-4.57	26.40	45.60	222.13	177.20
光大保德信鼎鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	平安优势产业混合A	-22.90	-27.15	-34.04	38.72	92.93
960	富国军工主题混合A	-22.43	-40.66	-39.81	38.65	22.40
961	光大保德信鼎鑫混合C	2.55	1.30	-0.23	38.62	45.35
962	鹏华弘利混合C	-0.57	4.48	9.31	38.60	62.02
963	中邮低碳经济灵活配置混合	-17.58	-32.35	-39.31	38.57	-10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.15	-28.95	-35.21	9.19	2583.29
2	嘉实增长混合	-20.35	-24.05	-39.86	26.63	1828.67
3	宏利周期混合	-4.17	-20.71	7.97	167.88	1583.97
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.67	-22.56	-35.45	7.78	1555.06
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.06	-20.73	-34.92	28.41	1376.88
光大保德信鼎鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	国泰安益灵活配置混合A	-7.16	-9.57	-8.92	27.13	45.42
1588	诺安新兴产业混合	-15.67	-17.11	-21.43	-	45.37
1589	光大保德信鼎鑫混合C	2.55	1.30	-0.23	38.62	45.35
1590	鹏华弘实混合C	2.08	-1.14	-1.40	28.87	45.28
1591	海富通安颐收益混合C	-0.12	-2.57	-2.85	19.58	45.26

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.24	25.38	1.53%
迎驾贡酒	603198	0.38	24.87	1.50%
长虹华意	000404	3.37	24.13	1.45%
心脉医疗	688016	0.13	23.93	1.44%
五粮液	000858	0.15	23.03	1.38%
山西汾酒	600809	0.09	22.06	1.33%
海尔智家	600690	0.82	20.46	1.23%
晨光股份	603899	0.49	17.63	1.06%
葵花药业	002737	0.56	15.36	0.92%
今世缘	603369	0.22	12.91	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	15.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.92%
采矿业	0.00	1.91%
金融业	0.00	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19	2024-06-18
单位净值(元)	1.325	1.325	1.323	1.323	1.323
累计净值(元)	1.433	1.433	1.431	1.431	1.431

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