中银腾利灵活配置混合A(002502)_最新动态

中银腾利灵活配置混合A002502BOC TENGLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

海外市场热度不减，展望后市棋着何处[2023-09-19]

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最新净值：1.150 0.006(0.52%)

累计净值：1.427

更新时间：2023-09-18 15:00

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投资类型：混合型

中银腾利灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：苗婷

2020-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.04亿元

2020-06-12 每10份派现金 0.5 元

中银腾利灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	0.35	-0.43	-0.52	0.17
混合型名次	1665	1723	1025	1385	1751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.78	0.35	9.03	40.37	50.01
混合型名次	2437	630	825	1473	1669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	6.38	3.46	-3.47	-21.41	-20.56
2	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	5.90	3.47	-3.03	-17.82	-18.09
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	4.97	2.08	-6.80	-17.70	-
5	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	4.97	2.04	-6.90	-17.88	-
中银腾利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	中欧新蓝筹混合C	0.52	-2.49	-6.11	-7.28	-9.19
1664	中信证券臻选回报C	0.52	0.68	-2.22	-4.62	-5.56
1665	中银腾利灵活配置混合A	0.52	0.35	-0.43	-0.52	0.17
1666	博时创业成长混合A	0.51	-1.00	-6.68	-4.74	-6.50
1667	博时凤凰领航混合A	0.51	-0.80	-5.22	-7.34	-11.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家新利	0.56	16.12	14.55	11.01	13.85
2	万家精选混合A	0.50	15.93	14.54	10.88	13.88
3	万家精选混合C	0.51	15.88	14.37	10.55	13.40
4	万家宏观择时多策略A	0.64	15.73	13.98	10.78	14.12
5	万家宏观择时多策略C	0.63	15.68	13.83	10.50	-
中银腾利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	中加科瑞混合C	-0.01	0.35	-1.19	-0.48	0.28
1722	中欧阿尔法混合C	0.57	0.35	-6.05	-11.48	-16.96
1723	中银腾利灵活配置混合A	0.52	0.35	-0.43	-0.52	0.17
1724	鑫元消费甄选混合发起A	2.08	0.35	-14.01	-	-
1725	大成卓享一年持有混合C	0.18	0.34	0.18	0.73	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家新利	0.56	16.12	14.55	11.01	13.85
3	万家精选混合A	0.50	15.93	14.54	10.88	13.88
4	万家精选混合C	0.51	15.88	14.37	10.55	13.40
5	万家宏观择时多策略A	0.64	15.73	13.98	10.78	14.12
中银腾利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	天弘安康颐利混合C	0.00	-0.34	-0.43	-1.20	0.10
1024	招商瑞安1年持有期混合A	-0.08	-0.08	-0.43	0.31	1.47
1025	中银腾利灵活配置混合A	0.52	0.35	-0.43	-0.52	0.17
1026	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	0.18	0.21	-0.44	-	-
1027	华夏睿磐泰荣混合A	0.05	-0.26	-0.44	0.08	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	-1.02	1.05	-0.83	28.62	42.85
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	-0.93	1.10	0.53	28.51	41.55
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	-0.94	1.07	0.45	28.34	41.21
5	泰信行业精选混合A	1.19	-0.53	-9.70	27.15	31.96
中银腾利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	交银鸿福六个月混合C	0.02	0.88	-0.55	-0.52	0.49
1384	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	0.04	-0.48	-1.21	-0.52	1.09
1385	中银腾利灵活配置混合A	0.52	0.35	-0.43	-0.52	0.17
1386	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	0.13	2.99	2.72	-0.53	1.28
1387	南方利达C	0.15	-1.05	-1.13	-0.53	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方区域发展混合	0.62	1.93	-2.85	25.31	63.17
2	华夏新锦绣混合C	1.52	2.40	5.82	5.52	49.89
3	华夏全球科技先锋混合(QDII)	-1.02	1.05	-0.83	28.62	42.85
4	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	-0.93	1.10	0.53	28.51	41.55
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	-0.94	1.07	0.45	28.34	41.21
中银腾利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.42	0.29	-5.67	-3.60	0.17
1750	兴业国企改革混合C	0.86	1.33	0.21	-1.38	0.17
1751	中银腾利灵活配置混合A	0.52	0.35	-0.43	-0.52	0.17
1752	博道安远6个月定开混合	0.02	-0.46	-0.81	-0.21	0.16
1753	广发聚宝混合C	0.13	-0.30	-1.04	-1.55	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	310.95	253.84
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	泰信行业精选混合A	51.17	48.43	15.49	110.95	139.82
5	泰信行业精选混合C	51.06	48.22	15.33	110.65	79.45
中银腾利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	西部利得聚禾混合A	-0.77	-17.17	0.00	-	-4.08
2436	中银鑫新消费成长混合A	-0.77	-5.94	0.00	-	-6.09
2437	中银腾利灵活配置混合A	-0.78	0.35	9.03	40.37	50.01
2438	东方核心动力混合A	-0.79	-17.74	-3.60	54.36	94.88
2439	鹏华兴鹏一年持有期混合C	-0.79	0.00	0.00	-	-0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	24.31	78.68	128.23	291.70	314.03
2	万家宏观择时多策略A	3.44	69.76	34.69	115.54	118.58
3	万家新利	3.33	64.12	41.43	95.79	144.20
4	万家精选混合A	2.61	56.14	34.10	74.74	285.59
5	华夏新锦绣混合C	49.89	49.89	49.89	-	67.56
中银腾利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	鑫元安鑫回报A	-2.13	0.36	0.00	-	8.12
629	鹏华弘泰混合C	-1.49	0.35	3.04	8.13	18.38
630	中银腾利灵活配置混合A	-0.78	0.35	9.03	40.37	50.01
631	摩根安通回报混合A	0.56	0.34	5.86	22.78	29.05
632	广发聚宝混合A	-0.41	0.32	5.19	29.08	51.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	24.31	78.68	128.23	291.70	314.03
2	华泰柏瑞富利混合A	10.22	20.85	102.69	156.32	104.21
3	华商新趋势优选灵活配置混合	10.17	2.08	88.74	306.21	841.60
4	大成国企改革灵活配置混合	-4.60	-11.70	86.08	267.60	215.40
5	广发多因子混合	2.39	-12.51	78.45	261.77	261.34
中银腾利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	南方致远混合C	2.24	1.48	9.06	-	29.41
824	易方达招易一年持有期混合A	0.43	0.99	9.05	-	11.65
825	中银腾利灵活配置混合A	-0.78	0.35	9.03	40.37	50.01
826	广发逆向策略混合A	11.74	-1.44	9.02	111.78	209.62
827	国寿安保稳泰一年定开混合A	-1.48	-0.29	9.02	-	40.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	310.95	253.84
2	华商新趋势优选灵活配置混合	10.17	2.08	88.74	306.21	841.60
3	金元顺安元启灵活配置混合	24.31	78.68	128.23	291.70	314.03
4	华商乐享互联混合A	4.78	-6.35	56.95	274.61	177.04
5	大成国企改革灵活配置混合	-4.60	-11.70	86.08	267.60	215.40
中银腾利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	博时沪港深优质企业基金A	-21.19	-37.96	-24.05	40.37	6.40
1472	泰康泉林量化价值精选混合C	-18.43	-35.13	-21.24	40.37	10.18
1473	中银腾利灵活配置混合A	-0.78	0.35	9.03	40.37	50.01
1474	光大保德信诚鑫混合C	-1.63	-0.95	11.49	40.33	38.44
1475	国寿安保稳寿混合A	0.05	1.39	10.91	40.30	42.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-8.73	-21.84	-12.06	51.31	3057.63
2	嘉实增长混合	-6.96	-22.44	-14.63	73.11	2101.19
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-13.50	-27.06	-23.55	39.98	1714.86
4	景顺长城内需增长混合	-7.48	-20.22	-15.19	107.92	1663.56
5	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-6.76	-19.44	-12.06	109.84	1635.05
中银腾利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	招商瑞丰混合发起式基金C	-1.11	4.33	15.86	42.70	50.05
1668	海富通阿尔法对冲混合A	-5.85	-9.23	-6.81	5.06	50.03
1669	中银腾利灵活配置混合A	-0.78	0.35	9.03	40.37	50.01
1670	安信新目标混合C	0.50	2.23	13.03	40.94	49.97
1671	前海开源嘉鑫混合C	-1.56	0.39	10.42	39.20	49.92

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.40	30.88	1.44%
中国移动	600941	0.26	24.26	1.13%
农业银行	601288	6.89	24.32	1.13%
大秦铁路	601006	3.02	22.44	1.05%
伊利股份	600887	0.65	18.41	0.86%
比音勒芬	002832	0.47	16.64	0.78%
京沪高铁	601816	3.07	16.15	0.75%
天顺风能	002531	0.96	14.62	0.68%
新易盛	300502	0.15	10.47	0.49%
恒瑞医药	600276	0.19	9.10	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	6.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.52%
金融业	0.00	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.32%
批发和零售业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2023-09-15	2023-09-14	2023-09-13	2023-09-12	2023-09-11
单位净值(元)	1.144	1.144	1.145	1.145	1.145
累计净值(元)	1.421	1.421	1.422	1.422	1.422

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