睿远均衡价值三年持有混合A(008969)_最新动态

睿远均衡价值三年持有混合A008969RUIYUAN BALANCED VALUE THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.7502 0.0438(2.57%)

累计净值：1.7502

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

睿远均衡价值三年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵枫

基金规模：111.30亿元

睿远均衡价值三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.57	2.06	2.30	21.52	2.57
混合型名次	1846	4413	2525	3111	2187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.83	57.04	24.85	4.01	75.00
混合型名次	2926	1622	1957	1908	1988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	招商稳健平衡混合A	2.57	3.23	3.83	23.51	2.57
1845	中信建投甄选混合C	2.57	4.73	1.82	21.13	2.57
1846	睿远均衡价值三年持有混合A	2.57	2.06	2.30	21.52	2.57
1847	博时研究回报混合C	2.56	4.48	9.85	32.58	2.56
1848	财通新兴蓝筹混合A	2.56	8.62	5.65	47.24	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	建信新经济	2.32	2.06	-5.43	4.04	2.32
4412	易方达瑞选I	0.79	2.06	2.53	4.52	0.79
4413	睿远均衡价值三年持有混合A	2.57	2.06	2.30	21.52	2.57
4414	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.01	2.05	-0.28	9.96	1.01
4415	华安新机遇灵活配置混合A	0.82	2.05	2.06	10.15	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	鹏华弘惠混合C	2.12	4.27	2.30	22.72	2.12
2524	银河智联混合C	3.72	9.44	2.30	41.54	3.72
2525	睿远均衡价值三年持有混合A	2.57	2.06	2.30	21.52	2.57
2526	博道嘉元混合C	2.71	5.91	2.29	27.82	2.71
2527	华富灵活配置混合	1.94	3.88	2.29	18.76	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3111 位，高于同类基金平均水平
3109	海富通沪港深混合	2.77	1.12	-0.04	21.52	2.77
3110	银华瑞祥一年持有期混合	2.67	4.01	1.41	21.52	2.67
3111	睿远均衡价值三年持有混合A	2.57	2.06	2.30	21.52	2.57
3112	长安鑫旺价值混合A	1.16	2.48	7.88	21.50	1.16
3113	兴银策略智选混合A	3.20	6.98	-7.12	21.50	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	招商稳健平衡混合A	2.57	3.23	3.83	23.51	2.57
2186	中信建投甄选混合C	2.57	4.73	1.82	21.13	2.57
2187	睿远均衡价值三年持有混合A	2.57	2.06	2.30	21.52	2.57
2188	博时研究回报混合C	2.56	4.48	9.85	32.58	2.56
2189	财通新兴蓝筹混合A	2.56	8.62	5.65	47.24	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2926 位，高于同类基金平均水平
2924	添富港股通专注成长	35.84	48.53	-4.04	-26.39	-19.08
2925	易方达港股通优质增长混合A	35.84	56.38	0.00	-	32.20
2926	睿远均衡价值三年持有混合A	35.83	57.04	24.85	4.01	75.00
2927	财通资管价值精选一年持有期混合A	35.82	40.98	-1.19	-	-9.04
2928	长盛核心成长混合C	35.82	54.31	28.58	16.06	37.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	宝盈成长精选混合A	41.82	57.08	33.42	-	6.86
1621	交银启信混合发起A	51.38	57.08	0.00	-	47.28
1622	睿远均衡价值三年持有混合A	35.83	57.04	24.85	4.01	75.00
1623	大成灵活配置混合	40.31	57.03	20.77	15.39	372.95
1624	国融融盛龙头严选混合C	6.17	57.03	60.83	6.05	95.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	广发沪港深精选混合C	39.52	53.66	24.89	-	17.41
1956	南方转型驱动灵活配置混合	40.48	49.52	24.87	6.27	253.02
1957	睿远均衡价值三年持有混合A	35.83	57.04	24.85	4.01	75.00
1958	英大睿鑫C	37.06	38.80	24.84	38.23	147.77
1959	工银量化策略混合A	38.32	54.54	24.83	4.52	390.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	华安创新混合	40.24	42.60	6.95	4.02	579.80
1907	鹏华弘实混合A	1.50	5.44	3.41	4.01	50.33
1908	睿远均衡价值三年持有混合A	35.83	57.04	24.85	4.01	75.00
1909	银河君耀混合A	5.97	6.61	4.22	3.99	72.83
1910	博时颐泰混合C	-2.72	1.31	6.52	3.97	31.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	南方利众C	6.54	14.84	5.08	10.39	75.15
1987	招商丰益混合A	17.56	11.65	8.40	7.84	75.05
1988	睿远均衡价值三年持有混合A	35.83	57.04	24.85	4.01	75.00
1989	易方达北交所精选两年定开混合C	51.96	85.68	99.28	-	74.93
1990	泰康景泰回报混合C	5.65	10.68	16.03	17.55	74.92

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	325.00	130650.00	10.50%
腾讯控股	00700	205.00	124088.55	9.97%
立讯精密	002475	1700.00	109972.75	8.84%
分众传媒	002027	9799.99	78987.94	6.35%
小米集团-W	01810	1500.00	73950.00	5.94%
中国太保	02601	2050.00	57974.00	4.66%
伟明环保	603568	2700.00	53244.00	4.28%
阿里巴巴-W	09988	323.00	52196.80	4.20%
中国太平	00966	3050.00	42395.00	3.41%
中国平安	601318	650.00	35821.50	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	36.85	29.62%
金融	12.96	10.42%
通讯业务	12.65	10.16%
非日常生活消费品	8.30	6.67%
租赁和商务服务业	7.90	6.35%
信息技术	7.39	5.94%
水利、环境和公共设施管理业	6.88	5.53%
房地产	3.81	3.06%
金融业	3.58	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	3.12	2.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.7064	1.7120	1.7098	1.7235	1.7233
累计净值(元)	1.7064	1.7120	1.7098	1.7235	1.7233

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