财通资管价值成长混合A(005680)_最新动态

财通资管价值成长混合A005680CAITONG ASSET MANAGEMENT VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：2.4804 -0.0198(-0.79%)

累计净值：2.4804

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

财通资管价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李响

基金规模：15.30亿元

财通资管价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	4.32	2.11	22.94	28.70
混合型名次	736	2250	1806	2537	2918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.70	32.08	0.94	0.88	148.02
混合型名次	2933	2981	5277	2051	934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
财通资管价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	博时汇荣回报混合C	0.53	7.71	-5.57	48.36	50.70
735	博时汇兴回报一年持有期混合	0.53	6.06	-2.14	43.34	42.69
736	财通资管价值成长混合A	0.53	4.32	2.11	22.94	28.70
737	财通资管价值成长混合C	0.53	4.29	2.04	22.75	28.31
738	财通资管价值精选一年持有期混合A	0.53	4.25	1.53	23.67	29.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
财通资管价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	鹏华睿投混合C	-0.01	4.33	0.04	20.48	27.89
2249	中欧景气前瞻一年持有混合C	-2.66	4.33	-1.79	9.83	20.08
2250	财通资管价值成长混合A	0.53	4.32	2.11	22.94	28.70
2251	华商创新成长混合发起式	-0.80	4.32	5.35	37.66	68.34
2252	建信优化配置混合A	-1.17	4.32	1.46	36.76	26.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
财通资管价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	信诚新泽B	-0.13	0.88	2.12	8.05	5.68
1805	中科沃土沃瑞混合A	-1.57	-1.80	2.12	16.18	7.70
1806	财通资管价值成长混合A	0.53	4.32	2.11	22.94	28.70
1807	广发制造业精选混合C	-0.91	8.72	2.11	50.73	56.91
1808	国寿安保高股息混合C	-0.92	4.48	2.11	39.07	51.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
财通资管价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	金信民长混合C	0.43	6.86	-3.88	22.98	33.40
2536	景顺长城中国回报灵活配置混合	-0.50	-1.05	2.30	22.96	27.37
2537	财通资管价值成长混合A	0.53	4.32	2.11	22.94	28.70
2538	财通资管优选回报一年持有期混合	-0.59	4.58	3.83	22.94	34.30
2539	工银优势领航混合A	-1.07	0.71	-7.94	22.94	29.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
财通资管价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2918 位，高于同类基金平均水平
2916	湘财成长优选一年持有期混合C	0.27	2.25	-2.68	20.76	28.74
2917	富国稳健策略6个月持有期混合A	-0.64	6.50	5.51	26.07	28.71
2918	财通资管价值成长混合A	0.53	4.32	2.11	22.94	28.70
2919	东财远见成长混合发起式A	0.14	-4.73	-13.06	6.35	28.70
2920	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	-0.49	2.11	-6.02	23.70	28.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	69.35	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.91	268.57
财通资管价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2933 位，高于同类基金平均水平
2931	湘财成长优选一年持有期混合C	28.74	38.05	30.82	-	9.60
2932	富国稳健策略6个月持有期混合A	28.71	19.27	5.66	-	-9.03
2933	财通资管价值成长混合A	28.70	32.08	0.94	0.88	148.02
2934	东财远见成长混合发起式A	28.70	5.63	0.00	-	-14.27
2935	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	28.70	41.90	34.55	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	190.43	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	231.34	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
财通资管价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2981 位，高于同类基金平均水平
2979	国富均衡增长混合C	23.94	32.13	20.85	-	13.91
2980	诺安先锋混合A	36.28	32.13	26.64	57.23	1153.15
2981	财通资管价值成长混合A	28.70	32.08	0.94	0.88	148.02
2982	融通跨界成长灵活配置混合	18.89	32.08	16.40	-20.38	121.50
2983	招商境远灵活配置混合	30.54	32.08	14.91	-4.00	142.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
财通资管价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	建信汇利灵活配置混合	15.38	23.56	0.96	-26.69	60.13
5276	建信核心精选混合	3.33	14.67	0.95	-6.71	578.39
5277	财通资管价值成长混合A	28.70	32.08	0.94	0.88	148.02
5278	富国利享回报12个月持有期混合A	6.01	4.48	0.93	-	0.24
5279	大摩民丰盈和一年持有期混合	0.55	5.52	0.92	-	-3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.76	51.14	89.60	258.55	566.72
2	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
3	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
4	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
5	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
财通资管价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	大成景瑞稳健配置混合C	0.42	1.15	-0.96	0.93	8.65
2050	长盛国企改革混合	73.96	118.30	67.42	0.91	-33.20
2051	财通资管价值成长混合A	28.70	32.08	0.94	0.88	148.02
2052	南方荣年一年持有混合C	-3.70	-2.53	0.64	0.88	31.31
2053	摩根双息平衡混合A	9.72	18.34	15.78	0.86	320.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-0.07	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	136.06	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	29.32	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-16.77	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-15.53	2086.64
财通资管价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	广发新经济混合A	9.90	-6.19	-25.38	-50.79	148.22
933	长信改革红利灵活配置混合	31.49	56.34	27.65	20.46	148.18
934	财通资管价值成长混合A	28.70	32.08	0.94	0.88	148.02
935	财通景气甄选一年持有期混合C	77.80	167.90	0.00	-	147.91
936	华安沪港深机会灵活配置混合	60.74	74.69	14.92	-15.86	147.72

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欣旺达	300207	316.06	10679.55	6.92%
九号公司	689009	125.87	8248.84	5.34%
中孚实业	600595	1549.84	8043.67	5.21%
牧原股份	002714	131.35	6961.55	4.51%
天山铝业	002532	508.43	5892.70	3.82%
盐津铺子	002847	79.99	5607.59	3.63%
统联精密	688210	88.17	5506.53	3.57%
南芯科技	688484	101.75	5249.50	3.40%
山西汾酒	600809	26.60	5160.67	3.34%
中航高科	600862	214.81	5088.89	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.86	76.78%
农、林、牧、渔业	0.70	4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	4.41%
采矿业	0.61	3.92%
卫生和社会工作	0.15	0.98%
租赁和商务服务业	0.07	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	2.5002	2.4551	2.4673	2.4596	2.4385
累计净值(元)	2.5002	2.4551	2.4673	2.4596	2.4385

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