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最新净值:1.076 0.004(0.39%)

累计净值:1.111

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 万家瑞舜灵活配置混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:杨若愚 2022-11-18 每10份派现金 0.3
基金规模:0.03亿元
    万家瑞舜灵活配置混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.39 -0.72 1.60 -0.07 1.07
混合型名次 3724 5183 2432 1421 1806
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 0.50 8.31 0.78%
北方华创 002371 0.03 7.37 0.69%
江波龙 301308 0.08 7.36 0.69%
中国国航 601111 1.00 7.34 0.69%
天孚通信 300394 0.08 7.32 0.68%
泸州老窖 000568 0.04 7.18 0.67%
精测电子 300567 0.08 7.01 0.65%
兴业银行 601166 0.40 6.48 0.61%
宁德时代 300750 0.04 6.53 0.61%
璞泰来 603659 0.30 6.28 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 12.91%
金融业 0.00 3.30%
采矿业 0.00 2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.75%
租赁和商务服务业 0.00 0.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.26%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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