兴全多维价值混合A(007449)_最新动态

兴全多维价值混合A007449XINGQUAN MULTIDIMENSIONAL VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：2.7357 0.0406(1.51%)

累计净值：2.7357

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

兴全多维价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨世进

基金规模：43.00亿元

兴全多维价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	7.35	9.16	2.23	40.35	7.35
混合型名次	869	1295	3158	1315	999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	63.91	78.91	42.68	64.97	173.57
混合型名次	936	911	1021	226	834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	富国宏观策略灵活配置混合C	7.35	8.35	3.46	21.75	7.35
868	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	7.35	-1.86	-5.19	16.21	7.35
869	兴全多维价值混合A	7.35	9.16	2.23	40.35	7.35
870	兴全多维价值混合C	7.35	9.11	2.08	39.94	7.35
871	招商制造业混合C	7.35	11.17	5.03	31.32	7.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	上银价值增长3个月持有期混合C	2.97	9.16	10.84	28.06	2.97
1294	天弘创新成长A	6.31	9.16	0.03	23.26	6.31
1295	兴全多维价值混合A	7.35	9.16	2.23	40.35	7.35
1296	博时医疗保健行业混合A	10.40	9.15	-1.78	7.71	10.40
1297	平安优势产业混合A	3.25	9.15	11.81	66.13	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3158 位，高于同类基金平均水平
3156	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	4.26	4.99	2.23	41.59	4.26
3157	申万菱信双禧混合A	-0.02	0.64	2.23	11.62	0.90
3158	兴全多维价值混合A	7.35	9.16	2.23	40.35	7.35
3159	中欧瑾和灵活配置混合C	13.09	11.64	2.23	62.21	13.09
3160	长城久益混合A	2.63	4.09	2.22	21.24	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	前海开源恒远灵活配置混合	2.01	0.45	-0.35	40.36	2.01
1314	摩根转型动力混合A	2.02	4.28	1.93	40.35	2.02
1315	兴全多维价值混合A	7.35	9.16	2.23	40.35	7.35
1316	广发瑞泽精选混合C	0.79	-0.28	-5.51	40.33	0.79
1317	汇安远见成长混合A	7.64	11.32	3.34	40.33	7.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	富国宏观策略灵活配置混合C	7.35	8.35	3.46	21.75	7.35
998	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	7.35	-1.86	-5.19	16.21	7.35
999	兴全多维价值混合A	7.35	9.16	2.23	40.35	7.35
1000	兴全多维价值混合C	7.35	9.11	2.08	39.94	7.35
1001	招商制造业混合C	7.35	11.17	5.03	31.32	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	渤海汇金新动能主题混合	63.97	54.21	75.47	-	33.95
935	前海开源多元策略混合C	63.95	96.65	84.32	114.00	294.98
936	兴全多维价值混合A	63.91	78.91	42.68	64.97	173.57
937	国泰创新医疗混合发起C	63.89	26.64	0.00	-	17.15
938	富国成长领航混合	63.88	105.03	67.46	-	34.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	东兴未来价值混合C	55.64	79.01	65.87	19.91	64.99
910	工银核心机遇混合C	79.31	78.96	19.39	-	8.25
911	兴全多维价值混合A	63.91	78.91	42.68	64.97	173.57
912	广发盛泽一年持有期混合C	56.77	78.86	46.16	-	48.88
913	建信新兴市场混合(QDII)C	39.50	78.77	0.00	-	80.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	工银景气优选混合A	52.75	77.30	42.72	-	-4.38
1020	大成正向回报混合	65.69	70.14	42.70	0.32	58.40
1021	兴全多维价值混合A	63.91	78.91	42.68	64.97	173.57
1022	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	25.91	77.49	42.68	-	70.64
1023	华安景气优选混合C	53.86	69.21	42.54	-	41.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	中信建投轮换混合C	34.56	55.85	42.50	65.12	244.32
225	长信金利趋势混合A	48.74	71.13	44.94	64.98	776.17
226	兴全多维价值混合A	63.91	78.91	42.68	64.97	173.57
227	平安新鑫先锋C	50.22	63.33	33.88	64.89	94.75
228	前海开源沪港深强国产业	77.41	144.56	98.28	64.64	81.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	华泰保兴吉年丰A	43.18	43.28	30.93	-2.92	174.20
833	富荣福锦混合A	28.96	63.14	30.22	29.04	173.67
834	兴全多维价值混合A	63.91	78.91	42.68	64.97	173.57
835	信澳领先增长混合A	42.36	70.59	33.63	-4.44	173.53
836	华安升级主题混合A	17.01	17.74	-10.79	-34.14	173.49

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	127.24	32141.53	5.90%
中芯国际	00981	302.30	21955.31	4.03%
国力电子	688103	286.68	21067.95	3.87%
立讯精密	002475	295.52	19116.99	3.51%
腾讯控股	00700	31.44	19028.88	3.49%
信达生物	01801	210.65	18539.57	3.40%
阿里巴巴-W	09988	110.80	17905.00	3.28%
众生药业	002317	963.79	16654.32	3.06%
三环集团	300408	359.05	16634.79	3.05%
恒立液压	601100	159.70	14966.87	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	34.35	63.02%
信息技术	2.53	4.65%
医疗保健	2.50	4.58%
采矿业	2.45	4.49%
非日常生活消费品	2.17	3.98%
通信服务	1.90	3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.98	1.80%
原材料	0.50	0.91%
农、林、牧、渔业	0.32	0.59%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-29兴全多维价值混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴全多维价值混合型证券投资基金(兴全多维价值混合A类份额)基金产品...
06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.6951	2.6763	2.6511	2.6184	2.5483
累计净值(元)	2.6951	2.6763	2.6511	2.6184	2.5483

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