兴全多维价值混合A(007449)_最新动态

兴全多维价值混合A007449XINGQUAN MULTIDIMENSIONAL VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：2.6184 0.0701(2.75%)

累计净值：2.6184

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

兴全多维价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨世进

基金规模：43.00亿元

兴全多维价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.75	4.28	-0.12	34.93	2.75
混合型名次	1503	2978	4909	1520	1840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	57.40	67.42	38.15	57.62	161.84
混合型名次	1152	1066	1107	234	864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	万家潜力价值混合A	2.75	4.68	0.62	10.46	2.75
1502	万家潜力价值混合C	2.75	4.64	0.49	10.18	2.75
1503	兴全多维价值混合A	2.75	4.28	-0.12	34.93	2.75
1504	兴全多维价值混合C	2.75	4.23	-0.27	34.53	2.75
1505	招商安荣灵活配置混合A	2.75	6.09	9.33	35.97	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2978 位，高于同类基金平均水平
2976	汇添富优势精选混合	2.54	4.28	0.29	32.82	2.54
2977	浦银安盛品质优选混合C	1.36	4.28	-1.28	18.49	1.36
2978	兴全多维价值混合A	2.75	4.28	-0.12	34.93	2.75
2979	工银创新成长混合C	2.18	4.27	-1.78	32.70	2.18
2980	工银恒嘉一年持有混合C	2.41	4.27	3.29	24.29	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	华夏新活力混合A	0.50	0.50	-0.12	-4.08	-2.79
4908	太平睿盈混合A	0.64	1.91	-0.12	8.59	0.64
4909	兴全多维价值混合A	2.75	4.28	-0.12	34.93	2.75
4910	招商瑞乐6个月持有期混合C	0.27	0.90	-0.12	2.75	0.27
4911	东方红安鑫甄选一年持有混合	0.21	0.12	-0.13	2.59	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	中科沃土沃嘉混合A	2.45	5.61	6.97	34.95	2.45
1519	圆信永丰精选回报	1.90	11.67	4.99	34.94	1.90
1520	兴全多维价值混合A	2.75	4.28	-0.12	34.93	2.75
1521	汇添富核心精选混合(LOF)	4.37	6.41	-5.24	34.91	4.37
1522	兴业兴睿两年持有期混合A	1.42	6.76	3.53	34.91	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	万家潜力价值混合A	2.75	4.68	0.62	10.46	2.75
1839	万家潜力价值混合C	2.75	4.64	0.49	10.18	2.75
1840	兴全多维价值混合A	2.75	4.28	-0.12	34.93	2.75
1841	兴全多维价值混合C	2.75	4.23	-0.27	34.53	2.75
1842	招商安荣灵活配置混合A	2.75	6.09	9.33	35.97	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	华安制造升级一年持有混合C	57.45	54.82	15.96	-	-9.12
1151	银华瑞和灵活配置混合	57.42	59.44	14.95	-34.64	66.42
1152	兴全多维价值混合A	57.40	67.42	38.15	57.62	161.84
1153	大成新锐产业混合A	57.39	67.07	43.94	104.22	994.04
1154	泉果旭源三年持有期混合A	57.38	63.91	13.99	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	信澳研究优选混合A	48.30	67.44	34.51	45.80	57.67
1065	万家沪港深蓝筹混合C	60.58	67.43	11.08	-	-10.41
1066	兴全多维价值混合A	57.40	67.42	38.15	57.62	161.84
1067	招商匠心优选1年封闭运作混合C	57.01	67.42	0.00	-	65.80
1068	中欧碳中和混合发起A	49.17	67.42	5.54	-	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	嘉实产业优势混合C	37.34	58.08	38.16	-	23.00
1106	诺安精选回报混合	59.74	65.30	38.15	47.75	205.96
1107	兴全多维价值混合A	57.40	67.42	38.15	57.62	161.84
1108	大摩科技领先混合A	57.15	106.81	38.14	40.92	127.59
1109	中信建投轮换混合A	29.82	48.93	38.13	62.68	238.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	平安鑫利A	70.34	66.99	59.43	57.95	78.82
233	平安新鑫先锋C	48.80	55.14	32.15	57.94	87.60
234	兴全多维价值混合A	57.40	67.42	38.15	57.62	161.84
235	中欧价值发现混合C	54.21	48.32	38.34	57.39	132.82
236	中泰星元灵活配置混合A	11.02	27.87	16.23	57.38	187.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	长城久鼎混合A	49.88	35.03	2.72	6.15	162.02
863	中泰玉衡价值优选混合A	11.37	27.82	20.18	64.95	161.87
864	兴全多维价值混合A	57.40	67.42	38.15	57.62	161.84
865	中信建投北交所精选两年定开混合C	110.44	119.62	164.07	-	161.83
866	前海开源工业革命4.0混合	30.75	42.41	26.25	6.15	161.60

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	127.24	32141.53	5.90%
中芯国际	00981	302.30	21955.31	4.03%
国力电子	688103	286.68	21067.95	3.87%
立讯精密	002475	295.52	19116.99	3.51%
腾讯控股	00700	31.44	19028.88	3.49%
信达生物	01801	210.65	18539.57	3.40%
阿里巴巴-W	09988	110.80	17905.00	3.28%
众生药业	002317	963.79	16654.32	3.06%
三环集团	300408	359.05	16634.79	3.05%
恒立液压	601100	159.70	14966.87	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	34.35	63.02%
信息技术	2.53	4.65%
医疗保健	2.50	4.58%
采矿业	2.45	4.49%
非日常生活消费品	2.17	3.98%
通信服务	1.90	3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.98	1.80%
原材料	0.50	0.91%
农、林、牧、渔业	0.32	0.59%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全多维价值混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴全多维价值混合型证券投资基金(兴全多维价值混合A类份额)基金产品...
06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	2.5483	2.5598	2.5428	2.5614	2.5625
累计净值(元)	2.5483	2.5598	2.5428	2.5614	2.5625

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