兴全多维价值混合A(007449)_最新动态

兴全多维价值混合A007449XINGQUAN MULTIDIMENSIONAL VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：2.4747 -0.0325(-1.30%)

累计净值：2.4747

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

兴全多维价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨世进

基金规模：43.00亿元

兴全多维价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.44	-1.88	1.57	29.24	43.13
混合型名次	6415	5000	2312	1614	1215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.23	48.27	29.94	67.14	147.47
混合型名次	1341	1222	1147	217	884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6415 位，低于同类基金平均水平
6413	添富行业整合混合C	-1.44	-1.19	4.87	17.25	27.31
6414	添富行业整合混合D	-1.44	-1.18	4.90	17.34	27.54
6415	兴全多维价值混合A	-1.44	-1.88	1.57	29.24	43.13
6416	兴全合丰三年持有混合	-1.44	-4.15	-2.15	22.33	35.14
6417	中庚价值灵动灵活配置混合	-1.44	-1.91	3.57	24.31	35.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	平安鑫享混合C	-0.51	-1.88	-0.66	1.14	3.74
4999	新华鑫回报	0.27	-1.88	4.59	24.93	26.30
5000	兴全多维价值混合A	-1.44	-1.88	1.57	29.24	43.13
5001	中欧红利优享灵活配置混合A	-2.16	-1.88	3.91	25.03	42.21
5002	大成致远优势一年持有期混合A	-1.27	-1.89	-2.40	7.35	12.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	-0.03	-1.53	1.57	17.33	17.28
2311	万家瑞丰混合A	-0.34	-1.31	1.57	22.05	21.27
2312	兴全多维价值混合A	-1.44	-1.88	1.57	29.24	43.13
2313	景顺远见成长混合A	-0.07	0.83	1.56	40.56	43.58
2314	南方产业优势两年混合C	-0.63	-1.22	1.56	20.59	23.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	国投瑞银景气驱动混合C	-1.96	-0.15	2.22	29.27	43.46
1613	光大保德信中小盘混合	0.11	-1.64	-0.20	29.26	30.21
1614	兴全多维价值混合A	-1.44	-1.88	1.57	29.24	43.13
1615	湘财长顺混合发起式C	0.91	-0.85	-3.80	29.23	20.84
1616	中信保诚至兴C	-0.98	-2.20	-6.57	29.23	25.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	汇添富价值领先混合	-1.33	-0.14	3.37	30.45	43.15
1214	万家科技创新混合C	1.29	0.70	0.07	43.06	43.15
1215	兴全多维价值混合A	-1.44	-1.88	1.57	29.24	43.13
1216	嘉实产业先锋混合C	-0.96	-6.53	-0.51	18.36	43.09
1217	海富通收益增长混合	1.12	3.69	6.24	44.40	43.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	华商双翼平衡混合C	36.28	50.81	0.00	-	29.61
1340	景顺长城北交所精选两年定开混合A	36.25	100.68	131.33	-	123.28
1341	兴全多维价值混合A	36.23	48.27	29.94	67.14	147.47
1342	交银启明混合A	36.21	43.47	8.74	46.97	75.18
1343	银华沪深股通精选混合	36.21	72.57	64.68	38.31	53.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	安信远见成长混合C	35.87	48.30	29.27	-	22.39
1221	东方红启元三年持有混合A	71.39	48.30	26.90	-1.97	48.90
1222	兴全多维价值混合A	36.23	48.27	29.94	67.14	147.47
1223	国投瑞银专精特新量化选股混合A	41.96	48.26	32.36	-	32.35
1224	华安优势精选混合C	37.56	48.24	2.26	-	-13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	格林研究优选混合A	23.61	38.98	29.95	-	16.59
1146	长城价值甄选一年持有混合C	62.08	64.83	29.94	-	21.35
1147	兴全多维价值混合A	36.23	48.27	29.94	67.14	147.47
1148	汇安行业龙头混合	38.81	46.15	29.93	70.37	147.22
1149	永赢股息优选A	8.40	36.17	29.93	3.55	46.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	中信建投甄选混合C	16.35	41.16	30.08	67.70	157.85
216	长信金利趋势混合A	29.81	49.73	33.95	67.22	707.95
217	兴全多维价值混合A	36.23	48.27	29.94	67.14	147.47
218	前海开源沪港深核心驱动混合	56.28	94.70	76.33	66.76	177.19
219	江信同福灵活配置A	17.18	21.66	12.60	66.66	89.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	英大领先回报	29.77	27.61	0.41	18.99	147.56
883	大成优势企业混合A	17.36	45.16	38.60	53.96	147.47
884	兴全多维价值混合A	36.23	48.27	29.94	67.14	147.47
885	国泰优势行业混合A	27.66	42.84	35.75	27.58	147.44
886	大成核心双动力混合	5.62	13.75	7.71	4.03	147.38

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	127.24	32141.53	5.90%
中芯国际	00981	302.30	21955.31	4.03%
国力电子	688103	286.68	21067.95	3.87%
立讯精密	002475	295.52	19116.99	3.51%
腾讯控股	00700	31.44	19028.88	3.49%
信达生物	01801	210.65	18539.57	3.40%
阿里巴巴-W	09988	110.80	17905.00	3.28%
众生药业	002317	963.79	16654.32	3.06%
三环集团	300408	359.05	16634.79	3.05%
恒立液压	601100	159.70	14966.87	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	34.35	63.02%
信息技术	2.53	4.65%
医疗保健	2.50	4.58%
采矿业	2.45	4.49%
非日常生活消费品	2.17	3.98%
通信服务	1.90	3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.98	1.80%
原材料	0.50	0.91%
农、林、牧、渔业	0.32	0.59%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：兴全多维价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告

管理有限公司研究员、基金经理助理，兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报...

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标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

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标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全多维价值混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴全多维价值混合型证券投资基金(兴全多维价值混合A类份额)基金产品...
06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.5072	2.5061	2.5317	2.5109	2.4820
累计净值(元)	2.5072	2.5061	2.5317	2.5109	2.4820

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