兴全多维价值混合A(007449)_最新动态

兴全多维价值混合A007449XINGQUAN MULTIDIMENSIONAL VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：2.5915 0.0454(1.78%)

累计净值：2.5915

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

兴全多维价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨世进

基金规模：42.67亿元

兴全多维价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.82	-8.05	1.56	0.51	1.70
混合型名次	5704	5529	2229	3795	2212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.71	67.82	36.66	63.20	159.15
混合型名次	1460	877	1117	303	861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5704 位，低于同类基金平均水平
5702	信诚鼎利(LOF)C	-1.82	-5.83	-3.83	0.15	-0.52
5703	信诚鼎利混合(LOF)A	-1.82	-5.79	-3.69	0.45	-0.38
5704	兴全多维价值混合A	-1.82	-8.05	1.56	0.51	1.70
5705	兴全多维价值混合C	-1.82	-8.10	1.42	0.22	1.56
5706	易方达品质动能三年持有混合A	-1.82	-10.39	-6.51	-1.21	-5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5529 位，低于同类基金平均水平
5527	前海开源一带一路混合A	-1.69	-8.05	8.29	-3.47	4.23
5528	前海开源一带一路混合C	-1.69	-8.05	8.23	-3.46	4.19
5529	兴全多维价值混合A	-1.82	-8.05	1.56	0.51	1.70
5530	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.25	-8.05	2.69	3.61	2.56
5531	中加新兴消费混合A	-1.18	-8.05	-16.95	-17.33	-15.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	南方新兴产业混合C	-1.46	-4.54	1.56	3.67	1.51
2228	信诚至裕C	-0.08	0.32	1.56	2.50	1.44
2229	兴全多维价值混合A	-1.82	-8.05	1.56	0.51	1.70
2230	银河景气行业混合A	-3.12	-3.89	1.56	-2.87	2.43
2231	长信先锐混合C	-0.23	-1.98	1.55	0.96	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3795 位，高于同类基金平均水平
3793	华宝新机遇混合	-0.58	-1.79	-0.65	0.51	-0.58
3794	鹏华弘实混合C	0.01	0.18	0.29	0.51	0.27
3795	兴全多维价值混合A	-1.82	-8.05	1.56	0.51	1.70
3796	中融匠心优选混合C	-1.15	-7.57	6.57	0.51	4.60
3797	宝盈祥明一年定开混合C	-0.43	-0.56	-0.13	0.50	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	金鹰民安回报定开C	-0.70	-5.57	1.86	5.98	1.70
2211	南方宝昌混合A	-0.42	-2.79	1.28	3.07	1.70
2212	兴全多维价值混合A	-1.82	-8.05	1.56	0.51	1.70
2213	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.06	0.35	1.74	3.01	1.70
2214	华夏收入混合	-1.58	-4.24	3.11	10.77	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	泰康产业升级混合A	35.74	57.79	41.87	31.20	166.45
1459	西部利得景瑞混合A	35.71	77.58	48.95	82.32	282.97
1460	兴全多维价值混合A	35.71	67.82	36.66	63.20	159.15
1461	嘉实创新先锋混合C	35.70	123.20	95.32	69.75	61.55
1462	摩根成长先锋混合C	35.70	43.34	18.52	-	-6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	华宝资源优选C	63.84	67.89	70.26	124.69	127.04
876	兴银碳中和主题混合C	42.43	67.83	32.99	-	38.44
877	兴全多维价值混合A	35.71	67.82	36.66	63.20	159.15
878	富国质量成长6个月持有期混合C	20.33	67.81	42.27	-	22.99
879	汇安行业龙头混合	47.99	67.78	38.57	82.57	154.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	中欧价值发现混合E	40.99	55.78	36.70	55.09	218.57
1116	博道嘉兴一年持有期混合	51.01	52.85	36.69	26.82	30.14
1117	兴全多维价值混合A	35.71	67.82	36.66	63.20	159.15
1118	工银红利优享混合C	15.92	32.41	36.62	17.05	47.19
1119	兴全精选混合	43.58	56.02	36.61	11.48	169.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	西部利得景程混合A	43.05	59.69	33.84	63.75	76.62
302	中信建投精选混合A	23.08	45.62	28.83	63.30	157.57
303	兴全多维价值混合A	35.71	67.82	36.66	63.20	159.15
304	大成睿享混合A	10.46	29.19	28.56	63.17	105.21
305	信诚中小盘混合A	43.91	51.52	26.78	63.16	497.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	华商鑫安混合	26.24	41.22	29.28	35.50	159.34
860	华安成长创新混合A	25.63	44.20	16.89	44.85	159.24
861	兴全多维价值混合A	35.71	67.82	36.66	63.20	159.15
862	鹏华研究智选混合	40.84	59.81	31.84	38.02	159.14
863	长安鑫旺价值混合A	23.45	26.85	10.62	-6.53	159.07

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	164.47	36909.43	7.01%
立讯精密	002475	341.18	19348.14	3.68%
阿里巴巴-W	09988	144.28	18609.21	3.54%
国力电子	688103	305.90	18534.23	3.52%
中芯国际	00981	285.22	18406.60	3.50%
信达生物	01801	243.30	16756.20	3.18%
三环集团	300408	340.80	15591.60	2.96%
恒立液压	601100	138.64	14958.25	2.84%
华工科技	000988	181.85	14426.16	2.74%
众生药业	002317	709.04	13457.62	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	37.07	70.46%
非日常生活消费品	2.29	4.35%
信息技术	2.27	4.31%
采矿业	2.06	3.92%
医疗保健	1.89	3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	0.94%
日常消费品	0.47	0.89%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全多维价值混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴全多维价值混合型证券投资基金(兴全多维价值混合A类份额)基金产品...
06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.5461	2.6395	2.6771	2.7416	2.7148
累计净值(元)	2.5461	2.6395	2.6771	2.7416	2.7148

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