工银消费服务混合A(481013)_最新动态

工银消费服务混合A481013ICBC CREDIT SUISSE CONSUMER SERVICE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：混合型

工银消费服务混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林梦

2017-06-23 每10份派现金 3.5 元

基金规模：2.48亿元

工银消费服务混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.15	3.71	9.00	5.66	1.94
混合型名次	1925	1195	2099	1196	2709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.10	3.36	-14.64	64.21	216.90
混合型名次	2274	1721	5201	450	331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
工银消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	长城产业臻选混合A	3.15	-0.01	7.85	-4.40	-4.37
1924	富国清洁能源产业灵活配置混合A	3.15	-3.36	7.56	-8.44	-10.19
1925	工银消费服务混合A	3.15	3.71	9.00	5.66	1.94
1926	红土创新智能制造混合型发起式	3.15	0.07	9.07	-14.81	-11.98
1927	摩根香港精选港股通混合C	3.15	6.37	10.07	-0.70	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	长信先进装备三个月持有混合C	1.45	3.71	10.00	1.02	-0.96
1194	大成消费机遇混合A	3.42	3.71	6.38	0.78	-2.05
1195	工银消费服务混合A	3.15	3.71	9.00	5.66	1.94
1196	光大保德信一带一路混合	-1.10	3.71	4.80	0.56	0.56
1197	华安价值驱动一年持有混合A	0.12	3.71	13.49	4.13	5.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
工银消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	万家新能源主题混合发起式C	0.65	-3.90	9.01	-12.63	-8.92
2098	中融医疗健康混合A	7.03	-1.01	9.01	-1.32	-5.69
2099	工银消费服务混合A	3.15	3.71	9.00	5.66	1.94
2100	工银新价值灵活配置混合C	-1.68	3.23	9.00	11.26	11.44
2101	华安沪港深机会灵活配置混合	8.37	3.02	9.00	-14.44	-7.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	6.43	-3.83	12.90	34.34	14.37
工银消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	泰康优势精选三年持有期混合	1.27	2.96	13.79	5.67	4.14
1195	博道嘉丰混合C	0.59	-0.23	9.09	5.66	1.56
1196	工银消费服务混合A	3.15	3.71	9.00	5.66	1.94
1197	嘉实北交所精选两年定期混合C	1.84	-2.60	-7.24	5.66	-16.50
1198	景顺长城品质成长混合A类	3.94	6.05	14.67	5.66	8.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
工银消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	民生加银聚利6个月持有期混合C	-0.25	0.60	2.01	1.92	1.95
2708	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.03	0.97	2.46	2.97	1.94
2709	工银消费服务混合A	3.15	3.71	9.00	5.66	1.94
2710	汇添富均衡增长混合	0.75	0.89	9.17	2.28	1.94
2711	景顺长城领先回报灵活配置混合A	0.00	0.49	2.26	2.01	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.84	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	-	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	102.94	217.10
工银消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	诺安行业轮动	-2.09	33.02	11.37	91.26	116.35
2273	安信楚盈一年持有混合C	-2.10	-3.21	0.00	-	-4.14
2274	工银消费服务混合A	-2.10	3.36	-14.64	64.21	216.90
2275	信诚至利C	-2.11	-1.75	-2.46	9.64	15.82
2276	富国低碳环保混合	-2.12	-0.34	-16.57	6.55	145.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	83.83	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	83.46	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.20	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.06	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	199.17	50.48
工银消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	东方红锦和甄选18个月持有混合C	1.18	3.38	0.00	-	-0.76
1720	华夏睿磐泰利混合C	2.14	3.37	8.58	38.11	38.40
1721	工银消费服务混合A	-2.10	3.36	-14.64	64.21	216.90
1722	银华汇利灵活配置混合C	2.23	3.36	3.04	17.73	34.15
1723	招商瑞泽一年持有期混合C	0.84	3.36	2.93	-	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.62	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	89.40	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.53	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	127.73	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	168.60	295.02
工银消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	华泰柏瑞景气优选A	-12.56	-3.82	-14.60	-	-6.15
5200	东方红远见价值混合A	-7.93	33.37	-14.62	-	-13.55
5201	工银消费服务混合A	-2.10	3.36	-14.64	64.21	216.90
5202	中金衡优C	-10.59	-9.76	-14.64	7.80	18.91
5203	博时恒盛持有期混合C	-10.71	-13.40	-14.65	-	-14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.62	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	243.97	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	239.78	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	232.80	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	223.44	123.50
工银消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	东方互联网嘉混合	3.95	4.37	-9.91	64.49	-3.59
449	中银改革红利灵活配置混合A	-11.21	-26.01	-10.99	64.24	81.27
450	工银消费服务混合A	-2.10	3.36	-14.64	64.21	216.90
451	东方新能源汽车主题混合	-32.32	-32.20	-31.39	64.16	139.44
452	招商优势企业混合A	-9.33	45.40	13.60	64.15	252.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	10.74	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	36.98	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	162.03	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	7.77	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	32.34	1501.21
工银消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	博时裕隆混合A	-16.78	-7.99	-27.62	25.78	217.13
330	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	102.94	217.10
331	工银消费服务混合A	-2.10	3.36	-14.64	64.21	216.90
332	融通内需驱动混合A	4.91	32.16	39.48	188.44	216.72
333	上银新兴价值成长混合	-0.70	5.00	-16.57	48.67	216.37

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	4.01	1375.28	5.55%
泸州老窖	000568	7.00	1292.13	5.21%
福瑞达	600223	144.00	1215.36	4.90%
今世缘	603369	19.00	1114.73	4.50%
瑞尔特	002790	90.00	1066.50	4.30%
生物股份	600201	111.00	965.70	3.89%
贵州茅台	600519	0.51	864.56	3.49%
千禾味业	603027	50.00	848.50	3.42%
五粮液	000858	5.00	767.55	3.10%
海信家电	000921	22.00	669.24	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.90	76.68%
批发和零售业	0.17	6.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	2.79%
农、林、牧、渔业	0.06	2.60%
租赁和商务服务业	0.02	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"

　　4月29日，沪指收涨0.79%站上3100点，创年内新高，而房地产板块迎来暌违已久的集体暴涨，万科A时隔500余天再度涨停；中证800地产指数收涨6.34%，日线录得三连阳，近3日累计涨幅达12.77%，多只地产ETF场内价格也飙升。　

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　　金融界2024年4月29日消息，鹏华品质优选混合A(011333)最新净值0.7677元，增长1.17%。该基金近1个月收益率3.97%，同类排名925|4243；近6个月收益率5.85%，同类排名596|3984。鹏华品质优选混合A基

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04-29 4月29日鹏华匠心精选混合A净值0.7315元，增长0.54%
04-29 4月29日鹏华汇智优选混合A净值0.6201元，增长1.47%
04-29 4月29日鹏华新兴产业混合净值2.5670元，增长2.15%

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标题：工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金2024年第1季度报告

§2 基金产品概况基金简称工银消费服务混合基金主代码 481013 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2011年...

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标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示

工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示尊敬的客户：为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份识别和客户...

查看全文[04-19]
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知
02-29工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	2.519	2.483	2.499	2.486	2.466
累计净值(元)	2.868	2.832	2.848	2.835	2.815

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