鑫元行业轮动A(005949)_最新动态

鑫元行业轮动A005949XINYUAN INDUSTRY ROTATION FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：0.6692 -0.0045(-0.67%)

累计净值：0.6692

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

鑫元行业轮动A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张汉毅

基金规模：0.07亿元

鑫元行业轮动A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	-1.54	-1.68	10.76	8.21
混合型名次	4676	4637	5397	4258	5306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.00	-19.56	-29.13	-33.92	-33.08
混合型名次	5270	7657	7634	3779	7520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
鑫元行业轮动A一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	招商瑞泽一年持有期混合C	-0.52	0.03	1.22	6.35	8.90
4675	泓德睿享一年持有期混合A	-0.52	-1.63	0.06	4.46	9.53
4676	鑫元行业轮动A	-0.52	-1.54	-1.68	10.76	8.21
4677	宝盈先进制造混合C	-0.53	-2.87	4.47	39.31	39.40
4678	贝莱德中国新视野混合A	-0.53	-0.31	-0.62	10.13	12.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
鑫元行业轮动A一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	汇泉策略优选混合C	-0.47	-1.54	-1.57	18.55	20.66
4636	嘉实对冲套利定期混合A	-0.55	-1.54	-0.73	-0.46	-2.15
4637	鑫元行业轮动A	-0.52	-1.54	-1.68	10.76	8.21
4638	华宝万物互联混合A	3.15	-1.55	-0.66	65.85	74.07
4639	汇添富稳健睿享一年持有混合A	-0.53	-1.55	-0.04	1.54	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
鑫元行业轮动A一周收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	天弘新活力混合	-1.81	-1.79	-1.68	14.35	13.93
5396	中融景泓一年持有混合C	-0.16	-0.69	-1.68	-1.19	-0.29
5397	鑫元行业轮动A	-0.52	-1.54	-1.68	10.76	8.21
5398	博时恒裕持有期混合C	-0.49	-2.86	-1.69	-0.81	-0.04
5399	长盛安泰一年持有期混合A	-0.50	-1.25	-1.69	4.59	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
鑫元行业轮动A一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	前海开源裕和混合C	-0.62	-2.12	2.66	10.77	17.61
4257	华夏兴源稳健一年持有混合A	0.49	-0.26	-1.76	10.76	15.21
4258	鑫元行业轮动A	-0.52	-1.54	-1.68	10.76	8.21
4259	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	0.15	-0.87	-0.15	10.74	12.47
4260	招商兴福混合A	-1.20	0.09	3.44	10.74	9.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
鑫元行业轮动A一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	长盛动态精选混合	-0.82	-4.48	-8.49	3.67	8.22
5305	泓德丰泽混合(LOF)	-1.77	-5.67	-11.40	-4.50	8.21
5306	鑫元行业轮动A	-0.52	-1.54	-1.68	10.76	8.21
5307	华宝红利精选混合C	-2.23	-4.53	1.31	6.38	8.20
5308	汇添富稳健睿选一年持有混合A	-0.35	-0.31	1.31	6.03	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
鑫元行业轮动A一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	景顺长城领先回报灵活配置混合C	7.00	12.09	10.66	20.37	84.57
5269	鹏华安庆混合C	7.00	14.02	14.01	33.46	37.55
5270	鑫元行业轮动A	7.00	-19.56	-29.13	-33.92	-33.08
5271	博时恒益稳健一年持有期混合C	6.99	15.35	15.94	-	17.13
5272	光大保德信睿盈混合C	6.99	-6.81	0.00	-	-22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
鑫元行业轮动A一年收益在同类基金中排列第 7657 位，低于同类基金平均水平
7655	安信消费升级一年持有混合C	-10.36	-19.48	0.00	-	-32.57
7656	格林稳健价值混合C	-19.28	-19.50	-32.68	-43.30	-43.49
7657	鑫元行业轮动A	7.00	-19.56	-29.13	-33.92	-33.08
7658	东财信息产业精选混合A	-2.85	-19.57	-23.29	-20.22	-23.29
7659	融通医疗保健行业混合C	-2.12	-19.66	-26.51	-39.07	-11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
鑫元行业轮动A一年收益在同类基金中排列第 7634 位，低于同类基金平均水平
7632	交银内需增长一年混合	-6.22	-16.75	-29.03	-	-37.53
7633	中银策略混合C	3.23	-1.35	-29.10	-	-22.83
7634	鑫元行业轮动A	7.00	-19.56	-29.13	-33.92	-33.08
7635	弘毅远方消费升级混合C	-15.56	-9.81	-29.14	-	-48.20
7636	交银品质升级混合A	-7.02	-18.73	-29.20	-28.10	44.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
鑫元行业轮动A一年收益在同类基金中排列第 3779 位，高于同类基金平均水平
3777	中银增长混合H	24.65	30.08	3.58	-33.90	-4.51
3778	国金鑫瑞灵活配置A	-2.81	-23.35	-39.15	-33.91	-25.99
3779	鑫元行业轮动A	7.00	-19.56	-29.13	-33.92	-33.08
3780	中航新起航灵活配置混合C	61.14	76.13	-9.76	-34.12	-21.41
3781	广发轮动配置混合	5.01	1.15	-14.37	-34.22	111.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
鑫元行业轮动A一年收益在同类基金中排列第 7520 位，低于同类基金平均水平
7518	汇添富碳中和主题混合C	35.02	35.98	-13.60	-	-32.99
7519	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-23.39	-25.46	-33.00	-	-33.00
7520	鑫元行业轮动A	7.00	-19.56	-29.13	-33.92	-33.08
7521	西部利得新富混合C	-9.27	-21.70	-25.97	-	-33.09
7522	富安达科技领航混合	32.03	34.37	8.80	-33.25	-33.22

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.74	297.48	4.70%
海康威视	002415	8.17	257.52	4.07%
万华化学	600309	3.80	253.00	4.00%
立讯精密	002475	3.88	251.00	3.97%
腾讯控股	00700	0.40	242.12	3.83%
分众传媒	002027	28.93	233.18	3.69%
九丰能源	605090	6.36	220.63	3.49%
杭叉集团	603298	6.76	194.33	3.07%
中天科技	600522	8.70	164.60	2.60%
美的集团	000333	2.06	149.68	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	64.61%
电信服务	0.03	4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.73%
租赁和商务服务业	0.02	3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.49%
非周期性消费品	0.02	2.39%
信息科技	0.01	2.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.48%
金融业	0.01	1.24%
医疗	0.01	1.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-16鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金(鑫元行业轮动A)基金...
07-16鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.6737	0.6711	0.6750	0.6727	0.6679
累计净值(元)	0.6737	0.6711	0.6750	0.6727	0.6679

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