国泰普益灵活配置混合A(003754)_最新动态

国泰普益灵活配置混合A003754GUOTAI PU YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

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最新净值：1.376 0.001(0.09%)

累计净值：1.475

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：混合型

国泰普益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王琳

2019-10-17 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.49亿元

国泰普益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	-0.62	0.98	-0.51	-1.43
混合型名次	3930	3802	6217	3886	3775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.12	-4.03	-2.89	34.60	49.80
混合型名次	2502	3682	4372	1005	1479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	平安核心优势混合A	8.73	-0.97	11.61	-5.47	-7.79
3	平安核心优势混合C	8.73	-1.03	11.39	-5.84	-8.01
4	平安医疗健康混合	8.67	-1.78	10.12	4.07	-6.94
5	诺安精选价值混合	7.94	-1.07	12.15	-5.06	-7.61
国泰普益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3930 位，高于同类基金平均水平
3928	富国天源沪港深平衡混合C	-0.33	-1.04	6.38	-0.54	-2.87
3929	富荣信息技术混合C	-0.33	-13.90	11.80	-3.71	-7.61
3930	国泰普益灵活配置混合A	-0.33	-0.62	0.98	-0.51	-1.43
3931	国泰普益灵活配置混合C	-0.33	-0.61	0.99	-0.51	-1.41
3932	国投瑞银精选收益混合A	-0.33	-0.22	9.78	-0.66	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
国泰普益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3802 位，高于同类基金平均水平
3800	国金量化多策略A	-1.28	-0.62	7.76	-4.00	-3.72
3801	国联安气候变化混合	-1.00	-0.62	1.20	-13.62	-7.21
3802	国泰普益灵活配置混合A	-0.33	-0.62	0.98	-0.51	-1.43
3803	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.23	-0.62	6.89	-3.86	-2.33
3804	鹏华安荣混合C	0.97	-0.62	2.68	-1.98	-3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
4	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
5	西部利得新动力混合A	-7.49	7.11	28.80	9.00	12.20
国泰普益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6217 位，低于同类基金平均水平
6215	景顺长城泰和回报混合C	-0.08	0.30	0.99	1.38	0.99
6216	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.11	0.40	0.99	0.26	-0.03
6217	国泰普益灵活配置混合A	-0.33	-0.62	0.98	-0.51	-1.43
6218	交银瑞鑫六个月持有期混合C	-0.11	0.47	0.98	0.20	0.30
6219	民生加银鑫福混合C	-0.48	-0.96	0.98	-1.15	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	财通价值动量混合	-1.48	-6.31	15.69	31.83	9.68
3	财通成长优选混合	-1.71	-6.41	16.28	30.23	10.67
4	财通匠心优选一年持有期混合A	-1.71	-6.34	16.47	30.04	10.99
5	财通智慧成长混合A	-1.75	-6.45	16.07	30.02	10.28
国泰普益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3886 位，高于同类基金平均水平
3884	富国均衡成长三年持有期混合A	1.95	0.82	12.25	-0.51	-1.85
3885	富国融泰三个月定期开放混合发起式	-0.72	0.81	9.67	-0.51	-0.35
3886	国泰普益灵活配置混合A	-0.33	-0.62	0.98	-0.51	-1.43
3887	国泰普益灵活配置混合C	-0.33	-0.61	0.99	-0.51	-1.41
3888	汇泉兴至未来一年持有混合C	-4.74	-3.56	5.68	-0.51	-0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
3	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
4	南方发展机遇一年持有混合A	-3.46	7.05	26.48	22.06	21.69
5	博时成长精选混合A	-5.66	6.17	27.81	22.83	21.49
国泰普益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3775 位，高于同类基金平均水平
3773	富安达稳健配置6个月持有期混合	-0.11	-1.47	-0.44	0.27	-1.43
3774	国联安小盘精选混合	-1.86	-0.66	5.52	-2.29	-1.43
3775	国泰普益灵活配置混合A	-0.33	-0.62	0.98	-0.51	-1.43
3776	东方欣益一年持有期混合A	0.06	0.30	2.74	0.08	-1.44
3777	华泰保兴策略精选A	-0.42	1.93	5.70	-3.10	-1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	39.81	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	45.84	28.64	3.51	32.94	44.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	96.82	214.12
国泰普益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	-5.10	5.39	0.00	-	-2.50
2501	国投瑞银安泽混合A	-5.11	8.42	0.00	-	3.23
2502	国泰普益灵活配置混合A	-5.12	-4.03	-2.89	34.60	49.80
2503	嘉实瑞成两年持有期混合A	-5.12	-2.40	-29.04	-	7.45
2504	安信远见成长混合C	-5.13	-9.92	0.00	-	-9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.07	54.91	25.02	63.65	132.14
2	泰信行业精选混合C	-7.12	54.68	24.84	63.41	73.69
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	96.82	214.12
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	39.34	50.15	0.00	-	46.21
5	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	102.27	154.92
国泰普益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3682 位，高于同类基金平均水平
3680	博时恒瑞混合C	-2.79	-4.01	0.00	-	-4.41
3681	国泰量化策略收益混合A	-6.78	-4.02	-23.51	11.29	41.16
3682	国泰普益灵活配置混合A	-5.12	-4.03	-2.89	34.60	49.80
3683	工银新兴制造混合A	-17.61	-4.04	-12.56	-	15.77
3684	长盛盛丰混合C	-6.93	-4.05	-4.42	27.05	33.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.16	310.45
2	万家新利	25.83	48.09	79.21	87.28	183.97
3	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	102.27	154.92
4	华泰柏瑞富利混合A	-1.18	26.64	70.12	114.16	103.67
5	中邮核心优势灵活配置混合	2.00	7.62	68.85	143.26	286.10
国泰普益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	鹏扬景沃六个月混合A	-2.33	1.34	-2.88	-	6.62
4371	广发聚宝混合C	-4.73	-1.31	-2.89	-	18.69
4372	国泰普益灵活配置混合A	-5.12	-4.03	-2.89	34.60	49.80
4373	添富全球医疗混合(QDII)人民币	6.94	10.49	-2.91	82.79	98.25
4374	华安安益灵活配置混合A	-6.50	-8.82	-2.92	1.52	5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.16	310.45
2	大成国企改革灵活配置混合	-2.21	5.66	51.83	219.55	226.90
3	大成新锐产业混合A	-4.26	-3.28	22.31	217.54	643.93
4	交银趋势混合A	-1.94	9.34	51.83	204.89	550.99
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.49	17.82	36.88	202.19	810.50
国泰普益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	景顺长城安享回报灵活配置混合A	1.53	4.97	7.39	34.70	61.78
1004	天弘安康颐养混合A	2.79	5.73	7.98	34.67	111.43
1005	国泰普益灵活配置混合A	-5.12	-4.03	-2.89	34.60	49.80
1006	光大保德信吉鑫混合A	-4.05	-4.90	2.07	34.59	47.26
1007	国寿安保稳寿混合A	0.93	3.05	5.38	34.59	44.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.12	-14.49	-35.85	8.79	2610.88
2	嘉实增长混合	-20.44	-10.84	-35.04	37.84	1870.35
3	宏利周期混合	-8.28	6.21	27.76	140.65	1566.87
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.77	-19.61	-37.40	3.27	1515.56
5	景顺长城内需增长混合	-16.43	-17.06	-40.72	29.58	1476.21
国泰普益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	鹏华兴安定期开放混合	-1.10	0.03	3.05	-	49.85
1478	红土创新稳健混合A	5.59	6.85	17.55	49.71	49.84
1479	国泰普益灵活配置混合A	-5.12	-4.03	-2.89	34.60	49.80
1480	博道卓远混合A	-19.41	-15.57	-22.83	20.56	49.79
1481	博时产业新动力混合C	-1.04	6.47	-16.38	48.84	49.78

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.13	52.65	1.04%
立讯精密	002475	1.62	47.64	0.94%
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.67%
诺瓦星云	301589	0.07	31.61	0.63%
恒瑞医药	600276	0.62	28.50	0.56%
美的集团	000333	0.40	25.69	0.51%
华旺科技	605377	1.21	25.46	0.50%
招商银行	600036	0.77	24.79	0.49%
传音控股	688036	0.15	24.50	0.48%
招商公路	001965	1.83	20.71	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.77%
采矿业	0.01	1.71%
金融业	0.01	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%
房地产业	0.00	0.29%
批发和零售业	0.00	0.26%
教育	0.00	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年4月19日（周五）16:30-18:...

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04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰普益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.375	1.378	1.379	1.381	1.382
累计净值(元)	1.474	1.477	1.478	1.480	1.481

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