交银启道混合(010483)_最新动态

交银启道混合010483BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER QIDAO HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

伊利股份：参与设立创业投资基金完成备案[2025-05-11]

最新动态

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累计净值：0.691

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：混合型

交银启道混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周中

基金规模：24.24亿元

交银启道混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.92	5.56	7.40	5.88	10.52
混合型名次	3615	3377	630	833	680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.87	3.01	-1.59	-	-30.90
混合型名次	476	2329	4662	4059	6863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华夏军工安全混合C	9.24	8.59	12.89	-4.09	9.65
3	华夏军工安全混合A	9.21	8.65	13.04	-3.89	9.86
4	易方达先锋成长混合A	8.86	18.74	-11.00	-4.71	-1.72
5	易方达先锋成长混合C	8.85	18.70	-11.09	-4.90	-1.86
交银启道混合一周收益在同类基金中排列第 3615 位，高于同类基金平均水平
3613	嘉实研究精选混合A	0.92	3.20	-6.23	-14.42	-5.34
3614	建信科技创新混合C	0.92	7.69	-2.48	2.37	8.88
3615	交银启道混合	0.92	5.56	7.40	5.88	10.52
3616	景顺长城资源垄断混合(LOF)	0.92	1.62	3.78	-6.00	3.78
3617	景顺景气进取混合A类	0.92	2.95	-9.08	-8.60	-6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	-1.11	28.78	-0.88	11.25	23.04
2	方正富邦远见成长混合C	-1.12	28.72	-1.08	10.82	22.69
3	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.02	28.51	7.57	5.60	14.18
4	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.01	28.50	7.57	5.60	14.18
5	中欧盛世成长混合(LOF)C	0.99	28.43	7.36	5.19	13.87
交银启道混合一周收益在同类基金中排列第 3377 位，高于同类基金平均水平
3375	富国内需增长混合C	1.23	5.56	6.81	5.79	6.79
3376	国投瑞银港股通价值发现混合A	1.54	5.56	8.16	8.00	7.31
3377	交银启道混合	0.92	5.56	7.40	5.88	10.52
3378	南方转型驱动灵活配置混合	1.33	5.56	-2.73	-3.79	-2.38
3379	申万菱信多策略灵活配置混合A	0.99	5.56	6.83	15.18	19.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.41	25.27	52.54	40.36	55.59
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.44	25.14	52.48	39.97	55.31
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
交银启道混合一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	中欧丰泰港股通混合A	1.31	10.30	7.41	0.03	8.87
629	泓德高端装备混合发起式C	5.93	7.39	7.41	-2.49	6.01
630	交银启道混合	0.92	5.56	7.40	5.88	10.52
631	中邮核心成长混合	2.69	5.57	7.39	4.16	-0.05
632	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	-2.05	4.47	7.38	-5.01	6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
2	永赢先进制造智选混合发起A	-0.93	26.66	7.28	80.12	56.21
3	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
4	永赢先进制造智选混合发起C	-0.94	26.62	7.17	79.75	55.98
5	华富科技动能混合A	2.35	25.80	12.58	57.66	48.08
交银启道混合一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	鹏华安惠混合A	0.07	0.12	0.70	5.90	0.93
832	鹏华安惠混合C	0.07	0.12	0.70	5.89	0.94
833	交银启道混合	0.92	5.56	7.40	5.88	10.52
834	中融医药消费混合C	-0.96	8.44	17.45	5.87	16.13
835	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	0.32	3.14	5.11	5.86	6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.26	14.18	43.41	46.11	60.84
交银启道混合一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	汇添富医药保健混合A	-2.02	4.75	10.04	1.61	10.54
679	东兴未来价值混合A	2.34	13.39	5.95	6.51	10.53
680	交银启道混合	0.92	5.56	7.40	5.88	10.52
681	大成产业趋势混合C	1.76	8.49	1.30	0.38	10.50
682	东兴未来价值混合C	2.34	13.39	5.92	6.47	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
交银启道混合一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	申万菱信消费增长混合A	22.94	-7.16	2.80	15.00	199.94
475	平安匠心优选混合C	22.88	9.01	9.07	-	30.51
476	交银启道混合	22.87	3.01	-1.59	-	-30.90
477	光大保德信新机遇混合A	22.86	-13.85	13.29	-	5.29
478	嘉实产业先锋混合C	22.85	12.57	-3.22	-	-17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
交银启道混合一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	九泰久慧混合A	3.60	3.02	2.11	-	-5.49
2328	东兴兴晟混合C	6.33	3.01	15.91	-	13.96
2329	交银启道混合	22.87	3.01	-1.59	-	-30.90
2330	安信宏盈18个月持有混合	1.21	3.00	3.94	-	1.76
2331	安信招信一年持有混合C	1.28	3.00	7.60	-	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	招商优势企业混合A	38.92	36.66	101.97	90.94	410.58
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	96.91	96.56	98.58	-	66.09
交银启道混合一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	中邮瑞享两年定期开放混合A	3.70	-6.40	-1.57	-	-0.62
4661	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.31	1.25	-1.58	-	15.30
4662	交银启道混合	22.87	3.01	-1.59	-	-30.90
4663	中融低碳经济3个月持有混合C	23.91	4.12	-1.61	-	-25.43
4664	中信建投睿溢A	3.77	8.26	-1.62	-4.79	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.66	38.41	92.45	295.38	416.53
2	东吴新趋势价值线混合	20.35	36.14	85.87	176.46	80.03
3	东吴移动互联C	14.41	25.32	75.68	168.81	200.63
4	东吴移动互联A	14.64	25.82	76.73	168.35	206.91
5	广发多因子混合	25.71	12.66	30.62	167.79	325.09
交银启道混合一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	汇添富稳进双盈一年持有混合	3.58	6.32	6.60	-	0.60
4058	汇添富高质量成长精选2年持有混合	4.54	-6.95	-21.74	-	-52.33
4059	交银启道混合	22.87	3.01	-1.59	-	-30.90
4060	中银量化精选混合C	5.36	-17.52	-9.24	-	-19.77
4061	中银顺盈回报一年持有期混合	-2.08	-3.03	-2.52	-	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.19	-6.82	-3.41	20.56	2997.48
2	嘉实增长混合	-0.76	-14.08	-7.54	0.80	1955.88
3	景顺长城优选混合	24.68	10.57	15.85	43.55	1796.21
4	富国天瑞强势混合	9.98	-0.07	-0.67	40.93	1545.82
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-5.10	-16.93	-17.90	-16.19	1510.13
交银启道混合一年收益在同类基金中排列第 6863 位，低于同类基金平均水平
6861	国投瑞银产业升级两年持有混合A	9.83	-18.77	-26.32	-	-30.87
6862	长信先进装备三个月持有混合A	5.08	-3.69	-13.38	-	-30.88
6863	交银启道混合	22.87	3.01	-1.59	-	-30.90
6864	民生加银景气行业混合C	-3.24	-10.50	-18.97	-	-30.92
6865	诺安优势行业混合C	8.28	-2.52	-17.23	-35.77	-30.92

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	145.00	20941.32	8.70%
腾讯控股	00700	45.00	20639.09	8.58%
贵州茅台	600519	11.00	17171.00	7.13%
美团-W	03690	100.00	14377.69	5.97%
宁德时代	300750	40.00	10117.60	4.20%
阿里巴巴-W	09988	80.00	9449.78	3.93%
光线传媒	300251	339.84	7180.82	2.98%
泸州老窖	000568	50.00	6486.00	2.69%
中际旭创	300308	60.00	5918.40	2.46%
哔哩哔哩-W	09626	39.98	5486.52	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.32	26.27%
可选消费	4.86	20.19%
通信服务	2.81	11.69%
房地产业	1.71	7.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.33	5.53%
文化、体育和娱乐业	1.20	4.99%
原材料	0.49	2.03%
主要消费	0.39	1.62%
房地产	0.26	1.10%
卫生和社会工作	0.27	1.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-06 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定...

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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-20交银施罗德启道混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	0.691	0.691	0.696	0.685	0.682
累计净值(元)	0.691	0.691	0.696	0.685	0.682

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