交银启道混合(010483)_最新动态

交银启道混合010483BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER QIDAO HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：0.6566 -0.0132(-1.97%)

累计净值：0.6566

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

交银启道混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周中

基金规模：19.31亿元

交银启道混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.97	-6.23	-7.69	-13.80	-2.97
混合型名次	7239	7775	7624	7589	7366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.70	24.76	-9.60	-	-34.34
混合型名次	7471	4728	6994	4268	7593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
交银启道混合一周收益在同类基金中排列第 7239 位，低于同类基金平均水平
7237	华泰柏瑞生物医药混合A	-1.97	-3.26	-16.20	-26.02	-9.14
7238	华夏智造升级混合A	-1.97	-0.61	13.60	15.34	-0.69
7239	交银启道混合	-1.97	-6.23	-7.69	-13.80	-2.97
7240	太平消费升级一年持有A	-1.97	-1.06	-0.44	-7.21	-1.06
7241	太平消费升级一年持有C	-1.97	-1.11	-0.58	-7.49	-1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
交银启道混合一周收益在同类基金中排列第 7775 位，低于同类基金平均水平
7773	弘毅远方消费升级混合C	-2.40	-6.15	15.12	3.51	12.15
7774	交银启欣混合	-1.96	-6.21	-7.68	-13.68	-2.96
7775	交银启道混合	-1.97	-6.23	-7.69	-13.80	-2.97
7776	交银成长动力一年混合A	-2.02	-6.31	-7.48	-14.38	-2.92
7777	长信新利灵活配置混合	-0.38	-6.37	-0.38	-16.42	-14.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
交银启道混合一周收益在同类基金中排列第 7624 位，低于同类基金平均水平
7622	中融消费精选混合C	-1.60	-5.06	-7.67	3.65	23.09
7623	交银启欣混合	-1.96	-6.21	-7.68	-13.68	-2.96
7624	交银启道混合	-1.97	-6.23	-7.69	-13.80	-2.97
7625	银华消费主题混合A	-1.97	-4.38	-7.73	-15.57	-3.69
7626	长城品牌优选混合	-0.86	-2.85	-7.74	-10.55	-3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
交银启道混合一周收益在同类基金中排列第 7589 位，低于同类基金平均水平
7587	浙商全景消费混合A	-1.87	-3.45	-9.20	-13.74	-5.73
7588	上银新能源产业精选混合发起式A	0.32	-9.04	-7.40	-13.78	-8.15
7589	交银启道混合	-1.97	-6.23	-7.69	-13.80	-2.97
7590	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-1.81	-6.48	-6.48	-13.82	-4.45
7591	交银品质增长一年混合C	-2.60	-3.72	-7.74	-13.84	-2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银启道混合一周收益在同类基金中排列第 7366 位，低于同类基金平均水平
7364	南方荣尊A	0.42	0.84	-1.72	-4.52	-2.96
7365	浙商大数据智选消费A	-2.01	-2.07	-4.80	-14.91	-2.96
7366	交银启道混合	-1.97	-6.23	-7.69	-13.80	-2.97
7367	长盛养老健康产业灵活配置混合	-1.72	-1.67	-4.86	-19.07	-2.99
7368	华夏逸享健康混合A	-2.31	-2.08	-10.15	-23.69	-2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
交银启道混合一年收益在同类基金中排列第 7471 位，低于同类基金平均水平
7469	先锋聚优A	-2.69	-1.13	-17.15	-13.48	5.43
7470	国融融泰混合C	-2.70	1.14	-9.28	-35.84	-26.36
7471	交银启道混合	-2.70	24.76	-9.60	-	-34.34
7472	博时颐泰混合C	-2.72	1.31	6.52	4.03	31.39
7473	交银鑫选回报混合C	-2.72	-0.67	0.00	-	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
交银启道混合一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	建信兴衡优选一年持有混合A	22.30	24.77	-1.57	-	1.89
4727	新沃通盈灵活配置混合	15.05	24.77	-10.29	-24.35	48.47
4728	交银启道混合	-2.70	24.76	-9.60	-	-34.34
4729	中海优质成长混合	17.48	24.76	-8.90	-14.78	761.64
4730	鹏华品质优选混合A	10.74	24.74	17.69	-	-6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
交银启道混合一年收益在同类基金中排列第 6994 位，低于同类基金平均水平
6992	东方阿尔法医疗健康混合发起A	10.44	9.47	-9.59	-	0.43
6993	嘉实回报混合	9.10	12.54	-9.60	-17.91	195.59
6994	交银启道混合	-2.70	24.76	-9.60	-	-34.34
6995	华泰柏瑞量化明选C	-7.12	-15.00	-9.62	-16.19	38.71
6996	信达价值精选A	6.66	6.60	-9.66	-5.91	-5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
交银启道混合一年收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	汇添富稳进双盈一年持有混合	1.04	8.15	4.62	-	0.84
4267	汇添富高质量成长精选2年持有混合	28.20	48.85	10.23	-	-38.36
4268	交银启道混合	-2.70	24.76	-9.60	-	-34.34
4269	鹏华优选成长混合A	30.04	49.97	17.21	-	-12.91
4270	鹏华优选成长混合C	28.99	47.66	14.48	-	-16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
交银启道混合一年收益在同类基金中排列第 7593 位，低于同类基金平均水平
7591	泰康优势企业混合C	4.15	4.55	-18.25	-34.17	-34.25
7592	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	-13.40	30.50	6.15	-	-34.28
7593	交银启道混合	-2.70	24.76	-9.60	-	-34.34
7594	中融品牌优选混合A	-3.06	-4.27	-33.25	-45.70	-34.37
7595	东海海睿进取B	36.00	3.30	-15.04	-	-34.49

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	32.06	17345.38	8.98%
泡泡玛特	09992	90.82	15397.11	7.97%
金山办公	688111	32.16	9876.45	5.12%
贝壳-W	02423	262.72	9847.70	5.10%
恒瑞医药	600276	136.53	8132.97	4.21%
贵州茅台	600519	5.75	7918.78	4.10%
美团-W	03690	72.30	6745.70	3.49%
阿里巴巴-W	09988	51.65	6661.81	3.45%
舍得酒业	600702	117.74	6602.86	3.42%
滨江集团	002244	639.12	6423.16	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.32	22.37%
可选消费	2.88	14.92%
房地产业	2.61	13.53%
通信服务	1.73	8.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.68	8.69%
房地产	1.57	8.12%
金融业	0.81	4.19%
主要消费	0.44	2.29%
建筑业	0.42	2.20%
信息技术	0.32	1.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-20交银施罗德启道混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	0.6698	0.6686	0.6816	0.6759	0.6923
累计净值(元)	0.6698	0.6686	0.6816	0.6759	0.6923

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