交银启道混合(010483)_最新动态

交银启道混合010483BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER QIDAO HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

交银启道混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周中

基金规模：23.95亿元

交银启道混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.55	-6.93	-11.07	-1.97	9.92
混合型名次	7511	7650	7550	7342	5005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.87	25.54	-6.03	-	-31.28
混合型名次	5538	3263	6438	4156	7469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
交银启道混合一周收益在同类基金中排列第 7511 位，低于同类基金平均水平
7509	嘉实海外中国股票混合(QDII)	-2.55	-3.37	-0.33	17.09	29.48
7510	嘉实价值长青混合C	-2.55	-3.67	-0.47	11.60	16.41
7511	交银启道混合	-2.55	-6.93	-11.07	-1.97	9.92
7512	平安核心优势混合C	-2.55	-0.24	-12.73	-1.71	66.50
7513	融通成长30灵活配置混合C	-2.55	-0.03	11.69	33.66	38.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
交银启道混合一周收益在同类基金中排列第 7650 位，低于同类基金平均水平
7648	万家健康产业混合A	-1.38	-6.92	-13.92	-11.06	-4.80
7649	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	-3.61	-6.93	-13.59	-1.27	24.42
7650	交银启道混合	-2.55	-6.93	-11.07	-1.97	9.92
7651	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	-0.13	-6.93	-7.98	20.99	25.65
7652	永赢优质生活混合A	-2.16	-6.94	-9.44	-5.60	16.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
交银启道混合一周收益在同类基金中排列第 7550 位，低于同类基金平均水平
7548	交银产业机遇混合	-0.68	-2.98	-11.02	4.75	19.98
7549	中融医疗健康混合A	-1.32	-5.10	-11.06	-5.86	9.20
7550	交银启道混合	-2.55	-6.93	-11.07	-1.97	9.92
7551	中融医疗健康混合C	-1.32	-5.11	-11.10	-5.95	8.94
7552	前海开源医疗健康A	-1.96	-2.70	-11.11	0.90	35.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
交银启道混合一周收益在同类基金中排列第 7342 位，低于同类基金平均水平
7340	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.06	-0.03	0.11	-1.92	3.04
7341	申万菱信安鑫回报混合C	0.29	0.29	0.37	-1.93	-0.79
7342	交银启道混合	-2.55	-6.93	-11.07	-1.97	9.92
7343	南方誉隆一年持有期混合C	-0.39	-1.50	-1.21	-1.98	-1.73
7344	中银宝利混合A	0.29	0.39	-0.38	-1.98	-1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
交银启道混合一周收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	摩根健康品质生活混合C	-1.54	-5.44	-5.48	2.29	9.95
5004	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	-0.36	-0.31	1.66	8.91	9.93
5005	交银启道混合	-2.55	-6.93	-11.07	-1.97	9.92
5006	广发兴诚混合C	-1.20	-7.70	-4.11	16.62	9.91
5007	招商兴福混合A	-1.20	0.09	3.44	10.74	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
交银启道混合一年收益在同类基金中排列第 5538 位，低于同类基金平均水平
5536	中加邮益一年持有混合A	5.88	5.86	7.97	-	7.71
5537	光大保德信永鑫混合C	5.87	9.99	11.55	18.45	61.42
5538	交银启道混合	5.87	25.54	-6.03	-	-31.28
5539	汇丰晋信动态策略混合C	5.86	6.87	-14.55	-	-20.10
5540	汇添富稳健汇盈一年持有混合	5.86	8.77	2.55	-0.83	-0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
交银启道混合一年收益在同类基金中排列第 3263 位，高于同类基金平均水平
3261	前海开源聚利一年持有混合C	15.63	25.57	7.09	-	-18.93
3262	华夏创新视野一年持有混合C	20.45	25.56	-8.04	-	-27.78
3263	交银启道混合	5.87	25.54	-6.03	-	-31.28
3264	天弘医药创新A	32.80	25.54	14.46	6.30	6.41
3265	交银阿尔法核心混合C	26.75	25.51	-6.33	-	-15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
交银启道混合一年收益在同类基金中排列第 6438 位，低于同类基金平均水平
6436	建信沃信一年持有混合C	28.68	28.78	-6.00	-	-13.64
6437	国联安锐意混合	3.85	10.95	-6.02	-8.16	107.74
6438	交银启道混合	5.87	25.54	-6.03	-	-31.28
6439	德邦量化对冲混合A	-1.31	-5.55	-6.05	-14.85	-13.56
6440	广发新兴产业精选混合C	30.25	26.40	-6.05	-0.17	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
交银启道混合一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	广发睿鑫混合C	20.82	29.56	4.35	-	-14.62
4155	汇添富稳进双盈一年持有混合	3.10	11.45	7.11	-	2.08
4156	交银启道混合	5.87	25.54	-6.03	-	-31.28
4157	鹏华优选成长混合A	26.03	23.71	7.29	-	-20.07
4158	鹏华优选成长混合C	25.05	21.80	4.79	-	-23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
交银启道混合一年收益在同类基金中排列第 7469 位，低于同类基金平均水平
7467	汇添富碳中和主题混合A	35.82	37.62	-12.02	-	-31.26
7468	长盛安盈混合A	-16.81	-31.46	0.00	-	-31.27
7469	交银启道混合	5.87	25.54	-6.03	-	-31.28
7470	富国改革动力混合	20.32	15.46	-7.04	-16.01	-31.30
7471	华安聚弘精选混合C	10.20	8.38	-16.82	-	-31.30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	38.83	23504.02	9.81%
泡泡玛特	09992	89.22	21732.48	9.08%
贵州茅台	600519	10.00	14439.90	6.03%
阿里巴巴-W	09988	76.14	12304.03	5.14%
贝壳-W	02423	254.73	12244.46	5.11%
宁德时代	300750	25.91	10415.82	4.35%
金山办公	688111	29.84	9444.11	3.94%
滨江集团	002244	690.80	8669.54	3.62%
招商蛇口	001979	840.92	8552.16	3.57%
舍得酒业	600702	129.05	7783.25	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.68	23.74%
房地产业	4.39	18.34%
可选消费	3.66	15.29%
通信服务	2.35	9.81%
房地产	2.32	9.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.08	8.67%
金融业	0.63	2.64%
建筑业	0.47	1.94%
主要消费	0.34	1.42%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-06 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定...

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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-20交银施罗德启道混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.6925	0.6839	0.6980	0.7052	0.7007
累计净值(元)	0.6925	0.6839	0.6980	0.7052	0.7007

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