中欧价值发现混合A(166005)_最新动态

中欧价值发现混合A166005LOMBARDA CHINA VALUE DISCOVERY STOCK FUND A

国内首只两百亿元黄金ETF诞生[2024-04-17]

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最新净值：2.086 0.068(3.39%)

累计净值：3.123

更新时间：2024-04-17 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值发现混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：沈悦

2018-12-06 每10份派现金 3.6 元

基金规模：27.31亿元

2017-03-20 每10份派现金 6.8 元

中欧价值发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.65	-3.33	-2.95	-8.25	-3.76
混合型名次	6364	4837	5733	4987	4328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.53	-8.12	-4.39	17.97	257.39
混合型名次	3390	3853	4579	1680	243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
中欧价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6364 位，低于同类基金平均水平
6362	中航混改精选A	-2.65	-11.49	-9.12	-27.00	-13.16
6363	中航混改精选C	-2.65	-11.50	-9.15	-27.04	-13.19
6364	中欧价值发现混合A	-2.65	-3.33	-2.95	-8.25	-3.76
6365	中欧价值发现混合E	-2.65	-3.33	-2.95	-8.25	-3.76
6366	财通资管行业精选混合	-2.66	-1.20	-1.13	-7.99	-6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.12	16.58	35.17	20.60	25.65
2	惠升领先优选混合C	-0.13	16.04	34.45	19.85	24.94
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-2.41	11.72	21.74	22.31	19.88
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-2.42	11.66	21.56	21.94	19.66
中欧价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	银华鑫峰混合A	-1.26	-3.33	0.11	-6.89	-4.16
4836	中欧互联网混合C	-2.59	-3.33	-2.34	-16.35	-9.38
4837	中欧价值发现混合A	-2.65	-3.33	-2.95	-8.25	-3.76
4838	中欧价值发现混合E	-2.65	-3.33	-2.95	-8.25	-3.76
4839	中银产业精选混合C	0.13	-3.33	-11.59	-12.94	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.12	16.58	35.17	20.60	25.65
2	惠升领先优选混合C	-0.13	16.04	34.45	19.85	24.94
3	西部利得策略优选混合A	-8.17	10.47	32.45	4.40	19.98
4	西部利得策略优选混合C	-8.15	10.44	32.39	4.16	19.72
5	西部利得新动力混合A	-7.89	10.57	28.65	3.23	16.74
中欧价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 5733 位，低于同类基金平均水平
5731	信澳优享生活混合C	-1.85	-6.36	-2.95	-12.54	-7.31
5732	招商核心装备混合A	-0.34	-0.72	-2.95	-13.35	-12.13
5733	中欧价值发现混合A	-2.65	-3.33	-2.95	-8.25	-3.76
5734	中欧价值发现混合E	-2.65	-3.33	-2.95	-8.25	-3.76
5735	长城新兴产业混合	-2.38	-6.76	-2.96	-13.01	-10.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.93	0.40	18.50	26.30	-
3	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.75	1.38	17.28	26.25	14.61
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.93	0.37	18.35	26.05	-
5	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.76	1.39	16.85	25.66	14.18
中欧价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	万家欣远混合A	-0.46	-2.10	3.81	-8.24	-0.32
4986	信澳品质回报6个月持有混合	1.32	1.80	2.96	-8.24	-2.32
4987	中欧价值发现混合A	-2.65	-3.33	-2.95	-8.25	-3.76
4988	中欧价值发现混合E	-2.65	-3.33	-2.95	-8.25	-3.76
4989	明亚价值长青C	-0.68	1.68	-14.16	-8.26	-14.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	博时成长精选混合A	0.82	9.20	26.95	23.13	26.54
3	博时成长精选混合C	0.83	9.17	26.79	22.77	26.35
4	惠升领先优选混合A	-0.12	16.58	35.17	20.60	25.65
5	惠升领先优选混合C	-0.13	16.04	34.45	19.85	24.94
中欧价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	万家沪港深蓝筹混合A	-1.38	-0.44	1.99	-14.21	-3.76
4327	招商安泰偏股混合	-0.23	-4.22	-0.29	-7.77	-3.76
4328	中欧价值发现混合A	-2.65	-3.33	-2.95	-8.25	-3.76
4329	中欧价值发现混合E	-2.65	-3.33	-2.95	-8.25	-3.76
4330	中邮稳健添利灵活配置混合	-1.91	-0.36	4.19	-1.44	-3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	38.44	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	50.06	31.79	11.33	40.38	51.43
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	44.62	49.85	8.88	105.71	223.37
中欧价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3390 位，高于同类基金平均水平
3388	富国均衡优选混合	-12.52	-10.80	-24.07	-	-28.37
3389	嘉实ESG可持续投资混合C	-12.52	0.00	0.00	-	-10.39
3390	中欧价值发现混合A	-12.53	-8.12	-4.39	17.97	257.39
3391	大摩ESG量化混合	-12.54	-15.60	-25.66	-	-20.59
3392	富国远见优选混合A	-12.54	-11.39	0.00	-	-13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	39.10	50.42	90.58	110.28	173.07
2	汇添富全球互联混合(QDII)A	44.62	49.85	8.88	105.71	223.37
3	汇添富全球互联混合(QDII)D	44.04	48.65	0.00	-	50.53
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	43.74	48.01	0.00	-	49.81
5	万家新利	38.34	47.95	92.09	92.94	202.85
中欧价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3853 位，高于同类基金平均水平
3851	华宝宝康配置混合	-7.03	-8.12	-0.61	69.37	950.55
3852	诺安新动力灵活配置混合A	-19.67	-8.12	-4.51	67.99	263.76
3853	中欧价值发现混合A	-12.53	-8.12	-4.39	17.97	257.39
3854	中欧价值发现混合E	-12.54	-8.13	-4.39	17.93	100.66
3855	鹏华兴悦定期开放混合	-8.53	-8.14	-8.34	21.18	29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.53	42.39	99.13	263.06	298.64
2	万家新利	38.34	47.95	92.09	92.94	202.85
3	万家宏观择时多策略A	39.10	50.42	90.58	110.28	173.07
4	中邮核心优势灵活配置混合	1.00	6.42	81.03	148.49	297.32
5	华泰柏瑞富利混合A	-2.85	22.37	74.39	114.59	108.67
中欧价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	九泰聚鑫混合A	-4.85	-6.37	-4.36	-	3.89
4578	兴全汇吉一年持有混合A	-3.13	-12.43	-4.36	-	-7.39
4579	中欧价值发现混合A	-12.53	-8.12	-4.39	17.97	257.39
4580	中欧价值发现混合E	-12.54	-8.13	-4.39	17.93	100.66
4581	中科沃土沃鑫成长混合发起C	-8.21	-4.97	-4.40	-	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.53	42.39	99.13	263.06	298.64
2	大成国企改革灵活配置混合	-1.93	1.82	59.84	223.90	230.70
3	大成新锐产业混合A	-5.35	-7.30	27.84	219.53	653.45
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-11.94	11.96	42.04	207.39	815.70
5	交银趋势混合A	-4.65	6.32	58.54	206.76	556.31
中欧价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	银河鑫月享6个月定期开放混合C	-0.60	1.68	12.61	18.01	22.06
1679	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	-25.97	-26.93	-33.80	17.99	63.77
1680	中欧价值发现混合A	-12.53	-8.12	-4.39	17.97	257.39
1681	中欧价值发现混合E	-12.54	-8.13	-4.39	17.93	100.66
1682	鹏华弘康混合A	3.13	6.47	9.98	17.84	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-21.87	-18.51	-34.47	6.31	2588.51
2	嘉实增长混合	-25.07	-15.38	-33.89	35.62	1828.44
3	宏利周期混合	-7.98	3.51	39.60	143.16	1610.30
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-21.36	-21.56	-35.20	2.79	1534.55
5	景顺长城内需增长混合	-19.79	-20.91	-38.12	29.59	1450.46
中欧价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	国金国鑫发起A	-9.81	-7.70	-22.60	23.46	259.18
242	招商大盘蓝筹混合	-16.83	-14.63	-32.89	44.89	258.65
243	中欧价值发现混合A	-12.53	-8.12	-4.39	17.97	257.39
244	金鹰成份股优选	-23.79	-25.31	-33.64	-3.31	257.35
245	华夏稳增混合	-21.83	1.39	-19.84	12.23	257.24

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波华翔	002048	2232.88	29049.72	8.94%
瑞尔特	002790	1367.67	14278.49	4.39%
江山欧派	603208	480.70	14271.91	4.39%
华铁应急	603300	2050.94	13126.03	4.04%
报喜鸟	002154	2009.98	11416.69	3.51%
索菲亚	002572	709.00	11308.55	3.48%
富安娜	002327	1077.04	9639.54	2.97%
裕同科技	002831	337.02	9271.42	2.85%
普利制药	300630	409.85	9270.84	2.85%
南山铝业	600219	3120.33	9173.77	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.69	72.88%
租赁和商务服务业	1.32	4.05%
交通运输、仓储和邮政业	1.23	3.77%
批发和零售业	1.20	3.69%
房地产业	1.06	3.27%
科学研究和技术服务业	0.94	2.90%
金融业	0.63	1.95%
建筑业	0.49	1.52%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：沪市公募REITs产品彰显稳健经营能力 2023年整体业绩表现符合预期

　　随着公募基金年报的发布，公开募集基础设施证券投资基金(下称“公募REITs”)产品也陆续公布2023年度经营“成绩单”。　　整体来看，20只披露年报的上海证券交易所市场(下称“沪市”)公募REITs产品总体业绩表现符合预期。其中，华夏基

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标题：影视ETF大涨5.11%点评

　　大盘全天单边回升，连挫两日的微盘股指数强势反包领涨。盘面上，午后盘面波澜不惊，多数行业空方缺席维持高位震荡，银行、机械等早盘调整的权重股跟进涨势，农行、中行再创历史新高。全天超5000股飘红，逾200股涨停，市场在监管层紧急回应分红和退

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标题： 4月17日景顺长城绩优成长混合A净值1.0519元，增长0.29%

　　金融界2024年4月17日消息，景顺长城绩优成长混合A(007412)最新净值1.0519元，增长0.29%。该基金近1个月收益率-2.40%，同类排名2087|3610；近6个月收益率-8.98%，同类排名2152|3406。景顺长城

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04-17 4月17日睿远稳进配置两年持有混合A净值0.9632元，增长0.40%
04-17 4月17日鹏华弘康灵活配置混合C净值1.3871元，增长0.03%
04-17 4月17日安信新趋势混合C净值1.1869元，增长0.42%
04-17 4月17日景顺长城竞争优势混合净值0.7880元，增长0.31%

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标题：中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理（上海）有限公司股东变更的公告经中国证券监督管理委员会同意，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已...

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标题：中欧价值发现混合型证券投资基金2023年年度报告

中欧价值发现混合型证券投资基金2023年年度报告 2023年12月31日... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................

查看全文[03-29]
标题：中欧基金管理有限公司关于旗下基金转换业务的说明

亦可登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询相关事宜。中欧基金管理有限公司 2024 年 3月25 日...

查看全文[03-25]
01-22中欧价值发现混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-10中欧基金管理有限公司关于警惕冒用“中欧基金”名义从事不法活动的风...
12-20中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年12月)
11-07中欧基金管理有限公司关于使用固有资金自购旗下基金的公告

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交易日	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10
单位净值(元)	2.018	2.071	2.073	2.073	2.062
累计净值(元)	3.055	3.108	3.110	3.110	3.099

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