易方达招易一年持有混合A(009412)_最新动态

易方达招易一年持有混合A009412E FONDA ZHAOYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集目标规模14.8亿元[2025-12-11]

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最新净值：1.1911 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1911

更新时间：2025-12-10 15:00

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投资类型：混合型

易方达招易一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张略钊

基金规模：1.32亿元

易方达招易一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-1.00	-0.34	-0.36	-0.28
混合型名次	5403	4061	5656	7170	7345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	8.83	8.62	14.47	19.11
混合型名次	7136	5910	3738	1646	3931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.45	-	-	-	-
2	长城久祥混合A	14.34	9.64	19.21	86.94	68.66
3	长城久祥混合C	14.32	9.59	19.04	86.39	67.71
4	国融融信消费严选混合C	14.03	3.92	7.68	23.72	0.68
5	国融融信消费严选混合A	14.01	3.92	7.73	23.83	0.85
易方达招易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	易方达竞争优势企业混合A	-0.28	-3.23	1.45	21.74	21.87
5402	易方达竞争优势企业混合C	-0.28	-3.26	1.35	21.50	21.39
5403	易方达招易一年持有期混合A	-0.28	-1.00	-0.34	-0.36	-0.28
5404	招商瑞泰1年持有期混合C	-0.28	0.23	1.80	7.09	10.05
5405	中融价值成长6个月持有混合C	-0.28	-1.40	0.47	25.57	35.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	13.76	24.22	33.09	132.43	115.53
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	易方达先锋成长混合A	11.39	17.67	22.74	98.80	123.05
5	易方达先锋成长混合C	11.38	17.64	22.62	98.40	122.23
易方达招易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	西部利得量化成长混合A	-0.17	-1.00	3.79	19.68	32.01
4060	信澳领先增长混合C	0.26	-1.00	1.74	16.01	24.13
4061	易方达招易一年持有期混合A	-0.28	-1.00	-0.34	-0.36	-0.28
4062	银华聚利灵活配置混合C	-0.55	-1.00	-0.27	12.44	11.07
4063	中银顺泽回报一年持有期混合C	-0.21	-1.00	-1.30	-0.27	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信现代服务业混合	3.60	2.80	39.74	75.54	65.07
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
易方达招易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5656 位，低于同类基金平均水平
5654	金鹰鑫瑞混合A	-0.03	-0.31	-0.34	0.80	2.86
5655	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	-1.04	-0.99	-0.34	2.01	0.19
5656	易方达招易一年持有期混合A	-0.28	-1.00	-0.34	-0.36	-0.28
5657	银河君润混合C	-0.01	-0.89	-0.34	-0.17	2.54
5658	大成绝对收益混合发起A	-0.83	-1.50	-0.35	-2.89	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	12.23	13.29	25.33	156.18	151.42
2	信澳业绩驱动混合C	12.22	13.24	25.14	155.43	150.04
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	12.46	12.31	24.77	144.22	129.16
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	12.46	12.30	24.74	144.10	128.95
5	财通成长优选混合	10.64	5.85	26.70	141.66	86.01
易方达招易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7170 位，低于同类基金平均水平
7168	宝盈祥琪混合A	0.03	0.45	0.47	-0.35	-3.71
7169	易方达悦通一年持有混合C	0.00	-0.39	-0.18	-0.36	-0.31
7170	易方达招易一年持有期混合A	-0.28	-1.00	-0.34	-0.36	-0.28
7171	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	0.06	0.68	0.61	-0.37	0.07
7172	银河鑫月享6个月定期开放混合C	0.15	-0.08	0.51	-0.37	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	10.50	7.56	26.55	130.22	153.45
2	信澳业绩驱动混合A	12.23	13.29	25.33	156.18	151.42
3	信澳业绩驱动混合C	12.22	13.24	25.14	155.43	150.04
4	恒越优势精选混合	4.42	-2.10	27.91	125.56	143.70
5	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	8.31	9.00	22.65	127.54	142.79
易方达招易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7345 位，低于同类基金平均水平
7343	中加科盈混合A	-0.01	-0.27	1.16	-3.08	-0.27
7344	华夏消费升级混合A	-1.63	-4.10	-5.56	2.23	-0.28
7345	易方达招易一年持有期混合A	-0.28	-1.00	-0.34	-0.36	-0.28
7346	中海混改红利混合	-1.54	-3.82	1.40	8.08	-0.28
7347	中融景泓一年持有混合C	-0.16	-0.72	-1.67	-1.11	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	181.32	225.95	83.58	-	82.63
2	信澳业绩驱动混合C	179.69	222.05	80.31	-	79.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	163.69	240.93	220.37	198.00	328.53
5	恒越优势精选混合	150.52	145.02	97.81	-	45.15
易方达招易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7136 位，低于同类基金平均水平
7134	银华泰利灵活配置混合C	0.41	4.58	1.12	1.25	43.42
7135	泰康浩泽混合A	0.40	8.44	6.96	-	6.80
7136	易方达招易一年持有期混合A	0.38	8.83	8.62	14.47	19.11
7137	中海海誉混合A	0.38	1.75	-1.52	-	-3.89
7138	德邦安顺混合C	0.37	3.37	-1.84	-	-6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	163.69	240.93	220.37	198.00	328.53
3	信澳业绩驱动混合A	181.32	225.95	83.58	-	82.63
4	景顺长城稳健回报混合A类	136.70	225.82	207.30	231.48	358.44
5	景顺长城稳健回报混合C类	136.14	224.24	204.89	228.25	335.51
易方达招易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5910 位，低于同类基金平均水平
5908	华夏稳福六个月持有混合A	2.52	8.84	11.05	-	11.06
5909	金鹰鑫益混合E	3.30	8.84	6.23	15.02	29.89
5910	易方达招易一年持有期混合A	0.38	8.83	8.62	14.47	19.11
5911	工银聚和一年定开混合A	2.48	8.82	10.08	19.87	27.25
5912	朱雀产业臻选C	10.13	8.82	-9.20	-13.77	53.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.54	153.41	240.83	280.00	244.20
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	55.96	160.26	240.28	-	133.84
3	东吴移动互联A	86.37	140.30	231.19	287.01	487.13
4	东吴移动互联C	85.99	139.32	229.22	283.22	474.45
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
易方达招易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3738 位，高于同类基金平均水平
3736	鹏扬景源一年混合A	3.28	10.41	8.62	-	8.79
3737	融通价值成长混合A	10.08	8.35	8.62	-	19.50
3738	易方达招易一年持有期混合A	0.38	8.83	8.62	14.47	19.11
3739	安信稳健回报6个月混合A	2.01	9.75	8.61	-	15.91
3740	嘉实产业领先混合A	26.69	26.50	8.61	-	-8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	86.37	140.30	231.19	287.01	487.13
2	东吴移动互联C	85.99	139.32	229.22	283.22	474.45
3	东吴新趋势价值线混合	90.54	153.41	240.83	280.00	244.20
4	金元顺安元启灵活配置混合	40.95	53.97	86.47	260.73	571.65
5	易方达科融混合	120.57	169.89	134.98	236.76	536.75
易方达招易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	广发聚泰混合C类	1.72	6.47	11.16	14.48	46.56
1645	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	4.94	7.90	9.08	14.48	46.38
1646	易方达招易一年持有期混合A	0.38	8.83	8.62	14.47	19.11
1647	鑫元价值精选A	27.68	33.25	27.65	14.45	29.08
1648	博时鑫康混合C	10.85	1.77	12.92	14.41	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.99	43.13	18.52	6.76	3948.54
2	宏利成长混合	130.92	183.16	111.42	153.06	3098.63
3	富国天瑞强势混合	54.36	57.99	50.06	46.26	2411.42
4	嘉实增长混合	13.21	14.42	-4.23	-12.29	2281.08
5	兴全趋势投资混合(LOF)	16.39	29.09	2.49	-11.83	2024.53
易方达招易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3931 位，高于同类基金平均水平
3929	东方红核心优选定开混合C	6.09	10.17	11.31	18.09	19.12
3930	长安裕腾混合A	4.64	5.74	7.54	15.25	19.11
3931	易方达招易一年持有期混合A	0.38	8.83	8.62	14.47	19.11
3932	永赢鑫欣混合A	4.96	19.77	27.93	-	19.10
3933	大成港股精选混合(QDII)C	38.54	82.88	58.64	-	19.09

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	15.71	428.10	2.53%
贵州茅台	600519	0.23	332.12	1.96%
海尔智家	600690	12.10	306.44	1.81%
国投电力	600886	21.27	277.79	1.64%
格力电器	000651	6.59	261.58	1.54%
扬农化工	600486	3.42	245.82	1.45%
京沪高铁	601816	46.66	239.37	1.41%
大秦铁路	601006	23.39	137.77	0.81%
兴业银行	601166	5.96	118.31	0.70%
美的集团	000333	1.60	116.26	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	10.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.23%
金融业	0.02	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03
单位净值(元)	1.1904	1.1928	1.1945	1.1938	1.1959
累计净值(元)	1.1904	1.1928	1.1945	1.1938	1.1959

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