易方达招易一年持有混合A(009412)_最新动态

易方达招易一年持有混合A009412E FONDA ZHAOYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.2265 0.0044(0.36%)

累计净值：1.2265

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

易方达招易一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张略钊

基金规模：1.09亿元

易方达招易一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	1.71	2.55	2.13	2.81
混合型名次	2305	4541	5446	5776	4959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.55	7.96	10.10	13.38	22.65
混合型名次	6714	6602	4319	1666	4278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
易方达招易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	兴业成长动力混合	0.36	0.49	1.31	6.27	-0.61
2304	兴业兴智一年持有期混合C	0.36	0.52	1.16	5.34	-0.60
2305	易方达招易一年持有期混合A	0.36	1.71	2.55	2.13	2.81
2306	易方达鑫转增利混合A	0.36	4.74	10.06	15.41	7.97
2307	易方达鑫转增利混合C	0.36	4.69	9.90	15.07	7.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
易方达招易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	易方达瑞安混合发起式A	0.18	1.71	3.84	4.74	2.90
4540	易方达新益灵活配置混合E	0.21	1.71	4.75	5.95	2.83
4541	易方达招易一年持有期混合A	0.36	1.71	2.55	2.13	2.81
4542	银华稳利灵活配置混合C	0.18	1.71	3.50	4.40	2.85
4543	博时恒盈稳健一年持有期混合C	-0.05	1.70	2.91	3.53	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
易方达招易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	易方达新鑫混合I	0.11	1.17	2.55	3.32	1.73
5445	易方达悦融一年持有混合C	0.13	1.01	2.55	3.14	2.03
5446	易方达招易一年持有期混合A	0.36	1.71	2.55	2.13	2.81
5447	长城优选添瑞六个月混合A	0.11	1.49	2.54	3.27	1.96
5448	汇添富绝对收益定开混合C	0.50	1.43	2.54	5.13	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
易方达招易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5776 位，低于同类基金平均水平
5774	万家瑞舜灵活配置混合A	0.31	0.27	3.58	2.13	2.67
5775	易方达悦通一年持有混合C	0.22	1.35	2.37	2.13	1.80
5776	易方达招易一年持有期混合A	0.36	1.71	2.55	2.13	2.81
5777	中海海颐混合A	-0.48	0.35	-1.03	2.13	0.16
5778	光大保德信核心资产混合C	-0.04	-0.07	3.10	2.12	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达招易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	鹏扬景沃六个月混合A	-0.12	1.56	2.69	2.86	2.81
4958	先锋聚优A	-0.09	-4.89	3.95	-0.16	2.81
4959	易方达招易一年持有期混合A	0.36	1.71	2.55	2.13	2.81
4960	中欧明睿新起点混合	0.46	2.61	7.27	17.21	2.81
4961	方正富邦策略精选C	-0.33	2.03	5.86	-0.13	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
易方达招易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6714 位，低于同类基金平均水平
6712	嘉实鑫泰一年持有混合C	4.55	3.81	4.90	-	3.35
6713	金鹰民富收益混合C	4.55	9.27	-4.05	-	-2.39
6714	易方达招易一年持有期混合A	4.55	7.96	10.10	13.38	22.65
6715	中加医疗创新混合发起式C	4.55	-14.81	0.00	-	-20.22
6716	安信平稳双利3个月持有混合A	4.54	10.01	12.54	17.31	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
易方达招易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6602 位，低于同类基金平均水平
6600	易方达瑞安混合发起式A	8.48	7.98	2.80	14.84	14.37
6601	建信优选成长混合H	9.15	7.97	-12.65	-23.02	75.59
6602	易方达招易一年持有期混合A	4.55	7.96	10.10	13.38	22.65
6603	景顺长城泰祥回报混合	8.29	7.95	0.00	11.23	13.16
6604	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	2.92	7.95	4.73	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
易方达招易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	嘉实价值优势混合C	33.67	38.29	10.10	-	18.60
4318	鹏扬景瑞三年持有混合A	6.02	12.26	10.10	-	36.14
4319	易方达招易一年持有期混合A	4.55	7.96	10.10	13.38	22.65
4320	泰康申润一年持有期混合C	7.39	8.71	10.09	7.40	14.53
4321	建信鑫稳回报灵活配置混合C	7.81	12.53	10.08	13.88	59.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
易方达招易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	银河灵活配置混合A	26.16	33.43	0.23	13.44	265.05
1665	泰康颐年混合A	2.73	6.91	8.15	13.42	38.25
1666	易方达招易一年持有期混合A	4.55	7.96	10.10	13.38	22.65
1667	汇丰晋信慧盈混合	21.91	22.27	20.36	13.37	16.46
1668	平安价值成长混合C	72.56	91.70	48.39	13.36	34.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
易方达招易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	前海联合新思路混合A	6.51	15.40	8.70	11.10	22.68
4277	华泰紫金科创3年封闭混合C	35.72	36.84	14.33	2.69	22.65
4278	易方达招易一年持有期混合A	4.55	7.96	10.10	13.38	22.65
4279	光大保德信恒鑫混合C	19.91	36.68	26.33	-	22.64
4280	兴银消费新趋势灵活配置C	23.85	33.59	0.00	-	22.64

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	10.30	280.06	2.00%
格力电器	000651	6.59	264.88	1.89%
京沪高铁	601816	46.66	240.30	1.71%
海尔智家	600690	6.06	158.05	1.13%
国投电力	600886	10.64	139.60	1.00%
兴业银行	601166	5.96	125.52	0.90%
美的集团	000333	1.60	125.04	0.89%
长沙银行	601577	12.49	121.15	0.86%
紫金矿业	601899	2.92	100.65	0.72%
福耀玻璃	600660	1.22	79.02	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	8.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.10%
采矿业	0.04	2.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.79%
金融业	0.02	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.00%
农、林、牧、渔业	0.01	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2221	1.2191	1.2194	1.2205	1.2139
累计净值(元)	1.2221	1.2191	1.2194	1.2205	1.2139

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