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最新净值:1.085 0.016(1.52%)

累计净值:5.010

更新时间:2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国泰金鹰增长灵活配置混合增长自成立以来,共分红 17
基金经理:徐治彪 2018-06-12 每10份派现金 0.5
基金规模:16.05亿元 2017-09-20 每10份派现金 2.0
    国泰金鹰增长灵活配置混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 5.76 5.63 -7.52 -10.36 -7.91
混合型名次 287 4376 6951 6466 6684
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新泉股份 603179 314.51 15948.93 9.94%
比音勒芬 002832 487.66 15458.83 9.63%
三花智控 002050 477.14 14028.05 8.74%
金博股份 688598 185.65 12976.78 8.08%
应流股份 603308 845.27 12112.66 7.55%
朗新集团 300682 676.69 11090.97 6.91%
中公教育 002607 2379.85 9709.79 6.05%
国药股份 600511 337.70 9664.97 6.02%
老百姓 603883 323.31 9663.87 6.02%
润丰股份 301035 114.53 8017.10 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.91 61.74%
批发和零售业 2.49 15.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.71 10.66%
教育 0.97 6.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2016-04-22评级说明
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