长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)_最新动态

长安鑫瑞科技6个月定开混合A011899CHANGAN XINRUI TECHNOLOGY PIONEER WILL REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

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累计净值：1.1065

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

长安鑫瑞科技6个月定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王浩聿

基金规模：2.39亿元

长安鑫瑞科技6个月定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
混合型名次	2149	323	147	3	2477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	108.72	98.70	78.55	-	11.77
混合型名次	111	372	262	5020	4862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
长安鑫瑞科技6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	浙商智选新兴产业混合A	2.43	5.98	0.44	31.57	2.43
2148	中银新经济混合A	2.43	12.07	12.89	50.87	2.43
2149	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
2150	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
2151	长盛航天海工混合A	2.42	16.09	13.01	25.00	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
长安鑫瑞科技6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	华泰柏瑞行业领先混合	1.47	11.67	20.42	79.10	1.47
322	圆信永丰精选回报	1.90	11.67	4.99	34.94	1.90
323	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
324	交银科技创新灵活配置混合C	1.93	11.66	0.74	25.24	1.93
325	易方达瑞程混合C	2.37	11.66	8.47	69.24	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
长安鑫瑞科技6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	长城中小盘混合C	1.47	6.28	14.84	51.49	1.47
146	易方达瑞享灵活配置混合I	0.97	11.33	14.79	83.90	0.97
147	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
148	汇添富新睿精选混合C	0.75	7.83	14.78	53.92	0.75
149	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
长安鑫瑞科技6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	长安宏观策略混合C	2.16	11.38	14.60	124.21	2.16
7	财通价值动量混合	2.47	12.36	19.31	123.64	2.47
8	恒越优势精选混合	3.83	10.27	12.76	122.42	3.83
9	财通景气甄选一年持有期混合A	2.88	13.07	18.51	119.68	2.88
10	财通景气甄选一年持有期混合C	2.87	12.99	18.26	118.80	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
长安鑫瑞科技6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	浙商智选新兴产业混合A	2.43	5.98	0.44	31.57	2.43
2476	中银新经济混合A	2.43	12.07	12.89	50.87	2.43
2477	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
2478	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
2479	长盛航天海工混合A	2.42	16.09	13.01	25.00	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
长安鑫瑞科技6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	华商龙头优势混合	109.78	94.60	61.01	42.68	60.80
110	永赢高端装备智选混合发起C	109.07	100.38	58.47	-	43.67
111	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	108.72	98.70	78.55	-	11.77
112	富国中小盘精选混合C	108.70	131.76	100.81	-	105.49
113	宏利绩优混合A	108.59	137.59	80.18	30.12	209.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
长安鑫瑞科技6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	万家人工智能混合A	50.45	98.81	97.73	46.94	252.35
371	信澳科技创新一年定开混合A	80.94	98.75	77.79	-	107.85
372	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	108.72	98.70	78.55	-	11.77
373	华富永鑫灵活配置混合C	91.48	98.64	75.98	71.67	83.09
374	华宝新兴成长混合A	77.86	98.58	68.57	60.43	85.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
长安鑫瑞科技6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	银华沪深股通精选混合	50.95	82.31	78.75	43.00	59.39
261	富国匠心精选12个月持有期混合C	114.63	124.27	78.72	-	43.76
262	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	108.72	98.70	78.55	-	11.77
263	万家品质生活C	77.10	137.83	78.41	-	65.11
264	摩根中国优势混合A	99.92	123.11	78.37	49.59	1603.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
长安鑫瑞科技6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	易方达长期价值混合C	11.59	18.00	-4.73	-	-7.70
5019	博时医疗保健行业混合C	10.25	-4.80	-19.90	-	-43.10
5020	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	108.72	98.70	78.55	-	11.77
5021	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	107.70	96.74	75.89	-	9.23
5022	南方竞争优势混合A	34.27	43.05	14.76	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
长安鑫瑞科技6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	天弘安康颐丰一年持有期混合C	7.80	12.67	11.78	-	11.78
4861	永赢添添悦6个月持有混合C	1.88	10.39	10.98	-	11.78
4862	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	108.72	98.70	78.55	-	11.77
4863	光大阳光对冲6个月持有混合B	2.81	6.21	8.88	5.50	11.77
4864	中欧真益稳健一年混合C	8.92	15.11	7.54	3.84	11.77

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	8.80	3218.78	10.24%
寒武纪	688256	2.26	3000.20	9.55%
工业富联	601138	44.92	2965.17	9.44%
中际旭创	300308	7.29	2942.83	9.36%
天孚通信	300394	16.54	2775.41	8.83%
胜宏科技	300476	8.86	2529.53	8.05%
沪电股份	002463	23.98	1761.81	5.61%
英维克	002837	18.83	1506.10	4.79%
东山精密	002384	20.28	1450.02	4.61%
源杰科技	688498	3.20	1373.01	4.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	82.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	11.00%
批发和零售业	0.03	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-31长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要...

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1177	1.0913	1.1233	1.1249	1.1121
累计净值(元)	1.1177	1.0913	1.1233	1.1249	1.1121

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