长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)_最新动态

长安鑫瑞科技6个月定开混合A011899CHANGAN XINRUI TECHNOLOGY PIONEER WILL REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

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累计净值：1.1341

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

长安鑫瑞科技6个月定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王浩聿

基金规模：2.68亿元

长安鑫瑞科技6个月定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.23	7.70	19.76	26.89	7.37
混合型名次	1022	1211	1194	900	3006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	97.49	104.81	84.99	-	17.17
混合型名次	212	565	320	5042	4675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
长安鑫瑞科技6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	汇添富新睿精选混合C	1.24	17.20	43.58	74.85	28.96
1021	景顺长城品质投资混合A	1.24	7.37	14.05	20.65	10.11
1022	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.23	7.70	19.76	26.89	7.37
1023	大成互联网思维混合A	1.23	5.24	13.16	15.64	10.20
1024	方正富邦红利精选混合C	1.23	3.02	-0.90	-1.00	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
长安鑫瑞科技6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	国融融君混合A	0.71	7.72	14.02	14.30	13.60
1210	兴业高端制造A	0.69	7.72	19.73	22.41	9.97
1211	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.23	7.70	19.76	26.89	7.37
1212	国融融君混合C	0.71	7.70	13.98	14.20	13.57
1213	南方稳健成长混合	1.70	7.69	19.35	24.14	12.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
长安鑫瑞科技6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	嘉合锦鑫混合C	0.34	6.78	19.80	10.29	16.72
1193	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	0.93	8.24	19.77	25.30	13.86
1194	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.23	7.70	19.76	26.89	7.37
1195	富荣福银混合C	1.23	6.07	19.76	26.43	10.77
1196	中银研究精选灵活配置混合A	0.20	9.17	19.76	28.10	8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
长安鑫瑞科技6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	国投瑞银美丽中国混合A	1.08	10.25	23.04	26.92	17.90
899	南方智锐混合C	1.00	5.34	14.24	26.90	10.06
900	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.23	7.70	19.76	26.89	7.37
901	华商乐享互联混合C	0.07	10.61	19.61	26.89	13.65
902	华安幸福生活混合A	0.31	7.79	19.88	26.88	12.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
长安鑫瑞科技6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3006 位，高于同类基金平均水平
3004	中加医疗创新混合发起式C	0.78	-5.55	-7.53	1.17	7.38
3005	中银中国混合(LOF)C	0.98	3.70	9.83	3.74	7.38
3006	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.23	7.70	19.76	26.89	7.37
3007	大摩基础行业混合	-0.54	5.99	12.32	19.08	7.37
3008	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	-0.07	5.54	8.29	10.69	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
长安鑫瑞科技6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	汇添富自主核心科技一年持有混合C	97.83	154.10	114.22	-	96.29
211	平安科技创新混合A	97.82	156.34	105.89	71.63	182.13
212	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	97.49	104.81	84.99	-	17.17
213	宝盈策略增长混合	97.47	161.87	107.67	99.49	411.04
214	鹏华稳健回报混合C	97.36	146.88	90.53	-	98.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
长安鑫瑞科技6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	平安优势产业混合A	89.31	104.83	60.58	49.26	308.00
564	银华高端制造业混合A	80.06	104.83	60.23	40.33	117.52
565	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	97.49	104.81	84.99	-	17.17
566	永赢成长领航混合A	69.61	104.79	51.80	30.13	38.03
567	格林碳中和主题混合C	52.39	104.75	77.28	-	77.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
长安鑫瑞科技6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	安信成长精选混合A	100.10	135.93	85.07	60.47	62.60
319	财通资管科技创新一年定开混合	56.35	126.81	85.05	92.60	105.31
320	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	97.49	104.81	84.99	-	17.17
321	平安鑫利A	95.39	97.10	84.58	80.56	110.04
322	建信社会责任混合	79.73	122.55	84.49	45.32	401.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
长安鑫瑞科技6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	易方达长期价值混合C	0.82	10.88	-6.53	-	-8.10
5041	博时医疗保健行业混合C	3.30	-2.73	-21.25	-	-45.07
5042	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	97.49	104.81	84.99	-	17.17
5043	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	96.48	102.75	82.21	-	14.41
5044	南方竞争优势混合A	32.76	48.49	18.48	-	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
长安鑫瑞科技6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	广发瑞福精选混合A	37.10	71.43	47.22	9.92	17.19
4674	博时恒泽混合C	9.41	16.60	17.12	-	17.18
4675	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	97.49	104.81	84.99	-	17.17
4676	易方达稳泰一年持有混合C	4.85	10.31	15.13	-	17.17
4677	中欧达益稳健一年混合C	8.24	12.60	13.61	14.76	17.17

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.66	3452.60	9.81%
新易盛	300502	7.64	3291.92	9.35%
东山精密	002384	31.74	2686.79	7.63%
寒武纪	688256	1.98	2685.07	7.63%
工业富联	601138	38.56	2392.65	6.80%
生益科技	600183	31.74	2266.55	6.44%
天孚通信	300394	11.08	2249.57	6.39%
胜宏科技	300476	7.80	2243.12	6.37%
德明利	001309	9.35	2168.17	6.16%
沪电股份	002463	23.65	1728.11	4.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.97	84.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	7.63%
批发和零售业	0.08	2.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1717	1.1575	1.1919	1.1450	1.1234
累计净值(元)	1.1717	1.1575	1.1919	1.1450	1.1234

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