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最新净值:1.354 0.002(0.15%)

累计净值:1.464

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 光大保德信鼎鑫混合A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:詹佳 2020-09-02 每10份派现金 0.4
基金规模:0.13亿元 2017-12-05 每10份派现金 0.7
    光大保德信鼎鑫混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.07 0.37 2.89 1.43 2.58
混合型名次 1038 2761 1541 729 903
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 0.29 28.85 1.71%
今世缘 603369 0.52 25.35 1.50%
工商银行 601398 5.28 25.24 1.49%
五粮液 000858 0.16 22.45 1.33%
山西汾酒 600809 0.08 18.46 1.09%
迎驾贡酒 603198 0.26 17.24 1.02%
迈瑞医疗 300760 0.05 14.53 0.86%
葵花药业 002737 0.55 14.29 0.85%
京新药业 002020 0.79 10.05 0.59%
信测标准 300938 0.27 9.69 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 11.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.14%
金融业 0.00 1.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.34%
采矿业 0.00 0.30%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.02%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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