交银定期支付双息平衡混合(519732)_最新动态

交银定期支付双息平衡混合519732BOCOM SCHRODER REGULARLY PAY DOUBLE INTEREST BALANCE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

全球最大量化对冲基金之一：科技进步不会改变长期趋势，AQR聚焦发现趋势并从中获取收益[2024-03-13]

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累计净值：4.325

更新时间：2024-03-12 15:00

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投资类型：混合型

交银定期支付双息平衡混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄鼎

基金规模：33.75亿元

交银定期支付双息平衡混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	8.97	-2.30	-5.32	0.02
混合型名次	4529	2177	4594	3751	3521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.48	-2.22	-24.81	38.98	332.50
混合型名次	3236	2876	6150	1056	189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏兴和混合A	11.23	14.73	-1.44	-9.35	-1.99
2	华夏兴和混合C	11.23	14.65	-1.59	-9.64	-2.14
3	华夏蓝筹混合(LOF)C	10.90	14.01	-1.69	-10.09	-2.55
4	华夏行业甄选混合A	10.90	14.21	-1.98	-8.93	-
5	华夏行业甄选混合C	10.89	14.14	-2.12	-9.20	-
交银定期支付双息平衡混合一周收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	华安添禧一年混合C	0.44	3.37	0.55	-0.77	0.75
4528	嘉实对冲套利定期混合C	0.44	-0.44	-3.99	-3.33	-3.08
4529	交银定期支付双息平衡混合	0.44	8.97	-2.30	-5.32	0.02
4530	金鹰行业优势混合A	0.44	7.92	-10.48	-14.21	-7.53
4531	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	0.44	5.07	-5.00	-7.69	-6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	-1.48	36.16	13.53	17.05	22.25
2	大摩数字经济混合C	-1.49	36.09	13.37	16.70	22.12
3	诺安积极回报混合A	-0.24	35.86	18.99	20.00	29.54
4	诺安积极回报混合C	-0.27	35.77	18.87	19.75	29.35
5	鹏华碳中和主题混合A	2.79	33.84	-9.71	-2.91	-
交银定期支付双息平衡混合一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	华夏新能源车龙头混合发起式A	5.06	8.97	0.96	-7.18	1.50
2176	汇丰晋信医疗先锋混合A	3.81	8.97	-14.57	-6.38	-12.43
2177	交银定期支付双息平衡混合	0.44	8.97	-2.30	-5.32	0.02
2178	鑫元长三角混合C	3.93	8.97	-11.79	-17.29	-10.16
2179	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	6.77	8.96	-8.60	-27.70	-7.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华弘鑫混合A	1.97	24.38	27.52	27.72	27.29
2	鹏华弘鑫混合C	1.97	24.38	27.50	27.70	27.28
3	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.83	7.70	21.08	26.64	15.57
4	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.84	7.51	20.78	26.18	-
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.30	10.79	20.66	24.58	-
交银定期支付双息平衡混合一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	工银丰盈回报灵活配置混合C	3.37	4.61	-2.30	-13.12	-1.31
4593	交银策略回报混合	5.33	5.60	-2.30	-9.00	-0.06
4594	交银定期支付双息平衡混合	0.44	8.97	-2.30	-5.32	0.02
4595	诺安新动力灵活配置混合C	2.19	5.77	-2.30	-5.90	-1.75
4596	富国新机遇灵活配置混合A	3.04	5.85	-2.31	-9.06	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家精选混合A	-4.98	6.89	14.26	27.91	14.44
3	鹏华弘鑫混合A	1.97	24.38	27.52	27.72	27.29
4	鹏华弘鑫混合C	1.97	24.38	27.50	27.70	27.28
5	万家精选混合C	-4.99	6.83	14.09	27.53	14.30
交银定期支付双息平衡混合一周收益在同类基金中排列第 3751 位，高于同类基金平均水平
3749	中信建投睿利C	2.44	9.59	-5.71	-5.31	-4.57
3750	国寿安保低碳经济混合C	0.31	13.17	6.00	-5.32	4.75
3751	交银定期支付双息平衡混合	0.44	8.97	-2.30	-5.32	0.02
3752	金鹰年年邮益一年持有混合C	0.53	7.45	-6.75	-5.32	-4.91
3753	中融物联网主题	1.01	17.66	-3.04	-5.32	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合A	-0.24	35.86	18.99	20.00	29.54
2	诺安积极回报混合C	-0.27	35.77	18.87	19.75	29.35
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	鹏华弘鑫混合A	1.97	24.38	27.52	27.72	27.29
5	鹏华弘鑫混合C	1.97	24.38	27.50	27.70	27.28
交银定期支付双息平衡混合一周收益在同类基金中排列第 3521 位，高于同类基金平均水平
3519	新华安康多元收益一年持有期混合A	-0.10	0.06	0.09	-0.87	0.03
3520	财通资管新聚益6个月持有期混合C	0.07	0.32	0.04	-0.89	0.02
3521	交银定期支付双息平衡混合	0.44	8.97	-2.30	-5.32	0.02
3522	天治研究驱动C	-0.05	-0.02	0.09	0.47	0.02
3523	永赢鑫享混合A	0.30	0.73	0.46	-0.94	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	63.29	36.27	5.08	56.20	56.14
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	43.88	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	53.24	50.92	40.35	63.37	126.11
交银定期支付双息平衡混合一年收益在同类基金中排列第 3236 位，高于同类基金平均水平
3234	中融国企改革混合	-8.47	-8.62	-10.92	68.07	63.20
3235	工银新得利混合	-8.48	-7.96	-6.69	3.34	14.40
3236	交银定期支付双息平衡混合	-8.48	-2.22	-24.81	38.98	332.50
3237	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	-8.48	-18.16	-4.68	89.01	154.60
3238	嘉合磐石C	-8.49	-10.61	-26.44	-22.24	-2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	27.86	71.01	85.84	116.24	162.71
2	万家新利	27.33	66.38	88.29	98.63	191.73
3	万家精选混合A	29.83	62.38	67.32	83.39	369.81
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	52.82	55.79	11.36	119.96	228.40
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	52.22	54.60	0.00	-	52.93
交银定期支付双息平衡混合一年收益在同类基金中排列第 2876 位，高于同类基金平均水平
2874	中加心悦混合C	-5.45	-2.17	-10.03	-4.22	-0.38
2875	长城优选招益一年混合C	-2.79	-2.21	0.00	-	-2.87
2876	交银定期支付双息平衡混合	-8.48	-2.22	-24.81	38.98	332.50
2877	上银价值增长3个月持有期混合A	-1.90	-2.22	0.00	-	-3.86
2878	信澳健康中国混合A	-22.12	-2.22	-9.96	110.79	107.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.90	48.34	120.64	274.60	309.40
2	万家新利	27.33	66.38	88.29	98.63	191.73
3	万家宏观择时多策略A	27.86	71.01	85.84	116.24	162.71
4	金鹰红利价值混合A	3.40	33.77	81.08	100.09	447.36
5	东吴移动互联A	40.65	21.22	74.08	195.03	157.86
交银定期支付双息平衡混合一年收益在同类基金中排列第 6150 位，低于同类基金平均水平
6148	鹏华价值成长混合	-6.95	-9.12	-24.77	-	0.34
6149	博时荣享回报混合A	-4.02	-9.68	-24.81	-	64.15
6150	交银定期支付双息平衡混合	-8.48	-2.22	-24.81	38.98	332.50
6151	泰康创新成长混合C	-9.57	-12.99	-24.84	-	-17.89
6152	华夏策略混合	-12.60	-22.87	-24.85	25.05	485.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.90	48.34	120.64	274.60	309.40
2	交银趋势混合A	-5.42	-1.80	60.85	229.09	534.31
3	大成国企改革灵活配置混合	-7.74	-7.23	47.71	216.41	202.80
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-7.77	7.35	35.30	212.58	789.60
5	大成新锐产业混合A	-13.17	-15.07	15.91	201.33	589.33
交银定期支付双息平衡混合一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	易方达新享灵活配置混合A	5.19	7.07	12.21	39.04	70.87
1055	中银丰利混合A	-1.61	-2.28	9.33	38.99	58.74
1056	交银定期支付双息平衡混合	-8.48	-2.22	-24.81	38.98	332.50
1057	华夏睿磐泰利混合A	1.84	2.07	10.59	38.97	39.90
1058	鹏华弘安混合C	3.84	9.06	14.22	38.93	54.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.26	-21.08	-30.02	25.11	2702.42
2	嘉实增长混合	-21.39	-16.54	-26.41	46.90	1884.07
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.56	-24.47	-35.81	13.77	1606.62
4	景顺长城内需增长混合	-17.65	-17.20	-33.97	61.56	1529.63
5	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-17.37	-15.60	-31.49	64.16	1505.42
交银定期支付双息平衡混合一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	华夏优势增长混合	-17.98	-26.64	-25.97	30.46	333.47
188	银河行业混合A	-21.65	-28.52	-38.01	33.03	332.80
189	交银定期支付双息平衡混合	-8.48	-2.22	-24.81	38.98	332.50
190	中欧新动力混合(LOF)A	-17.46	-22.99	-26.80	49.99	329.49
191	长城久恒灵活配置混合A	-30.85	-37.74	-25.94	11.03	329.41

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴森科技	002436	1064.75	15683.77	4.65%
桐昆股份	601233	719.57	10887.09	3.23%
宝新能源	000690	2049.72	9080.27	2.69%
中际旭创	300308	70.42	7951.09	2.36%
华能国际	600011	1003.15	7724.25	2.29%
捷佳伟创	300724	95.98	7103.43	2.11%
海信视像	600060	332.29	6944.88	2.06%
皖能电力	000543	1102.52	6901.78	2.05%
中国国航	601111	862.08	6327.67	1.88%
南方航空	600029	966.34	5566.12	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.00	44.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.86	11.43%
交通运输、仓储和邮政业	1.73	5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.25	3.72%
综合	0.34	1.02%
租赁和商务服务业	0.23	0.69%
批发和零售业	0.22	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	0.50%
建筑业	0.16	0.49%
金融业	0.14	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-03-11	2024-03-08	2024-03-07	2024-03-06	2024-03-05
单位净值(元)	4.337	4.306	4.224	4.274	4.266
累计净值(元)	4.337	4.306	4.224	4.274	4.266

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