国泰海通品质生活混合发起A(016130)_最新动态

国泰海通品质生活混合发起A016130GUOTAI HAITONG QUALITY LIFE MIXED INITIATION SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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累计净值：1.0673

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

国泰海通品质生活混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范杨

基金规模：0.48亿元

国泰海通品质生活混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	1.90	-1.70	11.69	0.11
混合型名次	7061	4530	5840	4537	7284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.81	23.37	3.73	-	6.73
混合型名次	6008	4505	4851	6952	5365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7061 位，低于同类基金平均水平
7059	博时颐泰混合C	0.11	-0.32	-2.11	-1.87	-1.12
7060	广发恒裕一年持有期混合A	0.11	0.69	-1.04	6.26	0.11
7061	国泰君安品质生活混合发起A	0.11	1.90	-1.70	11.69	0.11
7062	国泰君安品质生活混合发起C	0.11	1.87	-1.80	11.46	0.11
7063	国投瑞银新机遇混合C	0.11	0.98	-0.52	2.56	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.34	1.90	5.27	14.00	0.34
4529	国寿安保稳信混合A	0.81	1.90	3.92	19.23	0.81
4530	国泰君安品质生活混合发起A	0.11	1.90	-1.70	11.69	0.11
4531	汇添富品牌力一年持有混合C	1.27	1.90	-0.20	27.32	1.27
4532	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	0.73	1.90	0.57	31.46	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5840 位，低于同类基金平均水平
5838	汇丰晋信龙腾混合	1.84	5.12	-1.69	15.99	1.84
5839	天弘创新领航C	2.60	4.48	-1.69	19.82	2.60
5840	国泰君安品质生活混合发起A	0.11	1.90	-1.70	11.69	0.11
5841	华安逆向策略混合A	1.85	5.03	-1.70	21.66	1.85
5842	华富时代锐选混合A	1.48	10.32	-1.70	19.41	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	博时鑫源混合A	1.27	3.75	4.83	11.70	1.27
4536	长城价值优选混合A	2.36	1.42	-1.32	11.69	2.36
4537	国泰君安品质生活混合发起A	0.11	1.90	-1.70	11.69	0.11
4538	工银聚享混合A	0.61	0.79	4.61	11.68	0.61
4539	鹏华弘嘉混合C	2.24	1.58	1.40	11.68	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7284 位，低于同类基金平均水平
7282	安信新优选混合A	0.11	-0.10	0.73	0.74	0.11
7283	广发恒裕一年持有期混合A	0.11	0.69	-1.04	6.26	0.11
7284	国泰君安品质生活混合发起A	0.11	1.90	-1.70	11.69	0.11
7285	国泰君安品质生活混合发起C	0.11	1.87	-1.80	11.46	0.11
7286	国投瑞银新机遇混合C	0.11	0.98	-0.52	2.56	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6008 位，低于同类基金平均水平
6006	易方达磐泰一年持有期混合A	7.83	15.79	17.17	-	28.38
6007	安信平稳增长混合C	7.82	15.68	13.81	6.74	47.42
6008	国泰君安品质生活混合发起A	7.81	23.37	3.73	-	6.73
6009	天弘安康颐丰一年持有期混合C	7.80	12.67	11.78	-	11.78
6010	信诚新机遇混合(LOF)	7.80	23.64	-5.81	-26.07	205.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	长信利信灵活配置混合A	13.25	23.37	8.71	2.64	52.15
4504	广发优企精选混合C	23.45	23.37	11.55	5.34	18.58
4505	国泰君安品质生活混合发起A	7.81	23.37	3.73	-	6.73
4506	国投瑞银竞争优势混合C	28.41	23.37	-3.70	-	-11.41
4507	安信新价值混合C	11.12	23.35	27.98	32.11	102.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	鹏华宁华一年持有期混合A	5.34	8.37	3.74	-	7.95
4850	泓德致远混合C	11.07	17.03	3.74	-9.24	80.79
4851	国泰君安品质生活混合发起A	7.81	23.37	3.73	-	6.73
4852	兴业安保优选混合	33.83	40.78	3.73	-24.36	108.88
4853	中欧瑾尚混合A	10.44	12.67	3.70	-	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6952 位，低于同类基金平均水平
6950	华富时代锐选混合A	35.11	35.47	3.45	-	3.55
6951	华富时代锐选混合C	34.61	34.41	2.23	-	2.30
6952	国泰君安品质生活混合发起A	7.81	23.37	3.73	-	6.73
6953	国泰君安品质生活混合发起C	7.39	22.39	2.50	-	5.27
6954	嘉实优势成长混合C	38.38	48.64	0.00	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	海通量化价值精选一年持有混合A	20.62	42.39	35.56	-	6.74
5364	中欧成长领航一年持有混合C	36.78	61.97	24.74	-	6.74
5365	国泰君安品质生活混合发起A	7.81	23.37	3.73	-	6.73
5366	华夏永润六个月持有混合A	5.88	11.69	12.98	-	6.72
5367	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	4.19	4.96	-8.15	2.63	6.70

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	55.92	804.13	7.13%
百亚股份	003006	29.99	791.34	7.02%
圆通速递	600233	35.90	658.76	5.84%
海信视像	600060	26.96	650.28	5.77%
长城汽车	02333	37.45	574.41	5.09%
牧原股份	002714	9.30	492.90	4.37%
安孚科技	603031	11.30	483.41	4.29%
安克创新	300866	3.95	480.35	4.26%
石头科技	688169	2.23	467.77	4.15%
上美股份	02145	5.02	442.50	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	73.71%
非日常生活消费品	0.07	6.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	5.84%
农、林、牧、渔业	0.05	4.37%
日常消费品	0.04	3.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

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标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

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01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

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标题：国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金托管人:中信银...

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标题：国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年...

目录一、绪言 ......................................................... ...

查看全文[07-18]
标题：国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...

国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月01日送出日期：2024年07月18日本概要提...

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06-28国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
05-27上海国泰君安证券资产管理有限公司关于调整旗下部分产品在直销APP费...
04-22国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0661	1.0649	1.0603	1.0695	1.0697
累计净值(元)	1.0661	1.0649	1.0603	1.0695	1.0697

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