国泰海通品质生活混合发起A(016130)_最新动态

国泰海通品质生活混合发起A016130GUOTAI HAITONG QUALITY LIFE MIXED INITIATION SECURITIES INVESTMENT FUND A

博道基金张迎军： “叙事经济学”视角出发在变化中捕捉趋势红利[2026-05-25]

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累计净值：0.8446

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

国泰海通品质生活混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范杨

基金规模：0.25亿元

国泰海通品质生活混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.62	-10.60	-22.85	-15.55	-20.78
混合型名次	7609	7745	7843	7738	7818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.87	-18.17	-13.19	-	-15.54
混合型名次	7650	7617	7266	7000	7006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7609 位，低于同类基金平均水平
7607	招商价值成长混合C	-3.60	-3.59	-12.23	-0.68	-5.38
7608	景顺长城支柱产业混合	-3.61	-5.29	-6.43	12.18	2.73
7609	国泰君安品质生活混合发起A	-3.62	-10.60	-22.85	-15.55	-20.78
7610	华泰保兴价值成长A	-3.62	-7.56	-9.09	-0.46	-6.37
7611	泰信行业精选混合C	-3.62	-6.98	-17.30	-10.52	-11.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7745 位，低于同类基金平均水平
7743	中信建投北交所精选两年定开混合C	-4.64	-10.50	-15.38	-9.83	-13.06
7744	长城大健康混合C	-1.76	-10.52	-9.48	-10.93	-6.00
7745	国泰君安品质生活混合发起A	-3.62	-10.60	-22.85	-15.55	-20.78
7746	国泰君安品质生活混合发起C	-3.63	-10.63	-22.95	-15.74	-20.91
7747	汇丰晋信研究精选混合	-3.55	-10.65	-16.29	-13.04	-8.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7843 位，低于同类基金平均水平
7841	中融品牌优选混合A	-6.97	-11.49	-22.62	-19.57	-22.27
7842	中融品牌优选混合C	-6.97	-11.53	-22.78	-19.88	-22.51
7843	国泰君安品质生活混合发起A	-3.62	-10.60	-22.85	-15.55	-20.78
7844	国泰君安品质生活混合发起C	-3.63	-10.63	-22.95	-15.74	-20.91
7845	东财价值启航混合发起式A	0.24	-13.65	-23.04	-18.31	-22.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7738 位，低于同类基金平均水平
7736	国投瑞银港股通价值发现混合C	-2.54	-5.95	-12.09	-15.45	-13.30
7737	上银医疗健康混合A	-0.26	-11.09	-9.85	-15.53	-11.14
7738	国泰君安品质生活混合发起A	-3.62	-10.60	-22.85	-15.55	-20.78
7739	中泰星锐景气成长混合C	-0.59	-6.01	-5.81	-15.55	-4.59
7740	信澳星奕混合A	-4.83	-5.74	-18.90	-15.56	-14.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7818 位，低于同类基金平均水平
7816	财通资管品质消费混合发起式C	-3.42	-6.81	-21.48	-18.97	-20.64
7817	前海联合研究优选混合A	0.07	-5.27	5.54	-23.05	-20.77
7818	国泰君安品质生活混合发起A	-3.62	-10.60	-22.85	-15.55	-20.78
7819	东方城镇消费主题混合	-5.14	-6.77	-19.32	-21.77	-20.87
7820	国泰君安品质生活混合发起C	-3.63	-10.63	-22.95	-15.74	-20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7650 位，低于同类基金平均水平
7648	民生加银金融优选混合A	-14.71	-5.47	-16.46	-	-17.64
7649	宝盈新能源产业混合发起式C	-14.78	-41.39	-55.08	-	-55.08
7650	国泰君安品质生活混合发起A	-14.87	-18.17	-13.19	-	-15.54
7651	景顺长城新兴成长混合C	-14.87	-25.81	-33.76	-	-33.84
7652	前海开源沪港深农业主题精选C	-14.88	-32.34	-33.53	-	-40.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7617 位，低于同类基金平均水平
7615	银河嘉谊混合C	-20.57	-18.06	-18.77	-19.57	11.40
7616	安信港股通精选混合发起A	5.04	-18.14	0.00	-	-19.77
7617	国泰君安品质生活混合发起A	-14.87	-18.17	-13.19	-	-15.54
7618	安信消费升级一年持有混合A	-9.64	-18.18	0.00	-	-30.94
7619	东吴进取策略混合C	-9.17	-18.24	-27.21	-40.57	-41.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7266 位，低于同类基金平均水平
7264	金元顺安灵活配置混合C	11.47	-1.71	-13.10	-24.81	29.03
7265	新沃内需增长混合A	29.84	25.31	-13.17	-	-43.70
7266	国泰君安品质生活混合发起A	-14.87	-18.17	-13.19	-	-15.54
7267	中邮核心成长混合	4.61	3.06	-13.19	-37.93	-41.42
7268	上银医疗健康混合A	-4.99	3.94	-13.22	-36.23	-35.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7000 位，低于同类基金平均水平
6998	华富时代锐选混合A	31.04	57.96	15.28	-	11.58
6999	华富时代锐选混合C	30.55	56.75	13.94	-	10.07
7000	国泰君安品质生活混合发起A	-14.87	-18.17	-13.19	-	-15.54
7001	国泰君安品质生活混合发起C	-15.23	-18.84	-14.24	-	-16.84
7002	嘉实优势成长混合C	52.05	63.73	41.92	-	32.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7006 位，低于同类基金平均水平
7004	中融价值成长6个月持有混合C	30.67	47.51	18.34	-22.55	-15.52
7005	嘉实远见先锋一年持有期混合C	19.71	54.54	27.00	-	-15.53
7006	国泰君安品质生活混合发起A	-14.87	-18.17	-13.19	-	-15.54
7007	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	41.36	-19.16	0.00	-	-15.58
7008	广发优质生活混合C	-7.38	5.02	-8.91	-	-15.60

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦江酒店	600754	8.11	217.92	6.07%
丰倍生物	603334	3.56	177.57	4.95%
圆通速递	600233	8.52	171.68	4.79%
申通快递	002468	10.87	161.09	4.49%
华夏航空	002928	17.28	135.48	3.78%
安井食品	603345	1.44	134.29	3.74%
腾讯控股	00700	0.31	132.48	3.69%
三七互娱	002555	6.17	132.10	3.68%
中国中免	601888	1.77	124.57	3.47%
中国东航	600115	28.27	120.15	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.09	24.14%
制造业	0.03	8.69%
住宿和餐饮业	0.03	8.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	7.86%
通讯业务	0.02	6.22%
租赁和商务服务业	0.02	6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.68%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.20%
卫生和社会工作	0.01	3.18%
工业	0.01	2.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录一、绪言 ......................................................... ...

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.8567	0.8530	0.8642	0.8569	0.8763
累计净值(元)	0.8567	0.8530	0.8642	0.8569	0.8763

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