国泰海通品质生活混合发起A(016130)_最新动态

国泰海通品质生活混合发起A016130GUOTAI HAITONG QUALITY LIFE MIXED INITIATION SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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累计净值：1.0825

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

国泰海通品质生活混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范杨

基金规模：0.48亿元

国泰海通品质生活混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.54	3.25	-1.13	12.63	1.54
混合型名次	5407	4589	6006	4642	5605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.78	26.31	4.51	-	8.25
混合型名次	6007	4591	4899	6953	5356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	平安鑫享混合E	1.55	1.82	0.68	2.98	1.55
5406	国联安优势混合	1.54	0.00	-7.41	34.89	1.54
5407	国泰君安品质生活混合发起A	1.54	3.25	-1.13	12.63	1.54
5408	华宝宝康消费品混合	1.54	1.14	-0.35	-0.95	1.54
5409	华夏睿磐泰荣混合C	1.54	2.14	1.81	2.83	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	中欧优质企业混合A	1.41	3.26	-1.27	57.90	1.41
4588	博时创新驱动混合C	1.10	3.25	4.12	63.48	1.10
4589	国泰君安品质生活混合发起A	1.54	3.25	-1.13	12.63	1.54
4590	华夏消费臻选混合发起式A	4.77	3.25	-7.66	0.14	4.77
4591	汇添富大盘核心资产混合D	4.62	3.25	-6.76	18.42	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6006 位，低于同类基金平均水平
6004	长信利尚一年定开混合	-0.01	-0.05	-1.13	-1.06	-1.61
6005	广发稳睿六个月持有期混合A	0.03	-1.11	-1.13	0.77	0.03
6006	国泰君安品质生活混合发起A	1.54	3.25	-1.13	12.63	1.54
6007	华宝万物互联混合C	1.32	-1.73	-1.13	46.80	1.32
6008	华泰柏瑞恒利混合A	0.09	0.09	-1.13	1.02	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	银华心选一年持有期混合A	5.00	5.88	0.17	12.66	5.00
4641	景顺宁景6个月持有期混合A	1.81	3.51	0.49	12.64	1.81
4642	国泰君安品质生活混合发起A	1.54	3.25	-1.13	12.63	1.54
4643	中信证券信远一年A	1.04	3.75	11.54	12.63	9.19
4644	招商丰凯混合C	2.29	4.68	1.57	12.60	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5605 位，低于同类基金平均水平
5603	平安鑫享混合E	1.55	1.82	0.68	2.98	1.55
5604	国联安优势混合	1.54	0.00	-7.41	34.89	1.54
5605	国泰君安品质生活混合发起A	1.54	3.25	-1.13	12.63	1.54
5606	华宝宝康消费品混合	1.54	1.14	-0.35	-0.95	1.54
5607	华夏睿磐泰荣混合C	1.54	2.14	1.81	2.83	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6007 位，低于同类基金平均水平
6005	金鹰灵活A	8.79	16.96	5.96	10.87	126.74
6006	安信稳健聚申一年持有混合C	8.78	24.30	20.11	44.63	46.65
6007	国泰君安品质生活混合发起A	8.78	26.31	4.51	-	8.25
6008	华安新优选灵活配置混合C	8.78	18.99	18.81	24.75	42.06
6009	永赢稳健增利18个月持有混合A	8.76	17.75	15.77	-	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	东方睿鑫热点挖掘C	18.01	26.34	4.37	16.87	7.05
4590	嘉合锦程混合C	31.99	26.32	1.44	-14.48	110.95
4591	国泰君安品质生活混合发起A	8.78	26.31	4.51	-	8.25
4592	广发主题领先混合	20.12	26.27	4.75	-25.66	116.93
4593	前海开源国家比较优势混合C	24.50	26.27	-12.06	-	-38.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	嘉实稳福混合C	5.13	8.44	4.54	10.69	19.69
4898	长江启航混合发起A	19.96	19.30	4.52	-	10.10
4899	国泰君安品质生活混合发起A	8.78	26.31	4.51	-	8.25
4900	广发资管核心精选一年持有期混合A	19.61	9.32	4.50	-	-21.50
4901	中加消费优选混合A	26.39	39.45	4.50	-	4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6953 位，低于同类基金平均水平
6951	华富时代锐选混合A	36.19	45.07	7.48	-	7.51
6952	华富时代锐选混合C	35.68	43.95	6.23	-	6.21
6953	国泰君安品质生活混合发起A	8.78	26.31	4.51	-	8.25
6954	国泰君安品质生活混合发起C	8.35	25.32	3.26	-	6.76
6955	嘉实优势成长混合C	41.39	54.79	0.00	-	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	东方红ESG可持续投资混合A	40.58	65.66	18.42	-	8.26
5355	工银核心机遇混合C	79.31	78.96	19.39	-	8.25
5356	国泰君安品质生活混合发起A	8.78	26.31	4.51	-	8.25
5357	易方达安盈回报C	13.64	20.60	0.00	-	8.25
5358	华夏互联网龙头混合A	36.15	50.23	15.80	-	8.24

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	55.92	804.13	7.13%
百亚股份	003006	29.99	791.34	7.02%
圆通速递	600233	35.90	658.76	5.84%
海信视像	600060	26.96	650.28	5.77%
长城汽车	02333	37.45	574.41	5.09%
牧原股份	002714	9.30	492.90	4.37%
安孚科技	603031	11.30	483.41	4.29%
安克创新	300866	3.95	480.35	4.26%
石头科技	688169	2.23	467.77	4.15%
上美股份	02145	5.02	442.50	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	73.71%
非日常生活消费品	0.07	6.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	5.84%
农、林、牧、渔业	0.05	4.37%
日常消费品	0.04	3.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年...

目录一、绪言 ......................................................... ...

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国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月01日送出日期：2024年07月18日本概要提...

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06-28国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
05-27上海国泰君安证券资产管理有限公司关于调整旗下部分产品在直销APP费...
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0780	1.0808	1.0791	1.0673	1.0661
累计净值(元)	1.0780	1.0808	1.0791	1.0673	1.0661

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