国泰海通品质生活混合发起A(016130)_最新动态

国泰海通品质生活混合发起A016130GUOTAI HAITONG QUALITY LIFE MIXED INITIATION SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

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累计净值：0.9568

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

国泰海通品质生活混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范杨

基金规模：0.41亿元

国泰海通品质生活混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.06	-11.23	-10.55	-12.25	-10.25
混合型名次	6935	7270	7574	7068	7541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.73	3.24	-5.29	-	-4.32
混合型名次	7525	6834	6525	6990	6145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6935 位，低于同类基金平均水平
6933	东方盛世灵活配置混合C	-1.06	-3.08	-2.92	-1.83	-2.38
6934	广发价值驱动混合A	-1.06	-8.35	1.79	8.57	0.71
6935	国泰君安品质生活混合发起A	-1.06	-11.23	-10.55	-12.25	-10.25
6936	鹏扬产业趋势一年持有混合A	-1.06	-7.09	-0.72	0.56	0.08
6937	兴全绿色投资混合(LOF)	-1.06	-2.93	8.75	6.35	7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7270 位，低于同类基金平均水平
7268	长城港股通价值精选混合A	-0.83	-11.23	-7.21	-22.83	-6.58
7269	富国臻选成长灵活配置混合	0.38	-11.23	2.10	0.12	3.38
7270	国泰君安品质生活混合发起A	-1.06	-11.23	-10.55	-12.25	-10.25
7271	国泰君安品质生活混合发起C	-1.08	-11.25	-10.65	-12.43	-10.34
7272	汇泉臻心致远混合A	-0.40	-11.25	-6.19	-14.52	-5.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7574 位，低于同类基金平均水平
7572	民生加银金融优选混合A	-1.07	-6.67	-10.53	-5.00	-10.17
7573	易方达科润混合(LOF)	-0.93	-9.52	-10.53	-18.74	-9.67
7574	国泰君安品质生活混合发起A	-1.06	-11.23	-10.55	-12.25	-10.25
7575	华商创新医疗混合A	-0.23	-3.92	-10.56	9.97	25.18
7576	汇添富品牌价值一年持有混合C	-2.06	-9.69	-10.56	-13.77	-8.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7068 位，低于同类基金平均水平
7066	宝盈研究精选混合C	-0.85	-3.34	-4.52	-12.22	-1.12
7067	东财景气成长混合发起式C	-1.62	-11.21	-7.76	-12.25	-6.04
7068	国泰君安品质生活混合发起A	-1.06	-11.23	-10.55	-12.25	-10.25
7069	长城健康生活混合	-0.94	-7.83	-6.95	-12.26	-6.15
7070	诺安均衡优选一年持有混合A	0.66	-16.34	-12.89	-12.26	-13.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7541 位，低于同类基金平均水平
7539	中融物联网主题	-1.82	-14.77	-10.27	-8.72	-10.23
7540	民生加银金融优选混合C	-1.08	-6.70	-10.61	-5.18	-10.24
7541	国泰君安品质生活混合发起A	-1.06	-11.23	-10.55	-12.25	-10.25
7542	汇安消费龙头混合A	-1.56	-9.41	-10.74	-18.30	-10.25
7543	添富消费升级混合A	-1.53	-9.99	-11.76	-17.33	-10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7525 位，低于同类基金平均水平
7523	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	-7.67	-6.10	0.00	-	-6.79
7524	惠升品质优选混合C	-7.69	0.00	0.00	-	-25.13
7525	国泰君安品质生活混合发起A	-7.73	3.24	-5.29	-	-4.32
7526	九泰锐丰混合(LOF)A	-7.76	-2.38	-30.42	-45.18	13.03
7527	华夏新兴消费混合A	-7.79	-7.10	-25.16	-38.53	90.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6834 位，低于同类基金平均水平
6832	信澳健康中国混合A	8.57	3.28	-20.18	-14.84	107.70
6833	宝盈祥泽混合C	2.33	3.26	4.69	6.21	17.10
6834	国泰君安品质生活混合发起A	-7.73	3.24	-5.29	-	-4.32
6835	摩根领先优选混合C	9.29	3.24	-3.92	-	-9.13
6836	中银珍利混合C	0.58	3.23	3.06	6.22	60.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6525 位，低于同类基金平均水平
6523	国投瑞银先进制造混合	65.83	53.28	-5.28	21.54	190.98
6524	贝莱德港股通远景视野混合C	2.34	17.97	-5.29	-	-19.91
6525	国泰君安品质生活混合发起A	-7.73	3.24	-5.29	-	-4.32
6526	博时健康成长双周定期可赎回混合A	7.89	5.72	-5.30	-18.86	-13.15
6527	博远双债增利混合C	-0.97	-9.42	-5.31	0.12	-0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6990 位，低于同类基金平均水平
6988	华富时代锐选混合A	10.20	30.11	-2.58	-	-3.60
6989	华富时代锐选混合C	9.78	29.10	-3.72	-	-4.85
6990	国泰君安品质生活混合发起A	-7.73	3.24	-5.29	-	-4.32
6991	国泰君安品质生活混合发起C	-8.11	2.41	-6.42	-	-5.72
6992	嘉实优势成长混合C	32.94	57.96	19.64	-	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6145 位，低于同类基金平均水平
6143	华安动态灵活配置混合C	30.26	51.83	9.26	-	-4.29
6144	大成消费主题混合C	3.24	11.97	-0.79	-	-4.31
6145	国泰君安品质生活混合发起A	-7.73	3.24	-5.29	-	-4.32
6146	华宝价值发现混合C	-4.25	12.72	-4.91	-	-4.33
6147	嘉实领先优势混合C	0.66	18.87	10.82	-	-4.33

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森麒麟	002984	36.29	768.27	6.95%
赛轮轮胎	601058	39.48	638.79	5.78%
牧原股份	002714	10.95	553.85	5.01%
海信视像	600060	20.59	499.93	4.53%
金龙汽车	600686	27.03	479.51	4.34%
天康生物	002100	64.26	473.60	4.29%
石头科技	688169	2.88	438.69	3.97%
长城汽车	02333	28.70	396.61	3.59%
上美股份	02145	5.70	374.80	3.39%
中策橡胶	603049	6.26	350.34	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	54.85%
非日常生活消费品	0.09	8.58%
日常消费品	0.07	6.06%
农、林、牧、渔业	0.06	5.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.72%
住宿和餐饮业	0.02	2.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

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目录一、绪言 ......................................................... ...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9356	0.9137	0.9671	0.9788	1.0096
累计净值(元)	0.9356	0.9137	0.9671	0.9788	1.0096

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