国泰君安品质生活混合发起A(016130)_最新动态

国泰君安品质生活混合发起A016130GUOTAI JUNAN QUALITY LIFE HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF市场规模首破4万亿，月内ETF基金净流入超3000亿[2025-04-19]

最新动态

最新净值：0.957 -0.003(-0.27%)

累计净值：0.957

更新时间：2025-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰君安品质生活混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范杨

基金规模：0.18亿元

国泰君安品质生活混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	-10.76	-6.76	-4.56	-5.98
混合型名次	2417	6061	7059	5681	6781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.93	-6.55	0.00	-	-4.29
混合型名次	5630	3458	2712	6906	4592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰君安品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	工银总回报灵活配置混合A	0.32	-8.50	-3.90	-3.32	-4.10
2416	国联安鑫隆混合A	0.32	-0.40	0.85	1.69	0.04
2417	国泰君安品质生活混合发起A	0.32	-10.76	-6.76	-4.56	-5.98
2418	国泰君安品质生活混合发起C	0.32	-10.79	-6.85	-4.74	-6.09
2419	海富通欣利混合C	0.32	-3.20	3.21	8.33	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
国泰君安品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6061 位，低于同类基金平均水平
6059	长盛电子信息产业混合A	-1.43	-10.76	2.52	3.75	1.93
6060	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	1.62	-10.76	6.05	-1.79	2.71
6061	国泰君安品质生活混合发起A	0.32	-10.76	-6.76	-4.56	-5.98
6062	交银数据产业灵活配置混合A	-1.70	-10.76	-3.19	-5.92	-2.69
6063	达诚价值先锋灵活配置A	-0.62	-10.77	-8.57	-11.09	-9.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰君安品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7059 位，低于同类基金平均水平
7057	博时先进制造混合A	-1.16	-10.96	-6.76	-9.43	-5.52
7058	富国创新科技混合C	-0.45	-16.27	-6.76	-14.93	-6.29
7059	国泰君安品质生活混合发起A	0.32	-10.76	-6.76	-4.56	-5.98
7060	红塔红土盛通混合型发起式C	-5.38	-5.77	-6.76	-8.43	-5.78
7061	同泰慧择混合C	-0.51	-18.63	-6.76	0.81	-2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
国泰君安品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5681 位，低于同类基金平均水平
5679	长城价值优选混合A	0.24	-7.80	0.23	-4.56	-1.06
5680	国富金融地产混合C	2.96	-4.07	-2.25	-4.56	-4.83
5681	国泰君安品质生活混合发起A	0.32	-10.76	-6.76	-4.56	-5.98
5682	华商均衡成长混合A	-0.55	-13.52	-3.91	-4.56	-4.06
5683	摩根均衡优选混合A	-1.45	-10.97	-1.22	-4.56	-1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
国泰君安品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6781 位，低于同类基金平均水平
6779	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	-0.19	-8.38	-3.17	-6.14	-5.97
6780	前海开源周期优选混合C	2.68	-11.97	-8.08	-2.58	-5.97
6781	国泰君安品质生活混合发起A	0.32	-10.76	-6.76	-4.56	-5.98
6782	南方益和混合	-0.16	-13.28	-3.82	-5.42	-5.98
6783	鹏华成长领航两年持有期混合C	-1.23	-11.43	-4.04	-9.86	-5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
国泰君安品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5630 位，低于同类基金平均水平
5628	九泰锐益混合(LOF)A	-0.92	-29.49	-32.03	-4.19	7.60
5629	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	-0.92	-4.99	-6.78	-	-7.15
5630	国泰君安品质生活混合发起A	-0.93	-6.55	0.00	-	-4.29
5631	华夏新趋势混合A	-0.93	-1.17	-3.59	13.36	35.67
5632	富国天源沪港深平衡混合C	-0.94	-12.35	-1.35	-	-12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
国泰君安品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3458 位，高于同类基金平均水平
3456	泰康创新成长混合C	8.79	-6.53	-0.07	-	-12.26
3457	华安精致生活混合C	-6.12	-6.54	-2.86	-	17.56
3458	国泰君安品质生活混合发起A	-0.93	-6.55	0.00	-	-4.29
3459	方正富邦趋势领航混合A	8.03	-6.57	-5.99	-	-17.98
3460	国联安稳健混合	8.79	-6.57	-0.63	46.51	756.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
国泰君安品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	47.59	4.47	0.00	-	10.47
2711	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	47.00	3.63	0.00	-	9.53
2712	国泰君安品质生活混合发起A	-0.93	-6.55	0.00	-	-4.29
2713	国泰君安品质生活混合发起C	-1.32	-7.30	0.00	-	-5.33
2714	国泰君安远见价值混合发起A	6.23	14.51	0.00	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	276.61	387.97
2	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	167.98	310.47
3	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	165.63	544.32
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	160.38	610.56
国泰君安品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6906 位，低于同类基金平均水平
6904	华富时代锐选混合A	28.15	-13.46	0.00	-	-12.32
6905	华富时代锐选混合C	27.65	-14.15	0.00	-	-13.15
6906	国泰君安品质生活混合发起A	-0.93	-6.55	0.00	-	-4.29
6907	国泰君安品质生活混合发起C	-1.32	-7.30	0.00	-	-5.33
6908	嘉实优势成长混合C	9.04	-18.18	0.00	-	-16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.32	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	8.04	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	43.26	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.14	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	36.86	1455.62
国泰君安品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	天弘先进制造A	-0.06	-12.81	-3.96	-	-4.27
4591	长信多利混合E	22.72	-2.80	0.00	-	-4.28
4592	国泰君安品质生活混合发起A	-0.93	-6.55	0.00	-	-4.29
4593	摩根动态多因子混合A	7.83	-3.30	0.89	16.72	-4.29
4594	工银聚润6个月持有期混合C	4.66	-2.62	-2.50	-	-4.30

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中宠股份	002891	6.26	223.48	7.71%
赛轮轮胎	601058	14.35	205.64	7.10%
森麒麟	002984	5.39	132.92	4.59%
索菲亚	002572	7.45	127.99	4.42%
顾家家居	603816	4.57	126.04	4.35%
华帝股份	002035	15.30	112.30	3.88%
华利集团	300979	1.36	106.96	3.69%
老板电器	002508	4.85	103.94	3.59%
志邦家居	603801	7.49	96.00	3.31%
永艺股份	603600	7.51	89.29	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	69.89%
农、林、牧、渔业	0.03	8.95%
非日常生活消费品	0.00	1.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：国投瑞银基金旗下国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C一季度末规模0.01亿元，环比减少22.07%

　　截至2025年3月31日，国投瑞银基金旗下国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C(022152)期末净资产0.01亿元，比上期减少22.07%，该基金经理为刘扬。　　简历显示，刘扬女士:中国籍,澳大利亚麦考瑞大学金融学硕士。2013年1

查看全文[04-19]
标题：看好这一方向，基金经理港股调仓思路曝光

　　近期，中欧港股数字经济混合、长城港股通价值精选多策略混合、睿远港股通核心价值混合、恒生前海港股通价值混合、恒生前海港股通精选混合等多只港股主题基金一季报发布，基金经理对港股市场的调仓思路也逐步浮出水面。从重仓方向看，港股科技互联网产业仍

查看全文[04-19]
标题：全球首场“人机共跑” 机器人ETF易方达携手人形机器人“出战”半马

　　全长21.0975公里、20支机器人战队、12000人参赛……4月19日早上7点30分，伴随着清脆的枪声，备受瞩目的全球首场“人机共跑”半马赛事——2025北京亦庄半程马拉松暨人形机器人半程马拉松燃情开跑。易方达基金作为国内领先的资产管

查看全文[04-19]
04-19 一季报密集发布！公募最新调仓曝光
04-19 这家基金公司，新总经理上任
04-19 资产规模28亿元！首支外资中国消费基础设施公募REIT来了
04-19 华夏基金战略支持，天工机器人勇夺半马冠军！机器人ETF成投资焦点

更多>> 基金公告

标题：国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金托管人:中信银...

查看全文[07-19]
标题：国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年...

目录一、绪言 ......................................................... ...

查看全文[07-18]
标题：国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...

国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月01日送出日期：2024年07月18日本概要提...

查看全文[07-18]
06-28国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
05-27上海国泰君安证券资产管理有限公司关于调整旗下部分产品在直销APP费...
04-22国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	0.960	0.953	0.966	0.961	0.954
累计净值(元)	0.960	0.953	0.966	0.961	0.954

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。