国泰海通品质生活混合发起A(016130)_最新动态

国泰海通品质生活混合发起A016130GUOTAI HAITONG QUALITY LIFE MIXED INITIATION SECURITIES INVESTMENT FUND A

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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累计净值：1.0780

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

国泰海通品质生活混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范杨

基金规模：0.48亿元

国泰海通品质生活混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.12	2.52	-0.72	12.10	1.12
混合型名次	5414	4443	5794	4604	5670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.32	26.69	4.60	-	7.80
混合型名次	6151	4474	4849	6971	5348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	国联安安稳灵活配置混合	1.12	-1.24	-7.82	36.12	1.12
5413	国寿安保稳吉混合A	1.12	1.10	1.84	8.20	1.12
5414	国泰君安品质生活混合发起A	1.12	2.52	-0.72	12.10	1.12
5415	华夏稳茂增益一年持有混合A	1.12	2.06	2.26	4.36	1.12
5416	华夏稳茂增益一年持有混合C	1.12	2.03	2.14	4.15	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	信澳消费优选混合	0.78	2.53	-2.48	1.25	0.78
4442	永赢港股通品质生活慧选混合	5.12	2.53	-9.76	7.06	5.12
4443	国泰君安品质生活混合发起A	1.12	2.52	-0.72	12.10	1.12
4444	诺德兴远优选	1.48	2.52	2.95	23.15	1.48
4445	泰康品质生活混合A	2.80	2.52	-1.79	10.42	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5794 位，低于同类基金平均水平
5792	财通资管新添益6个月持有期混合C	-0.01	0.00	-0.72	-1.34	-3.69
5793	大成优选升级一年持有混合A	1.18	0.32	-0.72	12.73	1.18
5794	国泰君安品质生活混合发起A	1.12	2.52	-0.72	12.10	1.12
5795	泰康宏泰回报混合C	0.09	0.18	-0.72	0.50	0.09
5796	大成创业板两年定开混合A	2.26	-0.46	-0.73	26.06	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	招商品质升级混合A	1.98	3.70	4.99	12.13	1.98
4603	国泰产业精选一年封闭运作混合C	2.82	3.29	0.25	12.12	2.82
4604	国泰君安品质生活混合发起A	1.12	2.52	-0.72	12.10	1.12
4605	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	1.27	-0.04	3.47	12.10	1.27
4606	东海启航6个月混合A	2.71	4.46	1.64	12.09	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5670 位，低于同类基金平均水平
5668	国联安安稳灵活配置混合	1.12	-1.24	-7.82	36.12	1.12
5669	国寿安保稳吉混合A	1.12	1.10	1.84	8.20	1.12
5670	国泰君安品质生活混合发起A	1.12	2.52	-0.72	12.10	1.12
5671	国投瑞银安睿混合A	1.19	0.85	-0.28	-0.70	1.12
5672	华夏稳茂增益一年持有混合A	1.12	2.06	2.26	4.36	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6151 位，低于同类基金平均水平
6149	信诚新机遇混合(LOF)	7.33	24.19	-5.96	-27.17	206.41
6150	长信利尚一年定开混合	7.32	9.56	12.56	13.28	31.95
6151	国泰君安品质生活混合发起A	7.32	26.69	4.60	-	7.80
6152	前海联合泳涛混合A	7.31	-10.05	-34.36	-48.90	23.57
6153	富国利享回报12个月持有期混合C	7.30	6.99	-0.33	-	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	华安新兴消费混合A	24.37	26.73	-16.20	-41.20	-39.17
4473	富国天合稳健混合	29.16	26.70	6.04	-9.07	1022.17
4474	国泰君安品质生活混合发起A	7.32	26.69	4.60	-	7.80
4475	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	21.53	26.69	15.65	-	19.11
4476	博时品质生活混合A	22.95	26.68	-6.44	-	-24.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	前海开源泽鑫混合A	3.90	8.96	4.63	9.81	65.84
4848	华夏新锦程混合C	14.96	11.57	4.61	-3.42	24.04
4849	国泰君安品质生活混合发起A	7.32	26.69	4.60	-	7.80
4850	景顺长城竞争优势混合	18.93	28.43	4.60	-14.98	-7.27
4851	鹏华招华一年持有期混合C	3.00	9.79	4.60	10.06	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6971 位，低于同类基金平均水平
6969	华富时代锐选混合A	37.32	43.66	6.48	-	6.55
6970	华富时代锐选混合C	36.83	42.55	5.23	-	5.26
6971	国泰君安品质生活混合发起A	7.32	26.69	4.60	-	7.80
6972	国泰君安品质生活混合发起C	6.89	25.66	3.35	-	6.31
6973	嘉实优势成长混合C	40.31	53.91	0.00	-	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	广发沪港深医药混合C	74.25	59.39	20.35	-	7.81
5347	鹏扬景源一年混合C	4.17	11.13	7.92	-	7.81
5348	国泰君安品质生活混合发起A	7.32	26.69	4.60	-	7.80
5349	天弘高端制造混合A	41.85	59.05	21.02	-	7.79
5350	中银量化精选混合C	36.96	16.44	14.02	2.78	7.79

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	55.92	804.13	7.13%
百亚股份	003006	29.99	791.34	7.02%
圆通速递	600233	35.90	658.76	5.84%
海信视像	600060	26.96	650.28	5.77%
长城汽车	02333	37.45	574.41	5.09%
牧原股份	002714	9.30	492.90	4.37%
安孚科技	603031	11.30	483.41	4.29%
安克创新	300866	3.95	480.35	4.26%
石头科技	688169	2.23	467.77	4.15%
上美股份	02145	5.02	442.50	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	73.71%
非日常生活消费品	0.07	6.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	5.84%
农、林、牧、渔业	0.05	4.37%
日常消费品	0.04	3.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年...

目录一、绪言 ......................................................... ...

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国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月01日送出日期：2024年07月18日本概要提...

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06-28国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
05-27上海国泰君安证券资产管理有限公司关于调整旗下部分产品在直销APP费...
04-22国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0808	1.0791	1.0673	1.0661	1.0649
累计净值(元)	1.0808	1.0791	1.0673	1.0661	1.0649

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