国联鑫价值混合A(004836)_最新动态

国联鑫价值混合A004836GUOLIANXIN VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

最新动态

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累计净值：1.0369

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

国联鑫价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：霍顺朝

基金规模：0.12亿元

国联鑫价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	1.20	2.32	4.13	2.11
混合型名次	3174	5018	5565	4979	5418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.78	6.82	-0.88	-13.99	3.68
混合型名次	6202	6726	6381	3056	5901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3174 位，高于同类基金平均水平
3172	中欧真益稳健一年混合C	0.14	1.73	4.37	5.96	3.37
3173	中欧周期景气混合发起A	0.14	-2.99	-12.65	-14.07	0.29
3174	中融鑫价值混合A	0.14	1.20	2.32	4.13	2.11
3175	安信新优选混合A	0.13	0.89	1.16	1.77	1.49
3176	博道嘉丰混合A	0.13	9.69	21.02	20.50	17.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	中海海誉混合A	0.21	1.20	1.13	2.03	0.98
5017	中欧创业板两年混合C	-1.20	1.20	7.08	7.68	7.22
5018	中融鑫价值混合A	0.14	1.20	2.32	4.13	2.11
5019	中融鑫价值混合C	0.15	1.20	2.30	4.08	2.09
5020	博时恒裕持有期混合C	0.14	1.19	1.15	0.61	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5565 位，低于同类基金平均水平
5563	天弘安康颐睿一年持有混合A	0.10	1.15	2.32	2.24	1.52
5564	万家瑞祥C	-0.12	0.33	2.32	3.35	1.21
5565	中融鑫价值混合A	0.14	1.20	2.32	4.13	2.11
5566	弘毅远方高端制造混合A	0.29	-0.41	2.31	-17.17	-12.41
5567	鹏华创新未来混合(LOF)	1.23	1.49	2.31	0.38	-5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	中加科鑫混合A	-0.09	1.30	3.13	4.14	2.67
4978	中信证券成长动力C	0.44	7.59	9.77	4.14	5.14
4979	中融鑫价值混合A	0.14	1.20	2.32	4.13	2.11
4980	富国天源沪港深平衡混合A	0.43	2.46	5.44	4.12	1.73
4981	嘉实策略优选混合	0.08	1.69	3.61	4.12	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	华夏永利一年持有混合A	-0.26	1.01	1.29	2.11	2.11
5417	华宸未来价值先锋	0.02	3.71	4.20	37.33	2.11
5418	中融鑫价值混合A	0.14	1.20	2.32	4.13	2.11
5419	中信证券臻选回报A	-0.06	1.72	4.26	5.50	2.11
5420	中银稳健景盈一年持有混合	0.29	-0.11	0.83	2.38	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6202 位，低于同类基金平均水平
6200	易方达悦盈一年持有期混合A	6.79	11.71	14.08	-	14.95
6201	浙商智多宝稳健一年持有期C	6.79	10.32	5.72	6.59	11.08
6202	中融鑫价值混合A	6.78	6.82	-0.88	-13.99	3.68
6203	宏利波控回报12个月混合	6.77	11.23	10.33	9.34	9.11
6204	华富弘鑫灵活配置混合C	6.77	11.06	13.33	12.11	46.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6726 位，低于同类基金平均水平
6724	广发安享混合A	4.38	6.83	9.04	14.19	64.46
6725	天弘安康颐利混合A	2.53	6.83	5.98	-	7.30
6726	中融鑫价值混合A	6.78	6.82	-0.88	-13.99	3.68
6727	红塔红土盛利混合C	12.41	6.80	6.28	-	0.90
6728	长城优选增强六个月持有混合C	4.36	6.79	4.75	5.82	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6381 位，低于同类基金平均水平
6379	民生加银新兴成长混合	31.20	36.87	-0.85	-38.88	59.74
6380	招商稳兴混合C	2.67	6.71	-0.86	-0.59	-0.56
6381	中融鑫价值混合A	6.78	6.82	-0.88	-13.99	3.68
6382	嘉实阿尔法优选混合C	30.44	37.91	-0.89	-	-35.17
6383	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-	-7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3056 位，高于同类基金平均水平
3054	融通新消费灵活配置混合	0.06	-4.95	-13.74	-13.97	59.50
3055	宝盈核心优势混合A	25.53	29.49	-1.46	-13.99	303.64
3056	中融鑫价值混合A	6.78	6.82	-0.88	-13.99	3.68
3057	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	2.42	-2.47	-7.90	-14.00	-6.77
3058	招商行业领先混合A	37.72	32.96	21.20	-14.01	190.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5901 位，低于同类基金平均水平
5899	鹏华稳享一年持有期混合C	5.72	6.60	5.57	-	3.69
5900	华夏圆和混合A	-11.78	-27.67	-24.84	-23.69	3.68
5901	中融鑫价值混合A	6.78	6.82	-0.88	-13.99	3.68
5902	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	48.18	74.29	39.17	-7.41	3.67
5903	交银持续成长主题混合C	46.04	53.18	0.00	-	3.67

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪农商行	601825	4.00	37.16	1.17%
川投能源	600674	0.80	11.12	0.35%
华友钴业	603799	0.14	9.84	0.31%
中信银行	601998	1.20	9.25	0.29%
浙商银行	601916	3.00	9.12	0.29%
华锡有色	600301	0.20	7.67	0.24%
旭升集团	603305	0.48	7.76	0.24%
神宇股份	300563	0.20	7.34	0.23%
厦门银行	601187	1.00	7.34	0.23%
紫金矿业	601899	0.20	6.89	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	2.27%
制造业	0.01	2.09%
采矿业	0.00	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0355	1.0340	1.0355	1.0354	1.0318
累计净值(元)	1.0355	1.0340	1.0355	1.0354	1.0318

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