国联鑫价值混合A(004836)_最新动态

国联鑫价值混合A004836GUOLIANXIN VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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累计净值：1.0116

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国联鑫价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：霍顺朝

基金规模：0.10亿元

国联鑫价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.54	0.90	2.43	4.42
混合型名次	2754	3153	2833	6266	6165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.19	2.62	-1.61	-8.96	1.15
混合型名次	5707	6669	5975	2937	5607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	银河君耀混合A	0.02	-0.04	6.35	6.74	7.03
2753	中融智选对冲3个月定开混合	0.02	0.15	-0.01	-4.70	-4.41
2754	中融鑫价值混合A	0.02	-0.54	0.90	2.43	4.42
2755	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	0.02	-1.18	-0.13	6.20	6.76
2756	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.02	-1.19	-0.18	6.09	6.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3153 位，高于同类基金平均水平
3151	易方达悦鑫一年持有混合A	-0.23	-0.54	0.37	2.51	4.31
3152	中欧真益稳健一年混合C	-0.11	-0.54	1.16	6.91	6.91
3153	中融鑫价值混合A	0.02	-0.54	0.90	2.43	4.42
3154	中银证券鑫瑞6个月持有C	-0.19	-0.54	0.39	2.70	2.52
3155	鑫元安鑫回报C	0.02	-0.54	0.14	3.30	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2833 位，高于同类基金平均水平
2831	申万菱信双利混合C	-0.36	-0.90	0.90	5.81	8.52
2832	中加心悦混合C	0.06	0.05	0.90	2.40	2.75
2833	中融鑫价值混合A	0.02	-0.54	0.90	2.43	4.42
2834	东方红启盛三年持有混合B	-1.86	-2.04	0.89	8.89	13.14
2835	富安达先进制造混合发起式C	2.30	4.98	0.89	0.46	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6266 位，低于同类基金平均水平
6264	鹏扬景合六个月持有混合	-0.06	-0.56	0.05	2.43	3.58
6265	泰信智选成长混合A	-1.49	-3.07	-1.25	2.43	4.82
6266	中融鑫价值混合A	0.02	-0.54	0.90	2.43	4.42
6267	广发恒隆一年持有期混合C	-0.62	-0.48	-0.73	2.42	4.49
6268	天弘安康颐和C	-0.28	-0.81	0.17	2.42	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6165 位，低于同类基金平均水平
6163	鹏扬景创混合C	0.54	0.54	1.97	3.38	4.42
6164	易方达稳健添利混合A	-1.60	-4.28	-3.92	1.88	4.42
6165	中融鑫价值混合A	0.02	-0.54	0.90	2.43	4.42
6166	华安招裕一年持有混合A	-0.03	-0.42	-0.44	3.08	4.41
6167	农银现代农业加	-2.06	-6.57	-6.95	-3.82	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5707 位，低于同类基金平均水平
5705	兴业聚丰混合C	5.19	12.34	12.04	-	3.98
5706	易方达长期价值混合A	5.19	15.16	0.59	-	-7.42
5707	中融鑫价值混合A	5.19	2.62	-1.61	-8.96	1.15
5708	中信保诚红利精选A	5.19	22.39	18.36	21.24	66.50
5709	华夏新锦程混合A	5.18	-0.21	-3.82	-10.46	24.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6669 位，低于同类基金平均水平
6667	博时鑫康混合A	11.32	2.62	14.25	16.41	16.93
6668	长盛景气优选混合	-0.85	2.62	-12.44	-	-32.33
6669	中融鑫价值混合A	5.19	2.62	-1.61	-8.96	1.15
6670	长城优选招益一年混合C	2.94	2.60	-0.21	-	-0.02
6671	德邦周期精选混合发起式C	7.47	2.60	0.00	-	-6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5975 位，低于同类基金平均水平
5973	东方欣冉九个月持有期混合C	4.26	2.34	-1.61	-	-2.82
5974	前海开源优质龙头6个月持有混合A	14.06	26.24	-1.61	-	-18.32
5975	中融鑫价值混合A	5.19	2.62	-1.61	-8.96	1.15
5976	东方欣益一年持有期混合A	4.46	1.36	-1.62	-5.82	-3.88
5977	金鹰新能源混合A	27.95	38.99	-1.63	-	25.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2937 位，高于同类基金平均水平
2935	华商健康生活混合	29.54	32.38	1.69	-8.91	25.38
2936	农银大盘蓝筹混合	14.61	22.00	5.75	-8.96	42.19
2937	中融鑫价值混合A	5.19	2.62	-1.61	-8.96	1.15
2938	光大阳光启明星创新驱动混合C	26.40	17.04	-3.71	-9.06	-9.56
2939	华夏国企改革混合	15.50	4.42	-11.61	-9.06	41.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5607 位，低于同类基金平均水平
5605	汇添富多元价值发现混合C	19.32	35.81	4.53	-	1.15
5606	中融匠心优选混合A	29.22	29.60	15.67	-	1.15
5607	中融鑫价值混合A	5.19	2.62	-1.61	-8.96	1.15
5608	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	1.01	-3.96	1.12	-	1.12
5609	富国沪港深优质资产混合发起式C	2.66	9.71	0.00	-	1.11

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万凯新材	301216	0.60	12.36	0.56%
华友钴业	603799	0.17	11.48	0.52%
西子洁能	002534	0.60	10.20	0.46%
中信银行	601998	1.43	10.30	0.46%
紫金矿业	601899	0.20	5.89	0.27%
长电科技	600584	0.13	5.73	0.26%
陕西煤业	601225	0.28	5.60	0.25%
川投能源	600674	0.38	5.43	0.24%
锐科激光	300747	0.20	5.34	0.24%
紫光股份	000938	0.15	4.53	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.54%
采矿业	0.00	0.66%
金融业	0.00	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将董事变更...

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-05国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
04-20国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0114	1.0108	1.0113	1.0114	1.0103
累计净值(元)	1.0114	1.0108	1.0113	1.0114	1.0103

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