国联鑫价值混合A(004836)_最新动态

国联鑫价值混合A004836GUOLIANXIN VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江荣泰业绩增长显著加速机构扎堆实地调研社保基金新进前十大流通股东[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

国联鑫价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜超

基金规模：0.21亿元

国联鑫价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	3.04	4.36	1.37	1.57
混合型名次	4047	1631	4462	3204	2928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.40	-2.37	-12.51	9.38	0.18
混合型名次	2352	4264	5082	2208	3752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	银河灵活配置混合A	0.93	1.17	2.98	-6.08	-5.11
4046	中欧金安量化混合A	0.93	1.21	8.00	1.59	-0.15
4047	中融鑫价值混合A	0.93	3.04	4.36	1.37	1.57
4048	中信建投睿信A	0.93	1.06	0.66	-5.67	-6.70
4049	中信建投睿信C	0.93	1.04	0.63	-5.73	-6.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	诺德天富	-1.56	3.04	9.61	8.19	10.08
1630	永赢成长远航一年持有混合A	3.31	3.04	15.67	1.06	1.34
1631	中融鑫价值混合A	0.93	3.04	4.36	1.37	1.57
1632	中信证券臻选成长A	0.85	3.04	12.75	2.74	7.56
1633	中银量化价值混合A	0.38	3.04	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	鹏华新能源精选混合A	0.76	-3.94	4.36	-1.86	-6.94
4461	易方达国防军工混合A	2.66	0.84	4.36	-11.80	-13.65
4462	中融鑫价值混合A	0.93	3.04	4.36	1.37	1.57
4463	博时沪港深优质企业基金C	4.11	-3.39	4.35	-9.52	-12.14
4464	东财时代优选混合发起式C	5.36	-0.72	4.35	-7.80	-9.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3204 位，高于同类基金平均水平
3202	安信新趋势混合C	0.20	0.65	1.38	1.37	0.90
3203	淳厚利加混合C	1.09	1.87	6.00	1.37	2.22
3204	中融鑫价值混合A	0.93	3.04	4.36	1.37	1.57
3205	长城兴华优选一年定期开放混合C	2.14	2.77	13.81	1.36	5.02
3206	富国核心趋势混合C	4.31	2.05	11.84	1.36	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2928 位，高于同类基金平均水平
2926	万家内需增长一年持有期混合	2.86	1.01	11.26	2.70	1.57
2927	易方达磐恒九个月持有混合A	0.47	1.04	2.74	2.41	1.57
2928	中融鑫价值混合A	0.93	3.04	4.36	1.37	1.57
2929	博道嘉丰混合C	0.59	-0.23	9.09	5.66	1.56
2930	工银新增益混合	-0.48	0.73	1.89	1.72	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	华安宁享6个月混合A	-2.40	-1.07	0.00	-	-4.83
2351	天弘弘新混合发起C	-2.40	0.00	0.00	-	-3.40
2352	中融鑫价值混合A	-2.40	-2.37	-12.51	9.38	0.18
2353	富安达稳健配置6个月持有期混合	-2.41	0.00	0.00	-	-7.73
2354	南方智锐混合A	-2.41	-1.70	-35.94	-	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	信诚周期轮动混合(LOF)A	-18.74	-2.35	-3.24	145.11	517.40
4263	上银未来生活灵活配置混合A	-5.75	-2.37	-23.79	-	6.80
4264	中融鑫价值混合A	-2.40	-2.37	-12.51	9.38	0.18
4265	博时专精特新主题混合C	-13.69	-2.38	0.00	-	-27.45
4266	大成智惠量化多策略混合	-2.70	-2.38	-30.69	-19.13	-10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	华安智联混合(LOF)A	-2.90	0.94	-12.50	-	1.21
5081	博远优享混合C	-5.07	-3.66	-12.51	-	-12.33
5082	中融鑫价值混合A	-2.40	-2.37	-12.51	9.38	0.18
5083	诺安灵活配置混合	-11.18	-8.55	-12.52	37.07	373.96
5084	东方阿尔法优势产业混合A	-26.00	-14.36	-12.55	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	海富通研究精选混合C	-12.25	-5.01	-28.78	9.40	11.51
2207	新华趋势领航混合	-32.60	-30.02	-36.81	9.38	160.36
2208	中融鑫价值混合A	-2.40	-2.37	-12.51	9.38	0.18
2209	诺德天富	-11.00	-7.24	-19.41	9.35	6.96
2210	中融鑫起点混合C	-21.19	-6.92	-26.90	9.32	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3752 位，高于同类基金平均水平
3750	国泰量化收益灵活配置混合A	-11.63	-10.09	-30.10	-9.62	0.20
3751	中融景惠混合C	2.20	4.47	0.00	-	0.19
3752	中融鑫价值混合A	-2.40	-2.37	-12.51	9.38	0.18
3753	前海联合添瑞一年持有混合A	-0.11	0.29	0.17	-	0.17
3754	泰康浩泽混合C	0.11	3.13	0.00	-	0.15

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	3.43	44.69	1.01%
宁德时代	300750	0.15	33.40	0.76%
银泰黄金	000975	2.32	27.14	0.61%
中信证券	600030	1.32	26.08	0.59%
瀚蓝环境	600323	1.32	24.99	0.57%
精工钢构	600496	6.34	23.65	0.54%
迈瑞医疗	300760	0.08	23.98	0.54%
上海电力	600021	2.18	23.48	0.53%
邮储银行	601658	4.67	22.84	0.52%
工商银行	601398	4.71	22.70	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	20.81%
金融业	0.01	2.18%
建筑业	0.01	1.99%
房地产业	0.01	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.64%
采矿业	0.01	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.95%
科学研究和技术服务业	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.993	0.992	0.986	0.987	0.993
累计净值(元)	0.993	0.992	0.986	0.987	0.993

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