国联鑫价值混合A(004836)_最新动态

国联鑫价值混合A004836GUOLIANXIN VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

国联鑫价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：霍顺朝

基金规模：0.12亿元

国联鑫价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.76	1.12	2.82	1.18
混合型名次	669	1153	2548	2434	2555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.18	4.61	-0.66	-9.05	2.74
混合型名次	5254	6569	5963	2970	5561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	添富年年泰定开混合C	0.06	0.19	0.45	0.95	0.40
668	万家瑞尧C	0.06	0.25	0.22	-4.30	-5.17
669	中融鑫价值混合A	0.06	-0.76	1.12	2.82	1.18
670	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.06	0.35	1.74	3.01	1.70
671	中信证券红利价值A	0.06	3.25	5.80	3.01	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	国泰多策略收益灵活配置混合	-0.12	-0.76	0.48	1.50	0.42
1152	华宝稳健回报混合	-1.33	-0.76	-0.12	1.79	1.19
1153	中融鑫价值混合A	0.06	-0.76	1.12	2.82	1.18
1154	宝盈祥和9个月定开混合C	-0.19	-0.77	0.62	0.94	0.50
1155	博时裕隆混合C	-0.69	-0.77	7.33	17.13	7.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	易方达瑞锦混合发起式C	-0.18	-1.18	1.12	1.87	1.17
2547	银华卓信成长精选混合C	-2.19	-2.88	1.12	8.16	3.30
2548	中融鑫价值混合A	0.06	-0.76	1.12	2.82	1.18
2549	博时鑫润混合A	-0.21	1.49	1.11	5.65	-0.32
2550	华夏核心科技6个月定开混合A	-2.84	-7.23	1.11	-6.05	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	中信保诚至兴A	-0.33	-2.40	12.46	2.83	7.85
2433	浦银安盛安恒回报定开混合C	0.00	0.33	0.41	2.82	2.60
2434	中融鑫价值混合A	0.06	-0.76	1.12	2.82	1.18
2435	中银丰利混合C	-0.73	-2.93	1.48	2.82	4.48
2436	国富匠心精选混合C	-0.74	-6.47	2.93	2.81	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	兴业聚申一年持有期混合C	-0.14	-1.18	1.07	0.91	1.18
2554	中融核心成长	-2.74	-7.43	3.96	13.22	1.18
2555	中融鑫价值混合A	0.06	-0.76	1.12	2.82	1.18
2556	中银瑞利混合C	0.27	0.18	-0.18	0.90	1.18
2557	泓德优势领航混合	-1.24	-6.76	0.70	2.90	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	东方欣益一年持有期混合A	6.18	4.70	-0.50	-5.71	-2.37
5253	南方宝升混合A	6.18	13.80	11.11	-	2.02
5254	中融鑫价值混合A	6.18	4.61	-0.66	-9.05	2.74
5255	安信丰穗一年持有混合C	6.17	14.54	15.18	-	19.00
5256	长盛成长精选混合A	6.17	30.99	-7.43	-	-38.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6569 位，低于同类基金平均水平
6567	鹏华弘信混合C	1.74	4.61	9.55	10.24	55.11
6568	银华汇利灵活配置混合A	2.75	4.61	7.36	8.79	79.51
6569	中融鑫价值混合A	6.18	4.61	-0.66	-9.05	2.74
6570	中银多策略混合A	1.00	4.61	6.83	2.70	100.98
6571	天弘招添利C	1.88	4.59	4.70	7.26	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5963 位，低于同类基金平均水平
5961	诺德灵活配置混合	11.22	16.22	-0.63	-9.50	197.10
5962	银华裕利混合发起式	8.22	11.23	-0.65	0.94	102.94
5963	中融鑫价值混合A	6.18	4.61	-0.66	-9.05	2.74
5964	广发双擎升级混合A	30.79	34.73	-0.68	-18.58	161.01
5965	汇安丰恒混合A	4.04	9.27	-0.68	4.09	-3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2970 位，高于同类基金平均水平
2968	中邮多策略灵活配置混合	9.69	5.97	-16.12	-8.94	68.58
2969	博时恒盛持有期混合C	5.70	4.95	-5.68	-9.03	-9.94
2970	中融鑫价值混合A	6.18	4.61	-0.66	-9.05	2.74
2971	农银研究驱动混合	3.49	9.63	4.18	-9.07	66.17
2972	中欧睿见混合A	1.02	7.64	-22.45	-9.12	-10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5561 位，低于同类基金平均水平
5559	平安恒泰1年持有混合C	11.15	10.26	8.70	-	2.74
5560	易米开泰混合A	30.70	40.24	4.38	-	2.74
5561	中融鑫价值混合A	6.18	4.61	-0.66	-9.05	2.74
5562	财通稳进回报6个月持有期混合A	1.07	1.80	-0.08	-	2.73
5563	信澳智远三年持有期混合C	31.37	65.84	22.62	-	2.72

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪农商行	601825	4.00	37.16	1.17%
川投能源	600674	0.80	11.12	0.35%
华友钴业	603799	0.14	9.84	0.31%
中信银行	601998	1.20	9.25	0.29%
浙商银行	601916	3.00	9.12	0.29%
华锡有色	600301	0.20	7.67	0.24%
旭升集团	603305	0.48	7.76	0.24%
神宇股份	300563	0.20	7.34	0.23%
厦门银行	601187	1.00	7.34	0.23%
紫金矿业	601899	0.20	6.89	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	2.27%
制造业	0.01	2.09%
采矿业	0.00	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0240	1.0269	1.0276	1.0309	1.0290
累计净值(元)	1.0240	1.0269	1.0276	1.0309	1.0290

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