国联鑫价值混合A(004836)_最新动态

国联鑫价值混合A004836GUOLIANXIN VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0171 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0171

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

国联鑫价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：霍顺朝

基金规模：0.10亿元

国联鑫价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.57	1.23	2.16	0.16
混合型名次	7033	6403	4035	6692	7187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.87	4.91	-0.95	-10.51	1.70
混合型名次	6651	6973	6259	2840	5886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7033 位，低于同类基金平均水平
7031	中加转型动力混合C	0.16	1.88	12.93	87.68	0.16
7032	中欧匠心两年持有期混合A	0.16	-1.39	2.22	23.39	0.16
7033	中融鑫价值混合A	0.16	0.57	1.23	2.16	0.16
7034	中信证券卓越成长A	0.16	4.79	13.45	17.14	24.07
7035	中信证券卓越成长C	0.16	4.75	13.30	16.85	23.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6403 位，低于同类基金平均水平
6401	易方达磐固六个月持有期混合A	0.24	0.57	0.61	1.10	0.24
6402	易方达磐固六个月持有期混合C	0.24	0.57	0.56	0.98	0.24
6403	中融鑫价值混合A	0.16	0.57	1.23	2.16	0.16
6404	中银颐利混合A	0.34	0.57	1.26	4.99	0.34
6405	中银鑫利混合A	0.34	0.57	1.19	5.24	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	申万菱信双利混合A	0.44	0.07	1.23	6.02	0.44
4034	中融景惠混合A	0.15	0.64	1.23	1.20	0.15
4035	中融鑫价值混合A	0.16	0.57	1.23	2.16	0.16
4036	广发安享混合C	0.29	0.81	1.22	3.09	0.29
4037	嘉实方舟一年持有期混合C	0.30	0.41	1.22	1.80	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6692 位，低于同类基金平均水平
6690	鹏华招润一年持有期混合A	0.02	0.64	0.26	2.16	2.28
6691	银华汇益一年持有期混合C	0.37	0.73	0.92	2.16	0.37
6692	中融鑫价值混合A	0.16	0.57	1.23	2.16	0.16
6693	华安新活力灵活配置混合C	0.46	0.73	-2.00	2.15	0.46
6694	易方达瑞川灵活配置混合C	1.00	1.56	0.65	2.15	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7187 位，低于同类基金平均水平
7185	中加转型动力混合C	0.16	1.88	12.93	87.68	0.16
7186	中欧匠心两年持有期混合A	0.16	-1.39	2.22	23.39	0.16
7187	中融鑫价值混合A	0.16	0.57	1.23	2.16	0.16
7188	东方中国红利混合	0.15	-0.74	-1.07	-4.96	0.15
7189	国联安通盈混合C	0.15	2.71	2.94	4.31	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6651 位，低于同类基金平均水平
6649	天治核心成长混合(LOF)	4.88	5.16	-16.39	-41.40	157.42
6650	易方达悦盈一年持有期混合C	4.87	12.31	11.21	-	10.64
6651	中融鑫价值混合A	4.87	4.91	-0.95	-10.51	1.70
6652	广发聚荣一年持有期混合C	4.86	9.05	9.95	13.86	17.85
6653	东方红核心优选定开混合C	4.85	9.76	11.42	15.79	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6973 位，低于同类基金平均水平
6971	银华裕利混合发起式	9.36	4.93	5.11	-9.29	100.73
6972	大成健康产业混合A	24.33	4.91	-11.90	-31.57	30.30
6973	中融鑫价值混合A	4.87	4.91	-0.95	-10.51	1.70
6974	中银顺泽回报一年持有期混合A	1.12	4.91	2.19	-	-7.34
6975	国投瑞银安泽混合A	2.41	4.90	0.00	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6259 位，低于同类基金平均水平
6257	光大保德信研究精选混合	46.48	31.96	-0.94	-11.00	30.76
6258	博道志远混合A	25.34	24.07	-0.95	-2.93	65.35
6259	中融鑫价值混合A	4.87	4.91	-0.95	-10.51	1.70
6260	东方欣益一年持有期混合C	6.79	4.03	-0.99	-10.74	-4.59
6261	华安安益灵活配置混合C	3.09	7.92	-0.99	-	3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2840 位，高于同类基金平均水平
2838	中欧创业板两年混合C	34.43	36.69	-5.79	-10.45	-3.59
2839	万家量化同顺多策略混合C	32.89	42.62	42.77	-10.46	59.23
2840	中融鑫价值混合A	4.87	4.91	-0.95	-10.51	1.70
2841	广发安宏回报混合C	31.87	29.74	-13.50	-10.53	29.29
2842	添富年年泰定开混合C	0.52	5.31	0.82	-10.53	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5886 位，低于同类基金平均水平
5884	交银鑫选回报混合C	-2.72	-0.67	0.00	-	1.70
5885	中金恒远一年持有期	6.00	6.90	4.79	-	1.70
5886	中融鑫价值混合A	4.87	4.91	-0.95	-10.51	1.70
5887	安信优质企业三年持有混合A	32.10	44.55	11.56	-	1.69
5888	新华安康多元收益一年持有期混合C	5.52	4.62	0.99	0.75	1.69

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万凯新材	301216	0.60	12.36	0.56%
华友钴业	603799	0.17	11.48	0.52%
西子洁能	002534	0.60	10.20	0.46%
中信银行	601998	1.43	10.30	0.46%
紫金矿业	601899	0.20	5.89	0.27%
长电科技	600584	0.13	5.73	0.26%
陕西煤业	601225	0.28	5.60	0.25%
川投能源	600674	0.38	5.43	0.24%
锐科激光	300747	0.20	5.34	0.24%
紫光股份	000938	0.15	4.53	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.54%
采矿业	0.00	0.66%
金融业	0.00	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0169	1.0175	1.0167	1.0155	1.0162
累计净值(元)	1.0169	1.0175	1.0167	1.0155	1.0162

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