国联鑫价值混合A(004836)_规模评级

国联鑫价值混合A004836GUOLIANXIN VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.10	0.12	0.19	0.19	0.18	0.20	0.22
季度净申购	-190.73	-632.69	-2.18	41.32	-180.89	-138.33	-117.33
总份额	1027.98	1218.71	1851.41	1853.58	1812.26	1993.15	2131.48
季度总申购份额	512.32	3.46	590.17	524.57	6.70	8.16	8.60
季度总赎回份额	703.06	636.15	592.35	483.25	187.60	146.49	125.93

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.89	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.17	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
国联鑫价值混合A基金规模在同类基金中排列第 6628 位，低于同类基金平均水平

6621	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	0.10	1380.29	-	-	1130.58
6622	银华通利灵活配置混合C	0.10	775.60	-66.71	16.62	83.33
6623	银华招利一年持有期混合C	0.10	966.36	-469.61	17.49	487.09
6624	招商丰盛稳定增长混合C	0.10	749.00	2.87	380.61	377.74
6625	招商均衡回报混合C	0.10	1059.81	-172.62	92.46	265.08
6626	招商商业模式优选混合C	0.10	1070.08	-387.18	277.84	665.02
6627	中金成长精选C	0.10	2072.93	-1693.38	579.36	2272.74
6628	中融鑫价值混合A	0.10	1027.98	-190.73	512.32	703.06
6629	中信建投聚利A	0.10	905.70	-44.77	10.66	55.43
6630	中银新财富混合A	0.10	885.22	-414.84	42.02	456.86
6631	鑫元健康产业混合发起式A	0.10	1235.89	-0.97	1.19	2.16
6632	鑫元健康产业混合发起式C	0.10	1268.95	-164.43	181.20	345.63
6633	鑫元消费甄选混合发起A	0.10	2067.87	-261.22	1776.24	2037.46
6634	安信港股通精选混合发起C	0.09	1159.15	-99.91	38.02	137.93
6635	宝盈祥利稳健配置混合C	0.09	828.22	-197.90	12391.45	12589.35

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.32	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.11	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.52	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
国联鑫价值混合A基金规模在同类基金中排列第 6443 位，低于同类基金平均水平

6436	瑞达行业轮动混合C	0.12	1036.81	94.82	206.66	111.84
6437	鹏扬景浦一年持有混合C	0.11	1034.87	-145.71	0.43	146.14
6438	汇安量化先锋混合A	0.14	1034.46	-7.12	72.69	79.81
6439	长盛盛世C	0.16	1033.75	9.72	106.26	96.55
6440	中银新机遇混合A	0.12	1031.70	-175.98	60.10	236.09
6441	瑞达先进制造混合型发起式A	0.14	1030.93	24.06	38.57	14.51
6442	国寿安保稳安混合A	0.12	1030.56	-475.20	67.02	542.22
6443	中融鑫价值混合A	0.10	1027.98	-190.73	512.32	703.06
6444	北信瑞丰外延增长	0.16	1027.50	-69.03	85.25	154.28
6445	交银臻选回报混合A	0.11	1022.42	-501.95	11.65	513.61
6446	嘉实鑫和一年持有期混合C	0.11	1022.24	-209.19	2.27	211.46
6447	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	0.20	1020.80	489.52	489.63	0.11
6448	宝盈祥颐定期开放混合C	0.11	1020.71	-203.71	0.00	203.71
6449	长信新利灵活配置混合	0.08	1018.89	-1143.01	4.61	1147.61
6450	南方荣尊A	0.12	1017.93	-104.35	4.20	108.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.95	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.62	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.87	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
国联鑫价值混合A基金规模在同类基金中排列第 2865 位，高于同类基金平均水平

2858	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.33	4443.72	-187.69	783.09	970.78
2859	东海科技动力A	0.10	562.77	-188.52	46.98	235.50
2860	农银睿选混合	0.83	2917.14	-188.64	827.73	1016.37
2861	信澳远见价值混合C	0.10	975.35	-188.71	24.65	213.36
2862	九泰久盛量化先锋混合A	0.26	2576.79	-189.00	34.14	223.14
2863	光大保德信锦弘混合A	0.27	2223.07	-189.03	289.51	478.54
2864	中欧永裕混合C	0.16	1329.98	-190.53	61.18	251.71
2865	中融鑫价值混合A	0.10	1027.98	-190.73	512.32	703.06
2866	信诚鼎利(LOF)C	0.11	569.58	-190.86	1118.00	1308.86
2867	万家欣远混合C	0.08	960.47	-191.45	5.47	196.92
2868	国富新趋势混合C	0.08	672.93	-191.64	209.75	401.39
2869	海通量化价值精选一年持有混合C	0.02	169.03	-192.01	0.37	192.38
2870	中融高质量成长混合C	0.06	722.60	-192.28	68.28	260.56
2871	前海联合科技先锋混合A	0.17	1052.05	-192.33	37.52	229.85
2872	鹏华弘实混合A	0.05	350.41	-192.70	19.78	212.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	85.78	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.71	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
国联鑫价值混合A基金规模在同类基金中排列第 3492 位，高于同类基金平均水平

3485	天弘先进制造C	0.38	3215.68	-1045.19	515.54	1560.73
3486	博道嘉元混合A	3.22	17613.29	-2477.50	515.53	2993.03
3487	大摩优享六个月持有期混合A	3.21	35472.87	-4169.61	515.07	4684.67
3488	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	0.28	2685.33	371.65	514.98	143.33
3489	华安安信消费服务混合C	1.39	2686.74	-792.15	514.63	1306.78
3490	招商瑞阳混合A	8.02	60775.90	-62956.72	513.01	63469.72
3491	前海开源新兴产业混合A	2.10	16871.60	-2637.12	512.90	3150.01
3492	中融鑫价值混合A	0.10	1027.98	-190.73	512.32	703.06
3493	集合-中金进取回报C	0.57	4831.27	-7154.00	512.21	7666.21
3494	华夏低碳经济一年持有混合C	0.54	6592.08	-648.88	511.83	1160.71
3495	中欧嘉益一年混合A	1.87	14365.41	-8304.52	511.48	8816.00
3496	中信建投稳利混合A	0.48	3331.23	-681.38	511.05	1192.43
3497	华夏蓝筹混合(LOF)C	0.10	644.21	90.49	511.02	420.53
3498	华夏行业龙头混合	5.06	40840.66	-7025.51	510.68	7536.19
3499	富国新趋势灵活配置混合A	0.66	6149.54	-211.07	510.55	721.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
国联鑫价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平

5077	平安安享灵活配置混合A	0.71	4065.82	-464.69	241.46	706.14
5078	万家新能源主题混合发起式A	0.14	2188.93	-155.23	549.77	705.01
5079	东方新思路混合A类	0.55	4669.51	-582.53	122.36	704.90
5080	鹏扬景源一年混合C	0.56	5291.87	-682.70	21.83	704.53
5081	景顺安鼎一年持有期混合A	0.45	3437.21	-555.38	148.38	703.76
5082	嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.33	3073.53	-42.22	661.39	703.61
5083	泓德产业升级混合A	0.39	3847.53	-507.57	195.95	703.52
5084	中融鑫价值混合A	0.10	1027.98	-190.73	512.32	703.06
5085	西部利得景程混合C	1.21	7599.49	1979.03	2680.78	701.75
5086	广发新兴成长混合A	0.52	3057.30	361.98	1063.22	701.24
5087	南方安养混合	0.31	3161.13	-692.35	7.23	699.58
5088	恒生前海高端制造混合A	0.09	913.12	58.89	756.09	697.20
5089	景顺长城景骊成长混合	0.41	4947.33	-565.85	128.13	693.97
5090	中银证券新能源混合A	0.34	1779.39	-161.63	531.73	693.37
5091	中加新兴消费混合C	0.20	2373.98	-252.21	440.84	693.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

939

12978.8500

0.00%

100.00%

2024-12-31

1033

17943.6600

0.00%

100.00%

2024-06-30

1199

16623.4600

0.00%

100.00%

2023-12-31

1331

16895.6300

0.00%

100.00%

2023-06-30

1497

17546.9100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	939	12978.8500	1218.71	100.00
2024-12-31	1033	17943.6600	1853.58	100.00
2024-06-30	1199	16623.4600	1993.15	100.00
2023-12-31	1331	16895.6300	2248.81	100.00
2023-06-30	1497	17546.9100	2626.77	100.00

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