中金瑞安混合发起A(005005)_最新动态

中金瑞安混合发起A005005CICC RUIAN QUANTITATIVE SELECTION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.8730 -0.0026(-0.14%)

累计净值：1.8730

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

中金瑞安混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高懋

基金规模：0.06亿元

中金瑞安混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.18	8.06	30.67	24.65
混合型名次	3168	1912	527	1497	3023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.28	42.88	19.36	33.23	87.30
混合型名次	3027	1580	1941	666	1550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 3168 位，高于同类基金平均水平
3166	中海海誉混合A	-0.06	-0.42	0.54	1.00	-0.26
3167	中海海誉混合C	-0.06	-0.47	0.40	0.71	-0.81
3168	中金金泽A	-0.06	0.18	8.06	30.67	24.65
3169	中欧添益一年混合C	-0.06	-0.38	1.51	8.99	8.63
3170	中欧瑾添混合A	-0.06	-0.58	0.26	5.79	5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	添富价值创造定开混合	-1.10	0.18	0.74	25.48	35.82
1911	中海添瑞定期开放混合	0.00	0.18	0.52	-0.84	-1.40
1912	中金金泽A	-0.06	0.18	8.06	30.67	24.65
1913	中银瑞利混合A	0.27	0.18	-0.09	1.08	1.35
1914	中银瑞利混合C	0.27	0.18	-0.18	0.90	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	国寿安保低碳经济混合C	3.58	1.33	8.06	82.51	97.41
526	前海开源多元策略混合A	-1.57	-3.05	8.06	33.74	45.07
527	中金金泽A	-0.06	0.18	8.06	30.67	24.65
528	华宝新兴产业	3.36	5.27	8.05	78.02	63.75
529	华夏数字经济龙头混合发起式A	1.89	1.07	8.04	40.64	53.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	博时荣享回报混合A	2.33	-1.13	6.62	30.67	30.85
1496	汇添富美丽30混合C	-0.55	-1.34	3.59	30.67	35.09
1497	中金金泽A	-0.06	0.18	8.06	30.67	24.65
1498	诺德量化先锋C	-1.60	-3.11	4.16	30.66	40.17
1499	东方红产业升级混合	-0.30	2.38	6.27	30.62	32.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 3023 位，高于同类基金平均水平
3021	南方比较优势混合C	-0.32	-2.26	1.38	21.71	24.65
3022	鹏华精选成长混合A	-0.06	1.27	-1.31	15.39	24.65
3023	中金金泽A	-0.06	0.18	8.06	30.67	24.65
3024	华商创新医疗混合C	-2.67	-3.85	-12.38	5.57	24.64
3025	汇添富蓝筹稳健混合C	0.50	0.83	4.82	28.72	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3027 位，高于同类基金平均水平
3025	华夏创新视野一年持有混合A	21.28	27.31	-6.09	-	-25.69
3026	金元顺安成长动力混合	21.28	-0.69	-11.18	-9.15	45.81
3027	中金金泽A	21.28	42.88	19.36	33.23	87.30
3028	中欧量化动力混合A	21.28	30.33	13.96	-	17.08
3029	南方隆元产业主题混合	21.25	33.14	13.91	-6.60	34.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	金信深圳成长混合	37.97	42.91	55.55	112.94	271.15
1579	富国新机遇灵活配置混合C	34.23	42.90	15.44	26.08	82.71
1580	中金金泽A	21.28	42.88	19.36	33.23	87.30
1581	中信建投趋势领航两年持有期混合C	17.99	42.86	28.10	-	41.45
1582	大成优势企业混合C	16.40	42.84	35.29	47.89	135.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	易方达鑫转招利混合A	16.60	25.05	19.38	33.15	97.98
1940	摩根均衡优选混合C	34.52	43.86	19.36	-	-12.82
1941	中金金泽A	21.28	42.88	19.36	33.23	87.30
1942	博时裕隆混合C	31.28	37.28	19.34	-	9.13
1943	平安鑫享混合E	4.02	11.49	19.34	15.57	41.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	国泰浓益灵活配置混合C	13.43	23.08	19.47	33.24	214.80
665	南方高增长混合(LOF)	20.62	23.03	13.40	33.24	1168.87
666	中金金泽A	21.28	42.88	19.36	33.23	87.30
667	华泰柏瑞享利混合A	3.52	13.08	15.90	33.17	82.12
668	易方达鑫转招利混合A	16.60	25.05	19.38	33.15	97.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	前海联合泳隽混合C	4.77	0.18	-7.67	-5.15	87.32
1549	交银股息优化混合	-5.85	-17.68	-28.12	-26.90	87.31
1550	中金金泽A	21.28	42.88	19.36	33.23	87.30
1551	华安汇宏精选混合A	83.35	124.92	126.99	-	87.22
1552	中欧创新成长灵活配置混合A	28.55	54.06	22.62	-5.62	87.21

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	1.42	93.58	8.89%
紫金矿业	601899	2.93	86.26	8.19%
兴发集团	600141	2.24	63.10	5.99%
巨化股份	600160	1.52	60.82	5.78%
宁德时代	300750	0.14	56.28	5.35%
新华保险	601336	0.82	50.15	4.76%
潮宏基	002345	3.39	48.44	4.60%
金风科技	002202	3.21	48.05	4.57%
伯特利	603596	0.81	43.65	4.15%
三一重工	600031	1.77	41.13	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	68.55%
采矿业	0.01	10.18%
金融业	0.01	4.76%
批发和零售业	0.00	3.10%
租赁和商务服务业	0.00	2.06%
农、林、牧、渔业	0.00	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份...

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标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月16日送出日期：2024年6月24日本概要提供...

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05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
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04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.8756	1.8689	1.8848	1.8741	1.8357
累计净值(元)	1.8756	1.8689	1.8848	1.8741	1.8357

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