富国国企改革灵活配置混合(005357)_最新动态

富国国企改革灵活配置混合005357THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN THE REFORM OF STATE-OWNED ENTERPRISES IN RICH COUNTRIES

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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累计净值：1.5281

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

富国国企改革灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周宁

基金规模：1.49亿元

富国国企改革灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.98	-3.02	-1.95	17.42	22.07
混合型名次	7079	6027	5547	3165	3370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.92	33.20	-1.39	1.24	52.81
混合型名次	3343	2454	5938	2486	2425

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
富国国企改革灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7079 位，低于同类基金平均水平
7077	中欧新兴价值一年持有混合C	-1.97	-2.73	-0.19	17.88	31.32
7078	宝盈品质甄选混合C	-1.98	-0.60	-1.78	0.22	-1.73
7079	富国国企改革灵活配置混合	-1.98	-3.02	-1.95	17.42	22.07
7080	建信弘利灵活配置混合A	-1.98	-5.43	-7.67	1.25	-2.19
7081	南方均衡成长混合C	-1.98	-2.39	1.18	16.73	17.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
富国国企改革灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6027 位，低于同类基金平均水平
6025	东方红创新趋势混合	-1.16	-3.02	0.66	16.96	19.91
6026	东方红智华三年持有混合A	-0.97	-3.02	-0.30	17.88	22.18
6027	富国国企改革灵活配置混合	-1.98	-3.02	-1.95	17.42	22.07
6028	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	1.78	-3.02	-4.30	12.35	23.30
6029	诺安均衡优选一年持有混合A	-1.88	-3.02	2.71	25.14	26.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
富国国企改革灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5547 位，低于同类基金平均水平
5545	招商远见成长混合C	3.62	2.26	-1.94	31.88	28.47
5546	长城远见成长混合C	0.46	0.84	-1.95	30.57	33.88
5547	富国国企改革灵活配置混合	-1.98	-3.02	-1.95	17.42	22.07
5548	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	-1.11	-3.18	-1.95	32.56	40.40
5549	华夏阿尔法精选混合C	0.71	1.08	-1.95	26.46	20.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
富国国企改革灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3165 位，高于同类基金平均水平
3163	国投瑞银竞争优势混合C	-1.31	-3.44	-4.22	17.43	15.87
3164	鹏华金城混合	-0.67	-1.93	0.62	17.43	16.96
3165	富国国企改革灵活配置混合	-1.98	-3.02	-1.95	17.42	22.07
3166	中欧互联网混合A	-1.52	-5.53	-5.41	17.42	42.05
3167	中信建投趋势领航两年持有期混合C	-0.23	-2.42	-1.17	17.42	26.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
富国国企改革灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3370 位，高于同类基金平均水平
3368	浦银安盛光耀优选混合C	-0.90	-2.95	-3.22	22.10	22.10
3369	兴银策略智选混合C	-0.28	-6.64	-8.25	17.80	22.10
3370	富国国企改革灵活配置混合	-1.98	-3.02	-1.95	17.42	22.07
3371	华泰柏瑞量化增强混合A	-0.42	-1.48	0.12	20.20	22.06
3372	平安安享灵活配置混合A	-1.45	-0.02	4.02	13.63	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
富国国企改革灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3343 位，高于同类基金平均水平
3341	华夏高端装备龙头混合发起式C	18.94	-4.03	-3.66	-	-3.66
3342	鑫元清洁能源混合发起式C	18.93	0.79	-49.28	-	-45.03
3343	富国国企改革灵活配置混合	18.92	33.20	-1.39	1.24	52.81
3344	光大阳光优选一年持有混合B	18.92	21.00	14.77	-10.00	-10.00
3345	红塔红土盛隆A	18.92	35.54	17.06	19.99	98.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
富国国企改革灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	鹏华睿投混合C	17.75	33.21	14.31	-	15.84
2453	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	16.15	33.20	7.57	-	5.67
2454	富国国企改革灵活配置混合	18.92	33.20	-1.39	1.24	52.81
2455	易方达港股通成长混合C	49.71	33.20	1.40	-	-6.88
2456	上银价值增长3个月持有期混合A	18.84	33.18	25.39	-	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
富国国企改革灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5938 位，低于同类基金平均水平
5936	汇安远见成长混合A	17.81	17.16	-1.38	-	-9.05
5937	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	22.07	19.06	-1.39	-22.40	14.88
5938	富国国企改革灵活配置混合	18.92	33.20	-1.39	1.24	52.81
5939	湘财长顺混合发起式A	14.53	23.91	-1.39	-0.78	79.92
5940	宝盈祥利稳健配置混合C	5.25	1.91	-1.40	0.41	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
富国国企改革灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	天弘裕利C	7.05	2.53	-0.46	1.27	7.16
2485	银华泰利灵活配置混合C	0.25	4.50	1.12	1.25	43.42
2486	富国国企改革灵活配置混合	18.92	33.20	-1.39	1.24	52.81
2487	景顺长城核心竞争力混合H类	15.22	28.84	14.48	1.22	164.59
2488	易方达量化策略精选灵活配置混合C	25.87	39.90	12.01	1.21	66.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
富国国企改革灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	汇添富品牌力一年持有混合A	37.48	72.31	58.27	-	52.86
2424	华商龙头优势混合	87.09	87.89	51.47	40.91	52.83
2425	富国国企改革灵活配置混合	18.92	33.20	-1.39	1.24	52.81
2426	招商核心竞争力混合A	12.05	24.41	3.68	-	52.74
2427	泰康恒泰回报混合A	6.84	12.33	14.78	11.99	52.73

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	10.75	780.75	5.24%
寒武纪	688256	0.49	649.65	4.36%
招金矿业	01818	17.80	508.01	3.41%
山东黄金	01787	14.75	497.45	3.34%
紫金矿业	601899	16.19	476.63	3.20%
华润置地	01109	16.15	447.94	3.01%
山东黄金	600547	10.69	420.44	2.82%
中国海外发展	00688	30.15	395.28	2.65%
徐工机械	000425	33.58	386.17	2.59%
招商银行	600036	9.34	377.43	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	34.78%
采矿业	0.14	9.57%
原材料	0.14	9.18%
金融业	0.13	8.48%
房地产	0.08	5.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.64%
信息技术	0.08	5.58%
金融	0.06	4.05%
医疗保健	0.05	3.56%
工业	0.03	2.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国建...

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标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-06富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新
04-22富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.5398	1.5338	1.5612	1.5590	1.5421
累计净值(元)	1.5398	1.5338	1.5612	1.5590	1.5421

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