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最新净值:1.110 0.013(1.16%)

累计净值:1.110

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富国国企改革灵活配置混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:周宁
基金规模:0.61亿元
    富国国企改革灵活配置混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.44 -0.35 -0.92 -7.86 -1.90
混合型名次 2127 4600 4336 4488 3676
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 38.52 288.90 4.72%
中国移动 00941 3.00 176.17 2.88%
贵州茅台 600519 0.10 172.60 2.82%
安琪酵母 600298 4.80 168.86 2.76%
山西汾酒 600809 0.73 168.43 2.75%
联影医疗 688271 1.14 156.70 2.56%
青岛啤酒 600600 2.08 155.48 2.54%
华鲁恒升 600426 5.52 152.30 2.49%
万华化学 600309 1.86 142.89 2.33%
中国广核 003816 38.90 120.98 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 57.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 6.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.78%
房地产业 0.02 3.46%
通信服务 0.02 2.88%
公用事业 0.01 1.91%
采矿业 0.01 1.10%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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