华安宁享6个月混合A(011798)_最新动态

华安宁享6个月混合A011798HUAAN NINGXIANG 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

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累计净值：0.9848

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

华安宁享6个月混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺涛

基金规模：0.25亿元

华安宁享6个月混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.45	-1.16	0.12	0.21
混合型名次	6823	6106	5603	7170	7063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	4.99	1.09	-	-1.80
混合型名次	7336	6850	5221	4944	6087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华安宁享6个月混合A一周收益在同类基金中排列第 6823 位，低于同类基金平均水平
6821	工银丰盈回报灵活配置混合C	0.21	0.64	-3.39	-1.72	0.21
6822	广发聚安混合A	0.21	0.62	1.18	2.31	0.21
6823	华安宁享6个月混合A	0.21	0.45	-1.16	0.12	0.21
6824	华安宁享6个月混合C	0.21	0.42	-1.26	-0.07	0.21
6825	嘉实稳惠6个月持有期混合A	0.21	0.38	0.11	4.38	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
华安宁享6个月混合A一周收益在同类基金中排列第 6106 位，低于同类基金平均水平
6104	国寿安保稳和6个月混合A	0.30	0.45	1.24	1.13	0.30
6105	恒生前海港股通精选混合	3.02	0.45	-10.76	4.60	3.02
6106	华安宁享6个月混合A	0.21	0.45	-1.16	0.12	0.21
6107	华安添益一年混合C	0.22	0.45	-2.36	2.26	0.22
6108	汇添富文体娱乐混合D	1.62	0.45	-8.49	3.44	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
华安宁享6个月混合A一周收益在同类基金中排列第 5603 位，低于同类基金平均水平
5601	中海优质成长混合	2.24	9.84	-1.15	15.06	2.24
5602	大成ESG责任投资混合发起式C	1.15	-1.33	-1.16	6.98	1.15
5603	华安宁享6个月混合A	0.21	0.45	-1.16	0.12	0.21
5604	汇添富民丰回报混合A	-0.17	-1.12	-1.16	-2.70	-0.16
5605	兴华消费精选6个月持有混合发起A	1.28	-0.21	-1.16	24.76	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
华安宁享6个月混合A一周收益在同类基金中排列第 7170 位，低于同类基金平均水平
7168	方正富邦红利精选混合A	-0.20	-1.66	-0.86	0.13	-0.20
7169	博时恒元6个月持有期混合A	0.25	0.41	-2.93	0.12	0.25
7170	华安宁享6个月混合A	0.21	0.45	-1.16	0.12	0.21
7171	长信恒利优势混合	-1.38	1.42	3.67	0.11	0.65
7172	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.67	1.46	1.00	0.11	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
华安宁享6个月混合A一周收益在同类基金中排列第 7063 位，低于同类基金平均水平
7061	工银丰盈回报灵活配置混合C	0.21	0.64	-3.39	-1.72	0.21
7062	广发聚安混合A	0.21	0.62	1.18	2.31	0.21
7063	华安宁享6个月混合A	0.21	0.45	-1.16	0.12	0.21
7064	华安宁享6个月混合C	0.21	0.42	-1.26	-0.07	0.21
7065	嘉实稳惠6个月持有期混合A	0.21	0.38	0.11	4.38	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
华安宁享6个月混合A一年收益在同类基金中排列第 7336 位，低于同类基金平均水平
7334	鹏华弘信混合C	0.81	7.12	11.27	8.70	54.20
7335	国投瑞银安智混合A	0.79	1.99	0.00	-	2.35
7336	华安宁享6个月混合A	0.79	4.99	1.09	-	-1.80
7337	华安新回报灵活配置混合	0.77	5.41	6.42	10.26	55.90
7338	博时恒裕持有期混合A	0.76	4.72	2.16	-6.62	-1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
华安宁享6个月混合A一年收益在同类基金中排列第 6850 位，低于同类基金平均水平
6848	易方达瑞安混合发起式A	5.50	5.02	2.29	-	11.73
6849	国联安鑫乾混合A	3.65	4.99	2.98	10.98	63.32
6850	华安宁享6个月混合A	0.79	4.99	1.09	-	-1.80
6851	金鹰行业优势混合C	16.01	4.99	0.00	-	-21.14
6852	中融景颐6个月持有混合A	1.63	4.99	-1.60	-	-2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
华安宁享6个月混合A一年收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	鹏扬景欣混合C	4.76	7.63	1.11	-1.05	48.24
5220	富国新优享灵活配置混合A	6.56	6.55	1.09	1.07	63.92
5221	华安宁享6个月混合A	0.79	4.99	1.09	-	-1.80
5222	华夏核心资产混合A	30.41	33.72	1.08	-	-31.51
5223	前海开源大海洋混合	57.87	40.59	1.08	-2.01	124.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
华安宁享6个月混合A一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	招商瑞盈9个月持有期混合A	5.13	11.68	10.22	-	10.75
4943	招商瑞盈9个月持有期混合C	4.70	10.79	8.91	-	8.80
4944	华安宁享6个月混合A	0.79	4.99	1.09	-	-1.80
4945	华安宁享6个月混合C	0.38	4.16	-0.11	-	-3.51
4946	申万菱信价值精选混合A	55.68	43.50	20.78	-	-5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
华安宁享6个月混合A一年收益在同类基金中排列第 6087 位，低于同类基金平均水平
6085	中海新兴成长六个月持有期混合	32.73	36.32	1.17	-	-1.77
6086	东方阿尔法兴科一年持有混合C	15.97	35.50	-0.92	-	-1.80
6087	华安宁享6个月混合A	0.79	4.99	1.09	-	-1.80
6088	汇添富品牌价值一年持有混合C	28.79	35.24	1.54	-	-1.80
6089	平安安心灵活配置混合C	3.18	-1.57	-28.44	-41.86	-1.80

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.69	27.88	0.62%
安徽合力	600761	1.18	25.88	0.58%
宇通客车	600066	0.90	24.49	0.55%
中国神华	601088	0.62	23.87	0.53%
宁德时代	300750	0.05	20.10	0.45%
汉威科技	300007	0.31	19.71	0.44%
杭叉集团	603298	0.64	18.39	0.41%
洛阳钼业	603993	1.18	18.53	0.41%
拓荆科技	688072	0.07	17.48	0.39%
西部矿业	601168	0.78	17.16	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.91%
采矿业	0.01	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.15%
金融业	0.00	1.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.35%
房地产业	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.9820	0.9799	0.9794	0.9793	0.9808
累计净值(元)	0.9820	0.9799	0.9794	0.9793	0.9808

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