华安宁享6个月混合A(011798)_最新动态

华安宁享6个月混合A011798HUAAN NINGXIANG 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：0.9769

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

华安宁享6个月混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺涛

基金规模：0.23亿元

华安宁享6个月混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-1.28	-0.50	-1.84	-0.47
混合型名次	1159	1509	4118	5000	4158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	2.15	-0.61	-	-2.47
混合型名次	6666	6816	5958	4975	5949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
华安宁享6个月混合A一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	国联安鑫元1个月持有混合A	-0.10	0.43	0.61	1.99	2.12
1158	国联安鑫元1个月持有混合C	-0.10	0.41	0.57	1.93	2.00
1159	华安宁享6个月混合A	-0.10	-1.28	-0.50	-1.84	-0.47
1160	华安宁享6个月混合C	-0.10	-1.31	-0.60	-2.04	-0.56
1161	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.10	-0.67	1.13	2.40	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华安宁享6个月混合A一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	长盛安泰一年持有期混合C	-0.51	-1.28	-1.80	4.38	-0.06
1508	蜂巢润和六个月持有期混合C	-0.09	-1.28	1.89	1.42	1.93
1509	华安宁享6个月混合A	-0.10	-1.28	-0.50	-1.84	-0.47
1510	中邮优享一年定期开放混合A	-1.40	-1.28	0.32	0.54	-0.59
1511	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.32	-1.29	0.36	0.27	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
华安宁享6个月混合A一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	国泰佳益混合C	-0.20	-2.34	-0.50	-0.83	-0.54
4117	国泰君安周期精选混合发起C	-2.47	-10.34	-0.50	10.01	-1.25
4118	华安宁享6个月混合A	-0.10	-1.28	-0.50	-1.84	-0.47
4119	鹏华弘泽混合A	-0.52	-3.15	-0.50	-1.24	-0.40
4120	鹏华远见成长混合C	-1.85	-8.02	-0.50	-8.31	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
华安宁享6个月混合A一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	交银均衡成长一年混合A	-0.81	-9.13	0.14	-1.82	-0.46
4999	民生加银积极成长混合发起	-1.95	-3.61	2.11	-1.82	1.99
5000	华安宁享6个月混合A	-0.10	-1.28	-0.50	-1.84	-0.47
5001	华富产业升级灵活配置混合C	-1.06	-7.66	-5.21	-1.84	-4.60
5002	华商双翼平衡混合A	-0.12	-7.66	0.24	-1.84	-3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华安宁享6个月混合A一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	国寿安保稳诚混合C	0.06	-1.44	-0.90	-0.91	-0.47
4157	国投瑞银信息消费混合	-2.34	-3.40	-2.35	1.93	-0.47
4158	华安宁享6个月混合A	-0.10	-1.28	-0.50	-1.84	-0.47
4159	华商产业升级混合	-2.53	-8.55	-0.82	-1.53	-0.47
4160	华泰柏瑞匠心汇选混合C	-1.42	-6.05	-0.84	-2.67	-0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
华安宁享6个月混合A一年收益在同类基金中排列第 6666 位，低于同类基金平均水平
6664	嘉实新思路混合	1.38	10.94	10.31	14.43	60.64
6665	鹏华弘安混合C	1.38	3.16	7.02	18.29	59.56
6666	华安宁享6个月混合A	1.37	2.15	-0.61	-	-2.47
6667	泰康兴泰回报沪港深混合	1.37	7.29	7.95	11.36	60.16
6668	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.35	8.87	5.42	8.03	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
华安宁享6个月混合A一年收益在同类基金中排列第 6816 位，低于同类基金平均水平
6814	国联安添鑫灵活配置混合A	0.88	2.18	-9.17	-17.13	67.13
6815	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.67	2.18	2.05	-5.99	-7.79
6816	华安宁享6个月混合A	1.37	2.15	-0.61	-	-2.47
6817	广发消费领先混合A	-3.88	2.14	-21.69	-	-28.33
6818	广发趋势动力混合A	5.44	2.12	-16.02	0.10	70.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
华安宁享6个月混合A一年收益在同类基金中排列第 5958 位，低于同类基金平均水平
5956	惠升惠益混合A	0.19	7.94	-0.59	-	-6.64
5957	前海开源民裕进取	1.91	3.59	-0.59	-	-25.36
5958	华安宁享6个月混合A	1.37	2.15	-0.61	-	-2.47
5959	银华多元视野灵活配置混合	15.82	26.82	-0.61	-14.57	127.00
5960	长安产业精选混合C	40.20	29.94	-0.62	14.18	43.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
华安宁享6个月混合A一年收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	招商瑞盈9个月持有期混合A	3.53	9.71	8.61	-	10.10
4974	招商瑞盈9个月持有期混合C	3.11	8.84	7.33	-	8.07
4975	华安宁享6个月混合A	1.37	2.15	-0.61	-	-2.47
4976	华安宁享6个月混合C	0.96	1.33	-1.79	-	-4.25
4977	申万菱信价值精选混合A	41.77	40.01	17.86	-	-7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
华安宁享6个月混合A一年收益在同类基金中排列第 5949 位，低于同类基金平均水平
5947	鹏扬景泓回报混合C	7.47	20.10	9.45	-10.10	-2.44
5948	中信证券红利价值B	3.66	-9.74	-31.06	-40.37	-2.46
5949	华安宁享6个月混合A	1.37	2.15	-0.61	-	-2.47
5950	嘉实产业领先混合A	35.61	35.91	14.43	-	-2.47
5951	富安达长三角区域主题混合	4.85	3.74	-15.35	1.68	-2.48

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	0.74	14.80	0.36%
上海银行	601229	1.39	14.04	0.34%
美的集团	000333	0.16	12.50	0.30%
中国石油	601857	1.10	11.45	0.28%
工商银行	601398	1.39	11.02	0.27%
长沙银行	601577	1.16	11.25	0.27%
桐昆股份	601233	0.65	11.19	0.27%
上海机场	600009	0.34	11.14	0.27%
南方航空	600029	1.35	10.81	0.26%
中国国航	601111	1.16	10.87	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.78%
金融业	0.01	3.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.24%
采矿业	0.00	0.81%
住宿和餐饮业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.16%
批发和零售业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9753	0.9737	0.9763	0.9766	0.9788
累计净值(元)	0.9753	0.9737	0.9763	0.9766	0.9788

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