前海开源MSCI中国A股指数A(006524)_最新动态

前海开源MSCI中国A股指数A006524QIANHAI OPEN SOURCE MSCI CHINA A-SHARE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金必读：银行系基金掉队工银瑞信缩水逾1400亿份；5GETF规模突破70亿元[2019-12-30]

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累计净值：1.266

更新时间：2019-12-27 15:00

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投资类型：股票型

前海开源MSCI中国A股指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶曙斌

2019-06-06 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.37亿元

前海开源MSCI中国A股指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	2.41	1.23	6.81	29.19
股票型名次	1033	1328	1467	860	849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.08	0.00	0.00	-	27.80
股票型名次	873	1178	1282	1038	555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏智胜价值成长股票C	22.98	22.98	22.98	22.98	25.37
2	有色B	21.93	37.63	26.55	4.78	65.69
3	信诚中证800有色指数分级B	17.73	30.71	28.68	12.01	68.02
4	新能车B	10.22	25.46	47.47	77.92	88.19
5	银华鑫瑞	8.71	15.04	9.01	-3.57	18.05
前海开源MSCI中国A股指数A一周收益在同类基金中排列第 1033 位，低于同类基金平均水平
1031	建信央视50	0.03	2.96	6.16	10.80	37.46
1032	南方粤港澳大湾区ETF	0.03	-	-	-	-
1033	前海开源MSCI中国A股指数A	0.03	2.41	1.23	6.81	29.19
1034	前海开源MSCI中国A股指数C	0.03	2.38	1.17	6.68	28.91
1035	天弘沪深300ETF联接C	0.03	3.41	3.95	6.09	34.51

截止日期: 2019-12-27基金投资类型：股票型（共 1806 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	有色B	21.93	37.63	26.55	4.78	65.69
2	信诚中证800有色指数分级B	17.73	30.71	28.68	12.01	68.02
3	新能车B	10.22	25.46	47.47	77.92	88.19
4	长盛中证证券公司分级B	-2.61	25.44	3.05	-5.71	44.39
5	工银中证环保产业指数分级B	2.83	23.67	11.73	-0.73	39.78
前海开源MSCI中国A股指数A一周收益在同类基金中排列第 1328 位，低于同类基金平均水平
1326	嘉实沪深300红利低波动ETF	-0.24	2.42	3.81	-	-
1327	香港本地	0.67	2.42	5.44	-4.71	9.45
1328	前海开源MSCI中国A股指数A	0.03	2.41	1.23	6.81	29.19
1329	国金红利增强	-0.55	2.39	2.49	-0.61	-
1330	博时标普500ETF	0.27	2.38	7.51	13.10	32.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新能车B	10.22	25.46	47.47	77.92	88.19
2	信诚中证800有色指数分级B	17.73	30.71	28.68	12.01	68.02
3	有色B	21.93	37.63	26.55	4.78	65.69
4	国泰智能汽车股票	6.48	12.54	25.50	37.45	51.27
5	招商300地产B份额	-0.23	13.77	25.50	24.99	87.08
前海开源MSCI中国A股指数A一周收益在同类基金中排列第 1467 位，低于同类基金平均水平
1465	工银中证高铁产业指数分级	-0.72	4.25	1.23	-5.02	-3.81
1466	汇安趋势动力股票C	1.96	3.78	1.23	2.15	20.52
1467	前海开源MSCI中国A股指数A	0.03	2.41	1.23	6.81	29.19
1468	易方达生物科技B	0.46	-0.60	1.23	23.95	129.71
1469	工银500A	0.09	0.40	1.22	2.47	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万电子B	-2.14	15.87	16.66	80.66	231.67
2	新能车B	10.22	25.46	47.47	77.92	88.19
3	广发多元新兴股票	-0.35	12.35	22.16	58.64	105.19
4	信息B	-1.98	13.43	11.78	56.84	167.30
5	富国体育B	0.26	21.51	21.13	53.10	117.28
前海开源MSCI中国A股指数A一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	南方300联接C	0.14	3.62	4.22	6.84	35.15
859	鹏华环保分级B	2.90	22.53	14.13	6.81	61.52
860	前海开源MSCI中国A股指数A	0.03	2.41	1.23	6.81	29.19
861	平安沪深300指数量化增强C	0.18	4.11	5.58	6.80	35.47
862	华安德国30(DAX)ETF	-0.71	0.36	7.30	6.79	21.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万电子B	-2.14	15.87	16.66	80.66	231.67
2	消费进取	1.49	0.90	7.11	23.97	202.50
3	国泰深证TMT50指数分级B	-2.06	14.69	14.05	51.81	189.28
4	招商中证白酒B	0.67	-3.69	-6.01	3.22	184.18
5	信息B	-1.98	13.43	11.78	56.84	167.30
前海开源MSCI中国A股指数A一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	富国上证综指ETF	0.37	3.66	3.94	5.71	29.21
848	嘉实中关村A股ETF	-0.16	7.63	5.37	7.14	29.21
849	前海开源MSCI中国A股指数A	0.03	2.41	1.23	6.81	29.19
850	富国中证500指数增强(LOF)	-0.30	5.02	3.78	6.95	29.17
851	博时量化多策略股票A	-0.10	3.01	5.39	6.97	29.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万电子B	226.03	-5.37	28.71	-	-69.14
2	消费进取	209.68	-5.45	56.64	193.55	261.85
3	招商中证白酒B	195.45	62.05	319.85	-	285.84
4	国泰深证TMT50指数分级B	188.03	-15.79	11.05	-	-65.75
5	酒B	168.39	0.70	103.34	-	58.80
前海开源MSCI中国A股指数A一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	嘉实中创400ETF联接A	29.13	-14.21	-25.44	-6.37	41.58
872	易方达银行分级	29.11	14.55	35.36	-	16.66
873	前海开源MSCI中国A股指数A	29.08	0.00	0.00	-	27.80
874	南方上证380ETF	29.00	-7.54	-4.95	11.37	46.83
875	上投摩根核心精选股票	29.00	0.00	0.00	-	29.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰信息产业股票A	59.48	66.49	0.00	-	72.23
2	信达澳银新能源产业股票	92.62	64.41	126.53	-	141.03
3	招商中证白酒B	195.45	62.05	319.85	-	285.84
4	上投摩根医疗健康股票	68.03	61.81	68.84	-	39.80
5	天弘文化新兴产业	85.99	58.17	56.78	-	85.33
前海开源MSCI中国A股指数A一年收益在同类基金中排列第 1178 位，低于同类基金平均水平
1176	前海开源MSCI中国A股消费A	0.00	0.00	0.00	-	34.91
1177	前海开源MSCI中国A股消费C	0.00	0.00	0.00	-	34.64
1178	前海开源MSCI中国A股指数A	29.08	0.00	0.00	-	27.80
1179	前海开源MSCI中国A股指数C	28.81	0.00	0.00	-	27.52
1180	前海开源公用事业股票	8.45	0.00	0.00	-	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	195.45	62.05	319.85	-	285.84
2	食品B份额	131.54	51.75	248.40	318.64	402.79
3	招商中证白酒	83.45	41.50	145.55	-	145.50
4	信达澳银新能源产业股票	92.62	64.41	126.53	-	141.03
5	国富中证100指数增强分级B	106.51	17.92	113.64	-	23.70
前海开源MSCI中国A股指数A一年收益在同类基金中排列第 1282 位，低于同类基金平均水平
1280	前海开源MSCI中国A股消费A	0.00	0.00	0.00	-	34.91
1281	前海开源MSCI中国A股消费C	0.00	0.00	0.00	-	34.64
1282	前海开源MSCI中国A股指数A	29.08	0.00	0.00	-	27.80
1283	前海开源MSCI中国A股指数C	28.81	0.00	0.00	-	27.52
1284	前海开源港股通股息率50强股票	10.66	-5.96	0.00	-	-2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	食品B份额	131.54	51.75	248.40	318.64	402.79
2	嘉实新兴产业股票	73.62	41.67	102.78	196.24	199.50
3	消费进取	209.68	-5.45	56.64	193.55	261.85
4	易方达消费行业股票	67.97	30.18	110.95	189.56	196.80
5	国泰国证食品饮料行业指数分级	66.74	35.11	110.62	167.30	195.93
前海开源MSCI中国A股指数A一年收益在同类基金中排列第 1038 位，低于同类基金平均水平
1036	财通集成电路产业股票A	33.26	0.00	0.00	-	33.37
1037	财通集成电路产业股票C	32.20	0.00	0.00	-	32.24
1038	前海开源MSCI中国A股指数A	29.08	0.00	0.00	-	27.80
1039	前海开源MSCI中国A股指数C	28.81	0.00	0.00	-	27.52
1040	浦银安盛全球智能科技(QDII)	0.00	0.00	0.00	-	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	54.11	20.44	18.15	58.14	643.67
2	易方达上证50指数A	50.81	25.71	75.81	85.27	454.76
3	银华-道琼斯88指数	34.50	6.76	35.42	29.85	450.08
4	华安中国A股增强指数	37.19	1.22	22.62	23.94	406.72
5	食品B份额	131.54	51.75	248.40	318.64	402.79
前海开源MSCI中国A股指数A一年收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	中融煤炭A	5.48	11.35	17.47	-	27.88
554	富国上证综指ETF联接	27.54	2.24	9.14	8.67	27.80
555	前海开源MSCI中国A股指数A	29.08	0.00	0.00	-	27.80
556	E金融A	5.55	11.30	17.43	-	27.78
557	网金A	5.51	11.31	17.43	-	27.65

十大重仓股

2019-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	310.50	6.66%
中国平安	601318	2.50	217.60	4.67%
招商银行	600036	4.91	170.58	3.66%
中国广核	003816	22.27	84.64	1.81%
长江电力	600900	4.00	72.92	1.56%
五粮液	000858	0.55	71.39	1.53%
平安银行	000001	3.60	56.12	1.20%
兴业银行	601166	2.89	50.66	1.09%
海康威视	002415	1.50	48.45	1.04%
恒瑞医药	600276	0.59	47.44	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	38.39%
金融业	0.11	23.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.46%
房地产业	0.02	3.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.25%
采矿业	0.01	2.14%
建筑业	0.01	2.08%
批发和零售业	0.01	1.38%
农、林、牧、渔业	0.01	1.31%

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12-30 融通中国风1号2019年领跑同类产品
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12-30 深圳证券市场封闭式基金交易2019年12月30日公开信息

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12-26前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金合同(2019年12月修订)
12-26前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金托管协议(2019年12月修订)
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交易日	2019-12-26	2019-12-25	2019-12-24	2019-12-23	2019-12-20
单位净值(元)	1.165	1.157	1.157	1.152	1.165
累计净值(元)	1.265	1.257	1.257	1.252	1.265

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