南方粤港澳大湾区ETF(159984)_最新动态

南方粤港澳大湾区ETF159984INNOVATION 100 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND IN DAWAN DISTRICT, GUANGDONG, HONG KONG AND MACAO, SOUTH CHINA

警惕！“退费”诈骗来袭[2024-03-27]

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更新时间：2023-07-04 15:00

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投资类型：股票型

南方粤港澳大湾区ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.11亿元

南方粤港澳大湾区ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49
股票型名次	14	855	2407	538	955

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.46	-22.69	-9.02	-	3.45
股票型名次	910	2783	2222	3202	1262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
3	融通产业趋势股票	2.96	-0.38	5.87	-14.74	3.07
4	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
5	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
南方粤港澳大湾区ETF一周收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	工银国家战略股票	2.15	-1.61	0.23	-22.29	-2.34
13	华夏中证全指房地产ETF	2.03	0.46	-2.75	-18.91	-5.10
14	南方粤港澳大湾区创新100ETF	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49
15	天弘国证建材指数A	1.98	0.38	1.35	-17.54	-1.20
16	招商沪深300地产等权重指数A	1.98	-2.32	-2.83	-26.72	-6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中庚港股通价值18个月封闭股票	0.20	14.96	-8.05	-17.70	-11.40
2	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
3	财通集成电路产业股票A	-3.85	12.31	11.00	9.56	5.89
4	财通集成电路产业股票C	-3.86	12.24	10.78	9.13	5.69
5	宏利转型机遇股票A	-3.83	11.62	20.12	8.70	16.37
南方粤港澳大湾区ETF一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	华夏研究精选股票	-0.09	4.54	6.31	-4.89	2.64
854	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	-3.23	4.54	-3.53	-5.38	-6.97
855	南方粤港澳大湾区创新100ETF	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49
856	鹏华信息A	-3.52	4.53	-1.07	-5.98	-5.62
857	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	0.44	4.53	7.03	-6.43	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-3.83	11.62	20.12	8.70	16.37
2	宏利转型机遇股票C	-3.81	11.61	20.04	8.56	16.27
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.50	4.02	17.83	35.19	-
4	国泰中证全指通信设备ETF	-4.53	10.00	17.72	5.08	11.19
5	广发全球精选股票美元(QDII)	0.39	7.26	17.65	40.30	16.57
南方粤港澳大湾区ETF一周收益在同类基金中排列第 2407 位，低于同类基金平均水平
2405	华夏能源革新股票A	0.17	8.74	-0.46	-6.78	-3.67
2406	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.91	8.28	-0.46	-9.04	-4.79
2407	南方粤港澳大湾区创新100ETF	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49
2408	国泰中证计算机主题ETF	-4.82	4.80	-0.47	-10.66	-5.03
2409	富国中证体育产业指数C	-4.58	2.71	-0.48	-7.54	-4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	0.39	7.26	17.65	40.30	16.57
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	0.39	7.16	17.64	38.90	16.84
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.50	4.02	17.83	35.19	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.47	2.80	14.23	32.81	14.12
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	-0.29	4.78	13.86	31.81	13.00
南方粤港澳大湾区ETF一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	国泰中证全指家用电器ETF	-0.16	1.78	8.37	0.30	4.86
537	摩根安全战略股票A	-0.88	1.77	6.48	0.28	5.51
538	南方粤港澳大湾区创新100ETF	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49
539	银华农业产业股票发起式C	-2.05	2.48	-3.55	0.28	-6.58
540	有色金属	0.01	10.38	9.21	0.26	5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	0.39	7.16	17.64	38.90	16.84
3	广发全球精选股票美元(QDII)	0.39	7.26	17.65	40.30	16.57
4	宏利转型机遇股票A	-3.83	11.62	20.12	8.70	16.37
5	宏利转型机遇股票C	-3.81	11.61	20.04	8.56	16.27
南方粤港澳大湾区ETF一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	海富通中证100指数A	0.25	2.56	5.62	-4.88	2.49
954	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	-0.52	3.19	3.54	7.26	2.49
955	南方粤港澳大湾区创新100ETF	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49
956	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	-0.22	2.46	5.85	-4.20	2.49
957	申万菱信智能驱动股票A	-1.51	5.59	5.32	-3.81	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	66.71	50.44	15.47	153.75	380.42
2	广发全球精选股票美元(QDII)	60.53	35.06	6.16	140.00	169.49
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	59.61	0.00	0.00	-	67.00
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	58.82	0.00	0.00	-	65.98
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	53.73	0.00	0.00	-	63.67
南方粤港澳大湾区ETF一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	富安达中证500指数增强	-6.44	-0.33	1.04	-	20.80
909	博道叁佰智航C	-6.46	-13.91	-19.97	-	33.97
910	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-	3.45
911	华夏上证50ETF	-6.48	-11.16	-27.36	-3.38	300.43
912	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	-6.48	-10.87	-23.55	11.20	23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.44	65.81	0.00	-	-41.42
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	66.71	50.44	15.47	153.75	380.42
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	53.07	49.64	76.47	192.04	314.82
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	52.51	48.52	0.00	-	50.65
5	南方富时中国国企开放共赢ETF	16.72	43.32	0.00	-	44.29
南方粤港澳大湾区ETF一年收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	医疗设备ETF	-22.24	-22.66	-42.20	-	-40.61
2782	创科技ETF	-20.60	-22.68	0.00	-	-35.87
2783	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-	3.45
2784	国泰中证军工ETF	-21.45	-22.71	-15.53	11.54	-11.73
2785	朱雀企业优胜C	-20.40	-22.71	-27.43	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	36.27	42.65	147.73	165.76	155.71
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	35.85	41.67	144.28	160.87	153.20
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	31.27	28.09	127.83	151.36	156.74
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	30.81	27.18	124.56	146.61	152.01
5	汇添富中证能源ETF	26.58	39.47	111.47	90.04	43.24
南方粤港澳大湾区ETF一年收益在同类基金中排列第 2222 位，低于同类基金平均水平
2220	浙商中证500指数增强C	-13.26	-15.67	-8.94	-	36.58
2221	平安500ETF联接A	-13.83	-11.25	-8.98	9.58	24.58
2222	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-	3.45
2223	华宝中证金融科技主题ETF	-22.93	-9.65	-9.06	-	-5.20
2224	天弘中证中美互联网A	30.58	28.86	-9.11	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	53.07	49.64	76.47	192.04	314.82
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	47.44	34.35	62.26	176.13	303.24
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	36.27	42.65	147.73	165.76	155.71
4	创金合信资源主题精选股票A	2.84	-6.92	16.98	164.67	138.07
5	工银战略转型股票A	-14.43	-13.91	-2.03	161.76	223.80
南方粤港澳大湾区ETF一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	中证500	-13.71	-10.24	-3.52	-	29.58
3201	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	-12.63	-29.53	-31.71	-	-5.49
3202	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-	3.45
3203	创新ETF	-22.30	-21.06	-23.71	-	17.37
3204	小盘价值	-6.18	-5.84	2.51	-	19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	48.55	35.18	51.79	155.78	821.80
2	兴全全球视野股票	-18.77	-23.68	-26.98	31.98	695.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	46.27	31.79	50.51	148.44	571.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	47.47	36.28	52.94	155.85	555.50
5	易方达上证50增强A	-1.69	-4.99	-26.74	22.92	475.72
南方粤港澳大湾区ETF一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	建信沪深300红利ETF发起式联接A	7.64	9.35	0.00	-	3.55
1261	中欧医疗创新股票A	-35.74	-46.10	-57.81	3.46	3.50
1262	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-	3.45
1263	博时上证50ETF联接A	-5.29	-9.02	-23.20	6.73	3.43
1264	建信高端装备股票A	-12.98	-5.38	0.00	-	3.33

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.96	324.22	11.32%
中国平安	601318	4.64	211.40	7.38%
招商银行	600036	5.92	202.87	7.08%
香港交易所	00388	0.60	182.89	6.39%
美的集团	000333	2.33	125.48	4.38%
中信证券	600030	4.49	91.85	3.21%
比亚迪	002594	0.35	89.61	3.13%
格力电器	000651	2.17	79.89	2.79%
立讯精密	002475	2.22	67.37	2.35%
汇川技术	300124	0.94	65.73	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	41.53%
金融业	0.05	17.67%
通讯	0.03	11.56%
金融	0.02	6.39%
公用事业	0.01	2.96%
房地产业	0.01	2.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.13%
必需消费品	0.01	1.82%
工业	0.00	1.56%
非必需消费	0.00	1.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-03-31评级说明

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交易日	2023-07-03	2023-06-30	2023-06-29	2023-06-28	2023-06-27
单位净值(元)	1.030	1.014	1.008	1.011	1.011
累计净值(元)	1.030	1.014	1.008	1.011	1.011

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