中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)_最新动态

中欧电子信息产业沪港深股票A004616ZO ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY, SHANGHAI HONG KONG DEEP STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：3.5084 0.0198(0.57%)

累计净值：3.5774

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

中欧电子信息产业沪港深股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘金辉

2022-12-22 每10份派现金 0.7 元

基金规模：15.85亿元

中欧电子信息产业沪港深股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	9.66	9.46	-1.72	40.23	9.66
股票型名次	264	696	2604	760	318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	63.34	81.69	46.29	54.23	261.92
股票型名次	494	552	696	216	111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
中欧电子信息产业沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	影视ETF	9.71	8.80	3.48	14.83	9.71
263	招商科技动力3个月滚动持有股票C	9.69	9.39	-1.81	48.92	9.69
264	中欧电子信息产业沪港深股票A	9.66	9.46	-1.72	40.23	9.66
265	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	9.65	10.48	-1.86	49.77	9.65
266	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	9.65	19.75	20.09	90.69	9.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
中欧电子信息产业沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	国联安中证1000指数增强A	6.33	9.46	8.70	33.18	6.33
695	招商科技动力3个月滚动持有股票A	9.72	9.46	-1.61	49.52	9.72
696	中欧电子信息产业沪港深股票A	9.66	9.46	-1.72	40.23	9.66
697	国联安中证1000指数增强C	6.33	9.45	8.64	33.06	6.33
698	招商行业精选股票基金	4.82	9.45	6.01	33.79	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中欧电子信息产业沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 2604 位，低于同类基金平均水平
2602	博时智选量化多因子股票C	6.39	7.65	-1.70	34.89	6.39
2603	工银全球股票(QDII)人民币	1.77	0.44	-1.71	8.87	1.77
2604	中欧电子信息产业沪港深股票A	9.66	9.46	-1.72	40.23	9.66
2605	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	2.11	2.81	-1.73	10.61	2.11
2606	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	2.11	2.81	-1.73	10.61	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
中欧电子信息产业沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	广发中证光伏产业指数C	5.37	4.46	3.80	40.23	5.37
759	建信潜力新蓝筹股票A	9.42	17.06	8.93	40.23	9.42
760	中欧电子信息产业沪港深股票A	9.66	9.46	-1.72	40.23	9.66
761	嘉实中证光伏产业指数发起式A	5.38	5.12	3.84	40.18	5.38
762	国泰中证环保产业50ETF联接C	5.23	5.94	1.44	40.16	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中欧电子信息产业沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	影视ETF	9.71	8.80	3.48	14.83	9.71
317	招商科技动力3个月滚动持有股票C	9.69	9.39	-1.81	48.92	9.69
318	中欧电子信息产业沪港深股票A	9.66	9.46	-1.72	40.23	9.66
319	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	9.65	10.48	-1.86	49.77	9.65
320	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	9.65	19.75	20.09	90.69	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
中欧电子信息产业沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	63.38	92.74	73.33	51.46	123.49
493	西部利得CES芯片指数增强A	63.34	123.46	106.97	-	27.93
494	中欧电子信息产业沪港深股票A	63.34	81.69	46.29	54.23	261.92
495	易方达创业板ETF联接C	63.32	86.21	35.95	8.36	81.78
496	南方创业板ETF联接C	63.29	89.53	39.08	11.83	85.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
中欧电子信息产业沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	招商中证电池主题ETF联接C	74.08	81.89	13.36	-	-10.00
551	科创板ETF联接C	49.38	81.78	45.33	-	13.72
552	中欧电子信息产业沪港深股票A	63.34	81.69	46.29	54.23	261.92
553	泰康香港银行指数A	34.84	81.67	76.71	90.36	63.14
554	东财高端制造增强C	49.85	81.50	32.69	-	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
中欧电子信息产业沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	国泰上证180金融ETF联接C	16.00	54.92	46.37	-	34.05
695	宝盈发展新动能股票A	60.16	69.98	46.31	26.86	46.85
696	中欧电子信息产业沪港深股票A	63.34	81.69	46.29	54.23	261.92
697	易方达上证科创50联接A	50.87	82.57	46.21	-	13.47
698	景顺长城创业板50ETF	74.27	116.33	46.20	-	52.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	186.84	247.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	178.37	194.01
中欧电子信息产业沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	万家中证500指数增强发起式C	54.05	60.27	37.82	54.34	147.07
215	中证500	52.28	65.94	46.84	54.27	110.73
216	中欧电子信息产业沪港深股票A	63.34	81.69	46.29	54.23	261.92
217	嘉实互融精选股票	97.63	86.48	68.08	54.14	116.84
218	博时中证红利ETF	10.55	22.00	31.20	54.10	83.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.55	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.42	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.02	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	0.36	639.42
中欧电子信息产业沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	华夏创新前沿股票	57.90	91.77	52.06	43.30	265.70
110	招商量化精选股票C	50.68	68.86	74.94	134.23	262.39
111	中欧电子信息产业沪港深股票A	63.34	81.69	46.29	54.23	261.92
112	广发全球精选股票美元(QDII)	24.43	58.03	152.90	26.87	261.48
113	长盛中证100指数	33.08	57.46	33.27	6.12	260.59

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	139.38	22523.45	6.35%
九方智投控股	09636	311.35	21205.52	5.98%
中芯国际	00981	259.60	18854.11	5.32%
金蝶国际	00268	775.08	12397.72	3.50%
海光信息	688041	48.56	12267.24	3.46%
同花顺	300033	33.01	12273.54	3.46%
兆易创新	603986	54.92	11713.82	3.30%
快手-W	01024	145.11	11208.02	3.16%
上海复旦	01385	262.10	10892.57	3.07%
华虹半导体	01347	142.70	10422.58	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.87	39.12%
信息技术	6.50	18.33%
电信服务	3.40	9.58%
金融业	2.51	7.07%
消费者非必需品	2.29	6.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.23	6.29%
金融	2.12	5.98%
批发和零售业	0.27	0.77%
工业	0.10	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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标题：中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金合同》《中欧...

查看全文[06-25]
06-15中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	3.4886	3.5115	3.4330	3.3268	3.1994
累计净值(元)	3.5576	3.5805	3.5020	3.3958	3.2684

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