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最新净值:0.891 -0.010(-1.10%)

累计净值:2.721

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 大成沪深300指数A增长自成立以来,共分红 7
基金经理: 2021-01-14 每10份派现金 1.9
基金规模:10.48亿元 2020-01-15 每10份派现金 0.6
    大成沪深300指数A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.13 0.16 4.56 -5.05 1.84
股票型名次 1169 1286 880 1081 826
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.97 6844.97 5.85%
中国平安 601318 67.97 2739.02 2.34%
宁德时代 300750 16.67 2721.87 2.33%
招商银行 600036 78.18 2175.08 1.86%
五粮液 000858 12.25 1718.64 1.47%
美的集团 000333 31.06 1696.85 1.45%
兴业银行 601166 91.87 1489.24 1.27%
长江电力 600900 61.82 1442.79 1.23%
紫金矿业 601899 104.03 1296.27 1.11%
恒瑞医药 600276 28.20 1275.61 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.03 51.58%
金融业 2.37 20.30%
采矿业 0.52 4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.37 3.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 2.94%
建筑业 0.23 1.94%
房地产业 0.14 1.23%
农、林、牧、渔业 0.14 1.18%
科学研究和技术服务业 0.13 1.10%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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