我要报告错误最新动态

最新净值:1.008 0.000(0.01%)

累计净值:1.213

更新时间:2017-02-24 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 国金沪深300指数分级A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:宫雪
基金规模:0.08亿元
    国金沪深300指数分级A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.09 0.42 1.24 2.47 0.76
股票型名次 1011 966 300 494 770
十大重仓股
  • 2016-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 3.19 112.92 3.84%
兴业银行 601166 3.93 63.48 2.16%
民生银行 600016 6.97 63.28 2.15%
招商银行 600036 3.04 53.47 1.82%
贵州茅台 600519 0.14 48.15 1.64%
交通银行 601328 8.09 46.68 1.59%
浦发银行 600000 2.55 41.28 1.40%
万科A 000002 2.01 41.20 1.40%
中国建筑 601668 4.42 39.13 1.33%
海通证券 600837 2.38 37.51 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.10 32.65%
制造业 0.09 29.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.01%
房地产业 0.01 4.87%
建筑业 0.01 4.17%
采矿业 0.01 3.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.51%
批发和零售业 0.01 2.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.25%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告