易方达国证价值100ETF(159263)_最新动态

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小微盘明星江峰的浦银安盛首秀，能否延续高光？[2026-04-29]

最新动态

最新净值：1.1997 0.0105(0.88%)

累计净值：1.1997

更新时间：2026-04-29 15:00

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投资类型：股票型

易方达国证价值100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李树建

基金规模：38.37亿元

易方达国证价值100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达国证价值100ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
7	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
8	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
9	港股通50ETF联接A	10.51	11.78	14.08	22.77	19.12
10	港股通50ETF联接C	10.51	11.76	14.05	22.70	19.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-2.09	34.32	37.79	56.78	44.62
4	广发科技动力股票	1.12	33.22	21.04	40.71	40.19
5	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	0.03	32.03	21.50	38.08	40.09
易方达国证价值100ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	-0.11	30.98	19.29	33.61	36.71
7	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	-0.11	30.94	19.17	33.35	36.54
8	融通产业趋势臻选股票A	-2.04	30.29	25.10	39.73	31.60
9	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	0.91	30.27	22.10	35.29	36.08
10	富国新兴产业股票A	0.76	30.26	24.03	29.81	33.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达国证价值100ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90
7	红土创新新科技股票	-0.86	22.47	38.62	61.55	56.81
8	融通产业趋势股票	-2.09	34.32	37.79	56.78	44.62
9	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
10	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.56	25.62	21.29	65.64	38.49
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.56	25.56	21.11	65.16	38.22
5	红土创新新科技股票	-0.86	22.47	38.62	61.55	56.81
易方达国证价值100ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
7	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
8	融通产业趋势股票	-2.09	34.32	37.79	56.78	44.62
9	东财通信A	-0.67	28.59	37.11	54.86	45.49
10	东财通信C	-0.68	28.57	37.03	54.68	45.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	-0.86	22.47	38.62	61.55	56.81
4	中韩芯片ETF	4.00	25.87	20.39	52.63	51.11
5	东财通信A	-0.67	28.59	37.11	54.86	45.49
易方达国证价值100ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信C	-0.68	28.57	37.03	54.68	45.38
7	融通产业趋势股票	-2.09	34.32	37.79	56.78	44.62
8	国富亚洲机会股票(QDII)	1.35	27.84	26.18	47.70	44.24
9	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
10	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	246.72	279.26	291.06	321.24	304.94
2	东财通信C	245.88	277.38	288.15	316.02	298.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	244.57	237.23	272.14	328.86	298.71
4	财通集成电路产业股票A	242.57	257.27	204.92	170.77	457.30
5	财通集成电路产业股票C	239.88	251.62	197.71	160.19	425.28
易方达国证价值100ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证全指通信设备ETF联接A	218.81	217.20	252.02	305.23	272.08
7	国泰中证全指通信设备ETF联接C	217.86	215.30	248.83	299.20	264.39
8	红土创新新科技股票	212.02	272.22	181.98	167.80	720.37
9	华夏中证5G通信主题ETF	203.22	216.85	217.02	182.79	196.19
10	5GETF	200.55	214.56	214.23	179.19	141.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	246.72	279.26	291.06	321.24	304.94
2	东财通信C	245.88	277.38	288.15	316.02	298.63
3	红土创新新科技股票	212.02	272.22	181.98	167.80	720.37
4	财通集成电路产业股票A	242.57	257.27	204.92	170.77	457.30
5	财通集成电路产业股票C	239.88	251.62	197.71	160.19	425.28
易方达国证价值100ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达战略新兴产业股票A	170.92	240.14	173.98	129.37	128.20
7	易方达战略新兴产业股票C	169.79	237.30	170.64	124.76	123.36
8	国泰中证全指通信设备ETF	244.57	237.23	272.14	328.86	298.71
9	富国新兴产业股票A	120.80	221.70	133.70	159.43	416.01
10	长信创新驱动股票	156.15	219.85	91.01	67.52	199.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	246.72	279.26	291.06	321.24	304.94
2	东财通信C	245.88	277.38	288.15	316.02	298.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	244.57	237.23	272.14	328.86	298.71
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	130.77	152.57	253.40	-	252.16
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	218.81	217.20	252.02	305.23	272.08
易方达国证价值100ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证全指通信设备ETF联接C	217.86	215.30	248.83	299.20	264.39
7	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	129.37	149.62	247.10	-	245.50
8	中韩芯片ETF	161.33	209.59	244.61	-	283.55
9	华夏中证5G通信主题ETF	203.22	216.85	217.02	182.79	196.19
10	5GETF	200.55	214.56	214.23	179.19	141.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	244.57	237.23	272.14	328.86	298.71
2	东财通信A	246.72	279.26	291.06	321.24	304.94
3	东财通信C	245.88	277.38	288.15	316.02	298.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	218.81	217.20	252.02	305.23	272.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	217.86	215.30	248.83	299.20	264.39
易方达国证价值100ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	融通产业趋势臻选股票A	152.11	213.73	172.37	205.68	190.73
7	华商高端装备制造股票A	173.80	193.07	147.94	196.02	441.83
8	景顺长城沪港深精选股票	113.21	108.92	143.85	194.28	368.20
9	华夏中证5G通信主题ETF	203.22	216.85	217.02	182.79	196.19
10	华商上游产业股票A	91.58	86.79	94.56	182.34	353.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	88.30	90.38	55.56	33.11	1421.99
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	33.02	46.05	101.92	98.56	1205.71
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.94	43.88	96.31	93.45	837.61
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	33.18	47.12	101.93	101.45	834.95
5	红土创新新科技股票	212.02	272.22	181.98	167.80	720.37
易方达国证价值100ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	32.01	41.41	92.91	89.92	672.40
7	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.06	67.67	170.71	70.10	669.33
8	申万菱信沪深300指数增强A	39.87	43.56	28.20	6.87	664.21
9	易方达深证100ETF	48.81	56.20	31.55	-2.79	655.40
10	申万菱信智能驱动股票A	140.70	163.15	114.68	167.81	642.76

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	537.15	20315.06	8.32%
美的集团	000333	265.90	20301.47	8.31%
招商银行	600036	428.38	16843.96	6.90%
陕西煤业	601225	569.68	14578.11	5.97%
中国海油	600938	286.92	11476.80	4.70%
兴业银行	601166	604.71	11380.64	4.66%
中国石油	601857	691.34	8427.43	3.45%
潍柴动力	000338	324.18	7858.18	3.22%
泸州老窖	000568	70.58	7388.15	3.03%
云天化	600096	221.26	7387.87	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.65	47.69%
金融业	5.05	20.68%
采矿业	3.57	14.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.14	4.68%
建筑业	0.92	3.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	2.72%
批发和零售业	0.48	1.97%
租赁和商务服务业	0.41	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	1.11%
文化、体育和娱乐业	0.24	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：成交放天量，历史新高

　　01　　4月29日，稀有金属、新能源类ETF表现最为亮眼，多只ETF涨超6%。　　02　　从资金流向来看，4月27日至28日，多只宽基指数ETF龙头产品出现资金大幅净流出。　　03　　4月29日，短融ETF海富通成交884.95亿元，创

查看全文[04-29]
标题： 4月份以来公募机构调研超5000次

　　公募排排网数据显示，截至4月29日发稿，4月份以来全市场共有162家公募机构参与A股上市公司调研活动，累计覆盖29个申万一级行业的446只个股，合计调研次数超5000次。　　从行业布局来看，公募调研方向高度聚焦高景气赛道，电子、医药生物

查看全文[04-29]
标题：沪市红利ETF获资金青睐规模年内增长7%

　　今年以来，红利ETF凭借稳定收益特征与持续分红能力，受到资金广泛青睐，成为当前市场环境下颇具吸引力的配置选择，沪市红利ETF规模与ETF分红力度同步大幅提升。　　数据显示，截至4月27日，沪市49只红利类ETF总规模1779亿元，较年初

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交易日	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22
单位净值(元)	1.1892	1.1770	1.1826	1.1839	1.1779
累计净值(元)	1.1892	1.1770	1.1826	1.1839	1.1779

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