民生加银中证800指数增强发起式A(013031)_最新动态

民生加银中证800指数增强发起式A013031MINSHENG CANADA BANK CSI 800 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场做多力量正在集结！机构划重点[2024-09-30]

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更新时间：2024-09-27 15:00

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投资类型：股票型

民生加银中证800指数增强发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何江

基金规模：0.12亿元

民生加银中证800指数增强发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
股票型名次	2907	2897	1949	1450	1282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	-5.13	0.00	-	-23.30
股票型名次	1092	1874	1103	2023	2544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	30.16	42.30	26.88	11.80	-7.05
2	华宝中证金融科技主题ETF	30.05	42.34	27.09	12.26	-6.50
3	华夏中证金融科技主题ETF	29.77	41.88	26.68	11.65	-7.18
4	易方达中证香港证券投资主题ETF	27.21	31.93	29.66	29.50	13.69
5	招商中证白酒指数A	27.15	17.92	3.69	-10.12	-9.74
民生加银中证800指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	10.77	2.26	2.75	3.64	8.53
2906	国泰智能装备股票C	10.76	15.49	1.59	0.76	-16.71
2907	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
2908	南方新兴消费增长股票(LOF)A	10.75	13.82	4.08	3.96	6.72
2909	鹏华改革红利股票	10.75	9.59	2.34	3.96	-7.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证金融科技主题ETF	30.05	42.34	27.09	12.26	-6.50
2	博时金融科技ETF	30.16	42.30	26.88	11.80	-7.05
3	华夏中证金融科技主题ETF	29.77	41.88	26.68	11.65	-7.18
4	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	24.46	35.22	21.40	7.73	-9.55
5	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	24.46	35.19	21.33	7.57	-9.75
民生加银中证800指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	中金中证优选300指数(LOF)C	12.76	7.96	7.74	10.35	19.77
2896	华泰柏瑞上证50指数增强A	13.29	7.95	7.92	8.33	12.01
2897	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
2898	平安沪深300指数量化增强C	12.42	7.95	4.49	3.01	4.08
2899	创金合信专精特新股票发起C	12.55	7.94	-0.01	-9.23	-23.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财中证证券保险指数A	22.55	26.95	29.81	27.78	22.44
2	东财中证证券保险指数C	22.54	26.90	29.67	27.51	22.07
3	易方达中证香港证券投资主题ETF	27.21	31.93	29.66	29.50	13.69
4	易方达沪深300非银ETF	21.45	25.65	28.31	26.46	22.18
5	天弘中证证券保险A	22.86	27.03	28.08	25.15	20.17
民生加银中证800指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1949 位，低于同类基金平均水平
1947	国泰国证有色金属行业指数C	12.62	11.62	5.30	4.42	9.90
1948	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	15.28	12.36	5.30	1.50	-4.03
1949	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
1950	财通沪深300指数增强	14.08	10.21	5.29	3.81	6.44
1951	东财食品饮料指数增强C	21.99	17.17	5.29	-5.97	-6.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	15.82	22.77	23.05	36.00	23.05
2	方正富邦中证保险A	15.53	17.60	26.87	35.64	37.92
3	方正富邦中证保险C	15.62	17.57	26.72	35.32	37.61
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	20.67	27.60	22.22	32.51	25.66
5	国泰中证港股通科技ETF	15.12	22.98	23.44	32.37	15.37
民生加银中证800指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	创金合信中证红利低波动指数C	10.06	2.42	1.57	5.62	14.76
1449	华泰柏瑞积极优选股票A	11.05	14.82	2.11	5.62	4.53
1450	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
1451	富国中证新华社民族品牌工程ETF	20.21	18.50	10.26	5.61	4.80
1452	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	13.50	11.80	6.53	5.61	9.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦中证保险A	15.53	17.60	26.87	35.64	37.92
2	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
3	方正富邦中证保险C	15.62	17.57	26.72	35.32	37.61
4	南方恒生中国企业ETF	13.04	14.43	14.79	32.16	32.76
5	招商行业精选股票基金	15.92	12.15	12.88	19.31	31.50
民生加银中证800指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	摩根MSCI中国A股ETF联接C	14.49	11.45	7.35	6.43	7.47
1281	物联网AH	14.91	16.67	9.69	15.21	7.46
1282	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
1283	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	12.29	11.36	5.44	3.95	7.44
1284	汇添富上证综合指数A	12.00	7.54	5.82	6.24	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	51.67	0.00	0.00	-	39.93
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	50.09	0.00	0.00	-	82.46
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	47.76	92.76	51.90	181.36	352.04
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	47.23	0.00	0.00	-	84.50
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	47.21	91.36	50.05	-	53.50
民生加银中证800指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	华夏沪深300ESG基准ETF	2.63	-0.43	0.00	-	-11.47
1091	易方达MSCI中国A股国际通ETF	2.62	-1.51	-16.77	37.37	47.05
1092	民生加银中证800指数增强发起式A	2.61	-5.13	0.00	-	-23.30
1093	南方内需增长两年股票C	2.60	-18.32	-33.91	-	-13.99
1094	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.60	0.64	-28.06	-	-21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.90	92.93	65.44	179.88	360.79
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	47.76	92.76	51.90	181.36	352.04
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	44.40	91.54	63.40	-	67.05
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	47.21	91.36	50.05	-	53.50
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	43.45	80.56	13.99	157.35	388.93
民生加银中证800指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 1874 位，低于同类基金平均水平
1872	华夏港股通精选股票(LOF)C	8.70	-5.09	-34.93	-	-43.94
1873	建信MSCI联接C	0.28	-5.11	-18.26	21.56	37.98
1874	民生加银中证800指数增强发起式A	2.61	-5.13	0.00	-	-23.30
1875	上银中证500指数增强型A	-4.18	-5.13	-22.97	-	-7.88
1876	南方沪深300增强A	3.42	-5.14	-22.39	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-6.97	21.05	85.96	146.60	120.29
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-7.26	20.27	83.82	141.32	117.79
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-5.15	20.93	70.72	147.90	123.16
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-5.44	20.19	68.81	142.63	118.80
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.90	92.93	65.44	179.88	360.79
民生加银中证800指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	民生加银中证200指数增强A	-6.34	-24.39	0.00	-	-19.97
1102	民生加银中证200指数增强C	-6.62	-24.85	0.00	-	-20.69
1103	民生加银中证800指数增强发起式A	2.61	-5.13	0.00	-	-23.30
1104	民生加银中证800指数增强发起式C	2.31	-5.68	0.00	-	-23.98
1105	明亚中证1000指数增强A	-7.29	0.00	0.00	-	-12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	47.76	92.76	51.90	181.36	352.04
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.90	92.93	65.44	179.88	360.79
3	创金合信资源主题精选股票A	11.12	2.01	-7.52	168.53	148.87
4	华商上游产业股票A	11.84	10.45	17.30	166.25	144.10
5	创金合信资源主题精选股票C	10.57	1.00	-8.90	164.13	139.01
民生加银中证800指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 2023 位，低于同类基金平均水平
2021	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	-32.91	-36.77	-46.74	-	-46.74
2022	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-33.11	-37.15	-47.21	-	-47.21
2023	民生加银中证800指数增强发起式A	2.61	-5.13	0.00	-	-23.30
2024	民生加银中证800指数增强发起式C	2.31	-5.68	0.00	-	-23.98
2025	富国中证军工指数C	-8.62	-21.79	-28.05	-	-22.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.15	76.83	39.38	149.10	902.09
2	兴全全球视野股票	-12.01	-21.93	-33.77	11.96	677.80
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.62	74.74	36.97	141.66	628.90
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.04	77.14	40.41	150.62	613.00
5	易方达上证50增强A	7.78	6.25	-11.87	13.68	507.97
民生加银中证800指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 2544 位，低于同类基金平均水平
2542	华夏量化优选股票A	-3.23	-14.96	0.00	-	-23.18
2543	汇添富国企创新增长股票D	-7.97	-19.23	0.00	-	-23.28
2544	民生加银中证800指数增强发起式A	2.61	-5.13	0.00	-	-23.30
2545	华安国证生物医药ETF	-25.86	0.00	0.00	-	-23.33
2546	南方中证500信息技术ETF	-9.70	-7.98	-29.71	-12.94	-23.33

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	58.70	3.98%
中国平安	601318	0.94	38.88	2.64%
宁德时代	300750	0.19	34.21	2.32%
紫金矿业	601899	1.73	30.40	2.06%
兴业银行	601166	1.58	27.84	1.89%
工商银行	601398	4.49	25.59	1.74%
美的集团	000333	0.35	22.57	1.53%
农业银行	601288	5.15	22.45	1.52%
中国移动	600941	0.19	20.43	1.38%
中国电信	601728	3.26	20.05	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	49.31%
金融业	0.03	17.72%
采矿业	0.01	7.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.78%
建筑业	0.00	2.12%
租赁和商务服务业	0.00	1.69%
房地产业	0.00	1.01%
卫生和社会工作	0.00	0.73%

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交易日	2024-09-26	2024-09-25	2024-09-24	2024-09-23	2024-09-20
单位净值(元)	0.758	0.731	0.723	0.695	0.693
累计净值(元)	0.758	0.731	0.723	0.695	0.693

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