资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78337.01 72.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 27173.46 25.00%
其他资产 3195.57 2.94%
资产总值:108706.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 17.20 6909.24 6.43%
恩捷股份 002812 72.61 4921.51 4.58%
富临精工 300432 188.76 4360.36 4.06%
中国海洋石油 00883 148.90 3681.20 3.43%
海光信息 688041 16.18 3402.39 3.17%
寒武纪 688256 3.44 3381.23 3.15%
多氟多 002407 120.63 3355.93 3.12%
德业股份 605117 23.30 3063.02 2.85%
紫金矿业 601899 92.67 3032.16 2.82%
天赐材料 002709 65.49 3012.45 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.61 42.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 4.81%
采矿业 0.50 4.70%
原材料 0.50 4.69%
能源 0.37 3.43%
信息技术 0.36 3.33%
工业 0.28 2.61%
必需消费品 0.23 2.12%
非必需消费品 0.20 1.82%
通信服务 0.17 1.60%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 204.98 7065.66 6.59%
宁德时代 300750 15.59 5725.58 5.34%
招金矿业 01818 150.95 4191.12 3.91%
立讯精密 002475 64.45 3655.19 3.41%
巨星科技 002444 101.34 3447.59 3.21%
三环集团 300408 61.46 2811.80 2.62%
思源电气 002028 17.51 2706.87 2.52%
锅圈 02517 797.28 2578.03 2.40%
中国平安 601318 37.50 2565.00 2.39%
东方电缆 603606 40.03 2391.79 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.76 44.41%
金融业 1.12 10.42%
采矿业 1.06 9.86%
原材料 0.53 4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 3.89%
必需消费品 0.26 2.40%
通信服务 0.22 2.03%
非必需消费品 0.21 1.94%
信息技术 0.20 1.84%
住宿和餐饮业 0.10 0.97%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
洁特转债 2.78 277.61 0.11%
洁特转债 2.78 277.61 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 277.61 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%