资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47346.08 79.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6582.67 11.10%
其他资产 5350.04 9.03%
资产总值:59278.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.75 4648.53 9.00%
新易盛 300502 11.90 4630.66 8.97%
中国重汽 03808 119.10 3696.92 7.16%
德业股份 605117 40.04 3129.53 6.06%
纽威股份 603699 71.53 3090.81 5.99%
中国海洋石油 00883 148.90 3062.54 5.93%
三环集团 300408 21.94 2574.22 4.99%
中微公司 688012 7.84 2498.87 4.84%
寒武纪 688256 2.47 2494.17 4.83%
宇通客车 600066 87.12 2327.85 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.11 60.16%
工业 0.37 7.16%
医疗保健 0.35 6.73%
能源 0.31 5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 4.83%
采矿业 0.21 4.14%
信息技术 0.14 2.74%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 9.57 12149.71 9.27%
新易盛 300502 13.50 8192.07 6.25%
中微公司 688012 16.15 7566.70 5.77%
宁德时代 300750 17.20 6759.77 5.16%
中国重汽 03808 169.25 5665.46 4.32%
北方华创 002371 5.82 5144.95 3.92%
德业股份 605117 44.86 4763.23 3.63%
鹏辉能源 300438 52.66 4362.88 3.33%
中芯国际 00981 55.55 4313.37 3.29%
华虹宏力 01347 23.00 4298.98 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.43 56.69%
医疗保健 1.00 7.62%
信息技术 0.86 6.57%
工业 0.57 4.32%
采矿业 0.31 2.39%
能源 0.26 2.00%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
洁特转债 2.78 277.61 0.11%
洁特转债 2.78 277.61 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 277.61 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%