嘉实瑞享定期混合(160726)_资产配置

嘉实瑞享定期混合160726JIASHI RUIXIANG REGULARLY OPEN AND FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	88724.89	82.55%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	18730.44	17.43%
其他资产	22.88	0.02%

资产总值：107478.21万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	204.98	7065.66	6.59%
宁德时代	300750	15.59	5725.58	5.34%
招金矿业	01818	150.95	4191.12	3.91%
立讯精密	002475	64.45	3655.19	3.41%
巨星科技	002444	101.34	3447.59	3.21%
三环集团	300408	61.46	2811.80	2.62%
思源电气	002028	17.51	2706.87	2.52%
锅圈	02517	797.28	2578.03	2.40%
中国平安	601318	37.50	2565.00	2.39%
东方电缆	603606	40.03	2391.79	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.76	44.41%
金融业	1.12	10.42%
采矿业	1.06	9.86%
原材料	0.53	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	3.89%
必需消费品	0.26	2.40%
通信服务	0.22	2.03%
非必需消费品	0.21	1.94%
信息技术	0.20	1.84%
住宿和餐饮业	0.10	0.97%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.59	6267.18	5.59%
紫金矿业	601899	165.32	4867.02	4.34%
中航光电	002179	114.93	4743.28	4.23%
立讯精密	002475	64.45	4169.54	3.72%
航天电器	002025	71.38	3662.51	3.26%
鸿远电子	603267	56.44	3310.79	2.95%
招金矿业	01818	113.05	3226.42	2.88%
三环集团	300408	61.46	2847.44	2.54%
东方电缆	603606	40.03	2827.72	2.52%
海螺水泥	600585	119.80	2781.76	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.55	40.58%
金融业	0.56	5.00%
采矿业	0.49	4.34%
信息技术	0.43	3.79%
原材料	0.32	2.88%
非必需消费品	0.28	2.54%
通信服务	0.24	2.17%
房地产	0.09	0.81%
房地产业	0.08	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	453.63	5416.34	5.45%
中航光电	002179	114.93	4638.70	4.67%
航天电器	002025	71.38	3669.65	3.69%
宁波银行	002142	117.63	3218.36	3.24%
鸿远电子	603267	56.44	2837.26	2.86%
TCL电子	01070	317.90	2765.73	2.78%
立讯精密	002475	64.45	2235.91	2.25%
招商银行	600036	48.14	2212.13	2.23%
青岛啤酒	600600	31.57	2192.68	2.21%
中国建筑国际	03311	200.00	2159.50	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.56	35.86%
金融业	1.24	12.52%
工业	0.43	4.33%
非必需消费品	0.31	3.13%
通信服务	0.18	1.86%
信息技术	0.17	1.76%
原材料	0.10	1.01%
房地产业	0.08	0.79%
房地产	0.07	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	114.93	4715.70	4.72%
吉利汽车	00175	272.40	4182.94	4.19%
航天电器	002025	71.38	3968.73	3.98%
宁波银行	002142	117.63	3037.21	3.04%
鸿远电子	603267	56.44	2926.43	2.93%
江苏银行	600919	290.37	2758.51	2.76%
TCL电子	01070	317.90	2748.85	2.75%
立讯精密	002475	64.45	2635.53	2.64%
长城汽车	02333	208.10	2611.76	2.62%
富临精工	300432	126.50	2478.14	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.58	45.91%
金融业	1.12	11.21%
非必需消费品	1.05	10.53%
工业	0.38	3.83%
原材料	0.31	3.11%
信息技术	0.20	2.05%
通信服务	0.18	1.85%
房地产	0.09	0.93%
房地产业	0.08	0.80%

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
洁特转债	2.78	277.61	0.11%
洁特转债	2.78	277.61	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	277.61	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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