嘉实瑞享定期混合(160726)_资产配置

嘉实瑞享定期混合160726JIASHI RUIXIANG REGULARLY OPEN AND FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	70141.03	64.61%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	38362.75	35.34%
其他资产	58.93	0.05%

资产总值：108562.71万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长城汽车	02333	350.00	4576.58	4.60%
万华化学	600309	38.87	3549.69	3.57%
航天电器	002025	54.21	3031.42	3.05%
中航光电	002179	67.32	2931.24	2.95%
华鲁恒升	600426	111.32	2915.48	2.93%
立讯精密	002475	64.45	2801.18	2.82%
五粮液	000858	15.85	2575.78	2.59%
安井食品	603345	25.28	2511.32	2.52%
青岛啤酒	600600	31.57	2473.31	2.49%
泰胜风能	300129	283.84	2307.62	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.99	50.18%
非必需消费品	0.74	7.39%
金融业	0.48	4.79%
工业	0.41	4.12%
信息技术	0.14	1.36%
通信服务	0.12	1.23%
医疗保健	0.08	0.76%
采矿业	0.07	0.67%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
柳工	000528	610.04	6826.34	5.56%
常熟银行	601128	897.22	6791.92	5.53%
格力电器	000651	155.39	6094.21	4.96%
长城汽车	02333	500.00	5494.33	4.47%
美团-W	03690	53.16	5390.36	4.39%
中国建筑国际	03311	492.20	4788.70	3.90%
鸿路钢构	002541	232.52	3945.91	3.21%
立讯精密	002475	86.32	3393.40	2.76%
海油工程	600583	571.64	3378.40	2.75%
招商银行	600036	94.16	3219.33	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.27	42.86%
非必需消费品	1.09	8.86%
金融业	1.06	8.64%
工业	0.54	4.36%
采矿业	0.34	2.75%
批发和零售业	0.25	2.02%
信息技术	0.18	1.43%
通信服务	0.04	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
柳工	000528	610.04	5099.93	4.26%
传音控股	688036	28.50	4796.25	4.01%
江苏银行	600919	575.53	4546.70	3.80%
美团-W	03690	50.00	4387.70	3.67%
长城汽车	02333	500.00	3943.49	3.29%
海油工程	600583	571.64	3858.57	3.22%
鸿路钢构	002541	232.52	3476.21	2.90%
招商银行	600036	94.16	3031.95	2.53%
比音勒芬	002832	103.35	3016.65	2.52%
中国建筑国际	03311	377.20	2920.26	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.53	37.88%
非必需消费品	0.89	7.46%
金融业	0.80	6.71%
工业	0.50	4.16%
采矿业	0.39	3.22%
信息技术	0.19	1.59%
批发和零售业	0.18	1.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长城汽车	02333	900.00	8270.16	6.52%
江苏银行	600919	913.53	6111.53	4.82%
中国海洋石油	00883	500.00	5890.43	4.64%
盈趣科技	002925	277.72	5407.20	4.26%
鸿路钢构	002541	232.52	5052.72	3.98%
柳工	000528	610.04	4111.67	3.24%
传音控股	688036	28.50	3944.86	3.11%
比音勒芬	002832	121.08	3838.09	3.03%
立讯精密	002475	108.31	3731.42	2.94%
永创智能	603901	280.07	3332.83	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.61	52.12%
非必需消费品	0.93	7.36%
金融业	0.91	7.15%
能源	0.59	4.64%
工业	0.44	3.47%
采矿业	0.33	2.58%
批发和零售业	0.16	1.28%
信息技术	0.12	0.95%
通信服务	0.11	0.86%

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
洁特转债	2.78	277.61	0.11%
洁特转债	2.78	277.61	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	277.61	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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