资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104362.68 73.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 38201.45 26.77%
其他资产 129.80 0.09%
资产总值:142693.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 9.57 12149.71 9.27%
新易盛 300502 13.50 8192.07 6.25%
中微公司 688012 16.15 7566.70 5.77%
宁德时代 300750 17.20 6759.77 5.16%
中国重汽 03808 169.25 5665.46 4.32%
北方华创 002371 5.82 5144.95 3.92%
德业股份 605117 44.86 4763.23 3.63%
鹏辉能源 300438 52.66 4362.88 3.33%
中芯国际 00981 55.55 4313.37 3.29%
华虹宏力 01347 23.00 4298.98 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.43 56.69%
医疗保健 1.00 7.62%
信息技术 0.86 6.57%
工业 0.57 4.32%
采矿业 0.31 2.39%
能源 0.26 2.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 17.20 6909.24 6.43%
恩捷股份 002812 72.61 4921.51 4.58%
富临精工 300432 188.76 4360.36 4.06%
中国海洋石油 00883 148.90 3681.20 3.43%
海光信息 688041 16.18 3402.39 3.17%
寒武纪 688256 3.44 3381.23 3.15%
多氟多 002407 120.63 3355.93 3.12%
德业股份 605117 23.30 3063.02 2.85%
紫金矿业 601899 92.67 3032.16 2.82%
天赐材料 002709 65.49 3012.45 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.61 42.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 4.81%
采矿业 0.50 4.70%
原材料 0.50 4.69%
能源 0.37 3.43%
信息技术 0.36 3.33%
工业 0.28 2.61%
必需消费品 0.23 2.12%
非必需消费品 0.20 1.82%
通信服务 0.17 1.60%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
洁特转债 2.78 277.61 0.11%
洁特转债 2.78 277.61 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 277.61 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%