我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9456.32 |
-14436.59 |
-12678.02 |
-2680.77 |
169.62 |
| 本期利润(万元) |
4951.62 |
-3990.12 |
-7164.04 |
-4734.68 |
-2413.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.26 |
0.00 |
-3.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19185.23 |
0.00 |
-9044.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99495.24 |
122855.19 |
119681.28 |
126845.31 |
133124.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.90 |
0.88 |
0.93 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.14 |
0.00 |
-3.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.26 |
0.00 |
45.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14243.95 |
8990.42 |
8483.39 |
10126.89 |
20691.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
87487.60 |
101997.32 |
113110.02 |
112444.99 |
154664.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
87487.60 |
101997.32 |
113110.02 |
112444.99 |
154387.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
277.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
122.67 |
127.43 |
216.98 |
225.35 |
387.99 |
| 应付托管费(万元) |
20.45 |
21.24 |
27.12 |
28.17 |
48.50 |
| 资产总计(万元) |
123213.33 |
127550.15 |
136471.46 |
132062.93 |
249638.90 |
| 负债合计(万元) |
358.14 |
704.83 |
931.62 |
480.97 |
7492.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
122855.19 |
126845.31 |
135539.83 |
131581.96 |
242146.35 |
| 未分配利润(万元) |
-13035.05 |
-9044.92 |
-352.38 |
-4310.25 |
15614.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
287.27 |
230.46 |
82.47 |
753.95 |
490.41 |
| 投资收益(万元) |
-13861.75 |
-414.90 |
2133.00 |
-24649.99 |
-12927.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10446.47 |
-2053.91 |
3269.04 |
-47744.49 |
-41723.42 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
10.18 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3127.59 |
-2238.35 |
5484.51 |
-71630.35 |
-54160.74 |
| 管理人报酬(万元) |
729.12 |
2169.17 |
1346.12 |
4091.44 |
2463.41 |
| 托管费(万元) |
121.52 |
302.64 |
168.27 |
511.43 |
307.93 |
| 其它费用(万元) |
11.89 |
24.52 |
12.25 |
26.15 |
13.60 |
| 费用合计(万元) |
862.53 |
2496.33 |
1526.64 |
4629.02 |
2784.93 |
| 利润总额(万元) |
-3990.12 |
-4734.68 |
3957.87 |
-76259.37 |
-56945.67 |
| 净利润(万元) |
-3990.12 |
-4734.68 |
3957.87 |
-76259.37 |
-56945.67 |
