财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12701.96 |
6436.72 |
7256.04 |
6993.28 |
5309.30 |
| 本期利润(万元) |
23839.34 |
155.99 |
12472.78 |
12836.99 |
4566.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.38 |
0.00 |
12.32 |
0.00 |
4.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1756.74 |
0.00 |
-14458.99 |
0.00 |
-16405.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131107.38 |
107424.03 |
107272.54 |
112203.64 |
99366.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.04 |
1.04 |
1.09 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
22.23 |
0.00 |
13.15 |
0.00 |
4.82 |
| 累计净值增长率(%) |
98.97 |
0.00 |
62.78 |
0.00 |
50.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37873.73 |
18607.81 |
37770.69 |
16938.07 |
14243.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
104362.68 |
88724.89 |
61612.41 |
72210.84 |
87487.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
104362.68 |
88724.89 |
61612.41 |
72210.84 |
87487.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.22 |
107.56 |
96.66 |
97.61 |
122.67 |
| 应付托管费(万元) |
20.54 |
17.93 |
16.11 |
16.27 |
20.45 |
| 资产总计(万元) |
142693.93 |
107478.21 |
99499.31 |
94955.06 |
123213.33 |
| 负债合计(万元) |
11586.54 |
205.67 |
132.65 |
155.29 |
358.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
131107.38 |
107272.54 |
99366.65 |
94799.76 |
122855.19 |
| 未分配利润(万元) |
28146.51 |
4307.39 |
-3598.50 |
-8165.39 |
-13035.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.43 |
83.23 |
38.24 |
450.86 |
287.27 |
| 投资收益(万元) |
13478.51 |
8609.27 |
5953.87 |
-22063.46 |
-13861.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11137.38 |
5216.74 |
-742.40 |
19481.46 |
10446.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.07 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
24660.33 |
13909.24 |
5249.71 |
-2129.07 |
-3127.59 |
| 管理人报酬(万元) |
694.87 |
1214.59 |
577.23 |
1358.83 |
729.12 |
| 托管费(万元) |
115.81 |
202.43 |
96.20 |
226.47 |
121.52 |
| 其它费用(万元) |
10.30 |
19.43 |
9.38 |
19.60 |
11.89 |
| 费用合计(万元) |
820.98 |
1436.46 |
682.81 |
1604.90 |
862.53 |
| 利润总额(万元) |
23839.34 |
12472.78 |
4566.89 |
-3733.98 |
-3990.12 |
| 净利润(万元) |
23839.34 |
12472.78 |
4566.89 |
-3733.98 |
-3990.12 |
