嘉实瑞享定期混合(160726)_最新动态

嘉实瑞享定期混合160726JIASHI RUIXIANG REGULARLY OPEN AND FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.1811 0.0129(1.10%)

累计净值：1.8211

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

嘉实瑞享定期混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张宇驰

2020-07-22 每10份派现金 6.4 元

基金规模：10.88亿元

嘉实瑞享定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.12	-4.08	7.06	14.99	13.37
混合型名次	5335	4768	2088	2243	2113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.86	28.41	22.97	-13.01	84.55
混合型名次	3393	3855	3260	3292	2061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	华夏新机遇混合C	-1.12	-2.67	3.01	5.94	5.01
5334	汇添富均衡精选六个月持有混合A	-1.12	-4.88	4.44	11.88	10.88
5335	嘉实瑞享定期混合	-1.12	-4.08	7.06	14.99	13.37
5336	南方兴润价值一年持有混合A	-1.12	-2.68	-0.05	3.95	4.21
5337	前海开源沪港深汇鑫混合A	-1.12	-4.92	-9.44	-8.23	-7.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	恒越品质生活混合发起式	-2.38	-4.08	-11.49	-15.07	-19.54
4767	华泰柏瑞创新动力混合	1.51	-4.08	-1.63	10.17	9.16
4768	嘉实瑞享定期混合	-1.12	-4.08	7.06	14.99	13.37
4769	鹏华品质成长混合A	1.71	-4.08	-7.13	-9.84	-9.46
4770	泰信智选成长混合A	-0.47	-4.08	-8.27	-3.35	-3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	招商核心装备混合C	-2.67	-6.15	7.09	17.35	12.88
2087	汇泉策略优选混合C	-0.09	-1.64	7.06	9.78	8.51
2088	嘉实瑞享定期混合	-1.12	-4.08	7.06	14.99	13.37
2089	工银新能源汽车混合A	-0.10	-7.87	7.05	15.61	12.47
2090	华宝科技先锋混合A	-3.58	-4.79	7.05	18.23	17.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	圆信永丰消费升级	-0.88	-1.12	14.13	15.01	14.61
2242	长城产业趋势混合A	-4.59	-6.96	-4.08	14.99	9.14
2243	嘉实瑞享定期混合	-1.12	-4.08	7.06	14.99	13.37
2244	南方鑫悦15个月持有混合C	-0.09	-2.59	2.17	14.99	12.47
2245	天弘高端制造混合C	-2.26	-5.07	3.25	14.99	10.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	富安达科技领航混合	-1.19	-0.12	22.28	11.66	13.38
2112	国泰大制造两年持有期混合	-1.96	-9.55	-2.00	15.49	13.38
2113	嘉实瑞享定期混合	-1.12	-4.08	7.06	14.99	13.37
2114	易方达高质量严选三年持有混合	0.87	0.82	11.61	12.52	13.35
2115	富国利享回报12个月持有期混合A	0.91	0.14	10.44	14.28	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3393 位，高于同类基金平均水平
3391	交银成长30混合	23.88	40.31	41.97	18.69	328.94
3392	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	23.86	21.95	24.15	32.64	189.65
3393	嘉实瑞享定期混合	23.86	28.41	22.97	-13.01	84.55
3394	华夏互联网龙头混合C	23.84	35.12	12.44	-	-0.04
3395	华泰柏瑞研究精选A	23.83	25.89	-1.54	-6.46	50.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3855 位，高于同类基金平均水平
3853	天弘医药创新C	-2.66	28.44	5.00	-31.71	-13.02
3854	东吴安盈量化C	10.20	28.41	19.81	-	10.89
3855	嘉实瑞享定期混合	23.86	28.41	22.97	-13.01	84.55
3856	招商均衡成长混合A	13.54	28.41	4.16	-	2.88
3857	益民创新优势混合	17.23	28.35	6.72	-17.72	44.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3260 位，高于同类基金平均水平
3258	博时稳益9个月持有期混合A	9.31	17.59	22.98	-	23.78
3259	民生加银景气行业混合A	26.91	31.80	22.98	-25.27	315.30
3260	嘉实瑞享定期混合	23.86	28.41	22.97	-13.01	84.55
3261	华夏景气驱动混合A	30.82	28.54	22.95	-	12.52
3262	中信保诚弘远混合A	23.73	27.74	22.94	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3292 位，高于同类基金平均水平
3290	信澳量化先锋混合(LOF)C	29.90	54.20	-9.56	-12.87	22.80
3291	新华稳健回报灵活配置混合	18.20	37.99	19.24	-12.96	49.70
3292	嘉实瑞享定期混合	23.86	28.41	22.97	-13.01	84.55
3293	新华鑫动力灵活配置C	80.92	68.03	13.81	-13.01	136.24
3294	中欧嘉选混合A	22.88	38.45	21.10	-13.06	-13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	华夏网购精选混合A	26.70	43.32	45.01	31.58	84.60
2060	国富新机遇混合A	4.00	6.42	11.03	14.24	84.58
2061	嘉实瑞享定期混合	23.86	28.41	22.97	-13.01	84.55
2062	博时鑫泰混合A	3.27	3.90	5.14	7.41	84.46
2063	华夏稳盛混合	39.76	64.68	22.05	-21.00	84.43

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	17.20	6909.24	6.43%
恩捷股份	002812	72.61	4921.51	4.58%
富临精工	300432	188.76	4360.36	4.06%
中国海洋石油	00883	148.90	3681.20	3.43%
海光信息	688041	16.18	3402.39	3.17%
寒武纪	688256	3.44	3381.23	3.15%
多氟多	002407	120.63	3355.93	3.12%
德业股份	605117	23.30	3063.02	2.85%
紫金矿业	601899	92.67	3032.16	2.82%
天赐材料	002709	65.49	3012.45	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.61	42.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	4.81%
采矿业	0.50	4.70%
原材料	0.50	4.69%
能源	0.37	3.43%
信息技术	0.36	3.33%
工业	0.28	2.61%
必需消费品	0.23	2.12%
非必需消费品	0.20	1.82%
通信服务	0.17	1.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1682	1.1758	1.1903	1.1712	1.1945
累计净值(元)	1.8082	1.8158	1.8303	1.8112	1.8345

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