嘉实瑞享定期混合(160726)_最新动态

嘉实瑞享定期混合160726JIASHI RUIXIANG REGULARLY OPEN AND FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1999 -0.0077(-0.64%)

累计净值：1.8399

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

嘉实瑞享定期混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张宇驰

2020-07-22 每10份派现金 6.4 元

基金规模：10.88亿元

嘉实瑞享定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	2.45	11.87	12.00	15.18
混合型名次	2822	2861	2136	2227	2220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.34	35.92	20.22	-12.10	87.48
混合型名次	3209	3720	3552	3588	2094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2822 位，高于同类基金平均水平
2820	华安景气优选混合C	-0.58	-2.22	-1.84	-8.36	-5.71
2821	华安添颐混合	-0.58	0.02	-0.68	-1.37	-1.16
2822	嘉实瑞享定期混合	-0.58	2.45	11.87	12.00	15.18
2823	嘉实稳健添翼一年持有混合C	-0.58	0.35	-0.25	-0.36	0.02
2824	景顺量化对冲三月定开混合	-0.58	-0.34	-0.67	0.34	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2861 位，高于同类基金平均水平
2859	工银总回报灵活配置混合C	-0.50	2.45	22.01	20.19	23.42
2860	华夏新锦程混合A	-9.69	2.45	51.24	51.00	55.34
2861	嘉实瑞享定期混合	-0.58	2.45	11.87	12.00	15.18
2862	兴全汇虹一年持有混合A	-0.14	2.45	0.12	1.16	2.03
2863	浙商智选领航三年持有期C	-5.31	2.45	3.21	4.68	8.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	前海开源优质成长混合	-2.67	8.93	11.91	-3.32	0.39
2135	华安均衡优选混合A	-4.24	5.84	11.88	6.66	11.88
2136	嘉实瑞享定期混合	-0.58	2.45	11.87	12.00	15.18
2137	长城产业趋势混合C	-1.63	6.96	11.86	14.81	17.01
2138	博道久航混合C	-5.44	5.14	11.85	10.42	14.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	新疆前海联合泓鑫混合C	-3.75	4.26	16.42	12.06	14.70
2226	华夏时代领航两年持有混合A	-2.72	0.44	8.17	12.01	15.20
2227	嘉实瑞享定期混合	-0.58	2.45	11.87	12.00	15.18
2228	工银优质精选混合C	-2.14	7.04	15.00	11.99	13.69
2229	中融核心成长	-2.29	7.70	12.95	11.99	17.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	易方达大健康主题混合	-7.61	13.66	6.19	7.52	15.19
2219	富国产业驱动混合A	-3.42	2.57	16.79	11.10	15.18
2220	嘉实瑞享定期混合	-0.58	2.45	11.87	12.00	15.18
2221	中信保诚创新成长A	-1.99	9.30	11.64	10.04	15.18
2222	长盛同德主题混合	-2.76	5.64	14.72	10.07	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3209 位，高于同类基金平均水平
3207	博道研究恒选混合A	23.38	54.07	30.08	-	13.35
3208	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	23.38	54.26	30.27	16.39	96.16
3209	嘉实瑞享定期混合	23.34	35.92	20.22	-12.10	87.48
3210	泰康均衡优选混合A	23.34	37.53	14.22	-10.33	88.97
3211	中泰星宇价值成长混合C	23.34	40.07	4.87	-6.72	-10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3720 位，高于同类基金平均水平
3718	大成产业趋势混合C	17.98	35.93	44.14	85.06	90.48
3719	诺德量化优选	12.95	35.93	18.04	-33.48	-25.01
3720	嘉实瑞享定期混合	23.34	35.92	20.22	-12.10	87.48
3721	兴业聚源混合A	20.46	35.92	33.47	32.51	92.27
3722	东吴安盈量化A	10.09	35.90	24.80	12.58	72.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3552 位，高于同类基金平均水平
3550	华夏常阳三年定开混合	10.89	20.83	20.24	-21.83	25.99
3551	中欧恒利三年定期开放混合	13.48	45.59	20.23	26.28	59.02
3552	嘉实瑞享定期混合	23.34	35.92	20.22	-12.10	87.48
3553	前海开源沪港深聚瑞混合	-6.74	30.68	20.21	-13.99	42.40
3554	招商瑞享1年持有期混合A	9.52	19.31	20.21	-	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3588 位，高于同类基金平均水平
3586	万家自主创新混合C	47.67	135.05	23.18	-12.02	39.74
3587	平安低碳经济混合A	5.81	39.07	17.58	-12.08	10.30
3588	嘉实瑞享定期混合	23.34	35.92	20.22	-12.10	87.48
3589	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	4.64	23.05	25.57	-12.13	185.01
3590	博时荣泰混合	19.70	23.54	10.22	-12.19	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	前海联合润丰混合A	34.77	71.82	49.03	19.18	87.58
2093	国泰兴益灵活配置混合C	27.56	39.17	32.63	27.09	87.50
2094	嘉实瑞享定期混合	23.34	35.92	20.22	-12.10	87.48
2095	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	85.71	93.96	24.62	-3.70	87.44
2096	招商丰美混合A	8.36	15.93	11.37	24.90	87.36

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	17.20	6909.24	6.43%
恩捷股份	002812	72.61	4921.51	4.58%
富临精工	300432	188.76	4360.36	4.06%
中国海洋石油	00883	148.90	3681.20	3.43%
海光信息	688041	16.18	3402.39	3.17%
寒武纪	688256	3.44	3381.23	3.15%
多氟多	002407	120.63	3355.93	3.12%
德业股份	605117	23.30	3063.02	2.85%
紫金矿业	601899	92.67	3032.16	2.82%
天赐材料	002709	65.49	3012.45	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.61	42.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	4.81%
采矿业	0.50	4.70%
原材料	0.50	4.69%
能源	0.37	3.43%
信息技术	0.36	3.33%
工业	0.28	2.61%
必需消费品	0.23	2.12%
非必需消费品	0.20	1.82%
通信服务	0.17	1.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2076	1.2083	1.2069	1.2076	1.2613
累计净值(元)	1.8476	1.8483	1.8469	1.8476	1.9013

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