嘉实瑞享定期混合(160726)_最新动态

嘉实瑞享定期混合160726JIASHI RUIXIANG REGULARLY OPEN AND FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：0.9559 -0.0191(-1.96%)

累计净值：1.5959

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

嘉实瑞享定期混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张宇驰

2020-07-22 每10份派现金 6.4 元

基金规模：5.16亿元

嘉实瑞享定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.15	-13.84	-21.78	-22.23	-8.25
混合型名次	4340	5830	6330	5636	4574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.89	0.02	-2.01	-24.80	49.36
混合型名次	4523	5767	6075	3692	2347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	汇安添利18个月持有期混合A	1.15	-3.88	-8.94	-12.26	-1.08
4339	汇安添利18个月持有期混合C	1.15	-3.90	-9.02	-12.43	-1.42
4340	嘉实瑞享定期混合	1.15	-13.84	-21.78	-22.23	-8.25
4341	嘉实新收益混合	1.15	-1.13	-3.80	-8.16	-2.52
4342	交银鸿信一年持有期混合A	1.15	-4.10	-5.99	-8.63	-3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 5830 位，低于同类基金平均水平
5828	路博迈中国机遇混合A	-0.78	-13.83	-18.25	-20.54	-4.53
5829	平安灵活配置混合A	-0.26	-13.83	-19.52	-16.26	-1.61
5830	嘉实瑞享定期混合	1.15	-13.84	-21.78	-22.23	-8.25
5831	鹏扬先进制造混合A	6.19	-13.84	-18.52	-25.59	-10.29
5832	国寿安保目标策略混合发起A	3.87	-13.85	-11.06	-2.36	20.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 6330 位，低于同类基金平均水平
6328	华夏科技龙头两年持有混合	3.97	-13.37	-21.77	-14.28	10.42
6329	宏利改革动力混合A	1.96	-21.69	-21.78	-15.45	-4.98
6330	嘉实瑞享定期混合	1.15	-13.84	-21.78	-22.23	-8.25
6331	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	1.41	-19.19	-21.79	-16.79	-1.02
6332	华泰柏瑞景气驱动混合C	3.49	-15.94	-21.79	-29.75	-13.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 5636 位，低于同类基金平均水平
5634	摩根行业轮动混合A	4.30	-0.92	-8.75	-22.21	-9.82
5635	宝盈优质成长混合C	5.27	-9.72	-18.37	-22.23	-17.23
5636	嘉实瑞享定期混合	1.15	-13.84	-21.78	-22.23	-8.25
5637	银华高端制造业混合C	7.81	-22.92	-29.83	-22.23	4.87
5638	中欧潜力价值灵活配置混合C	4.39	-4.54	-10.97	-22.23	-19.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	长安裕泰混合C	-1.04	-0.93	-3.40	-10.64	-8.23
4573	广发成长优选混合	1.55	-6.81	-11.46	-13.45	-8.23
4574	嘉实瑞享定期混合	1.15	-13.84	-21.78	-22.23	-8.25
4575	泰信医疗服务混合发起式A	3.94	-15.53	-9.36	-10.55	-8.25
4576	中信保诚至远动力混合C	5.08	-13.33	-19.67	-21.30	-8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	-7.88	-10.39	-12.41	-	-47.76
4522	华宝海外中国混合	-7.89	16.68	3.47	-21.55	34.30
4523	嘉实瑞享定期混合	-7.89	0.02	-2.01	-24.80	49.36
4524	金鹰中小盘精选混合	-7.89	19.83	31.58	45.59	1189.66
4525	中欧创新成长灵活配置混合A	-7.90	21.78	38.58	-17.93	74.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 5767 位，低于同类基金平均水平
5765	鹏华兴安定期开放混合	-1.10	0.03	3.05	-	49.85
5766	万家互联互通中国优势量化策略混合A	-22.73	0.03	-0.43	-35.87	-28.39
5767	嘉实瑞享定期混合	-7.89	0.02	-2.01	-24.80	49.36
5768	信澳博见成长一年定期开放混合C	-35.08	0.01	5.96	-	18.28
5769	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-25.32	0.00	0.00	-	-23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 6075 位，低于同类基金平均水平
6073	人保双利C	-0.23	-0.27	-2.00	0.47	13.25
6074	长江启航混合发起C	-11.10	-0.10	-2.01	-	-4.02
6075	嘉实瑞享定期混合	-7.89	0.02	-2.01	-24.80	49.36
6076	创金合信量化发现混合C	-9.76	4.29	-2.02	-16.93	24.94
6077	农银新能源主题A	-20.24	-0.51	-2.03	-49.02	141.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3692 位，高于同类基金平均水平
3690	景顺成长龙头一年持有混合A	-20.96	2.51	2.76	-24.79	-15.47
3691	广发品质回报混合A	-8.12	0.27	4.49	-24.80	-21.75
3692	嘉实瑞享定期混合	-7.89	0.02	-2.01	-24.80	49.36
3693	易方达竞争优势企业混合A	19.20	42.54	25.57	-24.80	-29.67
3694	东方红启盛三年持有混合B	-5.80	5.20	3.43	-24.83	-24.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	中金优势领航一年持有混合A	43.45	46.32	0.00	-	49.42
2346	鹏华弘实混合C	0.72	2.38	7.20	0.63	49.38
2347	嘉实瑞享定期混合	-7.89	0.02	-2.01	-24.80	49.36
2348	华商新动力混合A	47.73	106.39	136.50	80.99	49.28
2349	兴业聚丰混合A	1.25	9.36	14.31	10.98	49.26

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.75	4648.53	9.00%
新易盛	300502	11.90	4630.66	8.97%
中国重汽	03808	119.10	3696.92	7.16%
德业股份	605117	40.04	3129.53	6.06%
纽威股份	603699	71.53	3090.81	5.99%
中国海洋石油	00883	148.90	3062.54	5.93%
三环集团	300408	21.94	2574.22	4.99%
中微公司	688012	7.84	2498.87	4.84%
寒武纪	688256	2.47	2494.17	4.83%
宇通客车	600066	87.12	2327.85	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.11	60.16%
工业	0.37	7.16%
医疗保健	0.35	6.73%
能源	0.31	5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	4.83%
采矿业	0.21	4.14%
信息技术	0.14	2.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9750	0.9694	0.9472	0.9515	0.9450
累计净值(元)	1.6150	1.6094	1.5872	1.5915	1.5850

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