嘉实瑞享定期混合(160726)_最新动态

嘉实瑞享定期混合160726JIASHI RUIXIANG REGULARLY OPEN AND FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

日本央行加息在即，ETF如何配？[2025-12-15]

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最新净值：1.0237 -0.0034(-0.33%)

累计净值：1.6637

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：混合型

嘉实瑞享定期混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张宇驰

2020-07-22 每10份派现金 6.4 元

基金规模：11.22亿元

嘉实瑞享定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	0.21	-0.56	7.71	11.56
混合型名次	2666	2664	5121	4834	4864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.07	10.98	3.87	-18.54	60.48
混合型名次	5229	5429	4606	3076	2244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	华夏永鑫六个月持有混合C	0.60	0.78	2.72	18.96	18.20
2665	汇添富低碳投资一年持有混合C	0.60	-4.47	8.57	31.46	24.34
2666	嘉实瑞享定期混合	0.60	0.21	-0.56	7.71	11.56
2667	南方比较优势混合A	0.60	-1.01	2.43	22.96	26.51
2668	诺德优势产业	0.60	0.09	-3.82	11.95	14.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	大成2020生命周期混合C	-0.04	0.21	1.51	3.43	4.62
2663	华夏产业升级混合C	0.82	0.21	-1.74	32.70	21.88
2664	嘉实瑞享定期混合	0.60	0.21	-0.56	7.71	11.56
2665	嘉实远见精选两年持有期混合	2.14	0.21	1.24	14.86	18.88
2666	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-0.81	0.21	-5.79	7.58	38.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	华安汇智精选混合	0.23	-1.10	-0.56	14.59	17.97
5120	华富成长趋势混合	2.19	1.17	-0.56	22.69	27.95
5121	嘉实瑞享定期混合	0.60	0.21	-0.56	7.71	11.56
5122	宝盈品质甄选混合C	-0.96	0.18	-0.57	2.42	-0.71
5123	博时恒盈稳健一年持有期混合C	0.01	-0.80	-0.57	4.84	7.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	-1.74	-3.02	0.86	7.72	12.38
4833	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	-1.74	-3.01	0.88	7.72	12.38
4834	嘉实瑞享定期混合	0.60	0.21	-0.56	7.71	11.56
4835	中银中国混合(LOF)C	1.09	0.08	-3.79	7.71	6.92
4836	大成多策略混合(LOF)C	-1.23	-4.03	-4.02	7.70	9.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	华泰柏瑞匠心臻选混合C	2.56	5.88	5.33	16.44	11.56
4863	汇添富多策略定开混合	-0.99	0.53	5.66	14.64	11.56
4864	嘉实瑞享定期混合	0.60	0.21	-0.56	7.71	11.56
4865	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	-1.75	-3.06	0.69	7.32	11.56
4866	大摩优享六个月持有期混合A	-1.56	-4.07	0.86	4.08	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.03	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	东方红安盈甄选一年持有混合A	7.07	19.41	18.53	-	16.23
5228	富国天兴回报混合C	7.07	17.27	15.19	-	18.20
5229	嘉实瑞享定期混合	7.07	10.98	3.87	-18.54	60.48
5230	博时荣升稳健添利混合C	7.06	1.44	3.59	-	13.58
5231	申万菱信双利混合A	7.06	12.79	6.82	-	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.03	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.49	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.34	327.61
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	国泰慧益一年持有混合A	4.60	10.99	0.00	-	10.52
5428	华夏永润六个月持有混合C	4.42	10.98	12.22	-	4.63
5429	嘉实瑞享定期混合	7.07	10.98	3.87	-18.54	60.48
5430	富国沪港深优质资产混合发起式A	3.33	10.97	0.00	-	2.88
5431	鹏华安享一年持有期混合A	6.58	10.97	12.24	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	272.61	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	280.82	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	277.11	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	中银顺兴回报一年持有期混合C	13.20	15.93	3.88	-15.68	-7.58
4605	光大保德信汇佳混合A	10.80	14.55	3.87	-	11.17
4606	嘉实瑞享定期混合	7.07	10.98	3.87	-18.54	60.48
4607	富国趋势优先混合A	24.20	16.64	3.85	-	-6.48
4608	鹏华安诚混合A	1.84	7.77	3.85	-	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	280.82	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	277.11	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	272.61	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	251.74	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.12	527.49
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3076 位，高于同类基金平均水平
3074	汇添富中盘价值精选混合A	20.88	23.30	-6.54	-18.47	-11.48
3075	汇添富蓝筹稳健混合A	24.73	27.32	9.13	-18.53	527.35
3076	嘉实瑞享定期混合	7.07	10.98	3.87	-18.54	60.48
3077	国金鑫新灵活配置(LOF)	-1.72	-7.95	-17.80	-18.55	-20.10
3078	华安现代生活混合	27.64	30.18	4.79	-18.55	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.39	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.71	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.96	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.59	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.64	2029.05
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	格林碳中和主题混合A	45.61	67.46	0.00	-	60.48
2243	海富通安颐收益混合C	6.79	12.77	11.90	11.95	60.48
2244	嘉实瑞享定期混合	7.07	10.98	3.87	-18.54	60.48
2245	添富盈润混合C	13.15	19.47	16.16	21.37	60.45
2246	浦银安盛先进制造混合C	25.45	45.58	31.08	11.15	60.39

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.59	6267.18	5.59%
紫金矿业	601899	165.32	4867.02	4.34%
中航光电	002179	114.93	4743.28	4.23%
立讯精密	002475	64.45	4169.54	3.72%
航天电器	002025	71.38	3662.51	3.26%
鸿远电子	603267	56.44	3310.79	2.95%
招金矿业	01818	113.05	3226.42	2.88%
三环集团	300408	61.46	2847.44	2.54%
东方电缆	603606	40.03	2827.72	2.52%
海螺水泥	600585	119.80	2781.76	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.55	40.58%
金融业	0.56	5.00%
采矿业	0.49	4.34%
信息技术	0.43	3.79%
原材料	0.32	2.88%
非必需消费品	0.28	2.54%
通信服务	0.24	2.17%
房地产	0.09	0.81%
房地产业	0.08	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0271	1.0143	1.0215	1.0183	1.0294
累计净值(元)	1.6671	1.6543	1.6615	1.6583	1.6694

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