嘉实瑞享定期混合(160726)_最新动态

嘉实瑞享定期混合160726JIASHI RUIXIANG REGULARLY OPEN AND FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

湖北长江能芯创业投资基金注册成立[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0237 -0.0034(-0.33%)

累计净值：1.6637

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：混合型

嘉实瑞享定期混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张宇驰

2020-07-22 每10份派现金 6.4 元

基金规模：11.22亿元

嘉实瑞享定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	0.06	-0.82	7.51	11.19
混合型名次	3398	2357	4949	4902	4858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.81	11.04	3.86	-19.16	59.95
混合型名次	5024	5517	4598	3068	2229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 3398 位，高于同类基金平均水平
3396	汇添富创新活力混合A	-0.33	-1.54	2.18	21.52	29.72
3397	嘉实价值发现三个月定期混合	-0.33	-1.78	3.75	10.13	9.96
3398	嘉实瑞享定期混合	-0.33	0.06	-0.82	7.51	11.19
3399	嘉实添惠一年持有混合A	-0.33	-0.50	0.30	3.26	5.07
3400	嘉实添惠一年持有混合C	-0.33	-0.53	0.19	3.05	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-3.39	29.53	21.92	124.94	110.18
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.56	24.41	29.33	52.13	56.99
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.56	24.38	29.21	51.82	56.42
4	长城久嘉创新成长混合A	0.57	23.32	19.12	54.48	59.20
5	长城久嘉创新成长混合C	0.57	23.27	18.97	54.09	58.44
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	富国研究量化精选混合A	-0.58	0.06	0.78	24.18	27.20
2356	国泰安康定期支付混合C	-0.06	0.06	1.28	3.03	2.86
2357	嘉实瑞享定期混合	-0.33	0.06	-0.82	7.51	11.19
2358	嘉实稳健混合	0.19	0.06	3.07	14.93	15.32
2359	诺安灵活配置混合	0.14	0.06	6.57	34.86	39.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	博时产业新趋势混合A	-0.51	-3.97	-0.82	12.13	14.46
4948	汇丰晋信慧悦混合	-0.40	-2.38	-0.82	7.75	9.13
4949	嘉实瑞享定期混合	-0.33	0.06	-0.82	7.51	11.19
4950	嘉实优势精选混合C	-0.61	-2.63	-0.82	14.38	22.73
4951	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	-2.35	6.06	-0.82	86.90	97.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
2	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
3	财通成长优选混合	-3.75	6.32	10.49	128.00	76.23
4	财通福鑫定开混合发起	-3.25	7.19	9.66	127.27	72.29
5	诺德新生活A	-3.33	15.47	11.70	126.37	106.59
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	景顺华城稳健6月持有混合A	0.07	-0.95	2.62	7.52	11.57
4901	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	-0.26	-0.99	0.64	7.51	8.16
4902	嘉实瑞享定期混合	-0.33	0.06	-0.82	7.51	11.19
4903	中欧真益稳健一年混合A	-0.09	-0.38	1.35	7.51	7.65
4904	华宝安盈混合	-0.62	0.28	0.40	7.50	9.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.74	9.46	10.14	115.35	141.00
2	恒越优势精选混合	-1.89	-3.68	17.26	121.82	137.79
3	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
4	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
5	华商均衡成长混合A	-3.96	15.91	16.52	112.62	132.47
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	东方红锦弘甄选两年持有混合	-0.25	-1.23	1.30	11.21	11.20
4857	招商产业升级1年持有期混合C	0.93	-2.81	-7.56	3.80	11.20
4858	嘉实瑞享定期混合	-0.33	0.06	-0.82	7.51	11.19
4859	景顺长城价值领航两年持有混合	0.39	-5.33	-0.97	8.72	11.19
4860	鹏华弘鑫混合C	-1.33	-4.07	6.33	10.25	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
2	信澳业绩驱动混合C	157.06	205.15	76.99	-	68.99
3	恒越优势精选混合	143.02	143.56	95.78	-	41.63
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	工银新生代消费混合	8.82	-0.44	-14.52	-30.86	53.79
5023	华泰保兴价值成长C	8.81	22.92	17.13	-	-11.24
5024	嘉实瑞享定期混合	8.81	11.04	3.86	-19.16	59.95
5025	长盛成长精选混合A	8.80	14.16	-12.10	-	-38.41
5026	国泰民利策略收益灵活配置混合	8.80	16.46	11.27	16.96	50.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.25	209.92	194.86	215.58	338.34
4	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
5	景顺长城稳健回报混合C类	119.84	208.68	192.43	212.54	316.52
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	东方红招盈甄选一年持有混合C	4.48	11.04	11.13	-	17.67
5516	富国恒享回报12个月持有期混合A	5.57	11.04	8.10	-	8.02
5517	嘉实瑞享定期混合	8.81	11.04	3.86	-19.16	59.95
5518	民生加银创新成长混合C	35.37	11.04	-29.82	-	-51.89
5519	兴业聚惠混合A	4.08	11.02	10.90	11.72	82.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	56.22	157.27	244.43	-	136.69
2	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
3	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
4	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	嘉实产业领先混合C	21.49	20.54	3.89	-	-13.95
4597	鹏华安惠混合A	3.59	13.57	3.88	1.96	9.14
4598	嘉实瑞享定期混合	8.81	11.04	3.86	-19.16	59.95
4599	华宝新兴消费混合A	4.54	26.08	3.83	-	-14.57
4600	汇添富大盘核心资产混合A	24.15	39.19	3.83	-22.97	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
2	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
3	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.49	48.21	82.12	255.78	559.09
5	易方达科融混合	112.81	167.68	130.36	221.54	518.55
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3068 位，高于同类基金平均水平
3066	华商领先企业混合	34.33	26.45	0.71	-19.08	89.71
3067	汇添富蓝筹稳健混合A	25.97	29.74	8.37	-19.10	524.74
3068	嘉实瑞享定期混合	8.81	11.04	3.86	-19.16	59.95
3069	国泰蓝筹精选混合A	5.78	25.36	3.29	-19.23	26.76
3070	中信建投睿溢A	-1.05	3.76	0.22	-19.29	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.43	43.35	18.83	1.78	3892.99
2	宏利成长混合	112.40	178.58	106.70	140.46	2918.98
3	富国天瑞强势混合	50.11	52.50	47.73	39.32	2330.39
4	嘉实增长混合	13.89	16.42	-4.35	-13.57	2294.50
5	景顺长城优选混合	21.42	27.68	25.48	15.63	2011.82
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	圆信永丰沣泰	19.53	41.51	33.63	50.59	60.00
2228	招商稳健平衡混合C	35.61	58.80	46.96	-	59.98
2229	嘉实瑞享定期混合	8.81	11.04	3.86	-19.16	59.95
2230	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	20.11	52.19	44.30	-	59.91
2231	华安新乐享灵活配置混合A	3.27	8.85	11.95	14.28	59.86

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.59	6267.18	5.59%
紫金矿业	601899	165.32	4867.02	4.34%
中航光电	002179	114.93	4743.28	4.23%
立讯精密	002475	64.45	4169.54	3.72%
航天电器	002025	71.38	3662.51	3.26%
鸿远电子	603267	56.44	3310.79	2.95%
招金矿业	01818	113.05	3226.42	2.88%
三环集团	300408	61.46	2847.44	2.54%
东方电缆	603606	40.03	2827.72	2.52%
海螺水泥	600585	119.80	2781.76	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.55	40.58%
金融业	0.56	5.00%
采矿业	0.49	4.34%
信息技术	0.43	3.79%
原材料	0.32	2.88%
非必需消费品	0.28	2.54%
通信服务	0.24	2.17%
房地产	0.09	0.81%
房地产业	0.08	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

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08-29嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0271	1.0143	1.0215	1.0183	1.0294
累计净值(元)	1.6671	1.6543	1.6615	1.6583	1.6694

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