嘉实瑞享定期混合(160726)_最新动态

嘉实瑞享定期混合160726JIASHI RUIXIANG REGULARLY OPEN AND FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.2344 0.0171(1.40%)

累计净值：1.8744

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

嘉实瑞享定期混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张宇驰

2020-07-22 每10份派现金 6.4 元

基金规模：10.88亿元

嘉实瑞享定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.87	5.77	11.23	26.16	16.85
混合型名次	2007	2059	1938	2170	2187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.04	27.92	23.92	-11.46	90.20
混合型名次	3629	3952	3363	3266	2029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	1.87	20.85	50.19	85.99	72.12
2006	汇泉策略优选混合C	1.87	3.56	6.97	17.05	10.11
2007	嘉实瑞享定期混合	1.87	5.77	11.23	26.16	16.85
2008	交银成长30混合	1.87	6.48	13.41	28.05	19.16
2009	交银鑫选回报混合C	1.87	1.89	1.36	0.55	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	1.35	5.77	11.92	34.60	22.88
2058	华安研究精选混合A	1.24	5.77	17.26	36.12	23.26
2059	嘉实瑞享定期混合	1.87	5.77	11.23	26.16	16.85
2060	鹏华汇智优选混合C	1.57	5.77	7.69	20.12	15.40
2061	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	-0.59	5.75	-4.52	28.90	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	嘉实核心成长混合C	1.34	6.55	11.26	29.68	24.22
1937	博时专精特新主题混合A	1.88	8.37	11.23	32.04	22.59
1938	嘉实瑞享定期混合	1.87	5.77	11.23	26.16	16.85
1939	工银优质成长混合A	2.14	3.03	11.21	34.14	21.95
1940	国金核心资产一年持有A	2.39	6.79	11.19	37.14	21.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	泰信现代服务业混合	-2.21	-4.05	16.74	26.17	21.75
2169	华夏智造升级混合A	7.02	14.29	1.88	26.16	5.78
2170	嘉实瑞享定期混合	1.87	5.77	11.23	26.16	16.85
2171	长安裕盛混合C	-3.97	-7.99	-3.31	26.15	15.08
2172	大成积极成长混合A	2.49	5.55	7.42	26.14	16.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	光大保德信新增长混合C	2.70	9.03	11.03	31.92	16.86
2186	华泰柏瑞量化智慧混合A	1.28	3.71	7.89	28.24	16.85
2187	嘉实瑞享定期混合	1.87	5.77	11.23	26.16	16.85
2188	长城行业轮动混合C	2.87	9.15	9.35	36.25	16.84
2189	华安动态灵活配置混合A	2.11	3.82	9.50	28.41	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3629 位，高于同类基金平均水平
3627	鑫元行业轮动A	27.06	18.63	-14.36	-32.22	-24.17
3628	建信恒久价值混合	27.05	26.03	10.95	-1.73	780.60
3629	嘉实瑞享定期混合	27.04	27.92	23.92	-11.46	90.20
3630	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	27.04	36.42	26.30	24.72	93.59
3631	中加消费优选混合C	27.04	36.42	12.04	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	南方积极配置混合(LOF)	20.08	27.93	18.81	18.43	772.93
3951	国投瑞银竞争优势混合C	33.63	27.92	11.84	-	-5.35
3952	嘉实瑞享定期混合	27.04	27.92	23.92	-11.46	90.20
3953	西部利得港股通新机遇混合A	15.39	27.90	5.69	-39.75	-30.74
3954	工银兴瑞一年持有期混合A	14.71	27.89	-1.20	-	-23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3363 位，高于同类基金平均水平
3361	广发行业严选三年持有期混合A	45.17	54.93	23.92	-	-25.82
3362	恒生前海港股通精选混合	7.45	26.44	23.92	-33.95	-12.86
3363	嘉实瑞享定期混合	27.04	27.92	23.92	-11.46	90.20
3364	广发盛兴混合A	30.59	55.70	23.90	4.37	5.44
3365	鹏华汇智优选混合C	38.94	36.03	23.90	-16.22	-18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3266 位，高于同类基金平均水平
3264	泓德卓远混合C	56.30	69.28	40.13	-11.44	-14.80
3265	中欧价值成长混合C	36.30	37.76	23.21	-11.45	-13.79
3266	嘉实瑞享定期混合	27.04	27.92	23.92	-11.46	90.20
3267	华富灵活配置混合	27.88	5.26	-15.81	-11.48	32.89
3268	财通资管新添益6个月持有期混合C	-4.85	-10.86	0.00	-11.50	-11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	长盛盛世C	25.85	46.94	43.55	34.24	90.31
2028	融通价值趋势混合A	151.83	224.85	166.13	-	90.23
2029	嘉实瑞享定期混合	27.04	27.92	23.92	-11.46	90.20
2030	安信稳健增值混合A	4.65	7.64	15.10	24.67	89.96
2031	添富盈润混合A	30.63	32.02	34.38	31.74	89.94

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	17.20	6909.24	6.43%
恩捷股份	002812	72.61	4921.51	4.58%
富临精工	300432	188.76	4360.36	4.06%
中国海洋石油	00883	148.90	3681.20	3.43%
海光信息	688041	16.18	3402.39	3.17%
寒武纪	688256	3.44	3381.23	3.15%
多氟多	002407	120.63	3355.93	3.12%
德业股份	605117	23.30	3063.02	2.85%
紫金矿业	601899	92.67	3032.16	2.82%
天赐材料	002709	65.49	3012.45	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.61	42.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	4.81%
采矿业	0.50	4.70%
原材料	0.50	4.69%
能源	0.37	3.43%
信息技术	0.36	3.33%
工业	0.28	2.61%
必需消费品	0.23	2.12%
非必需消费品	0.20	1.82%
通信服务	0.17	1.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

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标题：明星基金经理为何纷纷“减负”？

　　央广网北京5月25日消息（记者宓迪）近日，易方达基金发布公告称，增聘何一铖、杨思亮为易方达蓝筹精选混合基金经理，与张坤共同管理。值得关注的是，今年以来，刘彦春、葛兰等知名基金经理纷纷“减负”，释放了哪些信号？　　增聘基金经理背景如何？

查看全文[05-25]
标题：景顺长城全球芯片LOF将自5月26日开市起停牌至10:30

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习生王思奕)5月25日，景顺长城基金发布公告称，旗下景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(以下简称“全球芯片LOF”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。为保护投资者的利益，该基金

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05-25 摩根大通：这轮AI超级周期的规模，可能超过所有人预期
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05-25 北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%
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标题：嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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标题：嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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标题：嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2023年第4季度报告 2023年12月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份...

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10-24嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
09-26嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2...
09-05嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年0...
08-29嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2173	1.2076	1.2271	1.1955	1.1815
累计净值(元)	1.8573	1.8476	1.8671	1.8355	1.8215

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