嘉实瑞享定期混合(160726)_最新动态

嘉实瑞享定期混合160726JIASHI RUIXIANG REGULARLY OPEN AND FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化[2026-06-17]

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最新净值：1.2119 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.8519

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：混合型

嘉实瑞享定期混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张宇驰

2020-07-22 每10份派现金 6.4 元

基金规模：10.88亿元

嘉实瑞享定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.61	1.41	11.61	20.25	16.33
混合型名次	3299	2758	2233	2397	2337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.17	31.64	22.69	-9.63	89.36
混合型名次	3426	3805	3303	3284	2097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通成长优选混合	16.17	54.16	123.15	153.14	139.26
3	国融融银混合A	16.06	15.38	75.23	66.79	62.55
4	国融融银混合C	16.06	15.36	75.14	66.64	62.41
5	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 3299 位，高于同类基金平均水平
3297	华泰柏瑞景气回报C	2.61	0.24	2.01	13.66	10.70
3298	惠升优势企业一年持有期混合	2.61	4.07	6.29	18.42	12.23
3299	嘉实瑞享定期混合	2.61	1.41	11.61	20.25	16.33
3300	西部利得策略优选混合C	2.61	-13.08	-34.58	-5.13	-6.72
3301	银华沪深股通精选混合	2.61	2.31	-2.74	-4.11	-6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	富国天盛灵活配置混合	7.62	1.41	16.77	16.25	14.05
2757	广发价值核心混合C	4.18	1.41	12.37	33.20	25.63
2758	嘉实瑞享定期混合	2.61	1.41	11.61	20.25	16.33
2759	永赢鑫享混合C	0.15	1.41	3.68	2.61	1.88
2760	国泰多策略收益灵活配置混合	0.80	1.40	2.77	4.27	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	华夏兴华混合A	5.60	4.55	11.61	30.92	24.05
2232	华夏兴华混合H	5.60	4.55	11.61	30.92	24.05
2233	嘉实瑞享定期混合	2.61	1.41	11.61	20.25	16.33
2234	大成灵活配置混合	5.66	3.63	11.55	24.67	18.64
2235	工银新能源汽车混合A	4.14	-2.08	11.55	24.27	17.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	东方阿尔法瑞丰混合发起A	4.63	-12.95	3.89	20.27	11.90
2396	中银策略混合A	8.82	11.61	20.40	20.26	16.56
2397	嘉实瑞享定期混合	2.61	1.41	11.61	20.25	16.33
2398	西部利得量化成长混合C	3.80	-1.40	1.07	20.25	15.51
2399	国投瑞银竞争优势混合A	5.06	3.85	12.77	20.23	13.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	广发资管核心精选一年持有期混合A	1.90	7.12	16.21	13.21	16.33
2336	华夏核心制造混合C	2.14	-0.01	20.80	21.74	16.33
2337	嘉实瑞享定期混合	2.61	1.41	11.61	20.25	16.33
2338	富国天源沪港深平衡混合A	5.00	5.58	17.63	21.20	16.32
2339	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	1.92	2.52	7.24	24.56	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	387.55	1090.16
2	财通匠心优选一年持有期混合A	459.22	420.70	367.84	-	287.09
3	财通成长优选混合	457.29	429.97	353.22	379.49	851.30
4	财通景气甄选一年持有期混合A	455.65	439.72	0.00	-	517.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	454.77	412.47	356.82	-	274.36
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3426 位，高于同类基金平均水平
3424	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	27.17	34.18	-15.24	-	-26.75
3425	海富通成长价值混合C	27.17	69.32	37.15	0.43	-4.57
3426	嘉实瑞享定期混合	27.17	31.64	22.69	-9.63	89.36
3427	易方达裕如混合A	27.16	34.00	37.51	46.14	114.69
3428	中加龙头精选混合A	27.12	46.60	20.91	-	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	393.79	519.79	366.49	342.94	359.82
2	华商均衡成长混合C	390.88	512.41	358.23	329.91	345.77
3	前海开源沪港深乐享生活	400.84	510.61	285.45	331.04	646.35
4	信澳业绩驱动混合A	357.10	505.45	343.50	-	248.86
5	信澳业绩驱动混合C	354.40	498.25	335.65	-	240.94
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3805 位，高于同类基金平均水平
3803	海通核心优势一年持有混合C	31.56	31.68	4.43	-37.31	-25.76
3804	泓德臻远回报混合	19.52	31.67	6.51	-23.30	64.71
3805	嘉实瑞享定期混合	27.17	31.64	22.69	-9.63	89.36
3806	易方达悦兴一年持有期混合C	24.96	31.63	29.55	-	29.41
3807	交银环球精选混合(QDII)	19.86	31.62	40.95	33.31	415.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	304.67	459.34	467.38	393.20	667.34
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	304.28	458.18	465.69	390.74	655.27
3	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
4	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
5	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	387.55	1090.16
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3303 位，高于同类基金平均水平
3301	圆信永丰医药健康	-1.77	48.31	22.70	22.49	101.89
3302	安信稳健聚申一年持有混合A	7.99	14.92	22.69	44.04	54.74
3303	嘉实瑞享定期混合	27.17	31.64	22.69	-9.63	89.36
3304	兴业兴智一年持有期混合C	31.32	48.68	22.69	-	-8.13
3305	广发聚鸿六个月持有期混合C	56.30	64.97	22.67	1.70	-1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	293.74	433.40	315.22	488.90	1298.05
2	易方达瑞享灵活配置混合E	292.96	431.31	312.79	483.09	1030.62
3	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	458.87	2798.23
4	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3284 位，高于同类基金平均水平
3282	中银顺宁回报6个月持有期混合A	-7.28	-12.12	0.00	-9.56	-9.95
3283	格林鑫悦一年持有期混合A	-2.55	2.90	-1.75	-9.59	-9.66
3284	嘉实瑞享定期混合	27.17	31.64	22.69	-9.63	89.36
3285	平安稳健增长混合C	8.30	5.93	2.30	-9.63	-13.34
3286	景顺长城资源垄断混合(LOF)	9.86	19.15	-12.91	-9.65	650.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	327.00	370.68	329.45	365.41	6556.13
2	华夏大盘精选混合A/B	75.23	93.69	61.72	33.50	5274.16
3	富国天瑞强势混合	136.93	144.36	107.98	91.83	3623.46
4	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	458.87	2798.23
5	嘉实增长混合	41.35	45.46	18.55	-7.40	2777.13
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	安信稳健增值混合A	4.36	8.42	15.05	24.51	89.36
2096	长江新兴产业混合型发起式A	94.35	122.93	89.64	-	89.36
2097	嘉实瑞享定期混合	27.17	31.64	22.69	-9.63	89.36
2098	方正富邦新兴成长混合A	66.65	92.87	89.36	55.82	89.32
2099	摩根慧享成长混合A	103.49	117.22	92.76	-	89.31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	17.20	6909.24	6.43%
恩捷股份	002812	72.61	4921.51	4.58%
富临精工	300432	188.76	4360.36	4.06%
中国海洋石油	00883	148.90	3681.20	3.43%
海光信息	688041	16.18	3402.39	3.17%
寒武纪	688256	3.44	3381.23	3.15%
多氟多	002407	120.63	3355.93	3.12%
德业股份	605117	23.30	3063.02	2.85%
紫金矿业	601899	92.67	3032.16	2.82%
天赐材料	002709	65.49	3012.45	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.61	42.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	4.81%
采矿业	0.50	4.70%
原材料	0.50	4.69%
能源	0.37	3.43%
信息技术	0.36	3.33%
工业	0.28	2.61%
必需消费品	0.23	2.12%
非必需消费品	0.20	1.82%
通信服务	0.17	1.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　小红书　　凤凰网科技讯北京时间6月16日，据外媒报道，两位知情人士称，小红书已聘请包括高盛和中金公司在内的投行，为其筹备可能在中国香港进行的首次公开招股(IPO)事宜。　　目前尚不清楚此次潜在IPO的规模和估值，但另外两位独立知情人士表

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.2122	1.1811	1.1682	1.1758	1.1903
累计净值(元)	1.8522	1.8211	1.8082	1.8158	1.8303

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