嘉实瑞享定期混合(160726)_最新动态

嘉实瑞享定期混合160726JIASHI RUIXIANG REGULARLY OPEN AND FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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最新净值：1.0993 0.0056(0.51%)

累计净值：1.7393

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

嘉实瑞享定期混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张宇驰

2020-07-22 每10份派现金 6.4 元

基金规模：10.73亿元

嘉实瑞享定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	0.48	1.14	2.51	5.52
混合型名次	1425	2518	2780	3916	2575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.80	21.79	8.93	-20.03	71.76
混合型名次	4514	4537	4351	3513	2172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	华商甄选回报混合A	0.51	-0.95	12.96	18.47	15.24
1424	华夏科技创新混合A	0.51	10.10	7.39	12.32	10.24
1425	嘉实瑞享定期混合	0.51	0.48	1.14	2.51	5.52
1426	农银尖端科技混合	0.51	-1.66	-6.50	-10.25	-1.71
1427	诺安稳健回报灵活配置混合A	0.51	7.99	5.55	11.17	19.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	国寿安保稳隆混合A	0.26	0.48	0.62	-1.80	1.21
2517	嘉实价值丰润混合A	-0.87	0.48	-1.42	-0.49	5.26
2518	嘉实瑞享定期混合	0.51	0.48	1.14	2.51	5.52
2519	交银多策略回报灵活配置混合A	-0.08	0.48	0.59	4.24	2.49
2520	农银瑞康6个月持有混合	-0.06	0.48	0.10	2.07	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2780 位，高于同类基金平均水平
2778	泰康申润一年持有期混合A	-0.13	-0.19	1.15	3.76	2.53
2779	汇添富产业升级混合C	-0.20	3.32	1.14	0.45	7.18
2780	嘉实瑞享定期混合	0.51	0.48	1.14	2.51	5.52
2781	民生加银科技创新混合(LOF)	-0.78	8.07	1.14	5.90	4.39
2782	鹏华汇智优选混合C	0.13	0.01	1.14	3.23	6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 3916 位，高于同类基金平均水平
3914	前海联合先进制造混合C	0.48	-3.21	-5.63	2.52	-2.39
3915	华安新优选灵活配置混合C	0.12	-1.03	-0.18	2.51	2.38
3916	嘉实瑞享定期混合	0.51	0.48	1.14	2.51	5.52
3917	万家兴恒回报一年持有期混合C	-0.06	-0.05	1.02	2.51	1.73
3918	兴业聚盈混合A	-0.07	-0.12	0.63	2.51	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	华泰柏瑞优势领航混合C	-0.33	0.08	-0.21	4.92	5.52
2574	华泰保兴成长优选C	0.92	-1.52	1.77	6.52	5.52
2575	嘉实瑞享定期混合	0.51	0.48	1.14	2.51	5.52
2576	中邮专精特新一年持有期混合A	0.21	-0.53	-1.50	-0.54	5.52
2577	广发核心竞争力混合C	-0.24	-1.61	-4.05	4.13	5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	长信均衡策略一年持有混合C	17.81	6.91	7.19	-	7.63
4513	光大保德信景气先锋混合A	17.80	64.53	7.33	11.63	99.56
4514	嘉实瑞享定期混合	17.80	21.79	8.93	-20.03	71.76
4515	博时港股通领先趋势混合C	17.77	57.27	10.41	-	-43.13
4516	易方达安心回馈混合A	17.77	19.04	19.56	18.27	175.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	富国悦享回报12个月持有期混合A	15.17	21.84	22.32	-	25.13
4536	国泰君安高端装备混合发起A	20.93	21.80	0.00	-	3.27
4537	嘉实瑞享定期混合	17.80	21.79	8.93	-20.03	71.76
4538	鹏华增华混合C	19.34	21.78	-23.33	-	-16.81
4539	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	25.00	21.75	14.92	33.08	181.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	鹏华尊惠定期开放混合A	13.34	22.23	8.94	-	99.40
4350	添富价值创造定开混合	44.70	43.44	8.94	-19.01	83.68
4351	嘉实瑞享定期混合	17.80	21.79	8.93	-20.03	71.76
4352	华泰柏瑞景气成长混合A	23.53	35.65	8.92	-	-17.58
4353	汇添富低碳投资一年持有混合C	39.33	39.14	8.92	-	-8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3513 位，高于同类基金平均水平
3511	前海开源中国成长混合	28.28	22.37	-4.07	-20.00	63.70
3512	招商丰盛稳定增长混合A	12.49	17.85	-13.15	-20.01	45.90
3513	嘉实瑞享定期混合	17.80	21.79	8.93	-20.03	71.76
3514	方正富邦ESG主题投资C	-5.53	-18.49	-23.75	-20.05	-18.51
3515	九泰久盛量化先锋混合A	16.90	14.23	-9.69	-20.06	29.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	交银创新成长混合	-11.85	12.61	-15.88	-26.32	71.99
2171	鹏华弘盛混合A	10.05	13.77	13.55	14.21	71.89
2172	嘉实瑞享定期混合	17.80	21.79	8.93	-20.03	71.76
2173	大成聚优成长混合C	86.05	79.13	71.38	-	71.71
2174	中欧价值回报混合A	43.69	53.25	0.00	-	71.67

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	204.98	7065.66	6.59%
宁德时代	300750	15.59	5725.58	5.34%
招金矿业	01818	150.95	4191.12	3.91%
立讯精密	002475	64.45	3655.19	3.41%
巨星科技	002444	101.34	3447.59	3.21%
三环集团	300408	61.46	2811.80	2.62%
思源电气	002028	17.51	2706.87	2.52%
锅圈	02517	797.28	2578.03	2.40%
中国平安	601318	37.50	2565.00	2.39%
东方电缆	603606	40.03	2391.79	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.76	44.41%
金融业	1.12	10.42%
采矿业	1.06	9.86%
原材料	0.53	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	3.89%
必需消费品	0.26	2.40%
通信服务	0.22	2.03%
非必需消费品	0.21	1.94%
信息技术	0.20	1.84%
住宿和餐饮业	0.10	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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10-24嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
09-26嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2...
09-05嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年0...
08-29嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.0937	1.0655	1.0726	1.0421	1.0353
累计净值(元)	1.7337	1.7055	1.7126	1.6821	1.6753

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