嘉实瑞享定期混合(160726)_最新动态

嘉实瑞享定期混合160726JIASHI RUIXIANG REGULARLY OPEN AND FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0290 -0.0248(-2.35%)

累计净值：1.6690

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

嘉实瑞享定期混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张宇驰

2020-07-22 每10份派现金 6.4 元

基金规模：12.99亿元

嘉实瑞享定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.39	-11.88	-15.57	-7.89	-1.23
混合型名次	6274	6909	5387	4631	3846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.80	7.29	5.54	-18.97	60.78
混合型名次	4539	4939	5378	3888	2258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 6274 位，低于同类基金平均水平
6272	华夏远见成长一年持有混合C	-4.39	-12.56	-15.70	-21.84	-8.54
6273	汇丰晋信医疗先锋混合C	-4.39	-6.14	-13.29	-16.95	-12.24
6274	嘉实瑞享定期混合	-4.39	-11.88	-15.57	-7.89	-1.23
6275	南方专精特新混合C	-4.39	-10.78	-23.93	2.71	21.36
6276	诺安精选回报混合	-4.39	-15.09	-33.43	-45.91	-40.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 6909 位，低于同类基金平均水平
6907	银华心选一年持有期混合C	-4.92	-11.87	-23.08	-25.81	-25.21
6908	恒生前海消费升级混合	-4.67	-11.88	-24.67	1.63	20.36
6909	嘉实瑞享定期混合	-4.39	-11.88	-15.57	-7.89	-1.23
6910	宝盈优势产业混合C	-4.70	-11.89	-25.02	-12.92	-2.87
6911	交银精选混合	-4.32	-11.89	-23.13	1.49	7.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	泰信现代服务业混合	-7.31	-8.13	-15.56	-36.89	-21.40
5386	工银成长精选混合A	-5.44	-4.49	-15.57	-15.71	-11.35
5387	嘉实瑞享定期混合	-4.39	-11.88	-15.57	-7.89	-1.23
5388	农银绿色能源混合	-4.49	-9.46	-15.57	-26.65	-20.33
5389	南方创新经济	-3.37	-7.84	-15.58	-4.37	10.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	景顺长城动力平衡混合	-0.46	-0.15	0.15	-7.88	-6.33
4630	鹏扬均衡成长混合A	-1.67	-2.95	-0.52	-7.88	-6.36
4631	嘉实瑞享定期混合	-4.39	-11.88	-15.57	-7.89	-1.23
4632	添富行业整合混合A	-2.09	-5.79	-4.78	-7.89	0.35
4633	中信建投睿信A	-0.28	0.15	3.22	-7.90	-5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 3846 位，高于同类基金平均水平
3844	长城久源灵活配置混合A	-2.81	-10.57	-19.03	-17.10	-1.22
3845	中银颐利混合A	0.00	0.33	4.58	-0.42	-1.22
3846	嘉实瑞享定期混合	-4.39	-11.88	-15.57	-7.89	-1.23
3847	中欧新蓝筹混合A	-3.74	-9.28	-15.20	-8.34	-1.23
3848	中欧新蓝筹混合E	-3.74	-9.28	-15.20	-8.34	-1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	国联安安泰灵活配置混合	-1.80	4.00	13.85	15.38	100.09
4538	国泰融安多策略灵活配置混合C	-1.80	27.03	15.25	-	-8.88
4539	嘉实瑞享定期混合	-1.80	7.29	5.54	-18.97	60.78
4540	中银珍利混合C	-1.80	0.92	2.56	1.52	58.48
4541	广发恒鑫一年持有期混合C	-1.81	6.83	6.17	4.23	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	富国低碳环保混合	-5.42	7.29	1.34	-24.59	144.71
4938	华商稳健泓利一年持有混合A	-0.10	7.29	12.13	-	12.50
4939	嘉实瑞享定期混合	-1.80	7.29	5.54	-18.97	60.78
4940	平安恒鑫混合A	0.27	7.29	2.51	-5.71	-0.13
4941	安信丰穗一年持有混合A	2.67	7.28	14.69	-	19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	-0.46	3.53	5.55	-	4.48
5377	长江红利回报混合型发起式C	-5.47	-2.88	5.55	-	-4.96
5378	嘉实瑞享定期混合	-1.80	7.29	5.54	-18.97	60.78
5379	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.17	6.26	5.54	-	12.88
5380	融通内需驱动混合A	-8.03	-4.04	5.53	17.76	212.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3888 位，高于同类基金平均水平
3886	兴全合兴混合A	12.26	25.38	30.19	-18.90	-21.61
3887	华商远见价值混合C	17.31	78.84	68.60	-18.95	-17.86
3888	嘉实瑞享定期混合	-1.80	7.29	5.54	-18.97	60.78
3889	建信战略精选灵活配置混合C	-13.89	-11.05	-7.24	-19.00	81.61
3890	光大保德信红利混合	5.61	11.66	7.90	-19.01	567.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	兴全合泰混合A	-0.77	24.43	23.17	-14.47	60.83
2257	前海联合科技先锋混合C	4.84	31.13	27.48	-0.59	60.80
2258	嘉实瑞享定期混合	-1.80	7.29	5.54	-18.97	60.78
2259	招商科技创新混合A	-11.38	46.25	45.31	9.26	60.77
2260	汇添富新睿精选混合C	7.90	32.90	36.17	-1.91	60.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	9.57	12149.71	9.27%
新易盛	300502	13.50	8192.07	6.25%
中微公司	688012	16.15	7566.70	5.77%
宁德时代	300750	17.20	6759.77	5.16%
中国重汽	03808	169.25	5665.46	4.32%
北方华创	002371	5.82	5144.95	3.92%
德业股份	605117	44.86	4763.23	3.63%
鹏辉能源	300438	52.66	4362.88	3.33%
中芯国际	00981	55.55	4313.37	3.29%
华虹宏力	01347	23.00	4298.98	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.43	56.69%
医疗保健	1.00	7.62%
信息技术	0.86	6.57%
工业	0.57	4.32%
采矿业	0.31	2.39%
能源	0.26	2.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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10-15 多只纳指及芯片基金10月16日短暂停牌
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10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.0538	1.0614	1.0763	1.0857	1.1095
累计净值(元)	1.6938	1.7014	1.7163	1.7257	1.7495

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