嘉实瑞享定期混合(160726)_最新动态

嘉实瑞享定期混合160726JIASHI RUIXIANG REGULARLY OPEN AND FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

多家基金销售机构下线部分基金榜单[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1140 -0.0176(-1.56%)

累计净值：1.7540

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实瑞享定期混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张宇驰

2020-07-22 每10份派现金 6.4 元

基金规模：10.73亿元

嘉实瑞享定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	6.62	5.77	10.81	6.93
混合型名次	4398	2545	3148	4563	2759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.36	31.57	7.70	-21.07	74.06
混合型名次	4616	4774	4385	3499	2191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	华安生态优先混合A	-0.45	1.42	-3.22	8.56	2.63
4397	嘉实阿尔法优选混合A	-0.45	7.66	6.54	23.47	8.07
4398	嘉实瑞享定期混合	-0.45	6.62	5.77	10.81	6.93
4399	嘉实稳健添利一年持有混合	-0.45	1.17	0.84	2.68	1.16
4400	建信鑫安回报灵活配置混合A	-0.45	6.73	9.25	27.10	7.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	华夏产业升级混合A	0.41	6.62	1.49	32.64	8.26
2544	汇添富新能源精选混合发起式A	-0.83	6.62	10.32	54.86	7.52
2545	嘉实瑞享定期混合	-0.45	6.62	5.77	10.81	6.93
2546	华安幸福生活混合C	-0.78	6.61	10.23	45.88	8.21
2547	金鹰责任投资混合A	-5.01	6.61	-7.24	-2.04	7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 3148 位，高于同类基金平均水平
3146	汇丰晋信慧盈混合	-0.29	4.18	5.77	17.06	4.07
3147	汇金转型升级混合	-0.35	6.08	5.77	19.46	5.86
3148	嘉实瑞享定期混合	-0.45	6.62	5.77	10.81	6.93
3149	摩根科技前沿混合A	0.63	4.29	5.77	54.67	5.27
3150	南方平衡配置混合	-4.15	2.20	5.77	30.85	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	招商丰美混合C	-4.76	5.49	7.53	10.84	5.18
4562	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	-0.49	2.76	2.25	10.82	2.93
4563	嘉实瑞享定期混合	-0.45	6.62	5.77	10.81	6.93
4564	景顺宁景6个月持有期混合C	-1.07	2.86	2.79	10.81	2.89
4565	国融融君混合C	4.07	10.13	10.56	10.80	10.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	汇丰晋信动态策略混合C	-6.16	6.12	-3.18	15.80	6.93
2758	集合-中金安心回报C	-0.20	0.13	2.19	5.51	6.93
2759	嘉实瑞享定期混合	-0.45	6.62	5.77	10.81	6.93
2760	鹏华价值驱动混合	-1.96	5.74	-0.10	4.21	6.93
2761	万家成长优选混合C	-0.31	4.83	1.85	52.90	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	汇添富多策略定开混合	21.39	30.14	4.58	-5.05	80.50
4615	海通策略优选A	21.38	32.61	0.00	-	31.34
4616	嘉实瑞享定期混合	21.36	31.57	7.70	-21.07	74.06
4617	诺德消费升级	21.36	33.65	-11.35	-15.14	34.79
4618	永赢优质生活混合C	21.36	50.11	-5.21	-	-10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	益民红利成长混合	9.42	31.61	6.46	-18.80	95.27
4773	信诚优胜精选混合C	21.74	31.58	-9.86	-	-11.75
4774	嘉实瑞享定期混合	21.36	31.57	7.70	-21.07	74.06
4775	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	23.27	31.55	0.00	-	23.00
4776	宏利新起点混合B	14.60	31.53	16.72	11.55	59.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	东海科技动力A	55.30	42.09	7.70	-15.16	74.79
4384	国投瑞银新增长混合A	3.98	10.76	7.70	17.01	101.37
4385	嘉实瑞享定期混合	21.36	31.57	7.70	-21.07	74.06
4386	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	6.06	12.05	7.69	-	7.49
4387	中泰开阳价值优选混合A	44.51	55.69	7.67	26.16	129.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3499 位，高于同类基金平均水平
3497	方正富邦天璇混合C	1.30	1.61	-20.86	-21.04	29.27
3498	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	13.82	21.50	-11.15	-21.04	-2.80
3499	嘉实瑞享定期混合	21.36	31.57	7.70	-21.07	74.06
3500	长城品质成长混合A	37.23	54.59	-2.39	-21.10	-21.16
3501	银华和谐主题混合	20.89	48.80	-2.11	-21.10	308.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	中科沃土沃嘉混合A	35.23	42.21	37.69	49.33	74.15
2190	兴全合泰混合A	32.14	69.13	5.98	1.86	74.07
2191	嘉实瑞享定期混合	21.36	31.57	7.70	-21.07	74.06
2192	添富行业整合混合A	44.14	58.40	27.68	-17.02	74.00
2193	易方达瑞祥灵活配置混合I	9.42	17.82	21.41	30.47	73.92

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	204.98	7065.66	6.59%
宁德时代	300750	15.59	5725.58	5.34%
招金矿业	01818	150.95	4191.12	3.91%
立讯精密	002475	64.45	3655.19	3.41%
巨星科技	002444	101.34	3447.59	3.21%
三环集团	300408	61.46	2811.80	2.62%
思源电气	002028	17.51	2706.87	2.52%
锅圈	02517	797.28	2578.03	2.40%
中国平安	601318	37.50	2565.00	2.39%
东方电缆	603606	40.03	2391.79	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.76	44.41%
金融业	1.12	10.42%
采矿业	1.06	9.86%
原材料	0.53	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	3.89%
必需消费品	0.26	2.40%
通信服务	0.22	2.03%
非必需消费品	0.21	1.94%
信息技术	0.20	1.84%
住宿和餐饮业	0.10	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1316	1.1392	1.1213	1.1192	1.1190
累计净值(元)	1.7716	1.7792	1.7613	1.7592	1.7590

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