嘉实瑞享定期混合(160726)_最新动态

嘉实瑞享定期混合160726JIASHI RUIXIANG REGULARLY OPEN AND FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

最新动态

最新净值：0.928 0.001(0.10%)

累计净值：1.568

更新时间：2025-04-22 15:00

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投资类型：混合型

嘉实瑞享定期混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张宇驰

2020-07-22 每10份派现金 6.4 元

基金规模：9.99亿元

嘉实瑞享定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	-5.53	0.67	-2.23	0.74
混合型名次	5079	5473	2955	4984	2893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	-5.48	-5.95	5.38	44.92
混合型名次	4992	3758	4968	2094	1864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
3	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	0.36	-2.14	-1.47	1.96	-1.45
5078	汇添富量化选股混合A	0.36	-3.44	-2.05	-2.20	-3.44
5079	嘉实瑞享定期混合	0.36	-5.53	0.67	-2.23	0.74
5080	交银鸿泰一年持有期混合A	0.36	-1.93	-0.58	0.55	-0.70
5081	交银鸿泰一年持有期混合C	0.36	-1.96	-0.67	0.35	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
4	中银医疗保健混合A	4.46	18.15	34.91	24.00	34.70
5	中银医疗保健混合C	4.46	18.11	34.79	23.76	34.54
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	华宝新兴消费混合C	-0.23	-5.53	6.13	2.88	5.77
5472	汇添富品牌驱动六个月持有混合	0.08	-5.53	2.68	-4.48	0.50
5473	嘉实瑞享定期混合	0.36	-5.53	0.67	-2.23	0.74
5474	银河转型混合C	1.74	-5.53	-3.53	-6.61	-3.76
5475	泓德汽车产业升级混合发起式C	1.59	-5.53	1.71	5.51	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	14.79	52.52	27.47	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	14.83	52.11	27.13	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2955 位，高于同类基金平均水平
2953	华夏稳福六个月持有混合A	0.02	0.17	0.67	2.74	0.54
2954	汇添富稳进双盈一年持有混合	-0.02	-0.57	0.67	1.71	0.16
2955	嘉实瑞享定期混合	0.36	-5.53	0.67	-2.23	0.74
2956	嘉实泰和混合	1.38	-0.62	0.67	-0.18	1.80
2957	交银新回报灵活配置混合C	0.03	0.19	0.67	1.44	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	5.30	-12.47	6.93	84.86	40.54
2	永赢先进制造智选混合发起C	5.29	-12.50	6.82	84.49	40.36
3	鹏华碳中和主题混合A	5.10	-15.07	8.42	79.54	46.94
4	鹏华碳中和主题混合C	5.09	-15.11	8.27	79.02	46.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	华商300智选混合A	-0.03	-5.17	-1.05	-2.23	-4.82
4983	嘉合锦鹏添利混合C	0.70	-0.11	0.55	-2.23	0.85
4984	嘉实瑞享定期混合	0.36	-5.53	0.67	-2.23	0.74
4985	建信消费升级混合	0.65	-2.80	-2.04	-2.23	-3.86
4986	金鹰产业整合混合C	1.83	-5.43	-2.13	-2.23	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2893 位，高于同类基金平均水平
2891	东财产业智选混合发起式A	0.12	-2.33	2.01	4.09	0.74
2892	广发恒信一年持有期混合A	0.13	-0.27	1.39	2.22	0.74
2893	嘉实瑞享定期混合	0.36	-5.53	0.67	-2.23	0.74
2894	建信健康民生混合A	2.12	-1.76	-1.05	-6.02	0.74
2895	交银成长混合A	2.11	-2.96	4.68	-2.02	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	124.74	108.69	0.00	-	106.29
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	123.82	107.02	0.00	-	104.08
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	国泰鑫睿混合	1.99	-14.33	-17.64	6.86	41.76
4991	国投瑞银美丽中国混合C	1.99	0.00	0.00	-	-13.32
4992	嘉实瑞享定期混合	1.99	-5.48	-5.95	5.38	44.92
4993	嘉实润和量化定期混合	1.99	2.18	2.85	3.23	13.53
4994	景顺长城竞争优势混合	1.99	-6.44	-1.43	-	-19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	104.58	112.65	0.00	-	106.40
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	103.55	110.53	0.00	-	103.67
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3758 位，高于同类基金平均水平
3756	华泰柏瑞匠心臻选混合A	12.27	-5.48	0.00	-	-11.44
3757	汇安丰恒混合A	5.01	-5.48	-3.66	2.01	-6.52
3758	嘉实瑞享定期混合	1.99	-5.48	-5.95	5.38	44.92
3759	南方行业精选一年混合A	-4.42	-5.50	-9.21	-	-36.21
3760	南方优选成长混合A	-4.18	-5.50	-9.30	-0.95	237.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	招商优势企业混合A	50.40	19.25	85.67	87.53	385.34
5	广发北交所精选两年定开混合A	84.86	88.21	83.74	-	57.63
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	方正富邦策略轮动混合C	5.46	-6.08	-5.94	-	-18.47
4967	前海开源沪港深隆鑫混合A	-3.13	-1.49	-5.94	39.57	61.54
4968	嘉实瑞享定期混合	1.99	-5.48	-5.95	5.38	44.92
4969	申万菱信消费增长混合C	17.82	-15.17	-5.96	-	-12.76
4970	兴全沪港深两年持有混合	26.26	2.02	-5.96	-	-27.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.76	37.14	76.73	274.71	390.72
2	东吴新趋势价值线混合	19.99	19.91	70.55	169.03	68.95
3	广发多因子混合	30.56	10.81	25.10	166.22	318.21
4	交银趋势混合A	-1.70	-1.43	10.44	165.50	554.42
5	东吴移动互联C	14.23	10.91	62.69	162.10	182.06
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	银河银泰混合	6.78	-16.15	-11.83	5.39	763.00
2093	宝盈互联网沪港深混合	21.21	-19.03	-18.47	5.38	101.70
2094	嘉实瑞享定期混合	1.99	-5.48	-5.95	5.38	44.92
2095	富国天惠成长混合(LOF)	-1.47	-11.97	-10.37	5.33	1381.67
2096	融通动力先锋混合	-8.24	-17.21	-8.03	5.28	202.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.17	-8.78	-3.96	23.54	2957.50
2	嘉实增长混合	7.49	-14.77	-5.23	7.56	2010.83
3	景顺长城优选混合	35.27	3.61	11.20	45.04	1759.61
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-0.15	-20.35	-18.58	-13.19	1524.30
5	富国天瑞强势混合	12.81	-4.46	-3.10	39.53	1508.20
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	南方优选价值混合H	0.65	-12.73	-7.09	-8.43	45.08
1863	广发聚泰混合C类	2.58	7.14	10.46	16.21	44.92
1864	嘉实瑞享定期混合	1.99	-5.48	-5.95	5.38	44.92
1865	前海开源大海洋混合	5.54	-27.19	-23.74	28.12	44.90
1866	华泰柏瑞新金融地产混合C	28.30	27.26	0.00	-	44.87

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	114.93	4715.70	4.72%
吉利汽车	00175	272.40	4182.94	4.19%
航天电器	002025	71.38	3968.73	3.98%
宁波银行	002142	117.63	3037.21	3.04%
鸿远电子	603267	56.44	2926.43	2.93%
江苏银行	600919	290.37	2758.51	2.76%
TCL电子	01070	317.90	2748.85	2.75%
立讯精密	002475	64.45	2635.53	2.64%
长城汽车	02333	208.10	2611.76	2.62%
富临精工	300432	126.50	2478.14	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.58	45.91%
金融业	1.12	11.21%
非必需消费品	1.05	10.53%
工业	0.38	3.83%
原材料	0.31	3.11%
信息技术	0.20	2.05%
通信服务	0.18	1.85%
房地产	0.09	0.93%
房地产业	0.08	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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标题：比依股份将于5月8日召开股东大会，审议与控股股东共同投资参与设立私募基金的关联交易的议案

　　金融界4月22日消息，比依股份发布公告，将于2025年5月8日召开第2次临时股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月29日，当日收市后持有比依股份股票的投资者可以参与投票。　　会议地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江

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　　随着上市公司2024年年报和2025年一季报披露稳步推进，作为A股市场重要机构力量的社保基金部分持仓也逐步浮出水面。　　已有逾300家公司年报出现社保基金股东身影　　数据显示，截至发稿，已披露2024年年报的上市公司中，已有逾300家公

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10-24嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
09-26嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2...
09-05嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年0...
08-29嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

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交易日	2025-04-21	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15
单位净值(元)	0.927	0.924	0.924	0.924	0.932
累计净值(元)	1.567	1.564	1.564	1.564	1.572

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