嘉实瑞享定期混合(160726)_最新动态

嘉实瑞享定期混合160726JIASHI RUIXIANG REGULARLY OPEN AND FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2059 0.0152(1.28%)

累计净值：1.8459

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实瑞享定期混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张宇驰

2020-07-22 每10份派现金 6.4 元

基金规模：10.88亿元

嘉实瑞享定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.44	12.84	8.25	14.50	15.75
混合型名次	460	1639	1359	1877	1606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.26	31.61	21.62	-	88.42
混合型名次	3528	3797	3208	7000	1936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	长城久源灵活配置混合C	4.45	15.95	9.50	33.68	26.93
459	易方达新经济混合	4.45	15.87	6.68	19.10	14.36
460	嘉实瑞享定期混合	4.44	12.84	8.25	14.50	15.75
461	华安低碳生活混合A	4.41	12.98	15.07	14.23	19.11
462	光大保德信优势配置混合A	4.40	14.39	5.72	13.08	14.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	交银瑞和三年持有期混合	-0.39	12.85	6.90	2.78	11.44
1638	富国成长优选三年定开混合	2.16	12.84	1.40	4.37	8.01
1639	嘉实瑞享定期混合	4.44	12.84	8.25	14.50	15.75
1640	新华景气行业混合A	4.12	12.83	12.36	19.27	20.12
1641	兴全趋势投资混合(LOF)	1.73	12.83	7.65	20.23	19.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	东方创新科技混合	5.23	18.65	8.26	31.04	26.44
1358	长盛制造精选混合A	2.39	16.39	8.25	15.06	16.03
1359	嘉实瑞享定期混合	4.44	12.84	8.25	14.50	15.75
1360	光大保德信瑞和混合A	1.38	12.28	8.24	22.99	19.36
1361	光大阳光生活18个月持有混合C	0.63	3.14	8.24	-14.84	-4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	中泰开阳价值优选混合C	2.01	7.78	2.32	14.51	13.27
1876	大成价值增长混合C	3.13	13.91	8.41	14.50	15.97
1877	嘉实瑞享定期混合	4.44	12.84	8.25	14.50	15.75
1878	中融成长先锋一年持有混合A	4.54	17.38	6.39	14.50	17.53
1879	东方红睿泽三年定开混合A	0.56	17.40	12.57	14.48	16.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	农银汇理工业4.0混合	3.63	17.27	7.20	12.51	15.77
1605	海富通碳中和混合C	4.36	12.20	19.08	14.07	15.75
1606	嘉实瑞享定期混合	4.44	12.84	8.25	14.50	15.75
1607	新华行业周期轮换混合A	-0.37	-0.31	-10.31	31.19	15.75
1608	嘉实优势成长混合A	2.60	8.91	3.95	17.54	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3528 位，高于同类基金平均水平
3526	工银现代服务业混合	29.27	28.26	14.83	-	129.20
3527	鹏华睿见混合C	29.27	16.87	0.00	-	12.32
3528	嘉实瑞享定期混合	29.26	31.61	21.62	-	88.42
3529	民生加银内核驱动混合A	29.25	39.05	36.47	-	-3.50
3530	鹏华金城混合	29.25	17.06	11.35	-	55.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3797 位，高于同类基金平均水平
3795	民生加银景气行业混合A	35.09	31.64	20.32	-	322.44
3796	中海优势精选混合	19.91	31.64	23.27	-	111.00
3797	嘉实瑞享定期混合	29.26	31.61	21.62	-	88.42
3798	中信建投远见回报A	30.42	31.61	22.14	-	-0.03
3799	东方红先进制造混合C	37.95	31.59	28.28	-	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3208 位，高于同类基金平均水平
3206	富国优质发展混合C	46.62	26.22	21.62	-	143.95
3207	国投瑞银远见成长混合C	30.32	23.23	21.62	-	9.90
3208	嘉实瑞享定期混合	29.26	31.61	21.62	-	88.42
3209	大成企业能力驱动混合C	9.26	20.04	21.60	-	5.38
3210	华安景气驱动一年持有混合C	40.44	59.16	21.59	-	41.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 7000 位，低于同类基金平均水平
6998	鹏华精选回报三年定开混合	14.39	-3.87	-21.21	-	11.92
6999	嘉实惠泽混合(LOF)	77.32	67.00	51.34	-	109.95
7000	嘉实瑞享定期混合	29.26	31.61	21.62	-	88.42
7001	嘉实创业板两年定期混合	57.55	112.55	83.18	-	73.31
7002	长盛同智优势混合(LOF)	25.32	37.74	-3.90	-	129.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	益民红利成长混合	6.61	13.60	-6.36	-	88.59
1935	华泰柏瑞量化驱动混合A	39.24	46.00	37.91	-	88.47
1936	嘉实瑞享定期混合	29.26	31.61	21.62	-	88.42
1937	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	23.32	47.45	26.29	-	88.34
1938	博时荣丰回报灵活配置混合C	146.07	156.60	93.50	-	88.29

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	17.20	6909.24	6.43%
恩捷股份	002812	72.61	4921.51	4.58%
富临精工	300432	188.76	4360.36	4.06%
中国海洋石油	00883	148.90	3681.20	3.43%
海光信息	688041	16.18	3402.39	3.17%
寒武纪	688256	3.44	3381.23	3.15%
多氟多	002407	120.63	3355.93	3.12%
德业股份	605117	23.30	3063.02	2.85%
紫金矿业	601899	92.67	3032.16	2.82%
天赐材料	002709	65.49	3012.45	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.61	42.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	4.81%
采矿业	0.50	4.70%
原材料	0.50	4.69%
能源	0.37	3.43%
信息技术	0.36	3.33%
工业	0.28	2.61%
必需消费品	0.23	2.12%
非必需消费品	0.20	1.82%
通信服务	0.17	1.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　经过“五一”假期的5天休市，A股市场将于明日(5月6日)开市。　　 A股休市期间，美股纳斯达克指数与费城半导体指数再创历史新高，海外存储芯片板块强势领涨。与此同时，中东地缘冲突反复，国际油价仍处高位震荡区间，离岸人民币汇率稳中有升。　　

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1907	1.1556	1.1659	1.1546	1.1345
累计净值(元)	1.8307	1.7956	1.8059	1.7946	1.7745

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