我要报告错误最新动态

最新净值:0.933 -0.003(-0.34%)

累计净值:1.573

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉实瑞享定期混合增长自成立以来,共分红 1
基金经理:张宇驰 2020-07-22 每10份派现金 6.4
基金规模:9.95亿元
    嘉实瑞享定期混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.48 -1.29 8.18 -2.34 0.33
混合型名次 4348 6189 5148 6009 5662
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长城汽车 02333 350.00 4576.58 4.60%
万华化学 600309 38.87 3549.69 3.57%
航天电器 002025 54.21 3031.42 3.05%
中航光电 002179 67.32 2931.24 2.95%
华鲁恒升 600426 111.32 2915.48 2.93%
立讯精密 002475 64.45 2801.18 2.82%
五粮液 000858 15.85 2575.78 2.59%
安井食品 603345 25.28 2511.32 2.52%
青岛啤酒 600600 31.57 2473.31 2.49%
泰胜风能 300129 283.84 2307.62 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.99 50.18%
非必需消费品 0.74 7.39%
金融业 0.48 4.79%
工业 0.41 4.12%
信息技术 0.14 1.36%
通信服务 0.12 1.23%
医疗保健 0.08 0.76%
采矿业 0.07 0.67%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告