嘉实瑞享定期混合(160726)_最新动态

嘉实瑞享定期混合160726JIASHI RUIXIANG REGULARLY OPEN AND FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1930 -0.0060(-0.50%)

累计净值：1.8330

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

嘉实瑞享定期混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张宇驰

2020-07-22 每10份派现金 6.4 元

基金规模：12.99亿元

嘉实瑞享定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-1.15	-1.07	9.20	14.51
混合型名次	3952	2827	2493	921	955

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.19	37.57	17.33	-12.40	86.40
混合型名次	2343	3248	3169	2950	1726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	汇安消费龙头混合A	-0.50	0.80	-7.43	-15.61	-13.53
3951	嘉实价值优势混合A	-0.50	9.02	-3.53	-6.81	-0.17
3952	嘉实瑞享定期混合	-0.50	-1.15	-1.07	9.20	14.51
3953	交银鸿泰一年持有期混合C	-0.50	-1.23	3.74	5.21	4.87
3954	农银汇理国企改革混合	-0.50	2.74	-4.91	-6.80	-2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2827 位，高于同类基金平均水平
2825	方正富邦ESG主题投资C	1.05	-1.15	1.36	3.02	1.74
2826	汇添富民丰回报混合C	-0.17	-1.15	-1.26	-2.90	-0.16
2827	嘉实瑞享定期混合	-0.50	-1.15	-1.07	9.20	14.51
2828	鹏华睿进一年持有期混合A	-0.01	-1.15	-10.75	-3.35	0.61
2829	中欧融享增益一年持有混合C	-0.22	-1.15	-1.04	-0.50	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	广发恒昌一年持有期混合A	-0.24	-2.09	-1.07	-1.27	-0.88
2492	汇添富稳健汇盈一年持有混合	-0.25	-0.48	-1.07	0.95	2.28
2493	嘉实瑞享定期混合	-0.50	-1.15	-1.07	9.20	14.51
2494	南方誉隆一年持有期混合A	-0.38	-1.45	-1.07	-1.69	-1.32
2495	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.07	-2.27	-1.07	0.41	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	华宝万物互联混合A	-1.55	-18.05	3.34	9.21	15.02
920	富国科创板两年定期开放混合	-6.84	-24.42	-5.41	9.20	15.29
921	嘉实瑞享定期混合	-0.50	-1.15	-1.07	9.20	14.51
922	汇添富民营活力混合A	-2.14	-19.71	-0.66	9.18	18.03
923	嘉实远见企业精选两年持有期混合	-1.10	4.76	1.36	9.17	10.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	南方创新经济	-2.06	-15.14	-4.49	5.78	14.53
954	摩根慧享成长混合C	-0.72	-10.76	-3.35	10.83	14.52
955	嘉实瑞享定期混合	-0.50	-1.15	-1.07	9.20	14.51
956	永赢数字经济智选混合发起C	-4.17	-24.28	-8.75	6.04	14.49
957	东方红启华三年持有混合A	0.29	-0.48	2.08	5.88	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	广发优企精选混合C	20.20	26.02	3.85	5.99	17.06
2342	博时核心资产精选混合A	20.19	79.09	49.07	-	14.17
2343	嘉实瑞享定期混合	20.19	37.57	17.33	-12.40	86.40
2344	华夏新能源车龙头混合发起式C	20.17	43.22	11.28	-	-0.88
2345	汇安丰泽混合C	20.16	29.08	10.31	-18.16	230.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3248 位，高于同类基金平均水平
3246	前海联合泳隽混合A	11.78	37.61	-5.50	-10.56	72.88
3247	朱雀产业精选混合A	9.33	37.60	19.21	-	19.11
3248	嘉实瑞享定期混合	20.19	37.57	17.33	-12.40	86.40
3249	中邮新思路灵活配置混合	10.74	37.55	15.99	-21.32	193.80
3250	广发价值增长混合A	24.18	37.54	13.85	14.49	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3169 位，高于同类基金平均水平
3167	嘉实北交所精选两年定期混合C	-19.57	43.30	17.34	-	-24.35
3168	中欧睿泓定期开放混合	6.84	40.01	17.34	-	136.05
3169	嘉实瑞享定期混合	20.19	37.57	17.33	-12.40	86.40
3170	大成睿景灵活配置混合A	7.81	24.08	17.32	20.49	149.90
3171	鹏扬景科混合A	4.12	15.98	17.32	7.09	38.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 2950 位，高于同类基金平均水平
2948	工银稳健成长混合A	23.44	38.17	21.78	-12.38	134.00
2949	金信多策略精选混合	-9.91	60.40	18.44	-12.39	67.79
2950	嘉实瑞享定期混合	20.19	37.57	17.33	-12.40	86.40
2951	富国研究量化精选混合A	28.68	58.08	24.44	-12.45	115.94
2952	国投瑞银开放视角精选混合A	11.18	51.25	15.29	-12.46	-14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	53.37	119.01	82.53	-	86.44
1725	华夏网购精选混合C	16.05	41.87	32.31	30.51	86.41
1726	嘉实瑞享定期混合	20.19	37.57	17.33	-12.40	86.40
1727	民生加银量化中国混合A	27.16	36.10	37.73	49.84	86.40
1728	鹏华外延成长混合	11.22	25.95	5.73	-21.88	86.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	9.57	12149.71	9.27%
新易盛	300502	13.50	8192.07	6.25%
中微公司	688012	16.15	7566.70	5.77%
宁德时代	300750	17.20	6759.77	5.16%
中国重汽	03808	169.25	5665.46	4.32%
北方华创	002371	5.82	5144.95	3.92%
德业股份	605117	44.86	4763.23	3.63%
鹏辉能源	300438	52.66	4362.88	3.33%
中芯国际	00981	55.55	4313.37	3.29%
华虹宏力	01347	23.00	4298.98	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.43	56.69%
医疗保健	1.00	7.62%
信息技术	0.86	6.57%
工业	0.57	4.32%
采矿业	0.31	2.39%
能源	0.26	2.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1990	1.1970	1.2102	1.1974	1.2190
累计净值(元)	1.8390	1.8370	1.8502	1.8374	1.8590

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