嘉实瑞享定期混合(160726)_最新动态

嘉实瑞享定期混合160726JIASHI RUIXIANG REGULARLY OPEN AND FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.2251 -0.0093(-0.75%)

累计净值：1.8651

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

嘉实瑞享定期混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张宇驰

2020-07-22 每10份派现金 6.4 元

基金规模：12.99亿元

嘉实瑞享定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.72	2.31	-0.74	8.86	17.59
混合型名次	5511	4169	3090	1409	1345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.83	42.65	29.45	-8.64	91.42
混合型名次	2175	3633	3132	3152	1860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平
5509	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	-0.72	7.32	-7.03	3.20	17.20
5510	华夏新能源车龙头混合发起式C	-0.72	4.33	-17.93	-12.52	-5.89
5511	嘉实瑞享定期混合	-0.72	2.31	-0.74	8.86	17.59
5512	建信健康民生混合A	-0.72	2.48	-9.93	3.37	9.98
5513	民生加银城镇化混合C	-0.72	7.06	-5.29	-7.26	9.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.80	2.31	0.43	-12.28	-9.35
4168	华泰柏瑞匠心臻选混合C	-0.38	2.31	-1.35	3.98	18.02
4169	嘉实瑞享定期混合	-0.72	2.31	-0.74	8.86	17.59
4170	南方宝昌混合A	0.65	2.31	2.12	1.58	6.63
4171	太平改革红利精选	0.76	2.31	-13.45	-11.79	-5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 3090 位，高于同类基金平均水平
3088	国寿安保稳信混合E	0.38	2.29	-0.74	-2.67	1.54
3089	汇添富稳健睿选一年持有混合A	-0.29	1.13	-0.74	0.34	1.35
3090	嘉实瑞享定期混合	-0.72	2.31	-0.74	8.86	17.59
3091	平安瑞尚六个月持有混合C	0.58	5.84	-0.74	-1.90	6.36
3092	易方达品质动能三年持有混合C	-0.44	4.70	-0.74	6.62	13.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	招商商业模式优选混合A	-1.76	2.42	-15.47	8.88	21.00
1408	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
1409	嘉实瑞享定期混合	-0.72	2.31	-0.74	8.86	17.59
1410	民生加银量化中国混合A	1.00	1.68	4.59	8.86	10.78
1411	太平睿盈混合C	-0.66	1.69	-1.51	8.86	12.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	鹏华价值优势混合(LOF)	-2.06	1.91	-8.47	5.69	17.60
1344	华夏策略混合	0.42	5.26	0.15	1.54	17.59
1345	嘉实瑞享定期混合	-0.72	2.31	-0.74	8.86	17.59
1346	招商科技创新混合A	-1.64	-0.59	-7.67	4.04	17.55
1347	长城久润混合A	2.10	14.65	1.91	-4.93	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	国富成长动力混合	16.87	69.05	39.37	-24.89	129.90
2174	华宝ESG责任投资混合C	16.84	33.83	0.00	-	8.19
2175	嘉实瑞享定期混合	16.83	42.65	29.45	-8.64	91.42
2176	南方产业优势两年混合C	16.83	63.73	34.84	-4.20	-9.39
2177	淳厚鑫淳	16.82	97.84	68.01	-0.39	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3633 位，高于同类基金平均水平
3631	东方红产业升级混合	16.33	42.67	17.84	7.22	388.80
3632	金信智能中国2025灵活配置混合	11.28	42.66	72.11	93.17	219.73
3633	嘉实瑞享定期混合	16.83	42.65	29.45	-8.64	91.42
3634	达诚成长先锋混合A	15.11	42.58	30.84	-7.51	10.91
3635	华泰柏瑞致远混合C	-11.12	42.58	28.21	-	24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3132 位，高于同类基金平均水平
3130	红塔红土盛隆C	29.28	38.88	29.47	10.34	102.46
3131	长城久润混合C	32.97	86.51	29.46	-	10.29
3132	嘉实瑞享定期混合	16.83	42.65	29.45	-8.64	91.42
3133	北信瑞丰丰利混合	4.87	48.73	29.44	21.98	34.87
3134	富国宏观策略灵活配置混合C	10.12	77.93	29.44	-15.39	-10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3152 位，高于同类基金平均水平
3150	华夏策略混合	24.08	57.68	31.64	-8.58	739.37
3151	国投瑞银成长优选混合	18.02	60.44	33.51	-8.64	173.19
3152	嘉实瑞享定期混合	16.83	42.65	29.45	-8.64	91.42
3153	大成内需增长混合A	-2.50	22.48	1.06	-8.70	302.10
3154	华安策略优选混合A	36.90	60.88	45.92	-8.72	170.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	宏利市值优选混合	19.58	42.38	61.51	17.77	91.53
1859	国寿安保稳荣混合C	8.37	27.42	30.83	34.89	91.48
1860	嘉实瑞享定期混合	16.83	42.65	29.45	-8.64	91.42
1861	浦银安盛先进制造混合C	19.71	85.85	62.72	43.37	91.41
1862	交银多策略回报灵活配置混合C	9.81	21.26	19.01	19.10	91.29

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	9.57	12149.71	9.27%
新易盛	300502	13.50	8192.07	6.25%
中微公司	688012	16.15	7566.70	5.77%
宁德时代	300750	17.20	6759.77	5.16%
中国重汽	03808	169.25	5665.46	4.32%
北方华创	002371	5.82	5144.95	3.92%
德业股份	605117	44.86	4763.23	3.63%
鹏辉能源	300438	52.66	4362.88	3.33%
中芯国际	00981	55.55	4313.37	3.29%
华虹宏力	01347	23.00	4298.98	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.43	56.69%
医疗保健	1.00	7.62%
信息技术	0.86	6.57%
工业	0.57	4.32%
采矿业	0.31	2.39%
能源	0.26	2.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2344	1.2264	1.2085	1.2115	1.2340
累计净值(元)	1.8744	1.8664	1.8485	1.8515	1.8740

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