嘉实瑞享定期混合(160726)_最新动态

嘉实瑞享定期混合160726JIASHI RUIXIANG REGULARLY OPEN AND FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

11月12日南向资金ETF成交额74.16亿港元[2024-11-12]

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最新净值：0.971 0.002(0.24%)

累计净值：1.611

更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：混合型

嘉实瑞享定期混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张宇驰

2020-07-22 每10份派现金 6.4 元

基金规模：9.95亿元

嘉实瑞享定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	2.55	12.81	3.02	4.07
混合型名次	4834	4684	4598	4400	5139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	0.49	-24.89	15.65	51.78
混合型名次	5351	2767	5666	2078	1775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	嘉实品质回报混合	0.24	3.34	21.44	4.61	13.09
4833	嘉实瑞成两年持有期混合A	0.24	2.08	16.81	3.86	9.71
4834	嘉实瑞享定期混合	0.24	2.55	12.81	3.02	4.07
4835	民生加银品牌蓝筹混合	0.24	6.72	17.86	4.80	6.27
4836	南方创新成长混合C	0.24	-0.14	12.75	0.70	5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	国富金融地产混合C	-1.64	2.55	17.81	13.95	23.05
4683	华安安康灵活配置混合C	0.02	2.55	6.43	2.48	9.30
4684	嘉实瑞享定期混合	0.24	2.55	12.81	3.02	4.07
4685	中欧责任投资混合C	0.65	2.55	18.43	7.20	18.61
4686	安信稳健增值混合A	-0.06	2.54	6.28	2.94	9.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.20	57.07	97.14	73.22	39.04
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	国泰君安高端装备混合发起A	0.60	2.04	12.81	-1.91	0.80
4597	汇添富多元价值发现混合C	-0.51	0.34	12.81	1.44	17.24
4598	嘉实瑞享定期混合	0.24	2.55	12.81	3.02	4.07
4599	金元顺安行业精选混合A	0.90	5.26	12.81	6.98	6.54
4600	南方优质企业混合C	-0.28	0.16	12.81	-2.40	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	9.26	48.61	79.32	86.77	48.79
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	大成精选增值混合	-0.07	-0.40	10.45	3.02	15.54
4399	方正富邦ESG主题投资C	1.05	-1.15	1.36	3.02	1.74
4400	嘉实瑞享定期混合	0.24	2.55	12.81	3.02	4.07
4401	泰康品质生活混合C	0.39	1.96	9.83	3.02	10.09
4402	易方达新利灵活配置混合	0.06	1.16	3.08	3.02	7.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	3.24	27.44	62.89	57.38	69.13
2	国融融盛龙头严选混合C	3.23	27.42	62.81	57.22	68.83
3	大摩数字经济混合A	2.35	12.13	36.00	37.87	65.39
4	东财数字经济混合发起式A	2.45	17.07	44.53	36.66	65.21
5	大摩数字经济混合C	2.35	12.07	35.79	37.44	64.56
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	东方红先进制造混合C	-0.96	-1.78	4.18	-0.50	4.08
5138	中融高质量成长混合C	2.35	9.27	17.79	5.76	4.08
5139	嘉实瑞享定期混合	0.24	2.55	12.81	3.02	4.07
5140	交银科锐科技创新混合A	2.36	6.28	19.98	11.86	4.07
5141	鹏华品质精选混合A	1.78	2.39	14.52	0.29	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	86.84	78.51	0.00	-	75.42
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	86.02	85.70	0.00	-	39.46
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	85.90	76.71	0.00	-	73.48
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	85.28	84.21	0.00	-	37.81
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	方正富邦泰利12个月持有期混合A	1.36	-1.75	0.00	-	-2.60
5350	富国大盘核心资产混合	1.36	-15.80	-20.74	-	-20.75
5351	嘉实瑞享定期混合	1.35	0.49	-24.89	15.65	51.78
5352	交银优选回报灵活配置混合C	1.35	1.35	-0.21	26.17	50.94
5353	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	1.35	-4.01	-35.07	-4.02	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	43.96	96.45	17.87	60.41	82.68
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	43.54	93.93	23.89	165.51	236.98
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.49	92.47	29.57	122.35	278.21
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	42.92	92.17	38.54	174.63	250.46
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 2767 位，高于同类基金平均水平
2765	工银聚润6个月持有期混合C	4.80	0.50	-3.36	-	-2.98
2766	国联安远见成长混合	12.96	0.49	-16.89	101.68	140.00
2767	嘉实瑞享定期混合	1.35	0.49	-24.89	15.65	51.78
2768	嘉合锦鹏添利混合A	0.77	0.48	7.30	-	15.96
2769	国富优质企业一年持有期混合A	6.70	0.47	-20.00	-	-18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	万家宏观择时多策略A	16.38	21.82	101.45	110.86	152.32
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	100.85	184.19
4	万家精选混合A	18.45	25.29	89.97	82.67	355.41
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	37.03	45.69	56.22	63.16	67.12
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 5666 位，低于同类基金平均水平
5664	工银新财富灵活配置混合	11.59	-10.91	-24.88	28.52	126.20
5665	中金瑞和C	8.56	1.17	-24.88	30.90	34.63
5666	嘉实瑞享定期混合	1.35	0.49	-24.89	15.65	51.78
5667	兴银高端制造混合C	8.67	-10.08	-24.89	-	-21.93
5668	招商价值成长混合A	4.57	-10.80	-24.89	-	-28.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	东吴移动互联C	45.71	90.77	38.59	256.29	236.56
3	东吴移动互联A	46.00	91.51	39.42	255.68	243.23
4	东吴新趋势价值线混合	48.81	87.59	39.17	247.27	94.47
5	万家臻选混合	48.34	21.63	12.35	242.57	227.05
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	博时颐泰混合A	-2.23	2.33	8.13	15.76	36.12
2077	申万菱信安鑫精选混合A	-6.54	-11.90	-3.49	15.76	33.92
2078	嘉实瑞享定期混合	1.35	0.49	-24.89	15.65	51.78
2079	嘉实策略混合	17.05	-5.34	-30.86	15.63	168.21
2080	创金合信沪港深研究精选灵活配置	7.09	-10.38	-41.40	15.58	20.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.29	-1.14	-20.30	33.26	3216.38
2	嘉实增长混合	1.75	-12.43	-25.63	25.35	2073.98
3	兴全趋势投资混合(LOF)	10.56	-3.76	-24.00	22.07	1839.09
4	景顺长城优选混合	7.63	8.77	-19.20	65.92	1741.31
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	50.73	1592.89
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	建信鑫安回报灵活配置混合A	19.93	13.28	2.10	31.38	51.83
1774	中银广利混合C	3.31	3.08	0.31	27.63	51.79
1775	嘉实瑞享定期混合	1.35	0.49	-24.89	15.65	51.78
1776	博时逆向投资混合A	8.31	-5.64	-23.65	54.66	51.72
1777	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	37.34	86.82	42.68	-	51.71

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长城汽车	02333	350.00	4576.58	4.60%
万华化学	600309	38.87	3549.69	3.57%
航天电器	002025	54.21	3031.42	3.05%
中航光电	002179	67.32	2931.24	2.95%
华鲁恒升	600426	111.32	2915.48	2.93%
立讯精密	002475	64.45	2801.18	2.82%
五粮液	000858	15.85	2575.78	2.59%
安井食品	603345	25.28	2511.32	2.52%
青岛啤酒	600600	31.57	2473.31	2.49%
泰胜风能	300129	283.84	2307.62	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.99	50.18%
非必需消费品	0.74	7.39%
金融业	0.48	4.79%
工业	0.41	4.12%
信息技术	0.14	1.36%
通信服务	0.12	1.23%
医疗保健	0.08	0.76%
采矿业	0.07	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	0.969	0.975	0.956	0.964	0.947
累计净值(元)	1.609	1.615	1.596	1.604	1.587

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