嘉实瑞享定期混合(160726)_最新动态

嘉实瑞享定期混合160726JIASHI RUIXIANG REGULARLY OPEN AND FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.1669 -0.0098(-0.83%)

累计净值：1.8069

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

嘉实瑞享定期混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张宇驰

2020-07-22 每10份派现金 6.4 元

基金规模：12.99亿元

嘉实瑞享定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	-5.44	-4.43	13.50	12.01
混合型名次	6931	7300	4212	2057	1895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.65	35.45	19.38	-6.86	82.33
混合型名次	2427	4046	3851	3468	2029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 6931 位，低于同类基金平均水平
6929	华泰柏瑞景气成长混合C	-0.71	-3.41	4.82	-5.02	-11.31
6930	汇添富优势行业一年定开混合A	-0.71	-2.38	-15.31	12.88	12.71
6931	嘉实瑞享定期混合	-0.71	-5.44	-4.43	13.50	12.01
6932	申万菱信乐同混合A	-0.71	2.09	-6.90	58.89	60.19
6933	泰康新机遇混合	-0.71	-3.11	2.63	4.64	-2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 7300 位，低于同类基金平均水平
7298	天弘港股通精选A	-0.66	-5.42	7.36	4.68	5.01
7299	华宝核心优势混合A	-1.11	-5.43	-8.32	25.31	28.62
7300	嘉实瑞享定期混合	-0.71	-5.44	-4.43	13.50	12.01
7301	天弘港股通精选C	-0.67	-5.45	7.27	4.52	4.78
7302	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	-1.34	-5.46	-2.77	-11.41	-8.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	华安新机遇灵活配置混合C	0.27	-1.35	-4.42	-0.73	-2.47
4211	中科沃土沃嘉混合A	-0.05	-0.36	-4.42	5.40	4.42
4212	嘉实瑞享定期混合	-0.71	-5.44	-4.43	13.50	12.01
4213	新华积极价值灵活配置混合	1.97	1.30	-4.43	11.40	7.59
4214	中信建投量化精选6个月持有期混合A	0.13	-1.00	-4.44	9.98	4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	南方转型驱动灵活配置混合	-0.18	-0.35	-17.62	13.52	17.26
2056	摩根中国优势混合A	-0.37	-3.87	-20.03	13.51	12.31
2057	嘉实瑞享定期混合	-0.71	-5.44	-4.43	13.50	12.01
2058	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
2059	建信恒稳价值混合	0.50	-0.67	-4.35	13.47	20.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	工银总回报灵活配置混合C	0.27	-5.04	-12.35	16.49	12.02
1894	广发沪港深价值成长混合C	-0.19	-1.52	-7.56	22.49	12.01
1895	嘉实瑞享定期混合	-0.71	-5.44	-4.43	13.50	12.01
1896	博时高端装备混合C	-0.75	-2.37	-21.04	14.50	11.99
1897	光大保德信风格轮动混合C	0.55	1.28	-1.56	12.24	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	国泰景气优选混合A	10.65	79.80	29.47	-	9.01
2426	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	10.65	81.30	40.76	21.94	602.36
2427	嘉实瑞享定期混合	10.65	35.45	19.38	-6.86	82.33
2428	建信睿盈灵活配置混合A	10.65	57.12	44.05	5.81	76.60
2429	博时荣享回报混合A	10.64	47.16	36.14	11.76	121.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	华宝收益增长混合C	-1.65	35.49	6.21	-	-8.92
4045	广发双擎升级混合A	-12.99	35.47	10.00	-42.82	115.33
4046	嘉实瑞享定期混合	10.65	35.45	19.38	-6.86	82.33
4047	银华稳健增长一年持有期混合	-2.67	35.45	15.28	-5.77	-18.31
4048	朱雀恒心一年持有期混合	-5.26	35.42	4.95	-18.91	-18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3851 位，高于同类基金平均水平
3849	恒越均衡优选混合发起式A	39.38	31.95	19.39	-	19.39
3850	中海蓝筹混合	1.26	26.50	19.39	-25.14	172.88
3851	嘉实瑞享定期混合	10.65	35.45	19.38	-6.86	82.33
3852	鹏华弘裕一年持有期混合C	6.11	22.18	19.37	25.25	27.76
3853	国投瑞银国家安全混合A	5.38	47.19	19.36	5.08	41.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 3468 位，高于同类基金平均水平
3466	信澳成长精选混合C	11.78	158.98	81.88	-6.85	-8.97
3467	富国兴泉回报12个月持有期混合C	-1.24	39.69	32.37	-6.86	1.54
3468	嘉实瑞享定期混合	10.65	35.45	19.38	-6.86	82.33
3469	南方智锐混合C	5.37	49.09	39.16	-6.86	50.44
3470	中银宏利混合A	-1.89	-6.91	-0.56	-6.89	47.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
嘉实瑞享定期混合一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	国联安鑫隆混合A	4.13	14.21	14.10	15.71	82.38
2028	广发盛泽一年持有期混合A	19.21	146.41	96.00	-	82.34
2029	嘉实瑞享定期混合	10.65	35.45	19.38	-6.86	82.33
2030	华泰柏瑞享利混合C	2.58	10.63	13.08	24.81	82.32
2031	长城研究精选混合A	27.77	93.88	55.79	-11.24	82.31

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	9.57	12149.71	9.27%
新易盛	300502	13.50	8192.07	6.25%
中微公司	688012	16.15	7566.70	5.77%
宁德时代	300750	17.20	6759.77	5.16%
中国重汽	03808	169.25	5665.46	4.32%
北方华创	002371	5.82	5144.95	3.92%
德业股份	605117	44.86	4763.23	3.63%
鹏辉能源	300438	52.66	4362.88	3.33%
中芯国际	00981	55.55	4313.37	3.29%
华虹宏力	01347	23.00	4298.98	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.43	56.69%
医疗保健	1.00	7.62%
信息技术	0.86	6.57%
工业	0.57	4.32%
采矿业	0.31	2.39%
能源	0.26	2.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1767	1.1839	1.1753	1.1547	1.1612
累计净值(元)	1.8167	1.8239	1.8153	1.7947	1.8012

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