权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-28 | 6.40元 | 2020-07-22 | 36.27% |
嘉实瑞享定期混合自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:36.27%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-28 | 6.40元 | 2020-07-22 | 36.27% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 13.44 | 35.42 | 69.58 | 52.13 | 30.06 |
2 | 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 13.43 | 35.36 | 69.38 | 51.75 | 29.52 |
3 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 12.42 | 31.19 | 51.61 | 42.30 | 25.19 |
4 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 12.40 | 31.12 | 51.40 | 41.93 | 24.65 |
5 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 4834 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4827 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 0.24 | 1.08 | 3.77 | 2.61 | 5.37 |
4828 | 国泰悦益六个月持有混合A | 0.24 | 2.00 | 4.93 | 1.84 | 4.71 |
4829 | 国泰悦益六个月持有混合C | 0.24 | 1.95 | 4.76 | 1.53 | 4.17 |
4830 | 海富通惠睿精选混合A | 0.24 | 1.40 | 6.12 | 3.00 | 7.65 |
4831 | 华安沪港深优选混合 | 0.24 | -1.87 | 19.39 | 7.98 | 7.39 |
4832 | 嘉实品质回报混合 | 0.24 | 3.34 | 21.44 | 4.61 | 13.09 |
4833 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 0.24 | 2.08 | 16.81 | 3.86 | 9.71 |
4834 | 嘉实瑞享定期混合 | 0.24 | 2.55 | 12.81 | 3.02 | 4.07 |
4835 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 0.24 | 6.72 | 17.86 | 4.80 | 6.27 |
4836 | 南方创新成长混合C | 0.24 | -0.14 | 12.75 | 0.70 | 5.77 |
4837 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 0.24 | 0.68 | 16.36 | 1.51 | 10.37 |
4838 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 0.24 | 0.62 | 16.12 | 1.11 | 9.61 |
4839 | 鹏扬景泓回报混合A | 0.24 | 5.04 | 17.98 | 5.30 | 13.33 |
4840 | 天弘裕新C | 0.24 | 1.37 | 1.93 | 2.60 | 4.17 |
4841 | 添富盈润混合C | 0.24 | 0.72 | 1.14 | 1.06 | 4.24 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 0.01 | 64.22 | 98.74 | 81.79 | 47.44 |
2 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 0.01 | 64.18 | 98.49 | 81.35 | 46.83 |
3 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 0.66 | 58.42 | 96.06 | 75.22 | 51.80 |
4 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 0.65 | 58.38 | 95.84 | 74.86 | 51.27 |
5 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.20 | 57.13 | 97.39 | 73.67 | 39.64 |
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 4684 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4677 | 博时信享一年持有期混合C | 0.04 | 2.56 | 7.08 | 3.89 | 5.74 |
4678 | 汇添富量化选股混合C | -0.18 | 2.56 | 13.79 | -2.71 | -2.93 |
4679 | 诺安鼎利混合A | 0.27 | 2.56 | 6.60 | 3.68 | 6.22 |
4680 | 安信鑫发优选混合A | 0.39 | 2.55 | 14.16 | 4.21 | 11.36 |
4681 | 工银恒嘉一年持有混合C | 0.00 | 2.55 | 10.55 | 3.93 | -2.30 |
4682 | 国富金融地产混合C | -1.64 | 2.55 | 17.81 | 13.95 | 23.05 |
4683 | 华安安康灵活配置混合C | 0.02 | 2.55 | 6.43 | 2.48 | 9.30 |
4684 | 嘉实瑞享定期混合 | 0.24 | 2.55 | 12.81 | 3.02 | 4.07 |
4685 | 中欧责任投资混合C | 0.65 | 2.55 | 18.43 | 7.20 | 18.61 |
4686 | 安信稳健增值混合A | -0.06 | 2.54 | 6.28 | 2.94 | 9.38 |
4687 | 长城稳健成长灵活配置混合 | 0.83 | 2.54 | 6.84 | 2.46 | 4.27 |
4688 | 富国金融地产行业混合C | -1.70 | 2.54 | 21.00 | 17.04 | 28.74 |
4689 | 广发恒誉混合A | 0.14 | 2.54 | 4.76 | 0.53 | 0.62 |
4690 | 银河服务混合 | -0.55 | 2.54 | 12.94 | -4.72 | 1.62 |
4691 | 中银量化价值混合C | 0.15 | 2.54 | 17.34 | 8.29 | - |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 0.01 | 64.22 | 98.74 | 81.79 | 47.44 |
2 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 0.01 | 64.18 | 98.49 | 81.35 | 46.83 |
3 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.20 | 57.13 | 97.39 | 73.67 | 39.64 |
4 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.20 | 57.07 | 97.14 | 73.22 | 39.04 |
5 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 0.66 | 58.42 | 96.06 | 75.22 | 51.80 |
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 4598 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4591 | 摩根成长动力混合A | 0.37 | -0.84 | 12.83 | -10.78 | 1.03 |
4592 | 南方稳健成长贰号混合 | -0.11 | 1.01 | 12.83 | 0.22 | 6.84 |
4593 | 大成价值增长混合A | 0.92 | 3.94 | 12.82 | -3.15 | -11.38 |
4594 | 富国港股通策略精选混合A | -0.80 | -0.04 | 12.82 | 4.40 | 18.00 |
4595 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2.07 | -0.32 | 12.82 | 7.39 | 9.07 |
4596 | 国泰君安高端装备混合发起A | 0.60 | 2.04 | 12.81 | -1.91 | 0.80 |
4597 | 汇添富多元价值发现混合C | -0.51 | 0.34 | 12.81 | 1.44 | 17.24 |
4598 | 嘉实瑞享定期混合 | 0.24 | 2.55 | 12.81 | 3.02 | 4.07 |
4599 | 金元顺安行业精选混合A | 0.90 | 5.26 | 12.81 | 6.98 | 6.54 |
4600 | 南方优质企业混合C | -0.28 | 0.16 | 12.81 | -2.40 | 3.75 |
4601 | 国富港股通远见价值混合A | -1.28 | -3.12 | 12.80 | -1.54 | 16.09 |
4602 | 国富鑫享价值混合C | -0.16 | 1.01 | 12.80 | 1.64 | 12.60 |
4603 | 红塔红土稳健添利混合C | 0.78 | 3.25 | 12.80 | 11.85 | 15.03 |
4604 | 华安聚恒精选混合C | -0.68 | -2.33 | 12.80 | -3.63 | 7.37 |
4605 | 创金合信产业臻选平衡混合A | -0.30 | 0.40 | 12.79 | -5.76 | -8.94 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺安优化配置混合 | 9.26 | 48.61 | 79.32 | 86.77 | 48.79 |
2 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 0.01 | 64.22 | 98.74 | 81.79 | 47.44 |
3 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 0.01 | 64.18 | 98.49 | 81.35 | 46.83 |
4 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 0.66 | 58.42 | 96.06 | 75.22 | 51.80 |
5 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 0.65 | 58.38 | 95.84 | 74.86 | 51.27 |
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 4400 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4393 | 大成企业能力驱动混合A | -0.42 | -2.43 | 11.16 | 3.03 | 18.89 |
4394 | 招商安裕灵活配置混合C | 0.50 | 4.51 | 9.75 | 3.03 | 7.94 |
4395 | 招商瑞智优选混合(LOF) | -1.22 | 2.42 | 20.43 | 3.03 | 26.36 |
4396 | 宝盈核心优势混合A | 0.90 | 3.11 | 11.03 | 3.02 | -8.78 |
4397 | 长城新优选混合A | 0.16 | 1.05 | 3.20 | 3.02 | 5.04 |
4398 | 大成精选增值混合 | -0.07 | -0.40 | 10.45 | 3.02 | 15.54 |
4399 | 方正富邦ESG主题投资C | 1.05 | -1.15 | 1.36 | 3.02 | 1.74 |
4400 | 嘉实瑞享定期混合 | 0.24 | 2.55 | 12.81 | 3.02 | 4.07 |
4401 | 泰康品质生活混合C | 0.39 | 1.96 | 9.83 | 3.02 | 10.09 |
4402 | 易方达新利灵活配置混合 | 0.06 | 1.16 | 3.08 | 3.02 | 7.46 |
4403 | 安信价值启航混合A | -0.93 | 1.24 | 16.57 | 3.01 | 21.37 |
4404 | 国寿安保稳鑫一年持有期混合A | 0.33 | 0.79 | 2.98 | 3.01 | 4.25 |
4405 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 0.89 | 3.96 | 6.99 | 3.01 | 4.33 |
4406 | 招商稳兴混合A | 0.03 | 0.28 | 2.14 | 3.01 | 3.28 |
4407 | 富国恒享回报12个月持有期混合A | -0.01 | 1.19 | 6.11 | 3.00 | 3.84 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国融融盛龙头严选混合A | 3.24 | 27.44 | 62.89 | 57.38 | 69.13 |
2 | 国融融盛龙头严选混合C | 3.23 | 27.42 | 62.81 | 57.22 | 68.83 |
3 | 大摩数字经济混合A | 2.35 | 12.13 | 36.00 | 37.87 | 65.39 |
4 | 东财数字经济混合发起式A | 2.45 | 17.07 | 44.53 | 36.66 | 65.21 |
5 | 大摩数字经济混合C | 2.35 | 12.07 | 35.79 | 37.44 | 64.56 |
嘉实瑞享定期混合一周收益在同类基金中排列第 5139 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5132 | 长城久富混合(LOF)A | 2.98 | 6.71 | 25.40 | 8.64 | 4.09 |
5133 | 广发价值驱动混合C | -0.02 | 0.80 | 12.51 | -3.12 | 4.09 |
5134 | 金鹰元禧混合C | 0.66 | 2.07 | 3.19 | 3.07 | 4.09 |
5135 | 招商丰茂灵活混合发起式C | -0.15 | 0.72 | 2.29 | 0.25 | 4.09 |
5136 | 宝盈先进制造混合C | 3.85 | 14.73 | 35.03 | 13.88 | 4.08 |
5137 | 东方红先进制造混合C | -0.96 | -1.78 | 4.18 | -0.50 | 4.08 |
5138 | 中融高质量成长混合C | 2.35 | 9.27 | 17.79 | 5.76 | 4.08 |
5139 | 嘉实瑞享定期混合 | 0.24 | 2.55 | 12.81 | 3.02 | 4.07 |
5140 | 交银科锐科技创新混合A | 2.36 | 6.28 | 19.98 | 11.86 | 4.07 |
5141 | 鹏华品质精选混合A | 1.78 | 2.39 | 14.52 | 0.29 | 4.07 |
5142 | 长盛研发回报混合 | -0.46 | -1.07 | 7.64 | -2.99 | 4.06 |
5143 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合A | 0.10 | 1.31 | 4.67 | 2.69 | 4.06 |
5144 | 华富益鑫灵活配置混合C | 0.22 | 1.80 | 2.17 | 0.41 | 4.06 |
5145 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 0.60 | 5.41 | 18.60 | 3.15 | 4.06 |
5146 | 鹏华鑫享稳健混合A | 0.74 | 2.68 | 5.37 | 4.27 | 4.06 |