嘉实瑞享定期混合(160726)_规模评级

嘉实瑞享定期混合160726JIASHI RUIXIANG REGULARLY OPEN AND FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	9.64	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73
季度净申购	-32925.09	0.00	0.00	0.00	-1.98	0.00	0.00
总份额	102965.15	135890.24	135890.24	135890.24	135890.24	135892.22	135892.22
季度总申购份额	278.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	33203.25	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.77	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	239.63	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
嘉实瑞享定期混合基金规模在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平

890	交银主题优选混合A	9.72	54294.61	-7588.94	599.79	8188.73
891	工银兴瑞一年持有期混合A	9.70	167226.90	-6279.60	191.43	6471.03
892	嘉实瑞和两年持有期混合	9.70	108263.73	-5674.87	80.30	5755.17
893	华夏永福混合A	9.68	39692.68	-890.80	205.35	1096.14
894	信诚周期轮动混合(LOF)A	9.68	20104.60	-2525.87	268.05	2793.93
895	宝盈科技30混合	9.66	32044.72	77.36	848.05	770.68
896	大成创新成长混合(LOF)	9.65	104584.29	-1214.14	219.89	1434.03
897	嘉实瑞享定期混合	9.64	102965.15	-32925.09	278.16	33203.25
898	汇丰晋信龙腾混合	9.63	76572.07	5603.35	7233.49	1630.14
899	嘉实产业先锋混合A	9.62	122813.92	-2206.23	387.29	2593.52
900	广发聚荣一年持有期混合A	9.59	83643.42	-7408.61	895.55	8304.16
901	海富通精选混合	9.59	171548.27	-1428.94	641.81	2070.75
902	富国中小盘精选混合C	9.58	37787.51	20615.88	23697.06	3081.17
903	长城行业轮动混合A	9.56	59773.25	-2235.04	567.78	2802.82
904	民生加银景气行业混合A	9.55	30162.37	-876.79	444.60	1321.38

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.47	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.20	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
嘉实瑞享定期混合基金规模在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平

746	南方优选价值混合A	9.28	104135.81	-1396.83	1728.18	3125.01
747	易方达稳健增长混合A	9.15	103789.57	-3261.81	160.15	3421.96
748	中欧明睿新起点混合	12.52	103578.52	-2554.18	1299.62	3853.81
749	华夏睿阳一年持有混合	9.24	103154.74	-2820.51	56.95	2877.46
750	长盛优势企业精选混合A	7.83	103144.32	-2066.29	37.65	2103.94
751	国投瑞银核心企业混合	8.15	103039.10	-7092.83	288.65	7381.48
752	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	23.40	103002.54	-14962.38	6964.64	21927.02
753	嘉实瑞享定期混合	9.64	102965.15	-32925.09	278.16	33203.25
754	中欧瑾通灵活配置混合C	14.57	102873.21	-27430.16	6469.47	33899.63
755	交银瑞丰混合(LOF)	11.44	102810.40	-2824.38	2946.26	5770.64
756	交银优势行业混合	40.60	102748.98	-3842.48	2156.44	5998.92
757	华商新趋势优选灵活配置混合	103.18	102645.22	-14169.19	6151.23	20320.42
758	鹏华招华一年持有期混合A	11.42	102621.45	-31412.60	137.13	31549.72
759	东吴移动互联C	33.01	102118.77	21996.05	70308.33	48312.28
760	富国天博创新混合	17.30	101773.24	-2989.03	1352.32	4341.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.03	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.24	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
嘉实瑞享定期混合基金规模在同类基金中排列第 7409 位，低于同类基金平均水平

7402	广发小盘成长混合(LOF)A	65.63	443717.14	-30668.85	13514.74	44183.59
7403	易方达供给改革混合	62.51	239590.55	-31146.37	12555.39	43701.76
7404	安信新趋势混合C	17.35	140771.38	-31204.26	7697.80	38902.07
7405	国投瑞银港股通价值发现混合A	16.70	183258.29	-31294.61	3625.50	34920.10
7406	鹏华招华一年持有期混合A	11.42	102621.45	-31412.60	137.13	31549.72
7407	上银鑫达灵活配置混合A	4.34	38029.66	-31996.09	1065.99	33062.08
7408	中欧医疗健康混合A	177.84	1060408.52	-32878.11	30779.68	63657.79
7409	嘉实瑞享定期混合	9.64	102965.15	-32925.09	278.16	33203.25
7410	兴全合宜混合(LOF)A	135.77	950928.90	-33265.58	6812.55	40078.13
7411	中庚价值领航混合	44.66	192410.42	-33378.53	4593.09	37971.62
7412	国富深化价值混合A	36.35	213081.47	-33829.29	24883.43	58712.72
7413	招商瑞文混合A	48.04	387684.38	-34006.76	222.37	34229.13
7414	招商品质发现混合C	1.39	18665.21	-34571.84	4031.00	38602.84
7415	国富策略回报混合A	13.31	93173.22	-34830.18	3893.64	38723.82
7416	易方达竞争优势企业混合A	70.78	1471832.87	-35272.44	9865.10	45137.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.99	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
嘉实瑞享定期混合基金规模在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平

2651	万家颐和灵活配置混合C	0.19	1245.77	-267.10	280.82	547.92
2652	国泰创新医疗混合发起C	0.05	627.94	-118.98	280.00	398.98
2653	鹏华睿投混合C	0.13	1327.71	192.05	279.70	87.65
2654	华宝大健康混合A	0.71	4356.03	147.05	279.43	132.38
2655	国泰蓝筹精选混合A	3.95	33393.80	-329.59	278.52	608.11
2656	景顺安泽回报一年持有混合A	0.96	7577.95	-429.81	278.47	708.28
2657	红塔红土盛丰混合A	0.51	4053.97	263.68	278.22	14.54
2658	嘉实瑞享定期混合	9.64	102965.15	-32925.09	278.16	33203.25
2659	华夏内需驱动混合C	0.61	11895.98	-147.21	277.57	424.78
2660	泓德高端装备混合发起式C	0.02	242.29	80.80	277.57	196.77
2661	交银品质增长一年混合A	19.11	270787.84	-11799.65	277.55	12077.20
2662	中欧周期景气混合发起C	0.03	402.74	-1118.30	277.18	1395.48
2663	平安新鑫优选混合C	0.06	511.12	-219.04	276.64	495.68
2664	交银环球精选混合(QDII)	0.85	3289.99	-24.07	276.52	300.59
2665	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.93	21415.08	-1615.04	276.43	1891.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
嘉实瑞享定期混合基金规模在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平

134	华泰柏瑞新利混合C	15.87	100995.15	-24864.57	9828.63	34693.20
135	招商瑞文混合A	48.04	387684.38	-34006.76	222.37	34229.13
136	嘉实港股优势混合A	44.06	502124.77	-1118.59	32964.52	34083.11
137	中欧瑾通灵活配置混合C	14.57	102873.21	-27430.16	6469.47	33899.63
138	银华集成电路混合C	15.61	137679.40	13217.66	46952.56	33734.91
139	申万菱信新经济混合	22.65	239666.68	-2399.64	31194.39	33594.03
140	华泰柏瑞富利混合A	43.89	205259.86	-12722.46	20584.36	33306.82
141	嘉实瑞享定期混合	9.64	102965.15	-32925.09	278.16	33203.25
142	万家精选混合C	8.75	49700.73	-12363.85	20814.32	33178.17
143	上银鑫达灵活配置混合A	4.34	38029.66	-31996.09	1065.99	33062.08
144	景顺长城策略精选灵活配置混合C	7.95	27750.73	-28850.94	3721.73	32572.67
145	前海开源沪港深裕鑫C	14.02	108764.55	26361.37	58845.66	32484.28
146	易方达智造优势混合C	15.78	169024.69	2759.78	34874.71	32114.93
147	东财数字经济混合发起式C	5.02	47107.15	15184.38	47203.20	32018.82
148	鹏华碳中和主题混合C	2.31	24675.48	-2972.77	29027.38	32000.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

27809

48865.5600

0.21%

99.79%

2023-12-31

28050

48445.7200

0.21%

99.79%

2023-06-30

28114

48336.1400

0.19%

99.81%

2022-12-31

28155

48265.7500

0.05%

99.95%

2022-06-30

38119

59427.4800

2.02%

97.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	27809	48865.5600	289.24	0.21	135601.00	99.79
2023-12-31	28050	48445.7200	285.76	0.21	135604.48	99.79
2023-06-30	28114	48336.1400	256.21	0.19	135636.01	99.81
2022-12-31	28155	48265.7500	64.21	0.05	135828.01	99.95
2022-06-30	38119	59427.4800	4565.66	2.02	221965.95	97.98

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