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基金简称: 嘉实瑞享定期混合 基金全称: 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 160726 成立日期: 2018-08-03
募集份额: 13.0863亿份 单位面值: 1.00元
基金类型: LOF 投资类型: 混合型
投资风格: 平衡型 基金规模: 9.95亿元 (截止 2024-09-30)
基金经理: 张宇驰,张金涛 交易状态: 暂停申购
申购费率: 0.00%~1.50% 赎回费率: 1.50%
最低申购金额: 1000.0000元 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20%
风险收益特征:   本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
基金公司简介
公司名称: 嘉实基金管理有限公司 电话: 86-10-65215588
成立时间: 1999-03-25 公司网址: www.jsfund.cn
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
万联证券股份有限公司 1 - - - - - - - -
东兴证券股份有限公司 1 - - - - - - - -
东北证券股份有限公司 3 - - - - - - - -
东吴证券股份有限公司 3 - - - - - - - -
东方证券股份有限公司 5 - - - - - - - -
东方财富证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
中信建投证券股份有限公司 4 6.75 11.51 9636.84 10.99 - - 76560.60 2.77
中信证券股份有限公司 10 2.24 3.82 6513.81 7.43 - - 401120.00 14.50
中国中金财富证券有限公司 1 - - - - - - - -
中国国际金融股份有限公司 5 6.44 10.98 9198.94 10.49 - - 27298.20 0.99
中国银河证券股份有限公司 2 0.69 1.18 985.31 1.12 - - - -
中山证券有限责任公司 2 0.12 0.20 180.92 0.21 - - - -
中泰证券股份有限公司 5 1.39 2.36 1980.53 2.26 - - 14275.00 0.52
中航证券有限公司 2 - - - - - - - -
中邮证券有限责任公司 2 - - - - - - - -
中银国际证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
信达证券股份有限公司 3 1.41 2.41 2186.19 2.49 - - - -
光大证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
兴业证券股份有限公司 3 - - - - - - 71736.50 2.59
华创证券有限责任公司 2 - - - - - - - -
华宝证券股份有限公司 1 - - - - - - - -
华林证券股份有限公司 1 - - - - - - - -
华泰证券股份有限公司 5 7.08 12.07 10107.74 11.53 - - 325073.90 11.75
华福证券有限责任公司 1 - - - - - - - -
华西证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
华龙证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
国信证券股份有限公司 1 - - - - - - 31000.00 1.12
国投证券股份有限公司 3 - - - - - - - -
国新证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
国泰君安证券股份有限公司 4 11.30 19.28 16331.06 18.63 - - 69213.90 2.50
国海证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
国金证券股份有限公司 2 3.08 5.26 4406.93 5.03 - - 685131.60 24.77
天风证券股份有限公司 4 - - - - - - - -
宏信证券有限责任公司 2 - - - - - - - -
山西证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
平安证券股份有限公司 4 0.80 1.36 1142.41 1.30 - - 322169.00 11.65
广发证券股份有限公司 6 1.10 1.88 1575.20 1.80 - - 21575.80 0.78
德邦证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
招商证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
方正证券股份有限公司 5 5.43 9.26 7904.31 9.01 - - 232958.10 8.42
民生证券股份有限公司 2 5.47 9.34 7820.23 8.92 - - 135607.60 4.90
浙商证券股份有限公司 1 - - - - - - - -
海通证券股份有限公司 5 0.14 0.25 205.86 0.23 - - - -
渤海证券股份有限公司 1 - - - - - - - -
湘财证券股份有限公司 1 - - - - - - - -
瑞银证券有限责任公司 2 - - - - - - - -
申万宏源证券有限公司 3 - - - - - - - -
第一创业证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
粤开证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
联储证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
英大证券有限责任公司 1 - - - - - - - -
西南证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
西部证券股份有限公司 2 0.16 0.28 234.81 0.27 - - - -
诚通证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
财通证券股份有限公司 2 - - - - - - 56299.20 2.04
野村东方国际证券有限公司 2 - - - - - - - -
长城证券股份有限公司 3 - - - - - - - -
长江证券股份有限公司 2 5.02 8.57 7271.42 8.29 - - 296403.90 10.71
高盛高华证券有限责任公司 1 - - - - - - - -
截止日期:2024-06-30
代销机构
资产管理公司3
  • 中国长城资产
  • 中国东方
  • 中信金融资产
    证券公司115
    • 长城国瑞证券
    • 兴业证券
    • 开源证券
    • 山西证券
    • 红塔证券
    • 华西证券
    • 中国银河
    • 华泰证券
    • 华安证券
    • 华鑫证券
    • 南京证券
    • 上海证券
    • 中信证券(山东)
    • 西部证券
    • 大通证券
    • 华龙证券
    • 渤海证券
    • 长城证券
    • 光大证券
    • 国联证券
    • 平安证券
    • 中信证券华南
    • 方正承销保荐
    • 国都证券
    • 浙商证券
    • 东吴证券
    • 第一创业
    • 中银证券
    • 世纪证券
    • 民生证券
    • 华创证券
    • 财信证券
    • 国盛证券
    • 爱建证券
    • 万联证券
    • 华林证券
    • 东莞证券
    • 天风证券
    • 德邦证券
    • 中山证券
    • 华福证券
    • 诚通证券
    • 方正证券
    • 国开证券
    • 东方证券
    • 中原证券
    • 财达证券
    • 粤开证券
    • 首创证券
    • 大同证券
    • 中泰证券
    • 中天国富
    • 财通证券
    • 五矿证券
    • 东海证券
    • 中天证券
    • 高盛(中国)
    • 中信建投证券
    • 华金证券
    • 国融证券
    • 北京高华证券
    • 中金财富
    • 麦高证券
    • 联储证券
    • 东方财富证券
    • 万和证券
    • 宏信证券
    • 华源证券
    • 国新证券
    • 瑞信证券
    • 东北证券
    • 国元证券
    • 国海证券
    • 广发证券
    • 长江证券
    • 国金证券
    • 太平洋
    • 海通证券
    • 西南证券
    • 中信证券
    • 国泰君安
    • 招商证券
    • 中金公司
    • 湘财证券
    • 国投证券
    • 长江保荐
    • 银泰证券
    • 英大证券
    • 瑞银证券
    • 信达证券
    • 东兴证券
    • 江海证券
    • 中德证券
    • 华宝证券
    • 国信证券
    • 华泰联合证券
    • 金元证券
    • 上海华信证券
    • 川财证券
    • 恒泰证券
    • 中邮证券
    • 恒泰长财
    • 中航证券
    • 华英证券
    • 一创投行
    • 摩根士丹利证券
    • 东方投行
    • 金通证券
    • 申万宏源证券
    • 申万宏源西部证券
    • 申万宏源证券承销保荐
    • 申港证券
    • 华兴证券
    • 东亚前海证券
    • 汇丰前海证券
    期货经纪机构1
    • 中信期货
      银行23
      • 平安银行
      • 浦发银行
      • 民生银行
      • 招商银行
      • 华夏银行
      • 中国银行
      • 工商银行
      • 兴业银行
      • 中信银行
      • 交通银行
      • 建设银行
      • 江苏银行
      • 广发银行
      • 青岛银行
      • 东莞银行
      • 光大银行
      • 中国邮政储蓄银行
      • 乌鲁木齐银行
      • 上海银行
      • 上海农商银行
      • 河北银行
      • 福建海峡银行
      • 微众银行
      保险机构1
      • 中国人寿
        其他30
        • 博时财富
        • 基煜基金
        • 好买基金
        • 蚂蚁基金
        • 长量基金
        • 嘉实财富
        • 利得基金
        • 浦领基金
        • 唐鼎耀华
        • 济安财富基金
        • 联泰基金
        • 仓石基金
        • 虹点基金
        • 陆基金
        • 华瑞保险
        • 盈米基金
        • 中证金牛
        • 奕丰基金
        • 蛋卷基金
        • 上海华夏财富投资管理
        • 汇成基金
        • 大连网金基金
        • 苏宁基金
        • 万家财富
        • 肯特瑞
        • 中欧财富基金
        • 腾安基金
        • 贵文文化基金
        • 陆享基金
        • 百盈基金
        投资咨询机构5
        • 和讯
        • 新兰德
        • 大智慧基金
        • 万得基金
        • 凤凰金信基金
          中央企业1
          • 中国信达
            基金相关机构4
            • 天天基金
            • 爱基金
            • 上海汇付基金
            • 中民财富
              其他机构9
              • 众禄基金
              • 展恒基金
              • 中证金融公司
              • 创金启富
              • 宜信普泽
              • 泛华普益
              • 中植基金
              • 海银基金
              • 玄元保险
              其他基金机构1
              • 排排网基金